تعزز الدولار من خلال مستويات المقاومة الرئيسية يوم الأربعاء مدفوعا ببيانات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع ، على الرغم من أن الأخبار المتفائلة لم تكن كافية لرفع الأسهم الآسيوية ، التي تأثرت بالمخاوف بشأن فيروس كوفيد 19 .

تراجع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 0.5% من اعلى اغلاق في ثلاثة اسابيع يوم الثلاثاء ، وفي طريقه لاكبر انخفاض هذا الشهر ، منهيا سبعة ايام من المكاسب.

وهبط مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3% بفعل مخاوف من أن يؤدي الدولار القوي لارتفاع تكاليف المواد المستوردة للمصنعين.

سجل الدولار اعلى مستوى عند 114.97 ين في الساعات الاسيوية المبكرة ، وهو اقوى مستوى منذ مارس 2017 ، في حين تراجع اليورو لـ 1.1263 دولار وهو ادنى مستوى منذ يوليو 2020.

وتعززت العملة الامريكية بفعل بيانات يوم الثلاثاء والتي اظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الامريكية بأسرع من المتوقع في اكتوبر ، وهو ما قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي على تسريع تقليص برنامج مشترياته  ، حيث لا يزال التضخم مرتفع.

القى ذلك بثقله ايضا على عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام والتي سجلت 1.649% في التداولات الاسيوية المبكرة ، وهو اعلى مستوى في 3 اسابيع.

في اجتماع استمر ثلاث ساعات يوم الثلاثاء ، رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ بعض التوترات بين الصين والولايات المتحدة ، على الرغم من أن الجانبين تمسكا بمواقف راسخة بشأن مجموعة من القضايا.

قدمت النغمة الإيجابية دفعة طفيفة للأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء ، ولكن ثبت أن هذا لم يدم طويلاً.

استقرت الاسهم القيادية الاسيوية وتراجع مؤشر هونج كونج القياسي بنسبة 0.4%.

قفزت اسعار الذهب لاعلى مستوياتها في خمسة اشهر يوم الثلاثاء حيث عززت ضغوط ارتفاع الاسعار جاذبية المعدن كملاذ للتحوط من التضخم ومواجهة قوة الدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1872.80 دولار للاونصة الساعه 1236 بتوقيت جرينتش ، في حين قفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1875 دولار.

ارتفع المعدن بأكثر من 2% منذ الثلاثاء الماضي بعد بيانات اظهرت تسجيل اسعار المستهلكين الامريكية اكبر ارتفاع سنوي في 31 عام الشهر الماضي.

جاءت مكاسب الذهب على الرغم من استقرار الدولار بالقرب من أعلى مستوى في 16 شهر واستقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات اجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع. يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، والتي قد تؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادة الفائدة.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء حيث اظهرت بيانات أن أرباب العمل البريطانيين وظفوا المزيد من الأشخاص في أكتوبر بعد انتهاء خطة الإجازة التي توفرها الحكومة لحماية الوظائف ، مما خفف من مخاوف بنك إنجلترا بشأن مخاطر رفع أسعار الفائدة.

دفعت المخاوف من حدوث تباطؤ في سوق العمل ، بعد انتهاء مخطط الإجازة في 30 سبتمبر ، بنك إنجلترا إلى مفاجأة السوق وإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير ، عندها تعرض الاسترليني لأعمق انخفاض له مقابل الدولار في 14 شهر.

في تداولات لندن المبكرة ، ارتفع الاسترليني بعد بيانات اظهرت ارتفاع عدد الموظفين في جداول رواتب الشركات في بريطانيا بمقدار 160 ألف في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق إلى 29.3 مليون ، بزيادة 0.8% عن فبراير 2020 قبل انتشار الوباء ، بناءا على بيانات من سلطات الضرائب.

مقابل الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.3467 دولار الساعه 0930 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامس ادنى مستوى في 11 شهر يوم الجمعة. وارتفع ايضا بنسبة 0.4% مقابل اليورو لـ 84.38 بنس.

وصرح محللو UniCredit "إنها (بيانات الوظائف) تشير إلى أن ما يقرب من مليون شخص كانوا في مخطط الإجازة في نهاية سبتمبر قد عادوا إلى العمل بشكل كبير".

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن تصويته للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في وقت سابق هذا الشهر كان بمثابة دعوة وثيقة للغاية. دفعه عدم وجود بيانات رسمية حول ما حدث للعمال الذين كانوا لا يزالون في إجازة بعد انتهاء البرنامج إلى الانتظار.

استقر الدولار دون اعلى مستوى في 16 شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء ، بينما لامس اليوان أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر مع ترحيب الأسواق بالحوار بين رئيسي الولايات المتحدة والصين.

