تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، على الرغم من استمرار المخاوف الاقتصادية ومواجهة سقف الديون الأمريكية التي خففت من مزيد من تراجع المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2011.39 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش وانخفضت بنسبة 0.2% هذا الاسبوع. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2016.10 دولار.

قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، بينما ينظر المستثمرون إلى الشكوك المحيطة بمحادثات الديون ويتوقعون توقف في رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض.

ارتفع الذهب يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات قفزة في طلبات اعانة البطالة الأسبوعية وأقل زيادة سنوية في أسعار المنتجين الشهر الماضي منذ أكثر من عامين ، لكن المعدن أغلق منخفض حيث ارتفع الدولار ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وفي الوقت نفسه ، تم تأجيل اجتماع بشأن سقف الديون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين إلى أوائل الأسبوع المقبل.

يميل الذهب كملاذ امن إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي أو المالي ، بينما تؤدي اسعار الفائدة المنخفضة أيضا إلى رفع جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 87.1% أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة% لـ 24.03 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1084.62 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1556.88 دولار.

تشبث الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة ، حيث أشارت سلسلة من البيانات خلال الليل إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف زيادات أسعار الفائدة.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.078% إلى 102 ، ليس بعيدا عن 102.15 التي لامسها خلال الليل ، وهو أعلى مستوى منذ 2 مايو. ويستعد المؤشر لانهاء سلسلة خسائر استمرت اسبوعين ، مرتفعا بنسبة 0.7% هذا الاسبوع.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن السوق ربما شجعته البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتستمر في تسعير بعض التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

"بالنظر إلى أن جدول البيانات اليوم خفيف جدا ، أعتقد أنه من المحتمل أن تظل العملات في النطاقات الأخيرة وستكون الأسواق هادئة جدا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع."

قفز عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى له في عام ونصف الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى حدوث تصدعات في سوق العمل مع تباطؤ الطلب ، وفقا لبيانات يوم الخميس ، والتي أظهرت أيضا أن أسعار المنتجين انتعشت بشكل متواضع في أبريل.

واعتبرت التقارير متوافقة مع توقعات معظم الاقتصاديين بحدوث ركود بنهاية العام.

وما أثر على المعنويات أيضا هو الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق لسقف الديون الأمريكية ، حيث من المقرر أن تناقش وزيرة الخزانة جانيت يلين المأزق بشأن رفع سقف الديون مع أعضاء مجلس إدارة مجموعة الضغط التابعة لمعهد سياسة البنك الأسبوع المقبل.

من ناحية اخرى ، استعاد الاسترليني بعض خسائره وكان آخر تداول له عند 1.2523 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.11% خلال اليوم ، بعد انخفاضه بنسبة 0.6% يوم الخميس.

حام الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1.2497 دولار الذي لامسه يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5%.

صرح المحللون الاستراتيجيون في NatWest إن عدم وجود أي تخفيف حذر لتوجيهات سياسة بنك إنجلترا يترك الباب مفتوح لمزيد من التشديد لكنهم يعتقدون أن التضخم قد يتراجع خلال هذا العام وهذا قد يعني أنه قد لا تحدث زيادات أخرى.

ارتفع اليورو  بنسبة 0.09% إلى 1.0924 دولار ، في حين استقر الين الياباني في الغالب عند 134.53 للدولار.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك سيعدل سعر الفائدة الرئيسي عند الضرورة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وقال بيلي في مؤتمر صحفي يوم الخميس "إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة ، فسيلزم المزيد من التشديد في السياسة النقدية".

"ستقوم لجنة السياسة النقدية بتعديل فائدة البنك حسب الضرورة لإعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط ، بما يتماشى مع اختصاصها."

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5% يوم الخميس ، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 مع ارتفاع سعر الفائدة للمرة الـ 12 على التوالي ، حيث يسعى للحد من أسرع تضخم في أي اقتصاد رئيسي.

لم يعد البنك المركزي يتوقع حدوث ركود بعد أن قام بتعديل توقعاته للنمو من أرقام قاتمة صدرت في فبراير ، وهو أكبر تحسن منذ نشره لأول مرة توقعاته في عام 1997.

لكنه يتوقع الآن أيضا أن يكون التضخم أبطأ في الانخفاض مما كانت تأمله ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الزيادات الكبيرة غير المتوقعة والمستمرة في أسعار المواد الغذائية.

وصرح بنك إنجلترا: "إذا كان هناك دليل على مزيد من الضغوط المستمرة ، فسيكون من الضروري زيادة تشديد السياسة النقدية" ، محتفظا بنفس التوجيهات بشأن الإجراءات المستقبلية التي اتخذها في فبراير ومارس.

أظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادة ربع نقطة في مايو.

صوت صانعو السياسة 7-2 على زيادة مايو ، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين لاستطلاع لرويترز حيث أعرب عضو لجنة السياسة النقدية سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا مرة أخرى عن معارضتهما لمزيد من التشديد.

كان بنك إنجلترا أول بنك مركزي رئيسي يبدأ في رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر 2021 ، لكن النقاد اتهموه بعدم التحرك بقوة كافية مع توجه التضخم نحو أعلى مستوياته في أربعة عقود عند 11.1% في أكتوبر.

