تعزز الدولار يوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية من حاجة الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على مسار تشديد سياسته النقدية الصارم وزادت من احتمالات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

تخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها في التداولات الاسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع ليلا ، على الرغم من أنها تعثرت مقابل الين الياباني ، والذي يستمر في جذب طلب قوي بعد تعديل سياسة بنك اليابان المفاجئ في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.05% إلى 1.2043 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أقل من المتوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى ان سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

وأكد تقرير ثان في نفس اليوم أن الاقتصاد الأمريكي انتعش في الربع الثالث بوتيرة أسرع مما كان متوقع في السابق ، بعد الانكماش في النصف الأول من العام.

صرح جارود كير ، كبير الاقتصاديين في كيوي بنك: "يستمر السوق في الارتداد بفعل أفكار بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك".

"السوق في مأزق مثير للاهتمام في الوقت الحالي ، نوعا ما يحاول معرفة متى تكون آخر زيادة في السعر ، وعلى أي مستوى."

ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0606 دولار ، مع تعرض العملة الموحدة لضغوط واسعة مؤخرا بسبب مزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب الأوكرانية ، ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.37.

هبط الين بنحو 0.2% إلى 132.67 للدولار يوم الجمعة ، لكنه في طريقه لتحقيق ثالث أكبر مكاسب أسبوعية له هذا العام بأكثر من 3%.

أدى التعديل المفاجئ الذي أجراه بنك اليابان يوم الثلاثاء للسماح لعوائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه بنسبة 0% ، وهو أوسع من النطاق السابق البالغ 25 نقطة أساس ، إلى توفير زخم قوي للين. عززت خطوة البنك المركزي من توقعات السوق بأنها قد تكون مقدمة للتخلي الكامل عن سياسة التحكم في منحنى العائد.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن تضخم المستهلكين الأساسي في اليابان سجل أعلى مستوى له في 40 عام عند 3.7% في نوفمبر حيث واصلت الشركات نقل التكاليف المتزايدة إلى الأسر.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "سيتم فحص أرقام التضخم في اليابان عن كثب من هنا فصاعدا".

"من المؤكد أن اتجاهات التضخم في اليابان قد تحسنت كثيرا خلال الشهرين الماضيين ، وأعتقد أن الأسواق تتوقع بشكل متزايد تحركات أخرى من بنك اليابان".

أظهر محضر اجتماع السياسة لشهر أكتوبر لبنك اليابان والذي صدر يوم الجمعة أن بعض صانعي السياسة طالبوا بضرورة الانتباه إلى كيفية تأثير الخروج المستقبلي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على الأسواق ومعدلات الرهن العقاري للأسر.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الجمعة وسط توقعات بانخفاض في امدادات الخام الروسي ، الأمر الذي ساعد في تعويض المخاوف من تضرر نمو الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة ، حيث تهدد عاصفة القطب الشمالي الوشيكة السفر خلال موسم العطلات.

ارتفع خام برنت 73 سنت أو 0.9% إلى 81.71 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.40 دولار للبرميل مرتفعا 91 سنت أو 1.2%.

وسجلوا أعلى مستوياتهم عند 82.17 دولار و 78.77 دولار على التوالي في وقت سابق من الجلسة. كان كلا العقدين في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية ، مع صعود برنت 3.3% وغرب تكساس الوسيط 5.5%.

قد تنخفض صادرات روسيا من نفط البلطيق بنسبة 20% في ديسمبر عن الشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقف لأسعار الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر ، وفقا لحسابات متداولين ورويترز.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5% و 7% في أوائل عام 2023 كـ رد فعل لسقف الأسعارعلى منتجاتها الخام والنفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعمها.

وقال إدوارد مويا المحلل في أوندا "أسعار النفط الخام أعلى حيث يركز متداولي الطاقة على استجابة موسكو لسقف الاسعار على النفط الروسي وليس على الآلاف من عمليات إلغاء الرحلات الجوية التي ستؤدي إلى تعطيل السفر في العطلات".

تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية أمريكية على مدار يومين بسبب عاصفة الشتاء ، بالتزامن مع موسم سفر للعطلات يتوقع البعض أنه قد يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر مع انخفاض الواردات بشكل حاد ، مع انخفاض المخزونات 5.9 مليون برميل إلى 418.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 1.7 مليون برميل.

