قادت السندات الامريكية العملات يوم الاربعاء ، حيث دفع الارتفاع في عوائد السندات طويلة الاجل الدولار لاعلى مستوياته في اربعة سنوات مقابل الين ، لكن الانخفاض في العوائد قصيرة الاجل جعل الدولار يتراجع مقابل منافسيه الرئيسيين.

تعرض الدولار والين للضغط من ارتفاع الاسهم العالمية والتي اضعفت الطلب على اصول الملاذ الامن.

قفز الدولار لاعلى مستوى عند 114.585 ين للمرة الاولى منذ نوفمبر 2017 ، حيث لامست عوائد السندات ذات اجل 10 اعوام اعلى مستوياتها في خمسة اشهر عند 1.6630% في اسيا.

وتحوم عوائد السندات ذات اجل عامين حول 0.4016% بعد التراجع الحاد ليلا من اعلى مستوى سجل في 19 شهر يوم الاثنين عند 0.4480% ، وهو ما يشير لتقليص المراهنات على زيادة الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في وقت مبكر.

تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست منافسين بما فيهم الين – بنسبة 0.12% لـ 93.698 ، منخفضا لادنى مستوى سجل يوم الثلاثاء عند 93.501 ، وهو ادنى مستوى سجل هذا الشهر.

التوقعات الاقتصادية الأمريكية اصبحت أقل وردية يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن بناء المنازل في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في سبتمبر وانخفضت التصاريح إلى أدنى مستوى لها في عام وسط نقص حاد في المواد الخام والعمالة ، وهو ما يدعم التوقعات بأن النمو الاقتصادي قد تباطأ بشكل حاد في الربع الثالث.

ارتفع اليورو 0.15% لـ 1.1649 دولار من يوم الثلاثاء ، عندما قفز لاعلى مستوى عند 1.1670 دولار للمرة الاولى منذ 29 سبتمبر.

وارتفع الاسترليني 0.16% لـ 1.3810 دولار بعد ان لامس اعلى مستوى في شهر عند 1.3834 دولار في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن كثفت الحكومة الصينية جهودها للحد من ارتفاع أسعار الفحم القياسية وضمان تشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها مع تحرك بكين لتخفيف نقص الكهرباء.

تراجعت أسعار الفحم الصيني والسلع الأخرى في التعاملات المبكرة ، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط من الارتفاع في وقت سابق اليوم.

صرحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين في وقت متأخر يوم الثلاثاء ، إنها ستعيد أسعار الفحم إلى مستوى معقول وستقوم بقمع أي مخالفات تزعج نظام السوق أو المضاربة الخبيثة على العقود الآجلة للفحم الحراري.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 64 سنت او ما يعادل 0.8% لـ 84.44 دولار للبرميل الساعه 0645 بتوقيت جرينتش ، لتقلص ارتفاع 75 سنت في الجلسة السابقة ، لكنها لازالت قريبة من اعلى مستوياتها في عدة اعوام.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 56 سنت لـ 82.40 دولار للبرميل.

لا تزال أسواق النفط مدعومة بشكل عام على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية ، والتي أدت إلى التحول للديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

لكن السوق تعرض لضغوط يوم الأربعاء بسبب بيانات من معهد البترول الأمريكي والتي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر ، وفقا لمصادر السوق.

وذلك اعلى بكثير من توقعات تسعة محللين توقعوا زيادة بمقدار 1.9 مليون برميل في مخزونات الخام ، وفقا لاستطلاع رويترز.

لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية ، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات ، تراجعت أكثر بكثير مما توقعه المحللون ، وهو ما يشير إلى ارتفاع الطلب.

و من المقرر صدور بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء ، حيث طغى ضعف الدولار طفيفا على ضغوط ارتفاع عوائد السندات الامريكية والمخاوف المستمرة بشأن رفع اسعار الفائدة في وقت سابق عن المتوقع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1776.38 دولار للاونصة الساعه 0613 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن بأكثر من 1.2% يوم الثلاثاء قبل ان يتخلى عن اغلب مكاسبه بسبب ارتفاع عوائد السندات. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1776.80 دولار.

