جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 24, 2024
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع هجمات شنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر مما أدى إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبر الشركات على تغيير مسار السفن.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت ، أو 0.27% إلى 78.16 دولار للبرميل الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنت إلى 72.50 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 1% يوم الاثنين بفعل مخاوف بشأن قيام شركات الشحن بتحويل السفن بعيدا عن البحر الأحمر.
صرحت تينا تينج المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس : "على الرغم من استقرار الأسعار اليوم، فإن المخاطر المحتملة الناجمة عن تعطل الامدادات والاضطرابات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى تقلبات كبيرة في أسواق النفط".
وأضافت: "أسواق النفط قد تواجه المزيد من الضغوط الصعودية إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية".
أوقفت شركة النفط الكبرى بي.بي مؤقتا كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر وقالت مجموعة ناقلات النفط فرونت لاين يوم الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لمزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي .
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2024.49 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2038 دولار.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع ومع ظهور مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض.
وفي حين عارض بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات السوق المتزايدة بتخفيض أسعار الفائدة، فإن هذه التصريحات لم تفعل الكثير لتغيير معنويات المستثمرين.
لا تزال الأسواق تسعر احتمال بنسبة 69% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس. وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى دعم المعدن الذي لا يحمل فائدة.
يترقب المستثمرون عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي، المقرر صدوره يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، حافظ بنك اليابان على إعدادات نقدية شديدة التيسير كما كان متوقع، مما يؤكد تفضيل صناع السياسة انتظار المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2%.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 2019 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا المستوى قد يفتح الطريق نحو نطاق 2001 دولار – 2010 دولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 23.84 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.2% لـ 943.39 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار.
إستهلت الأسهم الأمريكية الأسبوع على مكاسب بدعم من فورة صفقات، رغم أن مسؤولي البنك المركزي سعوا إلى إثارة الشكوك حول فرص حدوث تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم.
وبعد سلسلة مكاسب إستمرت لسبعة أسابيع، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4% في حين ارتفع مؤشر ناسدك 100 بعد أن أغلق المؤشر الذي تغلب عليه شركات التقنية عند مستوى قياسي يوم الجمعة.
ووردت أنباء عن عمليات دمج وإستحواذ بقيمة تزيد عن 40 مليار دولار يوم الاثنين بعد أشهر من الأحجام المخيبة لتلك الصفقات. وإستقر الدولار بينما توقف صعود السندات الأمريكية حيث ارتفعت عوائد عبر مختلف الآجال.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الأحدث في الإنضمام لمجموعة من المسؤولين يحدون من تفاؤل السوق بعد أن قال أن الأسواق تبالغ في توقعاتها لتخفيضات أسعار الفائدة.
وإتخذ أيضاً عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بوستجان فاسلي، نبرة حذرة بعدما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الأسبوع الماضي إن الرهانات على تخفيض في مارس سابقى لأوانها، ومن جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لم يناقش تخفيضات على الإطلاق.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مدعوم بضعف الدولار، في حين يتحول التركيز الآن إلى بيانات مهمة للتضخم الأمريكي بحثاً عن إشارات إضافية حول مسار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد تحوله مؤخراً نحو التيسير.
ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2021.19 دولار للأونصة في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش. وإستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2035.30 دولار.
والأسبوع الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار إلى أن دورته التاريخية من تشديد السياسة النقدية إنتهت على الأرجح حيث يتراجع التضخم أسرع من المتوقع.
ويسّعر المتداولون فرصة بنحو 70% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وانخفض الدولار بينما إستقرت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها منذ يوليو.
ويترقب المتداولون الآن مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر، يوم الجمعة.
إنتعشت أسعار النفط مع بدء المزيد من شركات النفط ومالكي الناقلات تجنب البحر الأحمر وسط تصاعد في الهجمات في المنطقة.
ارتفع خام القياس العالمي برنت 2.8% ليتداول فوق 78 دولار للبرميل. وأعلنت شركة "بي.بي" أنها ستوقف مرور كل شحناتها عبر البحر الأحمر، في حين تحول إكوينور مسار السفن بعيداً عن المنطقة. كذلك تبعد "يورانوف"، وهي شركة كبرى مالكة للسفن، سفنها في الوقت الحالي، مستشهدة بدواعي السلامة.
