يتجه الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي يوم الجمعة بعد ارتفاع غير متوقع في أسعار المستهلكين الامريكية وهو ما دفع المتداولين إلى إعادة التفكير في توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من أن الذهب عوض بعض الخسائر بعد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2003.40 دولار للاونصة الساعة 0427 بتوقيت جرينتش ، وتراجع بأكثر من 1% حتى الان للاسبوع. واستقرت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2015.30 دولار للاونصة.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن الضغوط التضخمية ظلت كما هي حيث ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكبر قدر في  عامين في يناير بينما ارتفعت أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع الشهر الماضي. وتترقب السوق الآن تقرير آخر عن التضخم - مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي - المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

عوض المعدن بعض خسائره هذا الأسبوع، وارتفع بنسبة 0.6% يوم الخميس بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على أساس شهري منذ فبراير 2023.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، يوم الخميس، إنه ليس مستعد بعد للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة وتوقع إجراء تخفيضين لعام 2024، وهو أقل من توقعات الاحتياطي الفيدرالي الجماعية لثلاثة تخفيضات .

سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بتحديث هذه التوقعات في اجتماع السياسة الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة. ويتوقع المتداولون أن يكون الخفض الأول على الأرجح في يونيو.

تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 0.7% لـ 892.04 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم 1.5% لـ 938.55 دولار ، في حين ارتفعت الفضة 0.1% لـ 22.93 دولار.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس، إن نمو الطلب العالمي على النفط يفقد زخمه، بعد أن قلصت توقعاتها للنمو في 2024، في تناقض حاد مع وجهة النظر التي تتبناها مجموعة المنتجين أوبك.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الدول الصناعية، أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2030 مع تحول العالم إلى طاقة أنظف. وفي الوقت نفسه، تتوقع أوبك أن يستمر استخدام النفط في الارتفاع خلال العقدين المقبلين.

قال التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.22 مليون برميل يوميا هذا العام، بانخفاض طفيف عن تقديرات الشهر الماضي. وتمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها للنمو الأكثر حدة عند 2.25 مليون برميل يوميا.

ومن وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية، فإن التباطؤ هذا العام - حوالي نصف النمو في عام 2023 - مرتبط بتباطؤ الاستهلاك الصيني. وكانت وكالة الطاقة الدولية توقعت في السابق نمو الطلب في 2024 بمقدار 1.24 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "إن مرحلة النمو التوسعية بعد الوباء في الطلب العالمي على النفط قد وصلت إلى نهايتها إلى حد كبير"، مضيفة أن مناخ الاقتصاد الكلي العالمي الأكثر قسوة من المرجح أيضا أن يعيق النمو هذا العام.

وعلى جانب الامدادات، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لعام 2024، مقدرة أن ينمو العرض بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعاتها السابقة البالغة 1.5 مليون برميل يوميا.

واستشهدت الوكالة بامدادات من منتجين من خارج أوبك+.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن ينمو العرض إلى مستوى قياسي عند حوالي 103.8 مليون برميل يوميا، مدفوعا بالكامل تقريبا بالمنتجين من خارج أوبك+، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا.

استقر الدولار يوم الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وطلبات إعانة البطالة في حين ارتفع الين على الرغم من دخول الاقتصاد الياباني في ركود.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران، بشكل طفيف جدا عند 104.64، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 104.97 الذي لامسه يوم الأربعاء.

ستقدم بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش (8.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) المزيد من الدلائل حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي بعد أن أصبح التضخم أكثر سخونة من المتوقع يوم الثلاثاء.

وتسببت أرقام الأسعار التي صدرت يوم الثلاثاء في كبح جماح المستثمرين لتوقعاتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات والدولار.

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.0731 دولار بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2549 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة المتحدة يتجه نحو الركود في عام 2023.

ارتفع الين الياباني يوم الخميس، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.38% إلى 150.03 ين على الرغم من أرقام الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة بشكل غير متوقع في اليابان، والتي شهدت خسارة البلاد لقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر تحت أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 150.88 الذي لامسه يوم الثلاثاء، متعززا إلى حد ما بعد أن حذر كبار مسؤولي العملة في اليابان من تحركات الين "السريعة" في اليوم السابق.