يوم الاربعاء ، اقتربت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها منذ 20 مايو ، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

لكن طغي ضعف مؤشر الدولار على ارتفاع عوائد السندات ، وهو ما يجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين من العملات الاخرى.

صرح عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الثلاثاء انه " إذا استمر التضخم في الارتفاع بوتيرته الحالية في الأشهر القليلة المقبلة ، فقد يحتاج صناعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني "استجابة سياسية أكثر قوة" العام المقبل.

على الرغم من أن استمرار التضخم سيشكل خطر كبير على الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل ، إلا أن غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يتوقعون أن ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2023 قبل رفع أسعار الفائدة.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1040.67 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاديوم 0.1% لـ 2096.75 دولار.

وارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 23.90 دولار للاونصة.

ارتفعت الاسهم الاسيوية يوم الاربعاء وصعدت عوائد السندات الامريكية طويلة الاجل لاعلى مستوياتها في خمسة اشهر بفعل زيادة التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وارباح الشركات ، في حين انخفض الين لادنى مستوى في اربعة سنوات مقابل الدولار.

من المتوقع ان تتداول الاسهم الاوروبية باستقرار للانخفاض طفيفا. تراجعت العقود الاجلة ليورو ستوكس بنسبة 0.2% واستقرت العقود الاجلة لمؤشر فوتسي.

ارتفع مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 0.65% ، بقيادة مكاسب بنسبة 1.3% في هونج كونج. في حين استقر مؤشر نيكاي الياباني واسهم البر الرئيسي الصينية CSI300 ، متأثرة بضعف بيانات القطاع العقاري.

صرح نوريهيرو فوجيتو ، كبير محللي الاستثمار في ميتسوبيشي يو إف جي مورجان ستانلي للأوراق المالية: "في وقت سابق من هذا الشهر ، كان التضخم المصحوب بالركود هو الكلمة الطنانة في وول ستريت. لكن التشاؤم المفرط يتراجع الآن ، خاصة بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية يوم الجمعة".

واضاف فوجيتو " اسهم التكنولوجيا وغيرها من الاسهم عالية النمو والتي كان من الممكن بيعها مع ارتفاع عوائد السندات اخذه في الارتفاع ، وهو ما يظهر بوضوح الان وجود تفاؤل قوي بشأن الارباح القادمة".

انخفض بناء المنازل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في سبتمبر وسط نقص مستمر في المدخلات والعمالة مما يعوق سوق الإسكان والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

صرحت  وزارة التجارة يوم الثلاثاء ، إن عدد المنازل المبدوء انشائها تراجعت بنسبة 1.6% إلى المعدل السنوي البالغ 1.555 مليون وحدة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات أغسطس بالتخفيض لـ 1.580 مليون وحدة من 1.615 مليون وحدة تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم ان ترتفع عدد المنازل المبدوء انشائها 1.620 مليون وحده.

وتراجعت تصاريح البناء بنسبة 7.7% لـ 1.589 مليون وحدة الشهر الماضي.

تعزز سوق الإسكان في وقت سابق اثناء الوباء من خلال الهجرة الجماعية من المدن إلى الضواحي وغيرها من المواقع منخفضة الكثافة حيث سعى الأمريكيون إلى أماكن إقامة أكثر اتساعًا للمكاتب المنزلية والتعليم عبر الإنترنت. تراجع ذلك مع عودة العمال إلى المكاتب وإعادة فتح المدارس للتعلم الشخصي ، وذلك بفضل لقاحات كوفيد 19.

سجل الاسترليني اعلى مستوى في اربعة اسابيع مقابل الدولار يوم الثلاثاء مع تزايد توقعات ان يتصرف صانعي السياسة بالبنك المركزي في اقرب وقت في نوفمبر لرفع اسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم.

