استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في عقدين يوم الجمعة حيث اجتاحت موجة واسعة من العزوف عن المخاطرة الأسواق العالمية ، حيث يتوقع المتداولون احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر.

العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة ، بما في ذلك الدولار الاسترالي و الاسترليني ، كانت تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية على مدار الـ 24 ساعة الماضية والتي أثرت على المعنويات.

مقابل سلة من منافسيه ، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002 فوق 109 ، حيث بدأ موسم أرباح البنوك الأمريكية بملاحظة ضعيفة ، وتراجع نمو الصين في الربع الثاني أكثر من المتوقع وواجهت ايطاليا ازمة سياسية جديدة.

كانت العملة الأمريكية في طريقها لثالث اسبوع من المكاسب على التوالي حيث كثف المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيذهب إلى تشديد كبير الحجم في اجتماعه 26-27 يوليو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين الامريكي يتسابق بأسرع وتيرة في أربعة عقود.

تم تقليص هذه الرهانات بعد أن صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وجيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لهذا الشهر ، على الرغم من أرقام التضخم.

استقر اليورو عند 1.0026 دولار ، بعد ان ارتد من دون مستوى التكافؤ يوم الخميس لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الموحدة إلى ادنى مستوى عند 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة ، لكن رئيس البلاد رفض ذلك.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أقل حدة ، على الرغم من أن المخاوف بشأن تعافي الطلب كبحت المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 94 سنت او 1% لـ 100.04 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 63 سنت او 0.7% لـ 96.41 دولار للبرميل.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "يتم تداول النفط إلى حد كبير تحت تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي ".

واضاف إينيس: "مع تراجع السوق إلى زيادة الفائدة 75 (نقطة الأساس) الأسبوع المقبل مقابل 100 (نقطة الأساس) أمس ، فإن أسعار النفط والسوق لديهما مساحة أكبر قليلا للتنفس اليوم".

صرح صانعو السياسة الأكثر تشددا في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنهم يفضلوا زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة بالبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر ، وليس الزيادة الأكبر التي تسابق المتداولون في تسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع سعر الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة كلا عقدي النفط إلى أدنى مستوياتهما يوم الخميس والتي كانت أقل من الإغلاق في 23 فبراير ، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

ومع ذلك ، استعاد برنت وغرب تكساس الوسيط جميع الخسائر تقريبا بنهاية جلسة التداول.

ومع ذلك ، فإن المخاوف بشأن توقعات الطلب تستمر في السيطرة على أسعار النفط.

سيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول آخذة في الانخفاض ، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم ، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخالها إلى السوق بسرعة.

استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة ، وظلت في طريقها لخامس انخفاض اسبوعي على التوالي ، حيث أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على المعدن.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1709.31 دولار للاونصة الساعة 0509 بتوقيت جرينتش ، وتراجعت بنسبة 1.9% حتى الان هذا الاسبوع . واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1707.40 دولار.

ارتفع الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عام ، مستمرا في كبح الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الامريكية بين المستثمرين الأجانب ، بعد انخفاض المعدن بأكثر من 2% يوم الخميس.

صرح اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس إنهم يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الشهر ، وليس الزيادة الأكبر في سعر الفائدة التي سارع المتداولون في تسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام يوم الجمعة ، معززة الذهب بشكل طفيف.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 18.32 دولار للاونصة ، وتراجعت حوالي 5% هذا الاسبوع ، فيما يمكن أن يكون خسارته الأسبوعية السابعة على التوالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 844.97 دولار. وانخفض حوالي 5.8% هذا الاسبوع ، وهو الاكثر في 3 اشهر.

وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 1919.68 دولار ، لكنه هبط بنسبة 12% هذا الاسبوع ، وهو الاعلى منذ اواخر نوفمبر.

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل وراجعت تقديراتها للتضخم يوم الخميس إلى حد كبير بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا.

في توقعاتها الفصلية ، أكدت بروكسل أن توقعاتها أكثر تشاؤم ، والتي ناقشتها بالفعل مع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين .

يتوقع المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي الآن نمو بنسبة 2.6% هذا العام لكتلة العملة المكونة من 19 دولة ، أي أقل بقليل من 2.7% كانت قد توقعتها في مايو.

ولكن في العام المقبل ، عندما يمكن الشعور بتأثير حرب أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة بشكل أكثر حدة ، فمن المتوقع الآن أن يبلغ النمو 1.4% ، بدلا من 2.3% المقدرة سابقا.

صرح المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني: "العاصفة ممكنة ، لكننا لسنا هناك في الوقت الحالي" ، مشيرا إلى أن انخفاض اليورو إلى التعادل مقابل الدولار كان مصدر قلق كبير للاقتصادات النامية ، وليس منطقة اليورو. ، لأن اليورو كان يرتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأوسع البالغ عددها 27 دولة ، لم تتغير توقعات النمو عند 2.7% هذا العام ، لكنها عدلت بانخفاض إلى 1.5% في عام 2023 من 2.3%.

وفي تغيير كبير ، رفعت المفوضية أيضا تقديراتها للتضخم في منطقة اليورو ، والذي من المتوقع الآن أن يبلغ ذروته هذا العام عند 7.6% قبل أن ينخفض ​​إلى 4% في عام 2023.

في مايو ، توقعت المفوضية ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بنسبة 6.1% هذا العام و 2.7% في 2023.

حذرت بروكسل من أن التضخم الرئيسي قد يرتفع أكثر إذا ارتفعت أسعار الغاز بسبب قطع روسيا للإمدادات ، مما قد يؤدي إلى مزيد من المراجعة الهبوطية للنمو.

وقالت المفوضية إنه لا يمكن استبعاد المخاطر على التوقعات من عودة ظهور جائحة كوفيد 19.

