سجل الدولار أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الثلاثاء مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر ويحوم الين بالقرب من المستوى الذي دفع إلى التدخل في ظل المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.

كما تأثرت الرغبة في المخاطرة يوم الثلاثاء بعد أن أمطرت روسيا صواريخ على مدن أوكرانيا يوم الاثنين ردا على انفجار دمر الجسر الوحيد الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

صرح سيم موه سيونج ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، الأمور لا تزال غير مؤكدة بسبب المخاطر الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا ، وتصاعد التوترات بين امريكا والصين ، وبيع السندات يوم الاثنين.

وقال "هذا الجدار المتجدد من المخاوف من المرجح أن يبقي الدولار مدعوم" ، لكنه حذر من أنه قد يكون هناك بعض الارتفاع في الأصول ذات المخاطرة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.239% إلى 113.34 ، متقدما ببطء نحو أعلى مستوى في 20 عام عند 114.78 الذي لامسه أواخر الشهر الماضي.

سجل الين 145.80 للدولار خلال الليل ، أي أقل بمقدار 10 نقاط فقط من أدنى مستوى خلال 24 عام قبل أن تتدخل الحكومة اليابانية لدعمه قبل ثلاثة أسابيع. عادت اليابان من عطلة يوم الثلاثاء واستقر الين عند 145.69.

أدى الخوف من التدخل إلى استقرار الين في الأسابيع الأخيرة ، ولكن مع عودة الين إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود ، لم يقتنع المحللون بأنه قادر على الصمود.

لا تزال الأسواق البريطانية في حالة تأهب ولم يتم تهدئتها تماما من قبل بنك إنجلترا الذي كثف شراء السندات وتعهد وزير المالية كواسي كوارتنج بتقديم بعض إعلانات الميزانية.

تذبذب الاسترليني وانخفض إلى أدنى مستوى في 10 أيام عند 1.1027 دولار يوم الاثنين. وتراجع بنسبة 0.31% إلى 1.1025 دولار يوم الثلاثاء.

انخفض اليورو بنسبة 0.22% عند 0.9682 دولار ، متجها للجلسة الخامسة على التوالي من الانخفاض وتراجع نحو أدنى مستوى خلال 20 عام الذي لامسه في 26 سبتمبر.

تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، مضغوطة بمكاسب الدولار الامريكي على خلفية احتمالات المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ، في حين ساد الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1665.89 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست في وقت سابق ادنى مستوياتها منذ 3 اكتوبر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1672.60 دولار.

اقتربت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام من نسبة 4% ، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

بعد بيانات العمالة الأمريكية الأقوى من المتوقعة ، ينصب التركيز الآن على قراءة التضخم يوم الخميس ، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة وتعزز الخطاب المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.

في حين أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن ارتفاع اسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 19.39 دولار للاونصة وانخفض البلاتين 0.3% لـ 896.08 دولار. وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 2178.26 دولار.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إن أوكرانيا نفذت "أعمال إرهابية" ضد روسيا وتعهد بالرد بقوة إذا استمرت.

وفي تصريحات تليفزيونية ، صرح بوتين إن موسكو شنت هجمات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا يوم الاثنين ردا على هجوم على جسر حيوي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم في مطلع الأسبوع.

وقال بوتين عن انفجار الجسر "من الواضح أن المخابرات الأوكرانية أمرت ونظمت ونفذت الهجوم الإرهابي الذي يهدف إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية لروسيا".

وأبدى المسئولون الأوكرانيون ابتهاج ​​بعد الانفجار لكن كييف لم تعلن مسؤوليتها.

وقال بوتين في ملاحظاته الافتتاحية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "من خلال أفعاله ، وضع نظام كييف نفسه على قدم المساواة مع أكثر الجماعات الإرهابية الدولية بغضا. ومن المستحيل ببساطة ترك جرائم من هذا النوع دون رد".

تُركت مدن في جميع أنحاء أوكرانيا بدون كهرباء أو مياه ، وقتل عدة أشخاص في ضربات صاروخية روسية على أكثر من 12 مدينة أوكرانية صباح الاثنين. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ".

وقال بوتين إن روسيا سترد "بقسوة" على أي هجمات أخرى تشنها أوكرانيا.

واضاف بوتين "إذا استمرت المحاولات لتنفيذ أعمال إرهابية على أراضينا ، فإن ردود الفعل الروسية ستكون قاسية وستتوافق في نطاقها مع مستوى التهديدات التي يشكلها الاتحاد الروسي. ولا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في ذلك".

