جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
تعافت الأسهم الأمريكية من موجة بيع عزت إلى مخاوف مصرفية واقتصادية، مع تصدر شركات التكنولوجيا المكاسب.
ودفع صعود في الشركات الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت، التي ينظر لها كثيرون كخيار أكثر آمانًا بين الأسهم أثناء أوقات الاضطرابات، مؤشر ناسدك 100 للإقتراب من عتبة الدخول في سوق صاعدة—مع ارتفاعه نحو 20% من أدنى مستوى سجله في ديسمبر.
وتهاوى سهم "بلوك إنك" إذ قالت شركة هيندبرغ لأبحاث السوق إنها تراهن على تراجع سهم شركة المدفوعات. فيما قاد سهم مصرف "فيرست ريبابليك" المكاسب بين نظرائه من البنوك المحلية، متعافيا من تراجعات حادة أعقبت تصريحات مخيبة للآمال من وزيرة الخزانة جانيت يلين حول ودائع البنوك.
هذا ويرى المتعاملون في عقود المبادلات فرصة نسبتها 50% لعدم رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى، بعد أن رفعها 4.75 نقطة مئوية في آخر اثنى عشر شهرا.
كما يشير مقياس بسوق السندات، كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سلط الضوء عليه قبل عام كأفضل مقياس للإسترشاد منه على المشاكل الاقتصادية في الولايات المتحدة، إلى حتمية حدوث ركود كما أيضا تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
فانخفض العائد المتوقع على أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر بعد 18 شهرا إلى 134 نقطة أساس دون المعدل الحالي. وهذا دون المستوى الأدنى قياسيا السابق الذي تسجل في يناير 2001—قبل حوالي شهرين من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود.
وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي، مما يبرز سوق عمل لا تزال ضيقة فيها يحجم أرباب العمل عن تخفيض عدد الموظفين لديهم.
ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا ، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في محاولة لترويض التضخم المرتفع.
ارتفع الاسترليني في التعاملات المبكرة في لندن إلى أعلى نقطة له مقابل الدولار منذ أوائل فبراير بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع الشهر الماضي ، مما أدى إلى المراهنات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة للمرة الحادية عشرة على التوالي إلى 4.25% من 4% عند اجتماعه الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
في وقت سابق هذا الشهر ، حددت أسواق المال فرصة قيام بنك إنجلترا بوقف رفع أسعار الفائدة في مارس وسط الاضطرابات المصرفية عبر المحيط الأطلسي التي بلغت ذروتها بانهيار ثلاثة مقرضين أمريكيين هذا الشهر ، بالإضافة إلى استحواذ طارئ على كريدي سويس من قبل منافسه يو بي إس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
لكن مع تغيير هذه التوقعات ، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع إلى 10.4% في فبراير من 10.1% في يناير ، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
تسعر الأسواق الان تسعير كامل لزيادة 25 نقطة أساس ليوم الخميس.
كما يعزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة القياسية ، تحركات مماثلة مؤخرا من عدد كبير من البنوك المركزية بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75% - 5% يوم الأربعاء ، و البنك المركزي الأوروبي. الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3% الأسبوع الماضي.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2302 دولار الساعة 1015 بتوقيت جرينتش. مقابل اليورو ، ارتفع بنسبة 0.1% إلى 88.39 بنس.
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ أواخر عام 2021 في وقت سابق هذا الأسبوع ، بعد أن سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الضوء على مخاطر ائتمان القطاع المصرفي لأكبر اقتصاد في العالم ، في حين تضخمت مخزونات الخام الأمريكية.
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 54 سنت أو 0.7% إلى 76.15 دولار للبرميل الساعة 0929 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنت أو 0.9% إلى 70.28 دولار.
صرح باويل يوم الأربعاء إن ضغوط الصناعة المصرفية يمكن أن تؤدي إلى أزمة ائتمانية مع تداعيات "كبيرة" على الاقتصاد الذي توقع مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أن يتباطأ هذا العام أكثر مما كان يعتقد في السابق.
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في ما يقرب من عامين.
ارتفعت مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 17 مارس بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 481.2 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2021. وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض بمقدار 1.6 مليون برميل.