ومع ذلك ، أدى ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين ثاني مستهلك للنفط في العالم ، والمخاوف بشأن زيادة الأسعار على مستوى العالم والركود الذي يحد من استهلاك الوقود إلى الحد من مكاسب أسعار النفط.

انحسرت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة وسط تداول ضعيف ، حيث يترقب المتداولون الحذرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس موقف رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1795.18 دولار للاونصة الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1802.70 دولار.

يتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، بحثا عن اشارات حول التضخم.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، في سنغافورة: "الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى أن التضخم كبح جماحه بعض الشيء ، وهو ما قد يرفع توقعات تباطؤ الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة".

انخفضت أسعار المعدن بأكثر من 1% يوم الخميس بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع مما كان متوقع سابقا ، وهو ما عزز الدولار ومن المحتمل أن يضع الاحتياطي الفيدرالي على مسار أكثر حرصا لمكافحة التضخم.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وأضاف لان أعتقد أن أسعار الذهب ستكون أقل تقلبا العام المقبل وأتوقع استئناف الاتجاه الصعودي مع احتمال حدوث ركود في الصورة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.64 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.8% لـ 985 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1683.63 دولار ، لكن يتجه كلا المعدنين للاسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

قفزت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس مع تزايد شح مخزونات النفط الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة ، في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة شتوية الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 74 سنت أو 0.9% لتتداول عند 82.94 دولار الساعة 0911 بتوقيت جرينتش لتواصل مكاسب بنحو 2.7% عن الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 5 ديسمبر 81 سنت أو 1% عند 79.10 دولار للبرميل.

قفز كلا العقدين القياسيين يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر مما توقع المحللون ، مسجلة انخفاض قدره 5.89 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

يأتي انخفاض المخزونات في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع فيه الطلب على زيت التدفئة مع عاصفة شتوية قوية تضرب الولايات المتحدة ، مع قشعريرة رياح دون الصفر متوقعة جنوبا مثل تكساس وتوقع انخفاض قياسي في فلوريدا والولايات الشرقية.

من المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع طفرة ما بعد فيروس كورونا في السفر في نهاية موسم العطلات في نهاية العام ، على الرغم من أن الطلب على وقود النقل قد ينخفض إذا منعت العاصفة الناس من السفر.

ومع ذلك ، فإن مخاوف الطلب الناجمة عن زيادة فيروس كورونا في الصين والمخاوف من ركود عالمي قد تبقي العقود الآجلة للنفط مقيدة.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر مقابل اليورو وارتفع مقابل الدولار الضعيف بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش قليلا أكثر من المتوقع.

انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال الربع من يوليو إلى سبتمبر ، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 0.2%.

هبط الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 87.99 بنس لليورو ، وهو أدنى مستوى له منذ 15 نوفمبر.

وارتفع بنسبة 0.1% لـ 1.2095 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ 1 ديسمبر عند 1.2056 دولار يوم الاربعاء.

صرح ديريك هالبيني ، رئيس قسم الأبحاث في بنك MUFG : "ما زلنا نرى مجال لارتفاع اليورو / الاسترليني مع اختلاف محتمل أكثر وضوحا في إجراءات السياسة من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا العام المقبل".

تعهد البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بوتيرة مستقرة لمحاربة التضخم ، بينما من المفترض أن يكون بنك إنجلترا أقرب من البنك المركزي الأوروبي إلى نهاية دورة التشديد.

تميل اسعار الفائدة المرتفعة إلى دعم العملات ، لكن يخشى بعض المحللين من أن التشديد النقدي المفرط من بنك إنجلترا قد يضر بالاقتصاد البريطاني ويضعف الاسترليني.

يتعين على البنوك المركزية أن توازن بين الحاجة إلى مكافحة التضخم ومخاطر زيادة تعميق التباطؤ الاقتصادي.

ستكون السياسة أيضا في بؤرة الاهتمام حيث يمكن لقرار مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية أن يساعد في تحديد العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة.

صرحت جين فولي ، كبيرة استراتيجيي الفوركس في رابوبنك: "تعتبر الخلفية السياسية في المملكة المتحدة أكثر هدوءا بشكل لا يمكن إنكاره منذ أن تولى (رئيس الوزراء) ريشي سوناك زمام الأمور".

أفادت أكثر من ثلاثة أرباع الشركات البريطانية أن اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جعلت من الصعب عليهم تنمية أعمالهم.