أرسل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الأحد ربما أوضح إشارة حتى الآن لزيادة اسعار الفائدة ، قائلًا إن بنك إنجلترا "سيتعين عليه التحرك" للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة في بريطانيا التي تهدد ارتفاع أسعار المستهلكين.

ربما تجعل زيادة الفائدة في شهر نوفمبر بنك انجلترا اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة منذ بداية ازمة كوفيد 19 اوائل العام الماضي.

كان لتعليقات بيلي تأثير فوري على عوائد السندات يوم الاثنين ، حيث شهدت عوائد السندات البريطانية ذات اجل عامين اكبر زيادة يومية منذ اغسطس 2015 بزيادة 13.1 نقطة اساس.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% لـ 1.3784 دولار ، وهو مستوى لم يرى منذ 17 سبتمبر.

صرح كينيث بروكس ، محلل العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال: "إذا رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بسبب التضخم ، فإن ذلك سيعيق النمو العام المقبل".

انهى الذهب جلستين من الانخفاض ليرتفع بنسبة 1% يوم الثلاثاء حيث عزز ضعف الدولار وعوائد السندات الامريكية الاسعار وزاد من جاذبية المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% عند 1780.90 دولار للاونصة الساعه 0854 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في الجلسة عند 1782.74 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي قرابة 1% لـ 1782.90 دولار.

، ان الدولار الضعيف داعم قوي للذهب ولازال المعدن "من الاصول المثيرة للاهتمام للمستثمرين الراغبين في التحوط من مخاطر التضخم". صرح كارلو ألبرتو دي كازا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money

وأضاف انه على الرغم من ان الذهب قد خلق منطقة دعم قوية بين 1750 دولار و 1760 دولار ، " فان إشارة واضحة من البنك المركزي الأوروبي بشأن التناقص التدريجي يمكن أن تكون حافزًا سلبيًا للمعدن".

وساعد على ارتفاع الذهب ، تراجع الدولار بالقرب من ادنى مستوياته مقابل نظرائه الرئيسين ، متأثرا بضعف بيانات الانتاج الصناعي الامريكي ورهانات السوق على تشديد السياسة النقدية بشكل اسرع في دول اخرى.

كما تراجعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 سنوات.

في الوقت ذاته ، بقيت شهية المخاطرة لدي المستثمرين حيث ارتفعت الاسهم الاوروبية مع ارتفاع اسهم التكنولوجيا – وهو ما يعكس المكاسب المحققة ليلا في وول ستريت.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 2.6% لـ 23.76 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 1.5% لـ 1051.47 دولار ، وقفز البلاديوم 2.9% لـ 2074.29 دولار.

ارتفعت اسعار النفط يوم الثلاثاء ، لتعوض خسائرها السابقة ، مع انخفاض درجات الحرارة في الصين ، أكبر مستهلك للطاقة في العالم ، وهو ما اثار مخاوف بشأن قدرتها على تلبية احتياجات التدفئة وسط نقص الكهرباء والفحم.

ارتفع خام برنت 24 سنت او ما يعادل 0.3% لـ 84.57 دولار للبرميل الساعه 0541 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفض بنسبة 0.6% يوم الاثنين. ولازال العقد مرتفعا قرابة 7% هذا الشهر.

وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنت او ما يعادل 0.4% لـ 82.79 دولار للبرميل ، بعد ان ارتفعت 0.2% في الجلسة السابقة وحوالي 10% هذا الشهر.

انخفض خام برنت يوم الاثنين بعد أن أصدرت الصين أرقام نمو خيبت آمال السوق ، لكن مع انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي وزيادة الطلب على التدفئة ، من المرجح أن تظل أسعار النفط والفحم والغاز الطبيعي مرتفعة ، حسبما قال تجار ومحللون.

