ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن حذر البنك المركزي الأوروبي من أن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

سارعت الأسواق إلى المراهنة على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام مع اقتراب التضخم من التراجع نحو الهدف، لكن صناع السياسات حثوا على الحذر وحاولوا التقليل من التوقعات.

أكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي فيليب لين في مقابلة مع صحيفة إل كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليومية التي نشرت يوم السبت أن خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم، مما يجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك.

من المتوقع أن يجري صناع السياسة المؤثرون الآخرون محادثات هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، قبل أن يدخل البنك المركزي فترة الهدوء يوم الخميس قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.182%.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.549%.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 3.782%.

صرح مكتب الاحصاء الفيدرالي يوم الاثنين إن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي وانكمش بنسبة 0.3% خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند، رئيسة المكتب، يوم الاثنين في برلين: "تعثرت التنمية الاقتصادية الشاملة في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

ويتماشى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

تعرض أكبر اقتصاد في منطقة اليورو للركود في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد مراجعة مكتب الإحصاءات.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لمخاطر انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط في أعقاب ضربات نفذتها قوات أمريكية وبريطانية لمنع ميليشيا الحوثي في اليمن من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 24 سنت ، او 0.3% إلى 78.53 دولار للبرميل الساعة 0737 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت مرتفعة بنسبة 1.1% يوم الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.85 دولار للبرميل، مرتفعا 17 سنت، أو 0.2% ، بعد صعوده حوالي 1% في الجلسة السابقة.

قفز الخامان القياسيان أكثر من 2% الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما خلال اليوم هذا العام بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي ردا على أشهر من الهجمات على السفن في البحر الأحمر والتي اعتبرها المقاتلون المدعومين من إيران ردا على الحرب في غزة.

هددت مليشيا الحوثي يوم الأحد، "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخ أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة بعثت برسالة خاصة إلى إيران بشأن هجمات الحوثيين.

ابتعد العديد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن المتداولين لازالوا يراقبوا رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم. كما أدى الصراع إلى إعاقة ما لا يقل عن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال كانت تسير في المنطقة.

في ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في 7 يناير.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، متماسكة فوق مستوى 2050 دولار بفعل جاذبية الملاذ الآمن نتيجة التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وتجدد الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2056.20 دولار للاونصة الساعة 0639 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت افضل ارتفاع يومي منذ 12 ديسمبر يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2060.10 دولار.

وصلت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى يومها الـ 100 مع استمرار إسرائيل في هجومها الشرس، في حين أدى تهديد جماعة الحوثي بالرد على الضربات الجوية الأمريكية على اليمن إلى إبقاء مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط مرتفعة.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين الأمريكيين انخفضت بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات استجابة لذلك.

بشكل عام، يراهن المتداولون على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 166 نقطة أساس هذا العام، وهو أعلى من رهانات صباح الجمعة البالغة 150 نقطة أساس.

يسعر المتداولون احتمال بنسبة 79% أن يبدأوا في شهر مارس.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 2060 دولار للاونصة وترتفع لنطاق 2071 دولار – 2079 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.25 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.7% لـ 911.85 دولار ، وارتفع البلاديوم 1% لـ 985.46 دولار.

صرح بنك اوف اميركا يوم الجمعة انه يتوقع الآن أن يبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغييرعند 5.25% حتى أغسطس 2024 مقابل توقعاته السابقة في فبراير 2025.

ويتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع سنة من هناك.

كتب الاقتصاديون في بنك أوف اميركا في مذكرة: "ستكون المملكة المتحدة آخر البنوك المركزية الكبرى التي تبدأ دورة التخفيض ومن المرجح أن تتحرك بشكل أبطأ، على الأقل مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي".

تغير الاسترليني  تغير طفيف يوم الجمعة، ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر، بعد أن أظهرت البيانات أن النمو البريطاني تجاوز التوقعات في نوفمبر لكنه ظل ضعيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

استقر الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2753 دولار، بالقرب من 1.2825 دولار الذي سجله في نهاية ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس. وارتفع الاسترليني حوالي 0.3% هذا العام بعد صعوده أكثر من 5% في 2023.

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% على أساس شهري في نوفمبر، وهو ما يزيد عن توقعات الاقتصاديين البالغة 0.2%، بعد انكماشه بنسبة 0.3% في أكتوبر. ومع ذلك، انكمش الانتاج بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر.

استقر الاسترليني أيضا مقابل اليورو، مع تداول عملة منطقة اليورو عند 85.95 بنس. وانخفض اليورو بنسبة 0.8% حتى الآن هذا العام مقابل الاسترليني.

استفاد الاسترليني في الأشهر الأخيرة من ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا. وقد دفع ذلك المتداولين إلى توقع تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا مقارنة بنظرائه الرئيسيين، مما يدعم عوائد السندات البريطانية ويجعل الاسترليني يبدو أكثر جاذبية نسبيا.

يتوقع المتداولون حاليا تخفيضات في أسعار الفائدة بنحو 125 نقطة أساس من بنك انجلترا العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.14% إلى 102.35 يوم الجمعة.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو الاقتصادي في بريطانيا لعام 2024 يوم الجمعة إلى 0.5% من توقعات سابقة عند 0.6%.

أظهرت أرقام من مكتب الاحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا نما بنسبة 0.3% في نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 0.3% في الشهر السابق، وهو ما يتجاوز بشكل طفيف توقعات الاقتصاديين لنمو 0.2% في استطلاع أجرته رويترز.