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ على مسئوليتهما تجاه العالم لتجنب الصراع ، في محادثات رفعت العملات الاسيوية ليلا. لكن الدعم للعملات ذات المخاطرة  تراجع إلى حد ما حيث لا يبدو أن المحادثات تؤدي إلى أي انفراجة معينة.

سجل الدولار ادنى مستوى في خمسة اشهر مقابل اليوان الصيني ليلا عند 6.3615 ، ولا يزال الزوج منخفضا بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 6.3767.

لامس مؤشر الدولار ادنى مستوى عند 95.446 ، بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته في 16 شهر بعد بيانات التضخم الامريكية الاسبوع الماضي والتي اظهرت ارتفاع اسعار المستهلكين عند اعلى مستوياتها منذ 1990 ، وهو ما عزز تكهنات ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع اسعار الفائدة في وقت اقرب من المتوقع.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقررة لاحقا في الجلسة ، والتي قد تؤثر على توقعات اسعار الفائدة.

تغير اليورو تغير طفيف خلال اليوم ، بعد ان واصل خسائره الاخيرة يوم الاثنين بعد التعليقات الميسرة من رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد.

صرحت لاجارد إن تشديد السياسة النقدية الآن لكبح جماح التضخم قد يخنق تعافي منطقة اليورو ، وهي التعليقات التي كان يُنظر إليها انها تعيق رهانات ومطالبات السوق لسياسة أكثر تشدد.

وصرح المحللون أيضا ان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في أوروبا يضر بالعملات الأوروبية بما في ذلك اليورو.

فرضت النمسا يوم الاثنين إغلاق على الأشخاص غير المطعمين ، في حين من المقرر أن يصوت البرلمان الألماني يوم الخميس على إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع الحالات المتزايدة. كما تشهد فرنسا وهولندا والعديد من البلدان في أوروبا الشرقية ارتفاع في عدد الإصابات.

انتعش النفط من بداية ضعيفة يوم الثلاثاء حيث تعززت الاسعار بفعل المخاوف بشأن شح المخزونات ، على الرغم من أن التفاؤل كان محدود بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع حالات فيروس كورونا في أوروبا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 96 سنت او ما يعادل 1.2% لـ 83.01 دولار للبرميل الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، في حين قفز خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 80 سنت او ما يعادل 1% لـ 81.68 دولار للبرميل.

صرح جيريمي وير الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا إن أسواق النفط العالمية لا تزال ضيقة للغاية ومتخلفة بشدة مع عودة الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء.

واضاف وير "نشهد سوق نفط ضيقة للغاية جدا لكنها ليست ضيقة بشكل مصطنع بسبب ما تفعله أوبك. الطلب موجود."

ومع ذلك ، فإن المخاوف بشأن تدمير الطلب بسبب جائحة كوفيد 19 قد تلقي بثقلها.

أصبحت أوروبا مرة أخرى بؤرة انتشار جائحة كوفيد 19 ، وهو ما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة فرض عمليات الإغلاق ، بينما تكافح الصين انتشار أكبر بسبب متغير دلتا.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط  في الربع الرابع بمقدار 330 ألف برميل يوميًا عن توقعات الشهر الماضي ، حيث أعاق ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد 19.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، وسط مخاوف بشأن استمرار التضخم والذي يبقي على جاذبية المعدن كملاذ للتحوط من ارتفاع الأسعار ، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1865.81 دولار للاونصة الساعه 0652 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1868.40 دولار.

صعدت اسعار الذهب بنسبة 1.2% منذ ارتفاع اسعار المستهلكين الامريكية يوم الاربعاء ، على الرغم من تسجيل الدولار اعلى مستوى في 16 عام وارتفاع عوائد السندات ذات اجل 10 اعوام.

الدولار القوي يجعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى ، وارتفاع العوائد يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن.

صرح إيليا سبيفاك المحلل الإستراتيجي للعملات في ديلي فوركس: "معدل التضخم ارتفع لدرجة أن الأسواق تجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا ولكنه لا يزال غير متشدد بما فيه الكفاية ، وهو ما يعزز جاذبية المعدن للتحوط من التضخم على الرغم من ارتفاع الدولار".

واضاف سبيفاك .. لكن نطاق تحركات المعدن بعد اختراق يوم الأربعاء يمكن أن تشير إلى رد فعل "غير عادي" للتضخم المرتفع الذي لا يستمر بشكل دائم.

يترقب المستثمرون الان بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقررة الساعه 1330 بتوقيت جرينتش والتي تأتي بعد بيانات ثقة المستهلك الضعيفة الاسبوع الماضي.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الاثنين أنه في حين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في رفع أسعار الفائدة ، يجب على البنك المركزي الانتظار لقياس ما إذا كان التضخم ونقص العمالة أطول امدا.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 25.06 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.2% لـ 1085.28 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2133.89 دولار.

