تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد مكاسب بلغت 6% الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تنامي التوترات الجيوسياسية بين القوى الغربية ومنتجي النفط الرئيسيين روسيا وإيران، مما أثار مخاطر تعطل الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.35% إلى 74.91 دولار للبرميل الساعة 0440 بتوقيت جرينتش، في حين تداولت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 70.97 دولار للبرميل، بانخفاض 27 سنت أو 0.38%.

حقق كلا العقدين الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ أواخر سبتمبر ليصلا إلى أعلى مستويات التسوية منذ 7 نوفمبر بعد أن أطلقت روسيا صاروخ فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة والمملكة المتحدة في أعقاب الضربات التي شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية.

صرح ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي: "أسعار النفط تبدأ الأسبوع الجديد ببعض التهدئة الطفيفة حيث يترقب المشاركون في السوق المزيد من الاشارات من التطورات الجيوسياسية وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي لتحديد النغمة".

وأضاف ييب أنه مع تنافس كل من أوكرانيا وروسيا على اكتساب بعض النفوذ قبل أي مفاوضات قادمة تحت ادارة ترامب، فمن المرجح أن تستمر التوترات حتى نهاية العام، مما يحافظ على دعم أسعار برنت عند حوالي 70-80 دولار.

علاوة على ذلك، ردت إيران على القرار الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس باتخاذ تدابير مثل تفعيل أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

انخفضت أسعار الذهب حوالي 2% يوم الاثنين، متأثرة بجني الأرباح بعد ارتفاع استمر خمس جلسات، مع مزيد من الضغوط من إعلان سكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.8% لـ 2664.53 دولار للاونصة الساعة 0619 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بأكثر من 2% في وقت سابق في الجلسة. سجلت اسعار الذهب اعلى مستوياتها منذ 6 نوفمبر في وقت سابق في اليوم.

 انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.7% لـ 2666.40 دولار

صرح ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي، إن صعود الذهب الذي استمر خمسة أيام توقف بسبب بعض جني الأرباح واختيار ترامب لسكوت بيسنت كوزير للخزانة الأمريكية، مما يشير إلى استخدام معتدل للرسوم الجمركية وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

طرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب فكرة فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية و10% على الأقل على جميع الواردات الأخرى.

يعتبر الذهب استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

يترقب المستثمرون أيضا محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر نوفمبر، وبيانات الناتج المحلي الاجمالي (المراجعة الأولى)، وأرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، والتي من المقرر أن تصدر جميعها هذا الأسبوع.

يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 56% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر، مقارنة بـ 62% الأسبوع الماضي.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جعل المعادن الثمينة مثل الذهب أقل جاذبية، حيث لا تدر أي فائدة.

أعرب بعض صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن قلقهم من أن التقدم في التضخم ربما توقف، ودعوا إلى الحذر، بينما أكد آخرون على الحاجة إلى استمرار خفض أسعار الفائدة.

على الصعيد الجيوسياسي، أطلق حزب الله صواريخ ثقيلة على اسرائيل يوم الأحد، في أعقاب غارة جوية اسرائيلية أسفرت عن مقتل 29 شخص على الأقل في بيروت. وكانت هناك تقارير عن أضرار بالقرب من تل أبيب.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.2% لـ 30.63 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% لـ 952 دولار وتراجع البلاديوم 1% لـ 998.88 دولار.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في عامين كما هبط الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة انخفاضات كبيرة في نشاط الأعمال في كلا السوقين، بينما سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى قياسي عند أقل من 100 ألف دولار.

انخفضت العملة الموحدة بأكثر من 1% في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، وكانت آخر مرة انخفضت فيها بنسبة 0.6% في اليوم عند 1.0413 دولار بعد البيانات، التي أظهرت انكماش صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة وغرق التصنيع بشكل أعمق في الركود.

كما رفعت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وترى فرصة تزيد عن 50% لخفض أكبر من المعتاد بنحو 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض في ديسمبر. ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي حاليا 3.25%.

مقابل الدولار، انخفض الاسترليني بنسبة 0.62% إلى 1.2509 دولار بعد أن انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر، وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن قطاع الخدمات البريطاني انكمش للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وقد تدفع المزيد من علامات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف موقفه النقدي.