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع مقابل سلة من العملات الأخرى ، مما وفر أرضية سعرية للنفط حيث أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.
توجه الدولار إلى أطول سلسلة خسائر له في عامين ونصف يوم الخميس بعد أن بدا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبا من انهاء زيادة أسعار الفائدة ، والتي يعتقد المستثمرون أنها قد انتهت إلى حد ما.
من المقرر أن يكون التركيز على إعلانات السياسة الصادرة عن بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري .
رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال بمقدار 25 نقطة أساس ، كما هو متوقع ، لكنه تخلى عن الحديث عن الحاجة إلى "الزيادات المستمرة" لصالح "بعض الارتفاعات الإضافية" ، حيث يراقب كيف تؤثر الثقة المتذبذبة في البنوك على الاقتصاد.
تشير العقود الاجلة الى فرصة بنسبة 40% بزيادة ربع نقطة أخرى ، على عكس أوروبا حيث ترى الأسواق ما يقل قليلا عن 50 نقطة أساس لمزيد من التشديد.
أدت الفجوة إلى ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.0930 دولار ، بعد أن ارتفع أيضا لست جلسات متتالية.
حام الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مفاجئ في التضخم البريطاني ، مما تركه عند 10.4% وأدى إلى ضغوط كبيرة على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة ويبدو متشدد في اجتماعه في وقت لاحق.
تسعر الأسواق ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا.
يتوقع المتداولون أيضا ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من البنك الوطني السويسري ، حيث يتعافى الفرنك من الانخفاض الذي عانى منه بسبب مشاكل المتداولين غير المستقرين في كريدي سويس.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.3% ، وفي طريقه لتسجيل الانخفاض اليومي السادس على التوالي ، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ سبتمبر 2021.
تعزز الدولار عندما اثارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسواق يوم الأربعاء بإخبار الكونجرس بأنها لم تدرس أو تناقش التأمين الشامل على الودائع المصرفية.
لكن انعكس ذلك في الغالب في آسيا.
تعرضت الأسواق المالية للاضطراب بسبب تذبذب الثقة في البنوك على مستوى العالم في أعقاب التدافع على بنك سيليكون فالي قبل أسبوعين والانهيار المفاجئ لبنك كريدي سويس.
ينصب التركيز الآن على الجبهة المصرفية بشكل أساسي على المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة حيث لا يزال القلق من انتشار العدوى على الودائع مرتفع.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن تدفقات الودائع استقرت في الأسبوع الماضي ، وقال مقرضون أصغر إنهم شعروا ببعض الارتياح من تصريحات يلين بأن التأمين على الودائع سيُنظر فيه إذا كان هناك خطر عدوى.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، حيث تراجع الدولار بعد أن لمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه يقترب من التوقف في دورة رفع أسعار الفائدة ، مما يجعل الأصول الآمنة رهان أكثر جاذبية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1978.93 دولار للاونصة الساعة 0703 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.6% لـ 1981.40 دولار.
يعتبر الذهب تقليديا تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، قفز الذهب بنسبة 2% يوم الأربعاء بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس متوقعة ، وأشار إلى أنه قد يوقف المزيد من الزيادات بعد الانهيار الأخير لبنكين أمريكيين.
هبط الدولار بنسبة 0.3% ، وهو ما جعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.
صرح إيليا سبيفاك رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، لكن "الكثير مما سمعناه من رئيس (الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باويل كان يركز حقا على كون الاحتياطي الفيدرالي في وضع محاربة التضخم ... لقد أوضح تماما أن تخفيضات أسعار الفائدة ليست قريبة ."
حذر باويل في مؤتمره الصحفي من أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل "ما يكفي" لخفض التضخم إلى 2% ، ورفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 8% حتى الآن هذا الشهر بسبب المخاوف المحيطة بالقطاع المصرفي والمالي.
وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرعين يوم الأربعاء إنها لم تدرس أو تناقش "التأمين الشامل" للودائع المصرفية الأمريكية دون موافقة الكونجرس.
صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو ، إن الذهب قد يرتفع إلى نطاق يتراوح بين 1992 و 2009 دولار للاونصة ، حيث تعافى بقوة من أدنى مستوى سجله يوم الأربعاء عند 1934.19 دولار.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.96 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% عند 986.45 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1446.05 دولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد المؤشرات الجديدة على ضعف الطلب ، مع ترقب السوق قرار حاسم بشأن سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت ، التي ارتفعت بنحو 3% هذا الأسبوع ، 30 سنت أو 0.40% إلى 75.02 دولار للبرميل الساعة 1026 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.42% إلى 69.38 دولار.
قالت مصادر إن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، يوم الثلاثاء ، جعلت الطلب موضع تساؤل بعد أن أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي ، متحدية بذلك تقديرات المحللين بشأن التراجع.
من المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة ، الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
جاء المزيد من ضعف الأسعار في أعقاب ارتفاع غير متوقع في التضخم في المملكة المتحدة في فبراير ، مما أثار المخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن سعر الفائدة.
سيسعى السوق للحصول على توجيه من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والتي تعلن قرارها بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.
يعتبر رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس تحول من الارتفاع الحاد في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المتوقع قبل الاضطرابات المصرفية الأخيرة ، والناجمة عن انهيار بنكين إقليميين.
صرح كريج إيرلام ، كبير محللي السوق في أوندا : "ستكون صدمة كبيرة إذا عاد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الآن مع الأخذ في الاعتبار كل ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين".
سجلت أسعار برنت أدنى مستوياتها الأسبوع الماضي منذ 2021 وسط مخاوف من أن يؤدي انهيار أسهم البنوك إلى ركود عالمي وخفض الطلب على الوقود.
ساعد الإنقاذ الطارئ لبنك كريدي سويس خلال عطلة نهاية الأسبوع على انتعاش أسعار النفط.
استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع يوم الأربعاء ، قبل اختتام اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي الذي سيبحث فيه المستثمرون عن أي نظرة ثاقبة لما قد يحدث مع أسعار الفائدة نظرا للاضطرابات في القطاع المصرفي.
تُظهر الأسواق أن ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة هو النتيجة الأكثر ترجيحا ، لكن سيحرص المستثمرين على سماع ما يقوله الرئيس جيروم باويل عن الأزمة التي هزت البنوك العالمية هذا الشهر ومدى حرص البنك المركزي على الشعور بأنه بحاجة إلى المضي قدما.
تسعر الأسواق فرصة بنسبة 15% تقريبا لعدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة الأسعار ، مع وجود فرصة بنسبة 85% تقريبا لرفع 25 نقطة أساس. قبل شهر واحد فقط ، كان السوق يسعر بفرصة 24% لرفع 50 نقطة أساس.
صرحت فيونا سينكوتا الخبيرة الإستراتيجية في سيتي إندكس: "رفع سعر الفائدة اليوم محسوم ومتوقع ولن يكون هناك سبب لعدم القيام بذلك".
قام الاحتياطي الفيدرالي ، جنبا إلى جنب مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، بوضع أحكام لتدعيم عجلات النظام المالي ، بعد فشل العديد من المقرضين الصغار في الولايات المتحدة وانهيار كريدي سويس في عطلة نهاية الأسبوع ، مما أدى إلى تقلبات كبيرة في السوق وانهيار في الأسهم والسندات المصرفية على وجه الخصوص.
بعد استحواذ يو بي اس على كريدي سويس، وساعدت السلطات الأمريكية والبنوك الكبرى في دعم بعض المؤسسات الإقليمية الأكثر ضعفا ، يتنفس المستثمرون بسهولة أكبر ، مما أدى إلى فقدان الدولار لبعض جاذبيته كملاذ آمن هذا الأسبوع .
يختتم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) إصدار بيان السياسة والذي يعقبه مؤتمر صحفي لباويل بعد نصف ساعة.
يعتبر الاسترليني أقوى العملات أداءا في مجموعة العشرة اليوم ، مع مكاسب بنسبة 0.6% مقابل الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في المملكة المتحدة جاء أكثر من المتوقع في فبراير ، مما يضع صانعي السياسة في بنك إنجلترا في موقف صعب عندما يجتمعون يوم الخميس.
تظهر الأسواق توقع المتداولين ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، بينما قبل 24 ساعة فقط ، كانت فرص رفع البنك بمقدار ربع نقطة أو التوقف عند 50/50.