ويأتي تحرك هذه المجموعة من الشركات اليوم الاثنين بعد تحركات مماثلة لشركات نقل حاويات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وطلبت أيضاً شركة توفر الألاف من أفراد الطواقم وإدارة السفن طرقاً بديلة.
ورغم المخاطر الجيوسياسية، لازال ينخفض الخام بأكثر من 20% من مستوى مرتفع تسجل أواخر سبتمبر ويتراجع 10% هذا العام وسط قفزة في إمدادات النفط الصخري الأمريكي والشكوك حول تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها أوبك بلس. ويؤدي أيضاً التغيير في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تأرجح الأسعار في الأيام الأخيرة، مع تحول المسؤولين مؤخراً مبتعدين عن الرهانات على تخفيضات حادة العام القادم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 3% إلى 78.63 دولار للبرميل في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت القاهرة.
وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، الذي يحل أجله الثلاثاء، 3% إلى 73.33 دولار للبرميل. فيما ارتفع عقد فبراير الأكثر تداولاً 3% إلى 73.67 دولار.
استقر الين يوم الاثنين مع بدء بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين، وترقب المتداولين قرار بشأن ما إذا كان البنك المركزي الذي يميل للتيسير قد يتمكن أخيرا من تفكيك سياسته الميسرة للغاية.
في السوق الأوسع، بدء الدولار الأمريكي الأسبوع متراجعا، مواصلا انخفاضه من الأسبوع الماضي في أعقاب اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
استقر الين عند 142.25 للدولار، بعد أن ارتفع بنحو 2% الأسبوع الماضي على خلفية انخفاض الدولار.
شهدت العملة اليابانية أسابيع قليلة متقلبة حيث تكافح الأسواق للسيطرة على مدى قدرة بنك اليابان على التخلص التدريجي من سياسة أسعار الفائدة السلبية، حيث أثارت تعليقات المحافظ كازو أويدا هذا الشهر في البداية ارتفاع كبير في الين.
وقد انعكس ذلك لاحقا بعد أنباء تفيد أنه من غير المرجح أن يحدث تحول في السياسة في وقت مبكر من شهر ديسمبر، وينتظر المستثمرون الآن قرار بنك اليابان يوم الثلاثاء لمزيد من الوضوح بشأن توقعات البنك لسعر الفائدة.
مقابل اليورو، انخفض الين أكثر من 0.2% إلى 155.27، لكنه لم يكن بعيد عن أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 153.215 لليورو الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.
ظل مزاج السوق منتعش على أمل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل، مع تسعير العقود الاجلة باحتمال 75% تقريبا أن التخفيض الأول قد يأتي في وقت مبكر من شهر مارس.
انخفض الدولار، الذي حصل على الدعم في معظم عامي 2022 و2023 من سلسلة من زيادات أسعار الفائدة القوية من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل، بنسبة 0.17% عند 102.45 مقابل سلة من العملات .
تراجع مؤشر الدولار بنحو 1.3% الأسبوع الماضي.
ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، حيث ارتفعت حوالي 1% في التعاملات المبكرة، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وفي الوقت الذي أثارت فيه هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف من انقطاع إمدادات النفط.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت، أو 0.4% إلى 76.87 دولار للبرميل الساعة 0413 بتوقيت جرينتش ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.77 دولار للبرميل، مرتفعا 34 سنت، أو 0.5%.
صرح توني سيكامور المحلل في IG: " لعب الطقس السيء في روسيا دور في الافتتاح الأقوى هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن".
قالت روسيا يوم الأحد، إنها ستزيد تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي تعهدت به، في الوقت الذي يحاول فيه أكبر المصدرين في العالم دعم أسعار النفط العالمية.
أنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات في طريقها.
صرحت تينا تينج محللة سي إم سي ماركتس في مذكرة، إن النفط الخام تلقى دعم أيضا من ضعف الدولار وبيانات المخزونات الأمريكية الأكبر من المتوقعة، حيث أن ضعف الدولار يجعل النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.