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار المخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مستهلكة للنفط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت، بما يعادل 0.4% إلى 81.26 دولار للبرميل الساعة 0337 بتوقيت جرينتش ، في حين نزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت أو 0.5% إلى 76.26 دولار للبرميل.

وخسر العقدان أكثر من 1 دولار للبرميل يوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، مع تراجع أنشطة التكرير إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022.

صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 2.6 مليون برميل.

وعلى جانب الامدادات، قالت كازاخستان إنها ستعوض إنتاجها الزائد من النفط في يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في أوبك +. وقال العراق أيضا إنه سيراجع إنتاجه النفطي وسيعالج أي فائض في الانتاج يتجاوز تخفيضاته الطوعية لأوبك + في الأشهر الأربعة المقبلة، إذا وجد.

كافح الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهرين يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لتعليقات اثنين من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع التضخم على غير المتوقع في يناير وهو ما قلص الآمال في تخفيضات سريعة وأعمق لأسعار الفائدة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1991.70 دولار للاونصة الساعة 0441 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 13 ديسمبر يوم الاربعاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2003.40 دولار للاونصة.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي دون اعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. ويجعل الدولار القوي الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى.

أيد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للرقابة مايكل بار "النهج الحذر" لخفض أسعار الفائدة الذي دعا إليه الرئيس جيروم باويل، في حين حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من الانتظار لفترة طويلة.

جاءت هذه التصريحات بعد مفاجأة صعودية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض الذهب بنسبة 1.4% يوم الثلاثاء في أكبر انخفاض يومي منذ 4 ديسمبر.

يسعر المتداولون الآن تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 97 نقطة أساس لهذا العام، ارتفاعا من 85 نقطة أساس في وقت مبكر من يوم الأربعاء ولكن بانخفاض عن أكثر من 110 نقاط أساس قبل بيانات التضخم. ومن المرجح أن يكون الخفض الأول في يونيو الآن.

ينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ثلاثة مسئولين آخرين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، انخفض البلاديوم 0.5% لـ 929.95 دولار للاونصة.

وهبطت المعاملات الفورية للبلاتين 0.3% لـ 886.51 دولار للاونصة ، وتراجعت الفضة 0.1% لـ 22.40 دولار.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الأربعاء، متمسكة بمكاسب يوم الثلاثاء بفضل توقعات قوية لنمو الطلب من أوبك وانخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت بما يعادل 0.07% إلى 82.83 دولار للبرميل الساعة 0953 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي عند 77.87 دولار.

وكانت العوامل الجيوسياسية أيضا مسئولة جزئيا عن مكاسب بلغت حوالي 1% يوم الثلاثاء، حيث طغى الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات البدء المؤجل لتخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

صرح تاماس فارجا المحلل لدى PVM: "الاحداث الحالية حول إسرائيل وغزة، إلى جانب حرب أوكرانيا ضد روسيا، تؤثر على المعنويات أكثر من بيانات التضخم الأمريكية المخيبة للآمال".

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بمقدار 7.23 مليون برميل و4.02 مليون برميل على التوالي في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وكلاهما انخفاض أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

من المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو يتجه من جديد إلى 2% على ما يبدو، لكن هناك حاجة لمزيد من البيانات قبل أن يشعر البنك المركزي الأوروبي بالارتياح ان اسعار الفائدة المرتفعة قد قامت بواجبها.

وقال دي جويندوس في كلمة ألقاها في سبليت بكرواتيا: "لا تزال ضغوط الأجور مرتفعة وليس لدينا حتى الآن بيانات كافية لتأكيد أنها بدأت في التراجع". "قد تكون هوامش الربح أيضا أكثر مرونة مما كان متوقع."

وقال دي جويندوس "بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب ألا نتقدم على أنفسنا. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نحصل على المعلومات اللازمة للتأكد من أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%".