تراجع الدولار الأمريكي كملاذ آمن مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء وسط إشارات أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستضع المكابح على أكبر اقتصاد في العالم ، في حين تحسنت معنويات المخاطرة مع استعداد ريشي سوناك لتولي منصب رئيس وزراء بريطانيا.

ارتفع الاسترليني نحو أعلى مستوياته هذا الشهر ، بينما هدد اليورو بالوصول إلى 0.99 دولار أمريكي للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

استقر الين على الجانب الأقوى عند 149 مقابل الدولار بعد تدخل بنك اليابان المشتبه به يومي الجمعة والاثنين.

كما ساعد التراجع هذا الأسبوع في عوائد السندات طويلة الأجل في دعم العملة اليابانية ، ومن المتوقع أن يلتزم بنك اليابان بالتحفيز النقدي يوم الجمعة ، بينما من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، إلى أدنى مستوى له عند 111.72 ، ليقترب من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 111.68 ، وهو الأضعف منذ 6 أكتوبر.

تراجع الدولار بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات خلال الليل انكماش النشاط التجاري الأمريكي للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر ، وهو أحدث دليل على تباطؤ الاقتصاد في مواجهة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن وتيرة زيادات أسعار الفائدة ستتباطأ إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر ، بما يتماشى مع الرهانات في أسواق المال.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.2047% في طوكيو ، بعد أن سجلت اعلى مستوياتها في عدة سنوات عند عند 4.338% في نهاية الأسبوع الماضي.

عند 148.915 ين ، انخفض الدولار من أعلى مستوى في 32 عام عند 151.94 يوم الجمعة والذي بدا أنه أطلق نوبات متتالية من تدخل بنك اليابان. انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 144.55 يوم الجمعة و 145.28 يوم الاثنين.

رفضت وزارة المالية التعليق على ما إذا كانت قد أمرت بالتدخل في الأيام الأخيرة ، على الرغم من أنها أكدت التدخل في سبتمبر ، والذي كان أول عملية شراء للين منذ عام 1998 من قبل السلطات اليابانية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% لـ 1.13105 دولار ، متجها نحو اعلى مستوياته هذا الشهر عند 1.1493 دولار.

وتعزز اليورو بنسبة 0.16% عند 0.98875 دولار.

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مستعد لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس لمحاولة كبح جماح التضخم الحاد.

تعزز الاسترليني يوم الاثنين بعد أن وجد بعض الراحة قصير الأجل من احتمال أن يصبح وزير المالية السابق ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا المقبل بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق.

كان الاسترليني متطرف بين العملات الرئيسية حيث ضعفت معظم العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي . وارتفع الاسترليني لـ 1.1402 دولار في التداولات الآسيوية قبل ان يقلص مكاسبه ليثبت داخل المنطقة الإيجابية عند 1.1323 دولار.

كانت تحركات الاسترليني مقابل اليورو أكثر حدة حيث انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.5% إلى 86.84 بنس.

وقد يتم تعيين سوناك ، الذي يحظى بدعم حوالي 150 مشرع ، زعيم يوم الاثنين ليحل محل ليز تروس ، ليصبح ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في أقل من شهرين.

كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد عاد بسرعة إلى منزله بعد عطلة ليرى ما إذا كان يمكنه المشاركة في الاقتراع. ومع ذلك ، صرح يوم الأحد إنه بينما حصل على الدعم الكافي للشروع في تصويت أعضاء حزب المحافظين ، فقد أدرك أنه لا يمكن أن يحكم بشكل فعال "ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

رحبت الأسواق في البداية بالأخبار ، مع ارتفاع سندات الحكومة البريطانية أيضا مع الاسترليني ولكنها تكافح للاحتفاظ بالمكاسب.

انخفض الاسترليني وارتفعت عوائد السندات في الوقت الذي أثارت فيه خطة مالية تحتوي على مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي كشف عنها وزير المالية السابق كواسي كوارتنج فزع الاسواق. كما أدت "الميزانية المصغرة" المزعومة في النهاية إلى عزل تروس كرئيسة للوزراء.

أظهر مسح يوم الاثنين أن الشركات البريطانية تعاني اسوء شهر لها منذ يناير 2021 ، عندما كانت تخضع لحظر كوفيد 19 ، حيث أدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب انكماش في النشاط للشهر الثالث على التوالي ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في 21 شهر عند 47.2 من 49.1 في سبتمبر ويشير إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في طريقه لركود عميق محتمل.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 48.1.

انكمش مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للمرة الأولى في 20 شهر ، وانخفض إلى 47.5 .

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence ، إن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي دفعت النشاط العام إلى الانخفاض بوتيرة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ، باستثناء فترات الإغلاق الوبائي.