ارتفع الذهب يوم الاثنين، مدعوما بضعف عوائد السندات مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي بعد اتجاه يميل للتيسير النقدي الأسبوع الماضي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2023.13 دولار للاونصة الساعة 0458 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2036.70 دولار.
حامت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو. انخفاض عوائد السندات يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي وأشار إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية المصمم على مدار العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن انخفاض تكاليف الاقتراض سياتي في عام 2024.
ومع ذلك، عارض رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ارتفاع توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وقال "نحن لا نتحدث حقًا عن تخفيضات أسعار الفائدة في الوقت الحالي" في الاحتياطي الفيدرالي ومن "السابق لأوانه" التكهن بشأنها.
تسعر الأسواق الآن احتمال بنسبة 70% تقريبا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس.
يترقب المتداولون عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.
ويتوقع المحللون أن يرتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% الشهر الماضي، مع تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021 عند 3.4%.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.90 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.3% لـ 942.72 دولار وتراجع البلاديوم 1.1% لـ 1160.83 دولار.
ارتفع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 0.7% ويتجه نحو الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق بعد إشارات حملت نبرة تيسيرية من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
وتصدرت أسهم مايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم ونفيديا كورب مكاسب يقودها قطاع التقنية. فيما كانت تداولات السندات الأمريكية متباينة بينما تعافى الدولار بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، لشبكة سي إن بي سي إنه من "السابق لأوانه" التفكير بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس.
وتأرجحت مؤشرات أسهم أخرى مع إتجاه مؤشر إس آند بي 500 نحو سابع مكسب أسبوعي على التوالي بعد أن أطلق الاحتياطي الفيدرالي نوبة من المضاربات يوم الأربعاء عندما أكد إنه مستعد للتحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة.
وصعد الدولارمنهياً انخفاض إستمر ثلاثة أيام. ونزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات—المقياس لكل شيء من الرهون العقارية إلى ديون الشركات—دون 4% للمرة الأولى منذ أغسطس.
إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكن في طريقها نحو مكسب أسبوعي حيث تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إتباع موقف ينحاز للتيسير النقدي وتوقع عدة تخفيضات في أسعار الفائدة العام القادم.
إستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2033.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، وربح 1.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2047.50 دولار.
وفي وقت سابق من الأسبوع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التشديد المطول للسياسة النقدية إنتهى على الأرجح حيث ينخفض التضخم أسرع من المتوقع وإن مناقشة تخفيض تكاليف الإقتراض يصبح "في مرمى البصر"، وهو توقع أكده 17 صانع سياسة من أصل 19.
وتسعر الأسواق فرصة بنحو 74% لخفض سعر الفائدة في مارس، بحسب ما أظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
لكن عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، قفزة في توقعات السوق لحدوث تخفيضات في أسعار الفائدة.
ويتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، في حين إستقر عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياته منذ يوليو.
More...
ارتفع الاسترليني مقابل اليورو يوم الجمعة بعد أن أظهر نشاط الأعمال البريطاني المزيد من علامات التحسن في ديسمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد قد تجنب الركود في الوقت الحالي، في حين رسمت بيانات منطقة اليورو صورة أكثر قتامة.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للمملكة المتحدة - الذي يشمل شركات الخدمات والتصنيع - إلى 51.7، وفقا للقراءة الأولية لشهر ديسمبر، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر وارتفاعا من القراءة النهائية لشهر نوفمبر البالغة 50.7.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 50.9.
في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47 من 47.6، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لارتفاع طفيف إلى 48 مسجلا الشهر السابع دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
ارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.4% إلى 85.75 بنس لليورو، متجها نحو أقوى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 85.495 بنس لليورو الذي سجله يوم الاثنين.
وارتفع الاسترليني أيضا مقابل الدولار، مرتفعا 0.2% إلى 1.2789 دولار، في أسبوع أشار فيه بنك إنجلترا إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة حتى عام 2024، في حين وضع الاحتياطي الفيدرالي الأسس لخفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
تتوقع الاسواق ان يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة اعتبارا من شهر مايو، أي متأخر قليلا عن البنك المركزي الأوروبي أو بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يقول المحللون إنه قد يعزز الاسترليني.
اتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له في خمسة أشهر يوم الجمعة، حيث غذت احتمالات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة موقف متشدد من البنوك المركزية في أوروبا بشأن السياسة النقدية المكاسب الأسبوعية لليورو والاسترليني.
بنك اليابان هو آخر البنوك المركزية الكبرى التي تجتمع هذا الشهر والسؤال بين المتداولين والمستثمرين هو ما إذا كان بنك اليابان سيشير إلى نيته التخلي عن سياسته المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها الأسبوع المقبل أم لا.
في أسبوع مليء بالأحداث بالنسبة للبنوك المركزية، وجد المتداولون مزيد من الوضوح بشأن الموعد المحتمل لتخفيض أسعار الفائدة بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في اجتماع يوم الأربعاء إن تشديد السياسة النقدية من المحتمل أن ينتهي، مع ظهور مناقشة التخفيضات "في الأفق".
أدى الاختلاف بين الولايات المتحدة والبنوك المركزية الأخرى إلى وضع مؤشر الدولار في طريقه لانخفاض بنسبة 2% تقريبا هذا الأسبوع - وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يوليو - وقريبة من أدنى مستوياته في أربعة أشهر. واستقر آخر مرة خلال اليوم عند 101.94.
تظهر أسواق العقود الاجلة أن المستثمرين يسعروا الآن فرصة بنسبة 75% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس. وفي بداية ديسمبر، كان هناك احتمال بنسبة 40% للخفض.
تتوقع الأسواق أن تنخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 150 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، أي ضعف توقعات الاحتياطي الفيدرالي التي تضمنت تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024.
يوم الخميس، اتخذ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مسار مختلف تجاه الاحتياطي الفيدرالي، حيث تراجعا عن الرهانات على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة، وأكدا تركيزهما على مكافحة التضخم، مما ساعد على رفع اليورو والاسترليني.
ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يراهنون بشدة على تخفيضات أسعار الفائدة من كلا البنكين المركزيين في العام المقبل.
تستعد اسعار الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية يوم الجمعة ، حيث أثرت توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الاقتراض العام المقبل على الدولار وعوائد السندات ، مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2037.59 دولار للاونصة الساعة 0736 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت بنسبة 1.7% حتى الان هذا الاسبوع. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 2052.10 دولار.
ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باويل إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي، مع ظهور مناقشة تخفيضات تكاليف الاقتراض.
قدر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024، مع تضخم بنسبة 2.4% في نهاية العام المقبل. تتوقع الأسواق الآن احتمال بنسبة 75% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس.
يفرض انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية ضغوط على الدولار وعوائد السندات، ويزيد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
يتجه الدولار نحو انخفاض اسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى له في أربعة أشهر يوم الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
في الوقت ذاته ، حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من أدنى مستوى له منذ يوليو.
تراجعت الفضة بنسبة 0.2% لـ 24.08 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.1% لـ 957.07 دولار. لكن يتجه كلا المعدنين في طريقهما لمكاسب اسبوعية.
انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1101.50 دولار ، لكنه يتجه نحو أفضل أسبوع له منذ مارس 2022، مرتفعا حوالي 16% حتى الآن هذا الأسبوع.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، وفي طريقها لتحقيق أول زيادة أسبوعية في شهرين بعد الاستفادة من توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل وضعف الدولار.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت إلى 76.82 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 20 سنت إلى 71.78 دولار.
يتجه كلا الخامين القياسيين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد أن عززهما إعلان منتصف الأسبوع من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى أن رفع أسعار الفائدة قد انتهى على الأرجح وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في عام 2024.
الدولار الضعيف يجعل النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.
في الوقت ذاته، تراجع البنك المركزي الأوروبي عن الرهانات على التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة يوم الخميس من خلال التأكيد على أن تكاليف الاقتراض ستظل عند مستويات قياسية على الرغم من انخفاض توقعات التضخم.
صرحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، مشيرة إلى تحسن توقعات الطلب الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.
وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الضغوط على أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
الأجندة الاقتصادية
