انخفض الاسترليني مقابل الدولار وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية قبل اجتماع بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يعترف فيه صناع السياسة بتباطؤ التضخم، ولكن يجب توخي الحذر بشأن التلميح إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

ومن بين العوامل الأخرى تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وتجدد المخاوف بشأن البنوك الاقليمية الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الذي صرح فيه رئيسه جيروم باويل بشكل قاطع بأن الخفض في وقت مبكر من مارس يبدو غير مرجح، لكنهم أقروا بأن جميع واضعي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانوا يتطلعون إلى تخفيف هذا العام.

وترك ذلك الدولار أقوى في جميع المجالات وانخفض الاسترليني 0.3% إلى 1.2648 دولار.

واستقرت العملة البريطانية مقابل اليورو عند 85.29 بنس لليورو، وهو مستوى غير بعيد عن مستوى يوم الاثنين البالغ 85.13 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى للاسترليني منذ أغسطس.

سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. تعتقد الأسواق أنه من المؤكد تقريبا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 16 عام، ولكن من المتوقع أن يعترف صناع السياسة بأن التضخم يتباطأ أكثر مما توقعه البنك سابقا وأن يزيلوا بعض الاشارات من بيانهم الذي قال في السابق إنهم يستطيعون تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وصوت ثلاثة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا في ديسمبر لصالح زيادة أخرى في أسعار الفائدة، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم هذا الشهر يتوقعون أن يصوت واحد فقط من صناع السياسات لصالح رفع أسعار الفائدة - وتعتقد أقلية أن صانع سياسة آخر قد يصوت لخفض أسعار الفائدة.لأول مرة منذ مارس 2020.

قفزت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي يوم الخميس، مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بهامش كبير هذا العام، حتى بعد أن تراجع البنك المركزي عن فكرة الخفض في مارس.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2043.80 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. يوم الاربعاء ، لامس المعدن اعلى مستوياته في اسبوعين عند 2055.89 دولار قبل ان يقلص مكاسبه وينهي الجلسة بارتفاع 0.1%.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2061.20 دولار.

ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وألغى فكرة أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في الربيع، لكنه أسقط إشارة طويلة الأمد إلى احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات.

قلصت العقود الآجلة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 35.5% من 90% في نهاية عام 2023، لكنها زادت فرص التخفيض في مايو إلى 96%.

يسعر المتداولون تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 142 نقطة أساس لهذا العام، ارتفاعا من رهانات التخفيضات بحوالي 130 نقطة أساس صباح الأربعاء.

وقامت الأسواق أيضا بتقييم المشكلات التي يواجهها بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب الأمريكي ، مما زاد من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل المعدن والسندات الأمريكية.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات، والتي ترتبط عكسيا بأسعار السندات، بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير. ويترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.88 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 915.73 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% لـ 975.56 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مدعومة باشارات من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشأن بداية محتملة لخفض أسعار الفائدة، في الوقت الذي كشفت فيه الصين عن إجراءات دعم جديدة لسوق العقارات المتعثرة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت إلى 80.60 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت إلى 75.92 دولار الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت أكثر من 2 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

صرحت تينا تينج محللة CMC Markets إن أسعار النفط من المرجح أن تدعمها توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء.

وقال باويل يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وستنخفض في الأشهر المقبلة، مع استمرار انخفاض التضخم وتوقعات باستمرار الوظائف والنمو الاقتصادي.

وعززت البيانات وجهات النظر القائلة بأن البنك المركزي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو، وأظهرت بيانات أن تكاليف العمالة الأمريكية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع وكانت الزيادة السنوية هي الأقل في عامين.

تعزز اسعار الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي الطلب على النفط.

كشفت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عن إجراءات جديدة لدعم العقارات وسط مخاوف بشأن تداعيات تصفية شركة ايفرجراند ومع انتهاء البلاد العام الماضي بأسوأ انخفاض في أسعار المنازل الجديدة منذ ما يقرب من تسع سنوات.

في الشرق الأوسط، تؤدي المخاوف بشأن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي المتمركزة في اليمن على الشحن في البحر الأحمر إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل تجارة النفط العالمية.

قالت شركة ANZ للأبحاث في مذكرة، بعد أن قالت جماعة الحوثي إنها ستواصل الهجمات على السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر: "سوق الطاقة لا يزال على حافة الهاوية في انتظار الرد الأمريكي على هجوم الطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن".