وتراجع اليورو في آخر مرة بنسبة 0.4% مقابل الاسترليني عند 87.81 بنس ، بينما ارتفع بنسبة 0.2% مقابل الدولار ليتداول عند 1.079 دولار.
في الوقت ذاته ، استقر الين حول 132.41 للدولار ، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.4% إلى 0.6696 دولار.
تداولت أسعار الذهب باستقرار يوم الأربعاء حيث ظل المستثمرون على الهامش قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة.
لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 1940.20 دولار للاونصة ، الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 2% يوم الثلاثاء. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1940.60 دولار.
صرح كريستوفر وونج المحلل الاستراتيجي في OCBC FX: "لا تزال تطورات السوق متقلبة ، ولكن في الوقت الحالي ، يبدو أن جروح القطاع المصرفي تظهر علامات مؤقتة على الانتعاش بعد الوقفات الطارئة والتأكيدات من السلطات ... تراجع الذهب مع تبدد الطلب على الملاذ الآمن".
ارتفع المعدن مؤخرا بما يصل إلى 10% ، أو بنحو 180 دولار ، إلى أعلى مستوى في عام واحد بسبب الطلب على الملاذ الآمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي ، والذي سرعان ما أوقع بنك كريدي سويس. لكن الأسعار تراجعت بعد أن أدى إنقاذ بنك كريدي سويس إلى تنشيط الرغبة في المخاطرة ، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين في النظام المالي.
أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين المصرفيين يوم الثلاثاء أن النظام المصرفي الأمريكي يستقر ، لكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات "إذا عانت المؤسسات الأصغر حجما من الودائع التي تشكل خطر العدوى".
ينصب اهتمام المستثمرين الآن على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقرر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ، يليه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باويل. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد ترتفع عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم.
أظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير ، قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 22.33 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 973.57 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% عند 1395.20 دولار.
قفز الاسترليني يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن ضغوط الأسعار في المملكة المتحدة ارتفعت أكثر بكثير مما كان متوقع في فبراير ، بما في ذلك التضخم الذي يستثني الغذاء والطاقة ، مما يزيد من فرص ارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع من بنك إنجلترا.
أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% في فبراير من 10.1% في يناير.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سينخفض إلى 9.9% في يناير.
ارتفع الاسترليني بنسبة تصل إلى 0.4% مقابل الدولار إلى 1.2270 دولار من 0.1% قبل البيانات. وهبط اليورو بنسبة 0.4% مقابل الاسترليني إلى 87.73 بنس ، من 88 بنس في وقت سابق.
تظهر اسواق المال فرصة بنسبة 61.6% ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة عندما يجتمع يوم الخميس ، مرتفعة من 57% يوم الثلاثاء.
هبط الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء إذ قفزت عوائد السندات الأمريكية بينما جنى بعض المتعاملين أرباحهم بعد سلسلة مكاسب قوية أطلقها عزوف المستثمرين عن المخاطر بسبب أزمة مصرفية، وإستعدادا لقرار الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1952.39 دولار للأونصة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت بالمثل العقود الآجلة الأمريكية للذهب إلى 1957.00 دولار.
وكان المعدن النفيس سجل 2009.59 دولار يوم الاثنين، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2022 لكن تراجع منذ ذلك الحين.
ويبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا مدته يومين في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مع قول بعض كبار المراقبين للبنك المركزي إنه قد يتوقف عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة.
وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لبورصة سي.إم.إي، تسعر الأسواق فرصة نسبتها 18% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وإحتمالية 82% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
وربح الذهب الذي يعد ملاذًا آمنًا أكثر من 100 دولار بعد إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" الذي مقره الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وفتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على ارتفاع إذ هدأ إنقاذ كريدي سويس القلق من حدوث أزمة مصرفية أكبر.
More...
أغلق متظاهرون طرقاً رئيسية في أجزاء من لبنان اليوم الثلاثاء بعدما سجلت الليرة اللبنانية لوقت وجيز مستوى قياسياً جديداً وسط أزمة اقتصادية تاريخية لا يبدو لها نهاية في مرمى البصر.
وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 15% من قيمتها اليوم الثلاثاء وحده، لتنهار إلى أكثر من 140 ألف ليرة للدولار الواحد. وقبل أسبوع، بلغت قيمة الدولار 100 ألف ليرة.
