كافحت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس للإبقاء على السلطة يوم الخميس ، بعد يوم من استقالة ثاني وزير كبير واندلاع الصراع بين نوابها في البرلمان في انهيار دراماتيكي للوحدة والانضباط.

بعد ستة أسابيع فقط من عملها ، اضطرت تروس للتخلي عن كل برنامج سياستها تقريبا بعد أن تسبب في اضطراب سوق السندات وانهيار معدلات موافقتها وتلك الخاصة بحزبها المحافظ.

في ستة أيام فقط ، فقدت اثنين من أكبر أربعة وزراء في الحكومة ، وجلست صامتة في البرلمان بينما مزق وزير ماليتها الجديد خططها الاقتصادية وواجهت صيحات الضحك وهي تحاول الدفاع عن سجلها.

وقال نائب من حزب المحافظين لرويترز في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء عن الفوضى في البرلمان "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو."

يعد مشهد رئيس وزراء آخر غير محبوب يتمسك بالسلطة يسلط الضوء على مدى تقلب السياسة البريطانية منذ انتخابات عام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي التي أطلقت العنان لمعركة من أجل اتجاه البلاد.

أصبحت تروس رابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات بعد انتخاب أعضائه لقيادة حزب المحافظين ، وليس من قبل جمهور الناخبين ، وبدعم من حوالي ثلث نواب الحزب فقط. لقد وعدت بتخفيضات ضريبية ممولة من خلال الاقتراض ، وإلغاء القيود ، والتحول الحاد إلى الحق في القضايا الثقافية والاجتماعية.

يأتي فقدانها المفاجئ للسلطة في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد نحو الركود ويسارع وزير ماليتها الجديد جيريمي هانت لإيجاد تخفيضات تبلغ عشرات المليارات من الاسترليني لطمأنة المستثمرين الذين خافوا من مقترحات سياسة تروس.

صرح كريسبين بلانت النائب عن حزب المحافظين منذ 25 عام لرويترز إن الوضع خطير للغاية لدرجة أن زملائه بحاجة للسماح لشخص من ذوي الخبرة بتولي زمام الأمور.

وقال "يجب الآن تنحية الطموح والاعتبارات الشخصية جانبا" ، مضيفا أنه سيدعم هانت كقائد.

تكافح تروس من أجل بقائها السياسي منذ 23 سبتمبر عندما أعلن وزير المالية وحليفها المقرب كواسي كوارتنج عن "ميزانية مصغرة" من التخفيضات الضريبية الضخمة غير الممولة التي أحدثت صدمة في الأسواق المالية.

وأقالت كوارتنج يوم الجمعة واستقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان يوم الأربعاء.

سجل الدولار مستوى 150 ين يوم الخميس حيث تلقت العملة الامريكية دعما من تداول عوائد السندات عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات ، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب قصوى لأي إشارات لتدخل من السلطات اليابانية.

كانت التحركات بين العملات الرئيسية الأخرى أكثر هدوءا مع تداول اليورو عند 0.97835 دولار والاسترليني عند 1.1217 دولار ، وكلاهما فشل في استعادة قوته مقابل الدولار ، بعد انخفاضه في اليوم السابق.

تراجع الين الياباني لفترة وجيزة عند 150 لكل دولار في التداولات الأوروبية المبكرة للمرة الأولى منذ أغسطس 1990. وكان آخر تداول دون هذا المستوى بقليل.

ويعد في سلسلة خسائر للجلسة الـ 11 على التوالي اعتبارا من إغلاق يوم الأربعاء ، وجدد أدنى مستوياته في 32 عام لست جلسات الآن.

وقال سيم مو سيونج ، محلل العملات في بنك سنغافورة: "إنه مستوى نفسي كبير يمكن أن يؤدي إلى التدخل ... توقع الناس التدخل منذ فترة".

الشهر الماضي ، تدخلت اليابان في سوق الصرف الأجنبي لشراء الين لأول مرة منذ عام 1998 في محاولة لدعم العملة الضعيفة.

تضعف العملة اليابانية مع تدخل البنك المركزي الياباني في الأسواق للحفاظ على العوائد اليابانية القياسية العالقة بالقرب من الصفر ، في وقت ترتفع فيه تلك العوائد في أماكن أخرى.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.18% يوم الخميس ، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2008 ، في حين لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين أعلى مستوى لها في 15 عام عند 4.6079%.

ارتفعت عوائد النسدات الامريكية حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لمواصلة وتيرته الحادة لرفع أسعار الفائدة.

ليلا ، واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا خطابهم المتشدد ، حيث صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن الطلب في سوق العمل الامريكي لا يزال قوي وأن ضغوط التضخم الأساسية ربما لم تبلغ ذروتها بعد.

ارتفع اليورو قليلا مقابل الاسترليني ، لكن العملة البريطانية تجاهلت إلى حد كبير الاضطرابات السياسية الأخيرة في المملكة المتحدة ، حيث كان رحيل وزير الداخلية آخر أمر يضيف إلى حالة عدم اليقين.