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني يوم الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض في يناير، متجاوزا التوقعات بزيادة عدد العاطلين عن العمل.

وقال مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل انخفض بمقدار 2000 شخص على أساس معدل موسميا مقارنة بشهر ديسمبر ليصل إلى 2.694 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد الاجمالي بمقدار 11 ألف.

صرحت أندريا ناليس، رئيسة وكالة التوظيف الفيدرالية، إن "التوظيف والطلب على العمالة ثابتان، مما يعني أن العمالة مستقرة في بداية العام على الرغم من الضعف الاقتصادي المستمر".

وظل معدل البطالة المعدل موسميا دون تغيير عند 5.8% في يناير.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء إذ أثر النشاط الاقتصادي الضعيف في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، على المعنويات، لكن الأسعار تتجه لتحقيق أول مكسب شهري منذ سبتمبر مع اتساع نطاق الصراعات في الشرق الأوسط مما أثار مخاوف بشأن الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت ، 31 سنت أو 0.4% إلى 82.56 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت، أو 0.3% إلى 77.57 دولار للبرميل.

أظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، ثاني أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم، انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن الزخم الاقتصادي يتراجع في بداية عام 2024.

تشير توقعات العديد من المحللين، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى نمو الطلب على النفط في عام 2024 مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الصيني وعلامات تباطؤ الاقتصاد هناك مما يضعف تلك التوقعات.

ومع ذلك، من المقرر أن يرتفع كلا خامي النفط هذا الشهر مع توسع الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع بحري في البحر الأحمر بين الولايات المتحدة والمسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران، مما أدى إلى تعطيل طرق شحن ناقلات النفط والغاز الطبيعي. كما قامت جماعات إيرانية متشددة أخرى في المنطقة بضرب القوات الأمريكية في العراق وسوريا والأردن.

ومن المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% في يناير.

ومع ذلك، فإن الصراعات الآخذة في الاتساع في الشرق الأوسط لم توقف الإنتاج الفعلي، كما أدت المخاوف بشأن انخفاض نمو الطلب على النفط إلى تقليص المكاسب الناتجة عن المخاوف الجيوسياسية.

يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له منذ سبتمبر والين يتجه لأكبر انخفاض في أكثر من عام يوم الأربعاء مع انتظار المتداولين قرار أسعار الفائدة الأمريكية .

تعزز الدولار قليلا عند 1.0817 دولار لليورو واستقر عند 147.67 ين في وقت مبكر من بعد الظهر في آسيا.

ارتفع الدولار بنسبة 2.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية هذا الشهر، حيث تراجعت الأسواق عن توقعاتها بشأن سرعة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% إلى 103.60. وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2675 دولار.

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، لكن التخفيضات تأتي من خلال اسقاط اللهجة التي تشير إلى أنه يدرس المزيد من الارتفاعات.

تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 43% تقريبا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس، بانخفاض من 73% في بداية العام.

قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع صدور أرقام التضخم في فرنسا وألمانيا. ومن شأن التباطؤ هناك أن ينبئ بنفس الشيء في أرقام منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الخميس ويعزز توقعات السوق بأن صناع السياسة الأوروبيين قد يبدأون في تخفيض أسعار الفائدة في أقرب وقت في أبريل.

اتجهت أسعار الذهب يوم الأربعاء نحو أول انخفاض شهري لها في أربعة أشهر، حيث خفف المستثمرون من رهاناتهم بتخفيضات سريعة وعميقة في أسعار الفائدة الامريكية في ضوء الاقتصاد المرن، وكذلك التصريحات المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2033.88 دولار للاونصة الساعة 0513 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست اعلى مستوى في اسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وهبطت الاسعار بنسبة 1.4% حتى الان هذا الشهر.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2033.30 دولار.

يسعر المتداولون تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 130 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

وانخفضت فرص خفض أسعار الفائدة في مارس إلى 44% من حوالي 90% قبل شهر.

مؤشر الدولار في طريقه لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر، مع مكاسب تزيد عن 2% حتى الآن في يناير.

سجلت عوائد السندات الأمريكية أدنى مستوياتها خلال أسبوعين عند 4.0165%، لكنها لا تزال أعلى من إغلاق نهاية العام عند 3.8600%.

ينصب تركيز السوق على بيان الاحتياطي الفيدرالي في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، حيث من المتوقع أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير، والذي يتبعه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باويل في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.05 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 918.79 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 977.67 دولار. وتستعد الثلاث معادن لانخفاض شهري.