تراجع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة ، بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر في 27 عام في محاولة لكبح ارتفاع التضخم ، لكنه أصدر تحذير صارخ بشأن النمو.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75% ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 ، لكنه صرح إن الاقتصاد سينزلق إلى الركود في نهاية عام 2022 ولن يظهر حتى عام 2024.

يتوقع المحللون أن التوقعات القاتمة ، إلى جانب عزم بنك إنجلترا على محاربة التضخم ، والذي يتوقع البنك أن يصل إلى 13% ، من المرجح أن تبقي الاسترليني تحت الضغط.

تداول الاسترليني بانخفاض بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.21385 دولار بعد انخفاضه إلى ادنى مستوياته عند 1.2065 دولار بعد قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

مقابل اليورو ، حقق الاسترليني مكاسب بنسبة 0.1% بعد انخفاض بنسبة 0.64% يوم الخميس ، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ 14 يونيو.

يتحول اهتمام السوق الآن إلى تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة للحصول على تلميحات حول حالة أكبر اقتصاد في العالم وسوق العمل فيه.

يتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 250 ألف وظيفة لشهر يوليو ، بعد أن تمت إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة ، مرتدة عن أدنى مستوياتها منذ فبراير في الجلسة السابقة ، حيث كانت مخاوف شح الإمدادات كافية لإلغاء المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود.

ارتفع خام برنت 55 سنت او 0.6% لـ 94.67 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 65 سنت او 0.8% عند 89.19 دولار للبرميل.

تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب ، لكن علامات شح الامدادات أبقت على دعم الأسعار.

لشهر سبتمبر ، من المقرر أن ترفع أوبك + هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا. وتظهر بيانات أوبك أن الزيادة هي الأصغر منذ إدخال حصص أوبك في عام 1982.

من المتوقع أن تتصاعد مخاوف الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء مع فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية الروسية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.

يركز المستثمرون على تقرير الوظائف الأمريكي الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم ، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة وظائف غير الزراعيين بمقدار 250 ألف وظيفة الشهر الماضي ، بعد ارتفاعها بمقدار 372 ألف وظيفة في يونيو.

أي علامات على القوة في سوق العمل يمكن أن تغذي المخاوف من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوات عدوانية لكبح التضخم.

استقرت اسعار الذهب عند اعلى مستوياتها في شهر يوم الجمعة ، قبل بيانات الوظائف الامريكية ، حيث عزز التراجع في عوائد السندات ومخاوف الركود المتزايدة المعدن الملاذ الآمن وأبقته في طريقه لثالث ارتفاع اسبوعي على التوالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1790.66 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 5 يوليو. ارتفعت الاسعار بنسبة 1.5% هذا الاسبوع.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1807.70 دولار.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا : "يستمر الذهب في الاستفادة من مزيج من ضعف الدولار الذي كان مدفوع بانخفاض عوائد السندات الأمريكية حيث تواصل الأسواق تسعير الذروة في التضخم والركود".

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفع الدولار لكنه كافح لتعويض خسائره بعد انخفاضه بأعلى وتيرة له في أسبوعين يوم الخميس.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي لشهر يوليو الساعة 1230 بتوقيت جرينتش والذي قد يوفر مزيد من الوضوح بشأن خطط التشديد القوية للاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. يتوقع الاقتصاديون زيادة 250 ألف وظيفة.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 في محاولة لكبح التضخم المتزايد.

ظل التركيز على التوترات الصينية الأمريكية بعد أن أطلقت الصين عدة صواريخ بالقرب من تايوان يوم الخميس ، بعد يوم من قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برحلة تضامن إلى الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 20.25 دولار للاونصة ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.8% لـ 2100.65 دولار.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 933.29 دولار للاونصة ويتجه لثالث ارتفاع اسبوعي على التوالي.

رفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 27 عام ، على الرغم من التحذير من أن سلسلة من الركود في طريقها ، حيث سارع إلى كبح ارتفاع في التضخم الذي من المقرر الآن أن يصل إلى أعلى من 13%.

في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا بنسبة 8-1 على زيادة نصف نقطة مئوية في معدل البنك إلى 1.75%  وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 من 1.25%.

وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته رويترز مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار.

أدلت عضو لجنة السياسة النقدية ، سيلفانا تينريو ، بصوت وحيد لصالح زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس.

حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا كانت تواجه ركود مع انخفاض من الذروة إلى أدنى مستوى في الإنتاج بنسبة 2.1% ، على غرار الركود في التسعينات ولكن أقل بكثير من تأثير جائحة كورونا والانكماش الناجم عن الازمة المالية العالمية في 2008-09.

سيبدأ الاقتصاد في الانكماش في الربع الأخير من عام 2022 وينكمش طوال عام 2023 بأكمله ، مما يجعلها أطول فترة ركود منذ ما بعد الأزمة المالية العالمية.

وبداية من التباطؤ ، من المرجح الآن أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 13.3% في أكتوبر - وهو أعلى مستوى منذ 1980 - ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهذا من شأنه أن يترك الأسر تواجه عامين متتاليين من الانخفاض في الدخل المتاح لها ، وهو أكبر ضغط منذ أن بدأت هذه السجلات في عام 1964.

سجل تضخم أسعار المستهلكين البريطاني أعلى مستوى في 40 عام عند 9.4% في يونيو ، وهو بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ، مما أدى إلى تحرك صناعي وضغط على من سيخلف بوريس جونسون كرئيس وزراء بريطانيا القادم للحصول على مزيد من الدعم.

توقع بنك إنجلترا سابقا أن يصل التضخم إلى ذروته فوق 11% .

في توقعاته الجديدة ، شهد بنك إنجلترا تراجع التضخم مرة أخرى إلى 2% في غضون عامين حيث أثرت الضربة التي لحقت بالاقتصاد على الطلب.

رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة حتى الآن ست مرات منذ ديسمبر لكن تحرك يوم الخميس كان الأكبر منذ 1995.

اشتد الضغط على المحافظ أندرو بيلي وزملائه للتحرك في خطوات أكبر بعد الزيادات الكبيرة الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى.

أدت هذه التحركات إلى إضعاف قيمة الاسترليني ، مما قد يزيد من التضخم.

كرر بنك إنجلترا أنه مستعد للتحرك بقوة إذا لزم الأمر لوقف الضغوط التضخمية المستمرة.

لكنه شدد على وجود شكوك "كبيرة للغاية" بشأن الاقتصاد - مما قد يجعل التباطؤ أكثر أو أقل حدة من توقعاته الأساسية - وسيحكم على خطواته التالية عندما تتكشف الأحداث.

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع يوم الخميس حيث ضغطت السوق على شح الامدادات مقابل مخاوف الطلب ، بعد أن أدى ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 36 سنت أو 0.37% إلى 97.14 دولار للبرميل الساعة 0925 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  43 سنت  بزيادة 0.47% عند 91.09 دولار.

وانخفض كلا المعيارين القياسيين يوم الأربعاء إلى أضعف مستوياتهما منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، وهو ما تسميه موسكو "عملية خاصة".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين أظهرت أيضا زيادة مفاجئة مع تباطؤ الطلب.

أدى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا ، المعروفين باسم أوبك + يوم الأربعاء ، برفع هدف إنتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر إلى زيادة المعنويات الهبوطية.

أظهر مسح يوم الخميس أن شركات البناء البريطانية أبلغت عن أكبر انخفاض لها في النشاط منذ أكثر من عامين الشهر الماضي ، حيث قلص بناة المنازل العمل وواجهت شركات الهندسة المدنية ندرة في العقود الجديدة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات لنشاط البناء لشهر يوليو بعض التراجع في ضغوط التضخم - ولكن من المحتمل أن يأتي بعد فوات الأوان للتأثير على بنك إنجلترا ، الذي يتوقع الاقتصاديون رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق يوم الخميس.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط البناء إلى 48.9 في يوليو من 52.6 في يونيو ، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020 خلال تراجع جائحة كورونا والمرة الثانية فقط منذ ذلك الحين أنه كان أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل المؤشر مستقر على نطاق واسع عند 52. أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن إنتاج البناء قد نما بنسبة 4.7% في العام حتى مايو.

سجل تضخم أسعار المستهلكين البريطاني أعلى مستوى في 40 عام عند 9.4% في يونيو ، ويعتقد بعض الاقتصاديين أنه قد يصل إلى 15% في أوائل العام المقبل مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاع تكاليف مواد البناء بأدنى قدر منذ مارس 2021 مع انخفاض أسعار الصلب والأخشاب ، لكن استمرار نقص العمالة أدى إلى زيادة الضغط على الأجور وعمل كحاجز أمام النمو.

صرح بناة المنازل إن عدم اليقين الاقتصادي جعلهم يحدون من المشاريع الجديدة ، بينما يكافح مقاولو الهندسة المدنية للعثور على مشاريع جديدة بمجرد الانتهاء من المشاريع القائمة. ومع ذلك ، ظل العمل التجاري - مثل تجديد المطاعم والمكاتب - قوي.

احتفظ الدولار بمكاسبه الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الخميس ، حيث عزز المزيد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي عزم البنك المركزي على القضاء على أعلى معدل تضخم منذ عقود برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

في الوقت ذاته ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 ، مع ارتفاع الاسترليني قبل قرار سعر الفائدة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

واصل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مقاومة التصور القائل بأن أسعار الفائدة الأمريكية كانت قريبة من الذروة. وعزز هذا  الدولار.

أعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ليلا عن عزمهما على كبح جماح التضخم المرتفع.

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفع الدولار في آخر مرة بحوالي 0.2% عند 134.15 ين و مقابل اليورو ، الذي تم تداوله عند 1.0176 دولار.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة أقران عند 106.34 ، مستقرا فوق أدنى مستوى في شهر والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وارتفع بنحو 0.4% هذا الأسبوع ، عاكسا اتجاه الأسبوعين الماضيين.

أظهر استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد.

ووجد أن 70% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة ، حتى بعد أن وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو.

تسعر اسواق المال رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بمقدار 50 نقطة اساس ، وفرصة بنسبة 44% لزيادة هائلة بمقدار 75 نقطة اساس. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في يونيو ويوليو.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% لـ 1.2172 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس لـ 1.75% ، وهو اعلى مستوى منذ اواخر 2008.

لم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة البنكي بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح مستقل في عام 1997.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مدعومة بتراجع عوائد السندات الامريكية ، مع ترقب المستثمرين الحذر لتقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر هذا الاسبوع بحثا عن مزيد من الإشارات حول موقف رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1770.33 دولار للاونصة الساعة 0434 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1787.10 دولار.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات من اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوع ، وهو ما قلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوياته هذا الأسبوع بعد التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما حد من تقدم الذهب.

أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي لا يزال عازم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى من شأنه أن يحد بشكل أكبر من النشاط الاقتصادي ويحد من أعلى معدل تضخم منذ الثمانينات.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

بعد قراءات اقتصادية قوية هذا الأسبوع ، يتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة والتي قد توفر مزيد من الوضوح بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي الصارم لمحاربة التضخم.

من ناحية أخرى ، غادرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان يوم الأربعاء ، مضيفة أن الغضب الصيني لا يمكن أن يمنع قادة العالم من السفر إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تطالب بها بكين.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 20.01 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% عند 895.48 دولار ، واستقر البلاديوم عند 2018.08 دولار.