كما اتهم بوتين أوكرانيا بمحاولة تنفيذ هجوم على محطة للطاقة النووية في روسيا وضد خط أنابيب الغاز ترك ستريم.

وكرر ، دون تقديم دليل ، تأكيده على أن أوكرانيا وداعميها في الناتو كانوا وراء تصدعات لم يتم تفسيرها بعد في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تمتد من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

هددت الضربات التي وقعت في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين بمزيد من تصعيد الحرب التي اندلعت منذ أكثر من سبعة أشهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات في ساعة الذروة كانت متعمدة على ما يبدو لقتل الناس وكذلك لقطع الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء إن 11 هدف رئيسي للبنية التحتية تعرض للقصف في ثماني مناطق ، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء و المياه أو التدفئة في أجزاء من البلاد.

انخفضت اسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين ، متأثرة بقوة الدولار بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمسار رفع أسعار الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% عند 1677.80 دولار للاونصة الساعة 1103 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوى منذ 3 اكتوبر.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.4% لـ 1685.30 دولار للاونصة.

سجل مؤشر الدولار  أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أرباب العمل الامريكيين قاموا بتوظيف عمال أكثر مما كان متوقع في سبتمبر ، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.5% ، مما وفر ذخيرة للاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة القادم.

تسعر العقود الاجلة لاسعار الفائدة فرصة بنسبة 90% لزيادة اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس.

يتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% سنويا ، لكن من المتوقع أن يتسارع المقياس الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

كتب روبرت رولينج المحلل المالي في كينيسيس في مذكرة "رقم آخر للتضخم المرتفع من الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع سيؤدي فقط إلى تفاقم الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع سعره القياسي بقوة".

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.7% لـ 19.77 دولار للاونصة بعد ان سجلت ادنى مستوى في اسبوع.

وهبط البلاتين 0.9% لـ 904.19 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 1.3% لـ 2209.21 دولار.

ارتفع الدولار طفيفا يوم الاثنين حيث ركز المستثمرون على بيانات التضخم في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي من المتوقع أن تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال قوية.

في الوقت ذاته ، انخفض الاسترليني للجلسة الرابعة على التوالي حتى بعد أن وسع بنك إنجلترا دعمه للأسواق.

من المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية يوم الخميس أن معدل التضخم الرئيسي جاء عند 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر ، لكنه انخفض من 8.3% في أغسطس. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.5% من 6.3% سابقا.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن معدل البطالة الامريكي انخفض بشكل غير متوقع الشهر الماضي ، مما زاد المخاوف من استمرار ارتفاع ضغوط الأجور والتضخم وهو ما يدفع عوائد السندات للارتفاع.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.33% إلى 113.16 ، متجاوزا أدنى مستوياته حول 110 الأسبوع الماضي ، ثم عاد إلى أعلى مستوى له في 20 عام عند 114.78. انخفض اليورو بنسبة 0.39% إلى 0.9694 دولار.

في بريطانيا ، حاول بنك إنجلترا تخفيف المخاوف بشأن انتهاء خطته الطارئة لشراء السندات من خلال رفع الحد الأقصى للشراء وإطلاق تدابير لتخفيف ضغوط السيولة على البنوك.

شهدت أسواق المملكة المتحدة تدهور حاد في أواخر سبتمبر بعد أن كشفت الحكومة عن خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض. انخفض الاسترليني واضطر بنك إنجلترا للتدخل لدعم أسواق السندات.

وقال بنك إنجلترا إنه مستعد لشراء ما يصل إلى 10 مليار جنيه إسترليني (11.07 مليار دولار) من السندات البريطانية يوم الاثنين ، أي ضعف الحد السابق.

انخفض الاسترليني للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحرك بنك انجلترا. كان اخر انخفاض بنسبة 0.37% إلى 1.1052 دولار ، على الرغم من أنه ظل أعلى بكثير من أدنى مستوى قياسي في سبتمبر عند 1.0327 دولار.

تسببت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط أيضا في تجدد التوتر بشأن النمو ، مما دفع المستثمرين إلى العودة إلى الدولار.

تترقب الأسواق لترى كيف قد يرد الكرملين على الانفجار الذي ضرب الجسر الوحيد لروسيا إلى شبه جزيرة القرم. انخفض الروبل الروسي إلى 63 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 7 يوليو.