توقفت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس ، حيث أدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والمخاوف من زيادة حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى تراجع شهية المستثمرين للمعدن.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1627.98 دولار للاونصة الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. وسجلت الاسعار في وقت سابق ادنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر عند 1621.20 دولار.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1632.70 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما خفف بعض الضغط على المعدن المسعر بالدولار الأمريكي. في الوقت ذاته ، استقرت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2008.

صرح كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أواندا ، "لا يزال الذهب عرضة للتقلب حيث أن بيئة التضخم وأسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون مواتية" ، مضيفا أن المعدن وجد بعض الدعم المؤقت حول 1620 دولار.

في حين أن الذهب غالبا ما يُعتبر تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، الا ان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ذي العائد الصفري ، والذي انخفض بنسبة 11% تقريبا حتى الآن خلال العام.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 18.40 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 884.75 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1992.88 دولار.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن العملة المصرية ستضعف بوتيرة أسرع مما كان متوقع ، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن ينخفض ​​خلال السنوات القليلة المقبلة.

كان من المتوقع أن ينخفض ​​الجنيه المصري ، عند تداوله عند 19.61 للدولار يوم الأربعاء ، إلى 21.16 بنهاية السنة المالية الحالية ، وبقدر ما يصل إلى 22.08 بنهاية العام المقبل ، بحسب استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 10 إلى 10 الى 19 اكتوبر.

في يوليو ، توقع المشاركون انخفاض أكثر تحفظ في قيمة العملة ، ليصل إلى 19.86 بنهاية السنة المالية 2023/24.

تمت الإشارة إلى سعر صرف أكثر مرونة كشرط للحصول على تمويل جديد بدأت مصر في الحصول عليه هذا العام من صندوق النقد الدولي ، حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى مزيد من الفوضى.

سحب المستثمرون الأجانب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع ، بينما أدى ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى مزيد من الضغط.

بدأت مصر في السماح لعملتها بالانخفاض في مارس ، عندما استقرت عند 15.70 للدولار ، وفي نهاية هذا الأسبوع صرح صندوق النقد الدولي ومصر إن اتفاق بشأن تمويل جديد بات وشيكا.

صرح كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس: "إدراكا للضغوط التضخمية ، نعتقد أن السلطات ستستمر في السماح للعملة بالانخفاض بمعدل بطيء وتدريجي ، بدلا من اختيار تخفيض مفاجئ لقيمة العملة".

في سبتمبر ، ارتفع التضخم في مصر إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 15%.

ألقت معدلات التضخم المرتفعة وضعف العملة بثقلها على توقعات الاقتصاديين لنمو مصر ، الذي انخفض إلى ما دون 6.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو.

وتوقعوا نمو بنسبة 5.4% في السنة المالية الحالية ، و 5% في 2023-2024. وقالت الحكومة إنها تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.5%.

وقال ديفيس ، الذي توقع تباطؤ الطلب في النصف الثاني من العام المقبل ، "مع استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة ، ستكون ظروف الطلب المحلي صامتة".

نظرا لاستمرار النمو الضعيف ، كان الاقتصاديون متفاوتين بشأن توقعات البطالة ، لكنهم توقعوا استقرار معدل الإقراض بنسبة 12.25% في السنة المالية الحالية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط حذر حيث قوبلت الإشارات الصعودية مثل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية في سوق شحيحة بشكل عام بعوامل هبوطية مثل نمو الطلب الصيني غير المؤكد ، وانخفاض أسعار الغاز وإصدارات المخزونات الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.3% إلى 90.34 دولار للبرميل الساعة 1209 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق من الجلسة ، سجل خام برنت أدنى مستوى له عند 89.32 دولار.

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83.53 دولار للبرميل بارتفاع 71 سنت أو 0.9%.

في الجلسة السابقة ، تراجعت العقود إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بسبب تقارير عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لإطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

تراجعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا وهولندا هذا الأسبوع على خلفية الطقس المعتدل وصهاريج تخزين الغاز الممتلئة ووفرة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

أجلت الصين هذا الأسبوع إصدار بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية ، وهي خطوة غير عادية للغاية تثير مخاوف من ضعف النمو.

ولكن كانت هناك أيضا بعض المؤشرات على تزايد الطلب الصيني على النفط ، بما في ذلك حصول شركة التكرير العملاقة الخاصة Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC) وشركة ChemChina التي تديرها الدولة على حصص استيراد إضافية.

كما عزز حظر الاتحاد الأوروبي المعلق على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بما في ذلك روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، الأسعار.

ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.

في الولايات المتحدة ، تراجعت مخزونات النفط الخام بنحو 1.3 مليون برميل ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

من المقرر صدور البيانات الرسمية الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش).

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع التضخم البريطاني إلى رقم مزدوج الشهر الماضي ، مما ترك المستثمرين في حالة ترقب لتوقعات أسعار الفائدة بعد إلغاء معظم "الميزانية المصغرة" للحكومة.