وقال سوناك الأسبوع الماضي إنه يأمل في التوصل إلى حل لنزاع طويل الأمد مع الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير قواعد التجارة بعد البريكست لأيرلندا الشمالية.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني انكمش أكثر مما كان يعتقد في البداية في الربع الثالث من هذا العام ، مما يضعه في أدنى مرتبة بين مجموعة الدول السبع المتقدمة الرئيسية .

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي انخفض بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي مقارنة مع التقدير السابق عند -0.2%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن البيانات وضعت بريطانيا في أدنى مستوى في مجموعة السبع من حيث النمو الفصلي ، على الرغم من انحراف القراءات قليلا إلى الجانب السلبي بسبب عطلة البنوك لمرة واحدة لحضور جنازة الملكة إليزابيث.

وانخفض الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي ، مقارنة بالتقدير الأول السابق بانخفاض 0.5%.

وقالت الخبيرة الاقتصادية جابرييلا ديكنز من مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي: "بالنظر إلى المستقبل ، من المرجح أن تستمر المملكة المتحدة في الأداء الضعيف. نتوقع أن تعاني بريطانيا من أعمق ركود بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في عام 2023 ، بسبب شدة العوائق من كل من السياسة النقدية والمالية".

صرح مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج الاقتصادي البريطاني في الربع الثالث كان 0.8% أقل من مستواه في أواخر عام 2019 ، مقارنة بتقدير سابق بنسبة 0.4%  وعلى عكس دول مجموعة السبع الأخرى التي تعافت.

في حين توسع قطاع الخدمات المهيمن بنسبة 0.1% في الربع ، أدى الانخفاض في التصنيع والبناء إلى انخفاض الرقم الرئيسي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن جميع القطاعات الفرعية التصنيعية الـ 13 تراجعت في الربع الثالث ، في حين تقلص الدخل المتاح للأسر المعدل حسب التضخم للربع الرابع.

تتوقع الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد سينكمش مرة أخرى في الربع الحالي ، وهو ما يحدد في نظر بعض المحللين الركود.

تغيرت اسعار الذهب تغير محدود يوم الخميس وسط تداولات خفيفة بسبب العطلة ، حيث يترقب المشاركون في السوق البيانات الاقتصادية للحصول على مزيد من التوجيه.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1813.90 دولار للاونصة الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1823.30 دولار.

من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وأرقام طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الامريكية الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. سيقوم المتداولون أيضا بفحص بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ، المقرر إجراؤها يوم الجمعة ، بحثا عن مؤشرات حول التضخم.

يعرف المعدن تقليديا بانه تحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يبدد جاذبية المعدن لأنه لا يدفع أي فائدة.

خفض الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدريجيا إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربعة زيادات متتالية في الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس. ومع ذلك ، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع المزيد من أسعار الفائدة العام المقبل.

ارتفع الذهب حوالي 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر ، حيث أدت التوقعات حول تباطؤ رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الدولار.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستهدف المعاملات الفورية للذهب 1833 دولار للاونصة.

أبلغت الصين ، أكبر مستهلك للمعدن ، عن 3030 إصابة جديدة مصحوبة باعراض كورونا في 21 ديسمبر ، مقارنة بـ 3101 في اليوم السابق.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.79 دولار ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1000.63 دولار وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1710.49 دولار.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي لويس دي جويندوس ، ان البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرته الحالية "لفترة زمنية" للحد من التضخم.

وقال في مقابلة مع صحيفة لوموند نشرت يوم الخميس "ليس لدينا خيار سوى العمل." "الزيادات بمقدار 50 نقطة أساس قد تصبح المعيار الجديد في المدى القريب."

"إذا لم نفعل شئ ، فسيكون الوضع أسوأ لأن التضخم هو أحد العوامل وراء الركود الحالي".

الخطوات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي حتى الآن سيكون لها تأثير على التضخم ، "لكننا ما زلنا بحاجة إلى بذل المزيد".

خفف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي من وتيرة زياداته في أسعار الفائدة ، لكنه شدد على استمرار التشديد الكبير في المستقبل أثناء وضع خطط لاستنزاف السيولة النقدية من النظام المالي كجزء من المعركة ضد التضخم.

كما صرح دي جيندوس ايضا انه يشعر بالقلق من أن الأسواق يمكن أن تقلل من أهمية استمرار التضخم وأنهم قد يعتبروا السياسة المالية غير متوافقة مع السياسة النقدية.