تغير الين الياباني تغير طفيف بعد أن انجرف نحو المستويات التي دفعت إلى تدخل السلطات لدعمه الشهر الماضي. تداول الين اخر مرة عند 145.46 للدولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، منهية خمسة أيام من المكاسب ، مع جني المستثمرين للأرباح بعد تقرير عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، والذي اعاد إشعال المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، وانخفضت في آخر مرة 39 سنت أو 0.4% إلى 97.53 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% وكان آخر مرة عند 92.27 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنت أو 0.4%.

أظهرت بيانات يوم السبت أن نشاط الخدمات في الصين خلال سبتمبر انكمش للمرة الأولى في أربعة أشهر حيث أثرت قيود كوفيد 19 على الطلب وثقة الأعمال.

يضيف التباطؤ في اقتصاد الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة ، إلى المخاوف المتزايدة بشأن الركود العالمي المحتمل الناجم عن قيام العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وقال ستيفن إينيس ، العضو المنتدب في SPI Asset Management ، في مذكرة: "النفط ... يتأثر بالضربة الثلاثية لضعف الاقتصاد الصيني ، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وتدخل إدارة بايدن في الاحتياطي الاستراتيجي للبترول."

وكان إينيس يشير إلى احتمال اصدارات إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الشهر المقبل ردا على قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، بخفض هدف إنتاجهم بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس بعد الإعلان عن الخفض.

ستؤدي تخفيضات أوبك + ، التي تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي ، إلى ضغط الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل. ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.

رفع المحللون في البنوك وشركات السمسرة توقعاتهم لأسعار النفط الخام ويتوقعون أن يرتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الإثنين ، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

ارتفع معدل التضخم إلى 15% على أساس سنوي من 14.6% على أساس سنوي في أغسطس ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وتعد هذه أعلى نسبة منذ نوفمبر 2018 ، عندما بلغت 15.7%.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في مصر بلغ 15.3% في سبتمبر ، وهو نفس معدل التضخم في أغسطس.

ويستهدف البنك المركزي المصري ، الذي تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له في 3 نوفمبر ، معدل يتراوح بين 5% و 9% ، لكنه قال في يونيو إنه يتوقع أن يتجاوز التضخم المستهدف في الربع الرابع قبل أن ينخفض لاحقا.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020 ، مما يشير إلى ركود عميق في منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -38.3 نقطة في أكتوبر من -31.8 في سبتمبر ، دون توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم لقراءة -34.7.

تراجع مؤشر التوقعات أيضا إلى -41 من -37 ، مسجلا أدنى قيمة له منذ ديسمبر 2008 ، وهي ذروة الأزمة المالية بعد انهيار بنك ليمان براذرز.

وانخفض أيضا مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو ، حيث انخفض إلى -35.5 في أكتوبر من -26.5 في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.

صرح مانفريد هويبنر العضو المنتدب لشركة سينتكس في بيان "إن عدم اليقين المستمر بشأن وضع الغاز والطاقة في الشتاء لم يتضاءل بسبب الهجوم على خطوط أنابيب نوردستريم".

"بالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية ، هناك الان أيضا احتمال متزايد لتصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا. على الصعيد العالمي ، ليس هناك ما يدعو للأمل."

وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية والحكومات لا يمكنهم الآن تقديم نفس الاستجابة الآن كما فعلوا مع الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا في عام 2020 في ظل ارتفاع التضخم.

تراجعت اسعار الذهب لادنى مستوى في اسبوع يوم الاثنين ، حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1686.55 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 3 اكتوبر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% عند 1695.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد ان لامس اعلى مستوى في اسبوع يوم الجمعة. الدولار القوي يجعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الامريكي بشكل معتدل في سبتمبر بينما انخفض معدل البطالة ، مما يشير إلى اقتصاد مرن .

سيركز المستثمرون الان على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع. من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% على اساس سنوي ، لكن من المتوقع أن يتسارع المقياس الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

في حين يُنظر إلى الذهب غالبا على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولار منذ أن تجاوزت حاجز 2000 دولار في مارس ، وسط تشديد صارم في السياسة النقدية الأمريكية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان تتراجع المعاملات الفورية للذهب لنطاق 1660 دولار لـ 1674 دولار للاونصة ، حيث كسر الدعم بشكل أو بآخر عند 1689 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.9% لـ 19.73 دولار للاونصة بعد ان سجلت ادنى مستوى في اسبوع. وانخفض البلاتين 0.6% لـ 906.90 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 0.1% لـ 2179.49 دولار.