بدأ الطقس البارد بالفعل في السيطرة على الصين ، مع توقع انخفاض درجة الحرارة إلى ما يقرب من التجمد في المناطق الشمالية ، وفقًا لموقع AccuWeather.

ارتفعت العقود الآجلة للفحم في الصين بنسبة 7.8% يوم الثلاثاء ، بينما ارتفعت الأصول ذات المخاطرة مثل الأسهم. ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في آسيا لتحول بعض المستخدمين النهائيين إلى النفط منخفض التكلفة كبديل.

تراجع الدولار الملاذ الامن لادنى مستوى في 3 اسابيع مقابل نظرائه الرئيسين يوم الثلاثاء وسط تحسن شهية المخاطرة حيث تتبعت الاسهم الاسيوية ارتفاع اسهم شركات التكنولوجيا الامريكية ، وفي ضوء مؤشرات انه سيتم احتواء مشاكل سوق العقارات الصيني .

وقد قفز كلا من الدولار الاسترالي  " الاكثر حساسية للمخاطرة" واليوان الصيني.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة ، لادنى مستوى عند 93.641 للمرة الاولى منذ 28 سبتمبر ، متراجعا دون نطاقاته الاخيرة. وتداول بانخفاض 0.26% عند 93.690.

ارتفع مؤشر الاسهم الاسيوية حوالي 1% بقيادة ارتفاع في اسهم التكنولوجيا. وقفزت الاسهم القيادية الصينية 1%.

تراجعت المخاوف بشأن العدوى من مشكلات ديون شركة إيفرجراند العملاقة العقارية بعد أن سدد بعض أقرانها مدفوعات قسيمة السندات هذا الأسبوع ، وقال صناع السياسة في أواخر الأسبوع الماضي إن الوضع يمكن السيطرة عليه.

ارتفع الدولار الاسترالي لاعلى مستوى عند 0.7474 دولار للمرة الاولى منذ 3 سبتمبر ، حتى بعد محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي لشهر سبتمبر والذي اظهر ان صانعي السياسة قلقين بشأن تشديد السياسة النقدية والتي قد تضر سوق العمل.

وارتفع الاسترليني لاعلى مستوى عند 1.3778 دولار للمرة الاولى منذ 17 سبتمبر.

وتعزز اليورو لاعلى مستوى عند 1.1658 دولار ، وهو مستوى لم يرى منذ 29 سبتمبر.

كما تراجع الدولار مقابل عملة الملاذ الامن الين بنسبة 0.3% لـ 113.975 ، متراجعا من اعلى مستوى في 3 سنوات عند 114.47 والذي سجل يوم الجمعة.

وفي العملات المشفرة ، ارتفع البيتكوين لاعلى مستوى عند 62991.93 للمرة الاولى منذ منتصف ابريل ، مقتربا من اعلى مستوياته على الاطلاق عند 64895.22 دولار والذي سجل في نفس الشهر.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع ضعف الدولار وعوائد السندات الامريكية والتي قدمت بعض الدعم للمعدن النفيس ، حتى مع تحرك البنوك المركزية نحو تقليص التحفيز الاقتصادي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1776.03 دولار للاونصة الساعه 0620 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1778.20 دولار.

سجل مؤشر الدولار ادنى مستوى في اسبوعين ، وهو ما يجعل المعدن اقل تكلفة للمشترين من العملات الاخرى.

تراجعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام ، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح نيكولاس فرابيل المدير العام العالمي في ABC Bullion " رغم ان الذهب مقيد في نطاق ، الا انه اذا استقر فوق 1760 دولار فربما يرتفع لـ 1782 دولار وقد يصل 1800 دولار ، والاختراق دون 1759 دولار قد يدفعه للانخفاض عند 1737 دولار – 1741 دولار."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.6% لـ 23.53 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.5% عند 1050.84 دولار وقفز البلاديوم 1.8% لـ 2051.22 دولار.