الأسبوع الماضي ، رفع كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي معدلات الاقتراض القياسية بمقدار 25 نقطة أساس. بينما ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى توقف مؤقت ، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن الوقت ما زال مبكر على التوقف.

تنبع مشكلة التضخم المرتفع في بريطانيا إلى حد كبير من اعتمادها الشديد على الغاز الطبيعي المستورد لتوليد الطاقة ، مما يجعلها معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

تراجعت أسعار الطاقة الان بشكل حاد ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى 5.1% بنهاية العام الجاري من 10.1% في مارس. لكن هذا يمثل انخفاض أقل من الانخفاض إلى 3.9% الذي توقعه في فبراير ويتوقع بنك إنجلترا أن التضخم لن يعود إلى هدفه البالغ 2% حتى أوائل عام 2025.

ارتفع الدولار يوم الخميس مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من الأدلة على ضعف الانتعاش في الصين بعد كوفيد التي خيمت على توقعات الاقتصاد العالمي.

انخفض الاسترليني قبل الاجتماع الرئيسي لبنك إنجلترا ، حيث يتوقع المتداولون زيادة صغيرة للفائدة ويبحثوا عن إشارات حول ارتفاعات أخرى في الأشهر المقبلة.

بعد الانخفاض على خلفية تباطؤ التضخم الامريكي ، والذي عزز الثقة أن الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع أسعار الفائدة ، ارتفع الدولار مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى بعد صدور البيانات الصينية التي أظهرت أن تضخم المستهلك قد استقر تقريبا الشهر الماضي.

جاء تباطؤ التضخم الصيني ، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم بعد كوفيد ، على خلفية البيانات في وقت سابق من الأسبوع والتي أظهرت انخفاض غير متوقع في الواردات.

ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران رئيسيين بما في ذلك اليورو والاسترليني ، بنسبة 0.45% إلى 101.87.

يسعر المتداولون في سوق المال حاليا احتمالات بنسبة 5% على زيادة ربع نقطة في يونيو ، واحتمال بنسبة 95% للتوقف. تم تسعير تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة بحلول نهاية هذا العام.

كما تلقى اليورو  ضربة من البيانات الصينية ، حيث انخفض بنسبة 0.5% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0924 دولار.

وهبط الاسترليني 0.5% إلى 1.2567 دولار ، متراجعا عن أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1.2679 دولار. يصدر بنك إنجلترا قرار سياسته في وقت لاحق يوم الخميس ، ويستعد للرفع الـ12 على التوالي في سعر الفائدة.

صرح فرانشيسكو بيسول محلل اسواق العملات في ING ، مع تسعير الأسواق بالكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، سينصب التركيز على التوقعات الجديدة ، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين لمدة عامين ، والتوجيهات المستقبلية.

أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم في مارس ، حتى مع انخفاض معدل نمو الأسعار واستمرار البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة.

شهد أحدث استطلاع لتوقعات المستهلك ارتفاع الأسعار بنسبة 5% في الـ 12 شهر القادمة ، ارتفاعا من 4.6% في جولة الاستطلاع السابقة في فبراير.

كانت هذه أول زيادة في توقعات التضخم منذ الخريف ، وهو تطور غير مرحب به بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يحاول إيقاف المعدل المرتفع الحالي لنمو الأسعار من أن يصبح راسخ.

أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ، لكنه أشار إلى المزيد من التشديد في المستقبل فيما تتوقع الأسواق أن تكون المرحلة الأخيرة من معركته ضد التضخم.

كما زادت التوقعات طويلة الأجل بشكل حاد ، حيث بلغ التضخم بعد 3 سنوات عند 2.9% بعد قراءة 2.4% في الشهر السابق.

CES هو مسح شهري عبر الإنترنت لحوالي 14 الف بالغ من بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا. وهو أحد المدخلات التي يستخدمها صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في مداولاتهم.

انتعشت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها بأكثر من دولار للبرميل في اليوم السابق ، مدعومة ببيانات أقوى للطلب على الوقود من الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.7% إلى 76.97 دولار للبرميل الساعة 0330 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 53 سنت ، بارتفاع 0.7% أيضا ، إلى 73.09 دولار.

عزز انخفاض اكثر حدة من المتوقع في مخزونات البنزين الامريكية الأسعار ، مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة.

مع ذلك ، ظل المستثمرون حذرين حيث استمر ارتفاع أسعار الفائدة العالمية في إثارة مخاوف الركود.

أظهرت أحدث البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل ، مما يزيد من احتمال أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة ، مما قد يكون له تأثير سلبي على خفض الطلب على النفط.

في الوقت ذاته ، تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وهو ما يزيد كثير عن توقعات المحللين البالغة 1.2 مليون برميل ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما يتطلع المستثمرون أيضا إلى محادثات مفصلة بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار والذي بدأ يوم الأربعاء ، مع استمرار الجمهوريين في الإصرار على خفض الإنفاق.

أثارت المواجهة قلق المستثمرين ، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون الحكومية الأمريكية إلى مستويات قياسية ، حيث أصبحت وول ستريت أكثر قلقا بشأن مخاطر التخلف عن السداد بشكل غير مسبوق.