يئن البلد الصغير تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث والتي تعود جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل طبقة سياسية حكمت البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975-1990.
وتقاوم هذه الطبقة السياسية تطبيق إصلاحات طالب بها المجتمع الدولي. ومنذ أن بدأ الإنهيار الاقتصادي في أكتوبر 2019، يرزح الآن ثلاثة أرباع الشعب اللبناني الذي يزيد تعداده عن 6 ملايين نسمة، منهم مليون لاجيء سوري، تحت خط الفقر وسط قفزة في التضخم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي 15 ألف ليرة للدولار لكن تُستخدم السوق السوداء الآن لإجراء كل المعاملات.
وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن البنك المركزي إنه سيبيع الدولار مقابل 90 ألف ليرة ودعا البنوك لإنهاء إضرابها والمشاركة في البيع. عقب صدور هذا البيان، إستعادت الليرة بعض قيمتها وسجلت 110 ألف ليرة مقابل الدولار.
وقد دخلت البنوك التجارية اللبنانية الشهر الماضي في إضراب مفتوح بعد أن حطم متظاهرون غاضبون النوافذ وأشعلوا النار في إطارات السيارات خارج اثنين من كبرى بنوك الدولة، كلاهما في بيروت.
كما أغلقت العديد من محطات البنزين ، التي تغير أسعار بيع وقودها عدة مرات يومياً، اليوم الثلاثاء وسط دعوات لتسعير المنتجات البترولية بالدولار. وأغلقت أيضا بعض الصيدليات بسبب سعر الصرف المتغير بشكل مستمر.
وبحلول ساعات الظهر، أغلق متظاهرون غاضبون لوقت قصير الطرق في أجزاء مختلفة من لبنان، بما في ذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط الشمال بالجنوب، بالإضافة إلى طرق أخرى في بيروت ووادي البقاع بشرق البلاد.
يأتي إنهيار الليرة قبل أيام على بدء شهر رمضان الكريم وعلى خلفية تأزم مستمر حول انتخاب رئيس للبلاد، وهو منصب شاغر منذ نهاية أكتوبر. ويدير لبنان حكومة تصريف أعمال.
وكانت البنوك المضربة أعادت فتح أبوابها في أواخر فبراير بعد طلب القائم بأعمال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لفعل ذلك من أجل حصول الأفراد على رواتبهم.والثلاثاء الماضي، أغلقت البنوك أبوابها من جديد وإنتقدت القضاء اللبناني على عدم "تصحيح العيوب" في دعاوي قضائية مرفوعة مؤخرا ضدها.
ويتعثر لبنان أيضا في تطبيق إصلاحات واسعة إتفق عليها مع صندوق النقد الدولي للتمكين من الحصول على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليار دولار وإتاحة أموال كمساعدات تنموية لإحياء الاقتصاد.
قفزت أسهم يو.بي.إس جروب 10%، في طريقها نحو أكبر مكسب منذ مارس 2020، إذ تعزز تفاؤل المستثمرين بشأن الإستحواذ على أكبر منافسيه.
وقاد المقرض السويسري صعود أسهم البنوك الأوروبية إذ إنحسرت المخاوف حول إستقرار قطاع التمويل بعد الإستحواذ الطاريء من يو.بي.إس على كريدي سويس جروب. ويتجه يو.بي.إس نحو إضافة نحو 6.6 مليار فرنك سويسري (7.1 مليار دولار) لقيمته السوقية منذ إعلان الصفقة التاريخية في وقت متأخر من يوم الأحد.
وإستهدف الإنقاذ الذي توسطت فيها الحكومة وبلغت قيمته 3 مليارات فرنك وضع نهاية لأزمة ثقة في كريدي سويس ومنع حدوث عدوى عبر النظام المالي العالمي والذي بدأ بإنهيار مصرف "سيليكون فالي".
وبالنسبة لمستثمري يو.بي.إس، يقدم الإتفاق الكثير من المزايا: فمن خلاله يكسب يو.بي.إس أصولًا قيمة مثل النشاط السويسري لكريدي سويس والحصول على قائمته من العملاء الأثرياء وقاعدة أصول ضخمة، بسعر متدني للغاية. كما سيسمح أيضا للبنك بإنتقاء أفضل المواهب لدى منافسه.
