ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاربعاء مع بقاء المستثمرين في حالة انتظار قبل بيانات التضخم من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا المقرر صدورها يوم الجمعة والجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.43%، بعد انخفاضه بمقدار نقطة أساس واحدة في اليوم السابق.

وبلغت الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات– وهو مقياس لعلاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالسندات الحكومية الفرنسية – 70 نقطة أساس. وسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2017 عند حوالي 80 نقطة أساس في اليوم التالي لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة.

لم تتغير عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات عند 3.94%.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل عامين ، وهو أكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.81%.

تسعر الاسواق إجمالي 68 نقطة أساس من التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي هذا العام ، مما يعني خفض اضافي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 70% لخطوة ثالثة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء قبل بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي قد توفر مزيد من الوضوح بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2319.95 دولار للاونصة الساعة 0337 بتوقيت جرينتش. واحتفظت العقود الاجلة للذهب الامريكي بقوتها عند 2331.30 دولار.

ارتفع الدولار 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أيضا.

صرح يب جون رونج ، محلل السوق في IG: "إن ارتفاع عوائد السندات وارتفاع الدولار الأمريكي خلال الليل على خلفية تعليقات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة قد أدى إلى بعض الضعف في أسعار الذهب هذا الصباح، حيث فشلت الدعوة إلى تخفيف السياسة بشكل أسرع في العثور على الكثير من المصادقة من صناع السياسات".

كررت محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان يوم الثلاثاء وجهة نظرها بأن إبقاء سعر الفائدة ثابت "لبعض الوقت" سيكون كافي على الأرجح للسيطرة على التضخم، لكنها كررت أيضا استعدادها لرفع تكاليف الاقتراض إذا لزم الأمر. وفي الوقت نفسه، قالت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك "في مرحلة ما" سيكون الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الاجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 28.94 دولار ، وقفز البلاتين 0.8% لـ 989.70 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 0.5% لـ 943.49 دولار.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تلقي بعض الضوء على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2327.52 دولار للاونصة الساعة 0339 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2339.90 دولار.

انخفض المعدن أكثر من 1% يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بعد أن صعد نشاط الأعمال الأمريكي إلى أعلى مستوى في 26 شهر في يونيو وسط انتعاش في التوظيف.

من المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي للربع الأول يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الاثنين إنها لا تعتقد أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو 2%، لكنها أشارت أيضا إلى أن ارتفاع البطالة يمثل خطر متزايد.

ومن بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين سيتحدثوا هذا الأسبوع محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك وميشيل بومان إلى جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 29.47 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 999.70 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.5% لـ 993.83 دولار بعد ان سجل اعلى مستوى في شهر يوم الجمعة.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت في الجلسة السابقة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات أسعار المستهلكين الامريكية حتى مع دعم السوق من الزيادات المتوقعة في الطلب في الصيف.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت إلى 86.06 دولار للبرميل الساعة 0440 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.9% في تعاملات يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 6 سنت إلى 81.69 دولار للبرميل بعد صعودها 1.1% في السابق.

وارتفع كلا الخامين القياسيين حوالي 3% الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين.

يتزايد الطلب على البنزين وتتراجع مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في الصيف.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو. ومن المتوقع أيضا أن تنخفض مخزونات البنزين، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

تلقى النفط الدعم ايضا من الهجمات الأوكرانية المستمرة على البنية التحتية النفطية الروسية والتي يمكن أن تؤدي إلى خفض إمدادات النفط الخام والوقود.

في الآونة الأخيرة، في 21 يونيو ، ضربت طائرات بدون طيار أوكرانية أربع مصافي تكرير، بما في ذلك مصفاة إيلسكي، وهي واحدة من منتجي الوقود الرئيسيين في جنوب روسيا.

تراجع الدولار قليلا يوم الاثنين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريبا، في حين تراجع الين قرب مستوى 160 ين، مما أثار تحذيرات شفهية من السلطات اليابانية مع سيطرة مخاوف التدخل على الأسواق.

انخفض الين إلى 159.94 للدولار في التعاملات المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 أبريل، عندما لامس الين أدنى مستوى له في 34 عام عند 160.245، مما دفع السلطات اليابانية إلى إنفاق ما يقرب من 9.8 تريليون ين لدعم العملة.

وارتفع الين قليلا في الآونة الأخيرة إلى 159.75 للدولار بعد أن قال ماساتو كاندا كبير دبلوماسيي العملة اليابانية يوم الاثنين إن السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة إذا كانت هناك حركة مفرطة في النقد الأجنبي، وإن إضافة اليابان إلى قائمة مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية لن يقيد إجراءاتها.

وقال كاندا: "سنرد بحزم على التحركات السريعة للغاية أو التي يقودها المضاربون"، لكنه أشار إلى أن السلطات ليس لديها مستويات محددة في ذهنها بشأن موعد التدخل.

تعرض الين لضغوط متجددة بعد قرار بنك اليابان هذا الشهر بتأجيل خفض حوافز شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو. وانخفض بنسبة 1.5% في يونيو.

أظهر ملخص للآراء في اجتماع سياسة بنك اليابان لشهر يونيو يوم الاثنين أن بعض صناع السياسة دعوا إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب حيث رأوا خطر تجاوز التضخم للتوقعات.

ستسلط الأضواء هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - المقرر صدوره يوم الجمعة.

تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، عند 105.66، متراجعا عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع تقريبا عند 105.91 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وسينصب التركيز خلال الأسبوع أيضا على الجغرافيا السياسية، مع أول مناظرة رئاسية أمريكية يوم الخميس والجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الفرنسية في نهاية الأسبوع.

ارتفع اليورو ، الذي تعرض لضغوط منذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا الشهر، بنسبة 0.2% إلى 1.07125 دولار، لكنه ظل منخفضا 1.2% في يونيو.

أظهر استطلاع للرأي نشر يوم الأحد أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وحلفائه يتقدمون في الجولة الأولى من انتخابات البلاد بنسبة 35.5% من الأصوات المتوقعة.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين مع عودة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول وارتفاع الدولار، مما عوض الدعم الذي تلقته أسواق النفط من التوترات الجيوسياسية وتخفيضات إمدادات أوبك +.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت إلى 85.21 دولار للبرميل الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت منخفضة 0.6% يوم الجمعة. وسجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.71 دولارا للبرميل، بانخفاض 2 سنت.

الدولار القوي يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، يوم الجمعة وارتفع قليلا يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن نشاط الأعمال الأمريكي بلغ أعلى مستوى في 26 شهر في يونيو.

ومع ذلك، ارتفع كلا عقدي النفط الخام القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وسط إشارات على زيادة الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ومع استمرار تخفيضات أوبك+ في السيطرة على الإمدادات.

أدت المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن أزمة غزة وتصاعد هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على المصافي الروسية الى دعم أسعار النفط.