الساعة 0845 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.12750 دولار ، وانخفض بنسبة 0.18% مقابل اليورو عند 87.220 بنس.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أن المؤشر ارتفع بنسبة 10.1% على أساس سنوي في سبتمبر ، في ضربة جديدة للأسر التي تكافح مع أزمة تكلفة المعيشة.

تواصل أرقام التضخم أسبوع مضطرب للعملة ، بعد أن ألغى جيريمي هانت يوم الاثنين معظم التخفيضات الضريبية التي خططت لها رئيسة الوزراء ليز تروس واختصرت خطتها الضخمة لسقف اسعار الطاقة إلى ستة أشهر من عامين.

دفع التحول في الخطط المالية المتداولين إلى كبح رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

يوم الأربعاء ، سعر المستثمرون فرصة ارتفاع بنسبة 65% لنقطة مئوية كاملة في اجتماع بنك إنجلترا القادم المقرر عقده في 3 نوفمبر.

رفضت تروس حتى الآن الدعوات المطالبة باستقالتها ، على الرغم من أن الأسواق تدرس بشكل متزايد إمكانية استبدالها الوشيك.

اقترب الدولار من اعلى مستوياته في 32 عام مقابل الين يوم الاربعاء ، في حين ارتفع من ادنى مستوى في اسبوعين مقابل سلة من منافسيه الرئيسين ، مدعوما بتوقعات زيادات صارمة لاسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

تماسك الاسترليني هذا الاسبوع بعد قرار بنك انجلترا عدم بيع سنداته طويلة الاجل هذا العام ، في حين نفى تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز بتأجيل التشديد الكمي. وهبط اليورو من اعلى مستوياته في اسبوعين.

ارتفع الدولار لاعلى مستوى عند 149.395 ين ليلا للمرة الاولى منذ اغسطس 1990 ، قبل ان يتداول عند 149.305 في الجلسة الاسيوية.

يعتبر المتداولون في حالة تأهب قصوى لوزارة المالية وبنك اليابان للدخول إلى السوق مرة أخرى ، حيث يدفع زوج العملات نحو الحاجز النفسي الرئيسي عند 150. وقد حفز مستوى الـ 145 قبل شهر التدخل الأول لشراء الين منذ 1998.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الأربعاء إنه يقوم بفحص أسعار العملات "بدقة" وتردد أكبر ، وفقا لوسائل الاعلام المحلية.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران بما في ذلك الين والاسترليني واليورو - بنسبة 0.2% إلى 112.19 ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ 6 أكتوبر عند 111.76 ليلا. وسجل اعلى مستوى في عدة عقود عند 114.78 في نهاية سبتمبر.

تراجعت العملة الأمريكية ، التي تعتبر حاليا العملة المفضلة للملاذ الآمن ، هذا الأسبوع وسط الارتفاع في الأسهم على مستوى العالم بعد بعض الأرباح المتفائلة.

لكن الدعم الأساسي لا يزال يأتي من تسعير السوق لزيادتين إضافتين بمقدار 75 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لأنه يركز على التضخم ، حتى مع خطر حدوث ركود.

كما أن عدم اليقين المالي في بريطانيا يعيق توقعات الأسواق على الصعيد العالمي.

في الوقت ذاته ، تغير الاسترليني تغير طفيف عند 1.1318 دولار ، معوضا خسائره بعد انخفاض بنسبة 0.34% في الجلسة السابقة. قفزت العملة في البداية يوم الثلاثاء بعد تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز بأن بنك انجلترا سيؤجل التشديد الكمي ، لكن من ناحية اخرى صرح بنك انجلترا بأن هذا التقرير غير دقيق.

انخفض اليورو بنسبة 0.24% لـ 0.9836 دولار ، متراجعا من اعلى مستوى سجل يوم الثلاثاء عند 0.98755 دولار ، وهو مستوى شوهد اخر مرة في 6 اكتوبر.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم زيادة بمقدار 75 نقطة اساس اخرى في اسعار الفائدة من البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس الاسبوع القادم.

سجل الذهب ادنى مستوى في 3 اسابيع يوم الاربعاء ، حيث استقر الدولار الامريكي وعوائد السندات ، في حين ألقى التزام الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من التشديد لسياسته النقدية بثقله على توقعات المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 1639.40 دولار للاونصة الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ، مسجلة ادنى مستوى منذ 28 سبتمبر.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1646.60 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، مما أضر بجاذبية الذهب للمشترين في الخارج. اقتربت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها في 14 عام والتي سجلت الأسبوع الماضي.

صرح يب جون رونج استراتيجي السوق من IG: "قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب" ، مضيفا أنه نظرا للمخاطر الصعودية للتضخم ، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن الانتهاء.

"سيبقي ذلك أسعار الذهب محصورة في اتجاه هبوطي عام في الوقت الحالي".

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الثلاثاء ، إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة القياسي فوق 4.75% إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع.

من المتوقع على نطاق واسع ان يقدم الاحتياطي الفيدرالي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر.

في حين يُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل لأنه لا يدر أي عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 18.57 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.8% لـ 891.29 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 2018.99 دولار.