على الرغم من هذه المخاطر العالية ، شددت المفوضية على أنه من غير المتوقع أن تنزلق منطقة اليورو إلى الركود وأن التوقعات يمكن أن تتحسن أيضا إذا استمرت الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية.

وبفضل سوق العمل القوي مع معدلات بطالة منخفضة تاريخيا ، قالت اللجنة إن الاستهلاك الخاص يمكن أن يثبت أيضا أنه أكثر مرونة في زيادة الأسعار إذا كانت الأسر ستستخدم المزيد من مدخراتها المتراكمة.

ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، ستشهد تباطؤ في النمو إلى 1.4% هذا العام و 1.3% في عام 2023. توقعت المفوضية في مايو توسعات بنسبة 1.6% و 2.4% على التوالي.

من المتوقع أن تنمو فرنسا بنسبة 2.4% هذا العام ، بدلا من التوقعات السابقة 3.1%. في العام المقبل ، من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر إلى 1.4% ، مقابل 1.8% كان متوقع في مايو.

من بين أكبر ثلاثة اقتصادات في الكتلة ، إيطاليا هي الوحيدة التي من المتوقع أن تنمو هذا العام بأكثر من التوقعات السابقة. ومن المتوقع الآن أن يتوسع بنسبة 2.9% ، بدلا من 2.4% المقدرة في مايو.

ومع ذلك ، من المتوقع أن تشهد البلاد تباطؤ ملحوظ في العام المقبل ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 0.9% ، وهو أدنى مستوى في منطقة اليورو ، وهبوطً من التوقعات السابقة عند 1.9%.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع تأثر المستثمرين بشح الامدادات مقابل احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير وهو ما يمكن أن يوقف التضخم ويحد من الطلب على الخام.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنت إلى 99.39 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت دون 100 دولار للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء.

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95.84 دولار للبرميل ، بانخفاض 43 سنت.

تراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

من المتوقع أن يصعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معركته مع ارتفاع معدل التضخم في 40 عام برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر بعد أن أظهر تقرير التضخم القاتم تسارع ضغوط الأسعار.

اقبل المستثمرون أيضا على الدولار ، وغالبا ما يُنظر إليه على أنه أصول ملاذ آمن. سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في 20 عام يوم الأربعاء ، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما أدت المخاوف من قيود كوفيد 19 في العديد من المدن الصينية لكبح الحالات الجديدة من المتحور شديد العدوى إلى الحد من أسعار النفط.

تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا إلى تباطؤ الطلب ، مع انخفاض الامدادات من المنتجات إلى 18.7 مليون برميل يوميا ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021. ارتفعت مخزونات الخام ، مدعومة بإصدار كبير آخر من الاحتياطيات الاستراتيجية.

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول آخذة في الانخفاض ، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم ، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخالها إلى السوق بسرعة.

استأنف الدولار ارتفاعه يوم الخميس ، مدفوعا بكل من توقعات تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع وتدفقات الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة من الركود.

رسم الدولار أعلى مستويات جديدة على مدار 24 عام فوق 128 ين وعاد نحو التكافؤ مع اليورو بعد اختراقه لفترة وجيزة للمستوى خلال الليل.

كما ارتفع الدولار الأسترالي أيضا بعد أن حفزت بيانات الوظائف القوية التكهنات برفع سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي.

ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.6% عند 138.235 ين بعد أن سجل 138.28  ين للمرة الأولى منذ سبتمبر 1998.

تراجع اليورو بنسبة 0.34% إلى 1.0024 دولار. لامس 0.9998 دولار يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ ديسمبر 2002.

أظهرت أرقام أسعار المستهلكين الأمريكية ليلا أن التضخم ، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود ، يتسارع أكثر.

وكتبت كريستينا كليفتون المحللة في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "المحصلة النهائية هي أن زخم التضخم الامريكي آخذ في الارتفاع."

وأضافت: "يزيد التضخم المرتفع من مخاطر استمرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في رفع اسعار الفائدة بقوة وإثارة الركود". "نتوقع أن تستمر مخاوف الركود في دعم الدولار."

كثف المتداولون رهاناتهم على أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يجتمع في 26-27 يوليو. يعتبر ارتفاع 75 نقطة أساس على الأقل أمر شبه مؤكد.

أضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ثقل وراء التكهنات ، قائلا إن معدلات التضخم الأعلى من المتوقع تطرح زيادة بنقطة كاملة على الطاولة.

فاجأ بنك كندا الأسواق بمعدل نقطة مئوية ، مما زاد من تأجيج رهانات الاحتياطي الفيدرالي..

انخفض الاسترليني بنسبة 0.29% إلى 1.1860 دولار ، وانخفض مرة أخرى نحو أدنى مستوى له في عامين عند 1.18075 دولار والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. و حصل على بعض الراحة الصغيرة من البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد البريطاني توسع بشكل غير متوقع في مايو.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مع تأثر توقعات المعدن بالمخاوف من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة التضخم المتصاعد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1726.29 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1725.30 دولار.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما اضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الامريكية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما ألقى بثقله على جاذبية الذهب ذو العائد الصفري.

أظهرت البيانات الصادرة ليلا أن أسعار المستهلكين الامريكية السنوية قفزت بنسبة 9.1% في يونيو ، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.

أدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها في عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم ، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تأرجحت الأسواق العالمية بشدة في الجلسة السابقة. يوم الخميس ، كافحت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من أن السياسة النقدية الصارمة  للاحتياطي الفيدرالي قد تؤدي إلى ركود.

من المتوقع أن يكثف الاحتياطي الفيدرالي معركته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة في 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 19.03 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1% لـ 846 دولار ، واستقر البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1976.08 دولار.