وارتفع سهم يو.بي.إس 8.5% إلى 18.80 فرنك في الساعة 3:51 مساءً بتوقيت زيوريخ.
مع ذلك، خفضت كل من وكالة إس آند بي جلوبال ووكالة موديز لخدمة المستثمرين تصنيفهما الائتماني لبنك يو.بي.إس بسبب الإندماج وتحديات إعادة الهيكلة التي يواجهها.
الاسترليني يتراجع يوم الثلاثاء مع انحسار مخاوف السوق الأوسع بشأن البنوك وتحول التركيز إلى توقعات أسعار الفائدة ، حيث من المقرر أن يجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا هذا الأسبوع.
بعد أسابيع قليلة مضطربة في الأسواق المالية ، صعدت الأسهم في البنوك الأوروبية يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي ، مع تهدئة المخاوف من العدوى بعد استحواذ يو بي اس بدعم من الدولة على كريدي سويس يوم الأحد.
الساعة 1205 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.22560 دولار، وانخفض بنسبة 0.7% مقابل اليورو عند 87.940 بنس.
امتد الهدوء النسبي إلى أسواق الفوركس حيث حول المتداولون انتباههم مرة أخرى إلى توقعات أسعار الفائدة .
سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره القادم بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، في حين سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه يوم الخميس ، وكذلك البنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي.
اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ، تسعر الأسواق فرصة تصل لـ 44% لعدم حدوث تغيير من بنك إنجلترا ، وفرصة بنسبة 56% لزيادة 25 نقطة أساس.
ستتم مراقبة بيانات التضخم البريطاني يوم الأربعاء عن كثب ومن المتوقع أن تظهر بعض التراجع.
يتوقع فاسيليوس جكيوناكيس ، الرئيس الأوروبي لاستراتيجية العملات الأجنبية في سيتي ، أن يترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير نظرا للتباطؤ الأخير في التضخم ونمو الأجور ، وكتب في مذكرة يوم الثلاثاء أن التوترات الأخيرة في السوق "يجب أن تساهم أيضا في هذا القرار".
وقال جكيوناكيس: "نعتقد أنها دعوة وثيقة للغاية بين وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها وتقديم بنك إنجلترا زيادة أخرى في أسعار الفائدة لاحقا ؛ ومع ذلك ، فإننا نميل إلى أن البنك المركزي قد انتهى من التشديد".
واصل الذهب انخفاضه لليوم الثاني يوم الثلاثاء بعد ارتفاعه فوق 2000 دولار للاونصة في الجلسة الماضية ، حيث حول المستثمرون انتباههم من الأزمة المصرفية إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1967.17 دولار للاونصة الساعة 0912 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 1970.30 دولار.
سجل المعدن 2009.59 دولار للاونصة يوم الاثنين ، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022 ، قبل أن يتراجع إلى 1978.71 دولار.
ارتفع المعدن أكثر من 100 دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي في وقت سابق هذا الشهر ، حيث سارع المستثمرون إلى الملاذ الآمن.
ارتفعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1% تقريبا ، حيث قادت أسهم البنوك الانتعاش ، بعد مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في القطاع ، في حين يأمل المستثمرون في تحركات أقل صرامة من الاحتياطي الفيدرالي.
صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets ، هناك بعض الحذر في السوق قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي.
تسعر الاسواق فرصة بنسبة 16.6% أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادة في نهاية اجتماعه في 21-22 مارس ، مع فرصة بنسبة 83.4% لزيادة 25 نقطة أساس.
أسعار الفائدة المنخفضة تجعل المعدن الذي لا يدر عائد أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.
صرح لقمان اوتونوجا ، كبير محللي الأبحاث في FXTM في مذكرة: "المعدن الثمين من المقرر أن يتوهج وسط المعنويات الهشة مع توقعات حول الاحتياطي الفيدرالي الأقل صرامة للحد من الخسائر".
ارتفع الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل المعدن اقل جاذبية للمشترين في الخارج . ارتفعت ايضا عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.39 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% عند 986.77 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% عند 1417.62 دولار.
الأجندة الاقتصادية
