استعد الدولار لأسبوع خامس من المكاسب مقابل أقرانه الرئيسيين ، مما يجعله أطول سلسلة مكاسب لمدة 15 شهر ، مدعوما بتوقعات أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول ، والتحول إلى الأصول الأكثر أمانا بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

مع ذلك ، قلص الدولار يوم الجمعة هذه المكاسب بشكل طفيف حيث أبقى ارتفاعه مقابل الين المتداولين على الهامش مقابل مخاطر تدخل السلطات اليابانية.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين ، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.02% إلى 103.38 في اليوم الآسيوي ، بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 103.59 ليلا.

هذا الاسبوع ، من المقرر أن يرتفع بنسبة 0.5%.

يوم الخميس ، أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن معظم أعضاء لجنة تحديد الأسعار استمروا في رؤية "مخاطر صعودية كبيرة للتضخم" ، مما يشير إلى ميل نحو المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

عززت البيانات الاقتصادية القوية هذا الأسبوع ، وخاصة مبيعات التجزئة ، من حالة المزيد من التشديد.

ساعد كل ذلك في دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عند 4.328% يوم الخميس.

مقابل الين ، تراجع الدولار بنسبة 0.32% إلى 145.365 ين يوم الجمعة ، بعد أن سجل اعلى مستوى في تسعة أشهر عند 146.40 خلال الليل.

في خريف العام الماضي ، أدى ارتفاع الدولار إلى ما بعد 145 إلى أول تدخل لشراء الين من السلطات اليابانية منذ جيل.

ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0878 دولار ، متعافيا من أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الخميس عند 1.08565 دولار.

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة وفي طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية حيث أن المخاوف بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم ان تزال مرتفعة لفترة أطول وتوقعات النمو المتضائلة في الصين أضرت بشهية المخاطرة.

الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% ويستعد لليوم الرابع على التوالي من الخسائر.

أدى ارتفاع عوائد السندات إلى الضغط على الأسهم هذا الأسبوع ، حيث يتجه مؤشر ستوكس 600 إلى انخفاض أسبوعي بنحو 2%.

كان اقتصاد الصين هو الموضوع الآخر في أذهان المستثمرين ، حيث كشفت سلسلة من البيانات الاقتصادية والاضطرابات في قطاع العقارات عن التعافي المتعثر بعد الوباء.

انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6% بعد أن أظهرت البيانات تراجع حاد في مبيعات التجزئة البريطانية أكثر مما كان متوقع في يوليو.

تستعد اسعار النفط لانهاء سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع يوم الجمعة ، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على بوادر شح الامدادات.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف يوم الجمعة ، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 80.61 دولار للبرميل ، في حين ارتفع خام برنت بمقدار 8 سنت أو 0.1% عند 84.12 دولار للبرميل الساعة 0611 بتوقيت جرينتش.

كانت سلسلة المكاسب التي استمرت سبعة أسابيع هي الأطول لكلا الخامين هذا العام. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18% وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 20% في الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس إلى أعلى مستوياتها في شهور قبل تقليص بعض المكاسب هذا الأسبوع ، عندما انخفض كلاهما بأكثر من 3%.

أدى تركيز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على احتواء التضخم وسط بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع إلى الحد من أسعار النفط ، التي ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن الامدادات.

أفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل الذي لا يزال ضيق قد يطيل حملة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.

جاء هذا التقرير بعد بيانات اقتصادية متفائلة بالمثل في وقت سابق من الأسبوع ، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الالتزام بمعدلات أعلى لفترة أطول.

يخشى المستثمرون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي ويقلل بدوره الطلب الإجمالي ، بما في ذلك على النفط.

إضافة إلى المخاوف ، سلطت مجموعة حديثة من البيانات الاقتصادية من الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، الضوء على الخسارة السريعة للزخم الاقتصادي منذ الربع الثاني.

صرح محللو ANZ Research في تقرير يوم الجمعة إن إنتاج النفط الأمريكي عوض بعض الخسائر في الإنتاج بسبب تخفيضات أوبك + ، لكن انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية يعني أن هذا الدعم قد يكون قصير الأجل على الأرجح.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أيضا أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 6 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب الصادرات القوية.

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر يوم الجمعة حيث تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بشكل طفيف من أعلى مستوياتها ، لكن يستعد المعدن لرابع انخفاض اسبوعي له على التوالي بسبب مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1892.02 دولار للاونصة الساعة 0358 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ منتصف مارس يوم الخميس. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1921.90 دولار.

صرح تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم: "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وقد سمح هذا للذهب بتحرك صعودي متواضع. من المحتمل حدوث بعض عمليات البحث عن الصفقات للمعادن النفيسة عند هذه المستويات".

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر ، في حين تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائد أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

كما سجلت العوائد الامريكية لاجل 30 عام أعلى مستوياتها في 12 عام يوم الخميس ، حيث رفعت البيانات الاقتصادية القوية توقعات المستثمرين بارتفاع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرون الان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لإلقاء حديث حول التوقعات الاقتصادية في 25 أغسطس في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول ، وايومينج.

انعكاسا للمعنويات الهبوطية بين مستثمري الذهب ، أعلن SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، عن انخفاض آخر في الحيازات بمقدار 6.93 طن متري إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2020.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.82 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 896.45 دولار وصعد البلاديوم 1% لـ 1229.12 دولار ، لكن يستعد كلاهما لانخفاضات اسبوعية.