تضيف أحدث البيانات المحلية إلى المشاكل التي تواجهها العملات الأوروبية التي كانت تضعف مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

ارتفع المؤشر الذي يتتبع الدولار مقابل ستة عملات رئيسية بنسبة 0.5% إلى 107.6، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

ارتفع المؤشر بشكل حاد هذا الشهر وسط توقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب ترامب قد تعيد اشعال التضخم وتحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، مما يبقي العملات الأخرى تحت الضغط.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، وفي طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنسبة 5%، مع اشتداد حدة الحرب في أوكرانيا وزيادة الواردات الصينية في نوفمبر.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 33 سنت أو 0.44% إلى 74.56 دولار للبرميل الساعة 1008 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت أو 0.39% إلى 70.37 دولار للبرميل.

من المقرر أن يحقق كلا العقدين مكاسب بنسبة 5% هذا الأسبوع، وهي أقوى زيادة أسبوعية منذ أواخر سبتمبر ، مع تصعيد موسكو لهجومها على أوكرانيا بعد أن سمحت بريطانيا والولايات المتحدة لكييف بضرب روسيا بأسلحتهما.

صرح بوتين يوم الخميس إن روسيا أطلقت صاروخ باليستي على أوكرانيا وحذر من صراع عالمي، مما يزيد من خطر تعطل إمدادات النفط من قبل أحد أكبر المنتجين في العالم.

اعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، عن تدابير سياسية يوم الخميس لتعزيز التجارة، بما في ذلك دعم واردات منتجات الطاقة، وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية.

انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد بيانات أظهرت أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطف حاد بشكل مفاجئ نحو الأسوأ هذا الشهر مع انكماش صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة وغرق التصنيع بشكل أعمق في الركود.

صرح جولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يظل خام برنت في نطاق 70 إلى 85 دولار، لكنه أضاف أن الأسعار قد تصل إلى الحد الأقصى لذلك إذا تأثر الانتاج الايراني بتشديد ترامب المحتمل للعقوبات.

انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر، وفقا لبيانات رسمية أضافت إلى علامات أخرى على فقدان الزخم في الاقتصاد في الفترة التي سبقت أول ميزانية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد قد توقع انخفاض شهري بنسبة 0.3% في أحجام المبيعات من سبتمبر.

كان الانخفاض هو الأكثر حدة منذ يونيو عندما انخفضت المبيعات بنسبة 1% عن مايو. كما تم تعديل الزيادة الشهرية في المبيعات في سبتمبر إلى 0.1% من تقدير سابق لزيادة 0.3%.

انخفض الاسترليني بنحو خمس سنت مقابل الدولار الأمريكي مباشرة بعد البيانات قبل أن يتعافى.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية إن تجار التجزئة في جميع المجالات أفادوا بأن المستهلكين امتنعوا عن الانفاق قبل أول ميزانية ضريبية وإنفاقية للحكومة الجديدة في 30 أكتوبر.

قال مكتب الاحصاءات الوطنية إنه خلال الـ 12 شهر حتى أكتوبر، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 2.4% ، وهو ما يتباطأ من ارتفاع 3.2% في سبتمبر وأضعف من متوسط ​​التوقعات في استطلاع رويترز لزيادة بنسبة 3.4%.

تراجع الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع في أكتوبر، وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى ان يكون أقل حذرا عندما يتعلق الأمر بخفض أسعار الفائدة إذا ما اقترن ببيانات ضعيفة أخرى.

انخفض الاسترليني 0.22% مقابل الدولار عند 1.2566 دولار، وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر. كما تراجع أمام اليورو، الذي ارتفع 0.16% إلى 83.35 بنس.

تتجه اسعار الذهب لأفضل أسبوع لها في عام يوم الجمعة بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط المزيد من التصعيد في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في حين يقيم المستثمرون توقعات خفض أسعار الفائدة الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 2687.87 دولار للاونصة الساعة 0528 بتوقيت جرينتش. ارتفع المعدن حوالي 5% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو افضل اسبوع منذ اوائل اكتوبر 2023.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 2690.10 دولار.

صرح المحلل إدوارد ماير من ماريكس إن الذهب يستمد الدعم من التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا وخطر المزيد من الصراع.

أطلقت روسيا صاروخ فرط صوتي على دنيبرو يوم الخميس، بعد أن وافقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام كييف لأسلحة غربية متقدمة لضرب الأراضي الروسية.

تعززت جاذبية الذهب بسبب التوترات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الوقت نفسه، كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو يوم الخميس دعمه لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية وانفتاحه على إبطائها.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 59.4% لخفض 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

سيراقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلك الأمريكي (النهائية) المقرر صدورها الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، إلى جانب تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، للحصول على المزيد من الاشارات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.

يوم الجمعة ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 30.88 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.1% لـ 959.50 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 1032.9 دولار. تتجه الثلاث معادن نحو ارتفاع اسبوعي.