اظهرت الأرقام أن أرباب العمل البريطانيين أضافوا 160 ألف عامل إلى جداول رواتبهم في أكتوبر، وهو الشهر الأول بعد انتهاء خطة الإجازة الحكومية لحماية الوظائف.

يراقب بنك إنجلترا عن كثب كيف يصمد سوق العمل بعد انتهاء المخطط ، مع وجود ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص لا يزالون فيه في أيامه الأخيرة.

أظهرت بيانات رسمية منفصلة نشرت يوم الثلاثاء أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض معدل البطالة إلى 4.4% من 4.5% في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.

ارتفعت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف مع ترحيب المستثمرين بافتتاح ودي لاجتماع رئيسي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ ، والذي ساعد على دفع اليوان الصيني لاعلى مستوى في خمسة اشهر وسحب الدولار هبوطيا على نطاق واسع.

بدأ بايدن وشي جين بينغ محادثاتهما المراقبة عن كثب بحرارة ، حيث أكد الزعيمان على مسئوليتهما تجاه بقية العالم لتجنب الصراع ، حيث وصف الرئيس الصيني الرئيس الأمريكي بأنه "صديق قديم".

ارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 0.27% لاعلى مستوى منذ 27 اكتوبر ، في حين ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.4%.

بدأت المحادثات الساعة 0046 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أنها اختتمت الساعة 12:24 ظهرا. (0424 بتوقيت جرينتش) في بكين.

صرح ديكي وونج ، المدير التنفيذي للأبحاث في كينجستون للأوراق المالية ومقرها هونج كونج: "مكالمة الفيديو مهمة للغاية لأنني أعتقد أن التوترات بين البلدين تنحسر وأعتقد أن معنويات السوق الإجمالية ستستمر في التحسن".

شهدت العلاقات الصينية الأمريكية فترة طويلة من التوترات في ظل إدارة ترامب السابقة ، وصعد الجانبان مؤخرًا حربًا كلامية حول مجموعة واسعة من القضايا الخلافية بما في ذلك تايوان وكذلك التجارة والتكنولوجيا.

تسببت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في اضطراب الأسواق العالمية في أوقات مختلفة على مدار السنوات القليلة الماضية ، لذا فإن أي تفاؤل يخرج من المحادثات سينظر إليه على أنه نعمة للأصول ذات المخاطرة.

ساعد الافتتاح الودي للمحادثات الى دفع اليوان للارتفاع في التداولات الصباحية ، حيث سجل السعر الفوري اعلى مستوى عند 6.3666 للدولار ، وهو اقوى مستوى منذ 1 يونيو.

في اسواق الاسهم ، ارتفعت الاسهم القيادية الصينية بنسبة 0.5% وقفز مؤشر هونج كونج القياسي 1% ، مدعوما ايضا باسهم العقارات بعد اقتراحات بتخفيف القيود السياسية على القطاع.

قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الاثنين إن الانخفاضات الأخيرة للين لم تكن سلبية بشكل خاص على اقتصاد البلاد.

وقال كورودا إنه في حين أن ضعف الين يرفع تكلفة استيراد المواد الخام ، فإنه يعزز قيمة الصادرات والأرباح التي تجنيها الشركات اليابانية في الخارج.

وقال كورودا في مؤتمر صحفي "نحتاج إلى النظر بشكل شامل في إيجابيات وسلبيات الين الضعيف." "لا أعتقد أن ضعف الين يثبت أنه سلبي بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد."

استقر الاسترليني في التداولات المبكرة يوم الاثنين ، متخلفًا عن العملات الأخرى المرتبطة بالمخاطر ، حيث ركز المستثمرون على المحادثات بشأن ترتيبات التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية ، قبل بيانات السوق في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تدهورت العلاقات بين بروكسل ولندن في الأسابيع الأخيرة بعد أن هددت بريطانيا ، الغير راضية عن اتفاق البريكست الذي وقعت عليه في عام 2020 ، بإطلاق بند طارئ يعرف بالمادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية ، وهو ما قد يؤدي إلى حرب تجارية.

صرح ماروس سيفكوفيتش من المفوضية الأوروبية إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيكثفان جهودهما لكسر الجمود هذا الأسبوع.

انقسم المحللون حول مدى تأثير توترات البريكست على الاسترليني.

الساعة 0852 بتوقيت جرينتش ، استقر الاسترليني خلال اليوم مقابل الدولار عند 1.341 دولار متخلفا عن العملات الرئيسية الاخرى والتي استفادت من شهية المخاطرة في اسواق العملات .

مقابل اليورو ، استقر ايضا عند 85.325 بنس لليورو.