وانخفضت ثقة الأعمال أيضا إلى مستويات نادرا ما شوهدت في تاريخ الاستطلاع البالغ 25 عام ، مما يُظهر التأثير على الشركات من فترة الفوضى بعد أن أعلنت حكومة رئيسة الوزراء ليز تروس عن تخفيضات ضريبية غير ممولة في أواخر سبتمبر ، مما أدى إلى انهيار سوق السندات وتم الغائها في النهاية.

صرحت تروس إنها ستستقيل بمجرد اختيار خليفتها في نهاية هذا الأسبوع.

من المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت عن خطة ميزانية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر من المحتمل أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات ضريبية قد تؤدي إلى تفاقم الركود المتوقع.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار حيث سعى المستثمرون للحصول على توضيح بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يأخذ استراحة من تشديد السياسة النقدية.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1650.77 دولار للاونصة الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1653.80 دولار.

سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 14 اكتوبر في وقت سابق في الجلسة بعد ان قفزت بنسبة 1.8% يوم الجمعة ، وهو اكبر ارتفاع يومي منذ 3 اكتوبر ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات بأن بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا يناقشوا توقف في الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، وهو ما بدد جاذبية المعدن المقوم بالعملة الامريكية للمشترين في الخارج.

لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 9% حتى الآن خلال العام وسط الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ، الذي لا ينتج أي شيء.

هذا الأسبوع ، سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة ، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار فائدته بمقدار 75 نقطة أساس.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 19.17 دولار للاونصة وانخفض البلاديوم 0.2% لـ 2014.13 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% لـ 933.75 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوى منذ 15 اغسطس في وقت سابق في الجلسة.

تغلق الأسواق في الهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا بسبب العطلات الرسمية.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيف في سبتمبر ، حيث أدت سياسات كوفيد 19 الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.1% إلى 92.50 دولار للبرميل الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بنسبة 2% الأسبوع الماضي. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 84.02 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.03 دولار أو 1.2%.

صرح محللو ANZ في مذكرة: "تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر" ، مضيفين أن المصافي المستقلة فشلت في الاستفادة من الحصص المتزايدة حيث أثر الإغلاق المستمر المتعلق بـ كورونا على الطلب.

وقال المحللون "تفاقم هذا بسبب انخفاض هوامش المصافي وقيود تصدير المنتجات".

صرح محللو ING في مذكرة إن عدم اليقين بشأن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يضعفان فعالية الإجراءات المؤيدة للنمو ، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات.

ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع 15 مليون برميل متبقية من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية. البيع جزء من إطلاق قياسي بلغ 180 مليون برميل بدأ في مايو.

وأضاف بايدن أن هدفه سيكون تجديد المخزونات عندما يبلغ الخام الأمريكي نحو 70 دولار للبرميل.

أعطى التدخل المشتبه به لبنك اليابان فترة راحة قصيرة للين الياباني ، حيث ظل الدولار قوي يوم الاثنين ، بينما تذبذب الاسترليني مع ظهور وزير المالية السابق ريشي سوناك كمرشح أول لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.

سجل الين أدنى مستوى عند 149.70 مقابل الدولار في التداولات المبكرة قبل أن يرتفع إلى 145.28 في غضون دقائق في خطوة تشير إلى أن بنك اليابان ، الذي يعمل نيابة عن وزارة المالية اليابانية ، قد تدخل للمرة الثانية على التوالي. مع ذلك ، تراجعت العملة مرة أخرى بالقرب من 148.88.

ارتفعت الاسهم وتراجعت العوائد الامريكية يوم الجمعة بعد ان ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يناقشوا حجم الارتفاعات المستقبلية.

صرحت مصادر سياسية إن اليابان تدخلت أيضا في سوق الصرف الأجنبي يوم الجمعة ، حيث اشترت الين في ثاني حالة مؤكدة في شهر بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في 32 عام بالقرب من 152 للدولار.

وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة اليابانية بأكثر من 7 ين إلى 144.50 للدولار.

يعتقد المتداولون أيضا أن بنك اليابان قد تدخل في مناسبات أخرى الشهر الماضي لدعم العملة التي تراجعت بنسبة 22% هذا العام مقابل الدولار.

كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 112.24.

وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 0.9831 دولار.

يعتبر الاسترليني في حالة ترقب بعد انباء انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من الترشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني وارتفع مؤخرا بنسبة 0.2% عند 1.1320 دولار ، مقلصا مكاسبه المحققة في وقت سابق.

صرح بوريس جونسون إنه انسحب من مسابقة يوم الاثنين ليحل محل ليز تروس ، التي اضطرت إلى الاستقالة بعد أن أطلقت برنامج اقتصادي أثار اضطرابات في الأسواق المالية.

برز المستشار السابق ريشي سوناك باعتباره المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل.