جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 22, 2024
تراجع الدولار يوم الاربعاء مع تعافي أسواق الأسهم سريعا عقب بيانات أمريكية أقوى من المتوقع للتضخم.
وعزز إعلان ان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي سجل أكبر زيادة في عام التوقعات ان ضغوط الاسعار ربما تتزايد بما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر الدولار في باديء الأمر على احتمال ان الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لإحتواء التضخم .
لكن سرعان ما هبط الدولار لأدنى مستويات الجلسة عند 89.231 نقطة مقابل سلة من العملات مع تعافي سوق الأسهم من خسائر مُنيت بها في تعاملات سابقة وظلت عوائد السندات تتحرك في نطاق عرضي.
وبعد فتح التداول على انخفاض، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور إلى 2.686.9 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الثامن من فبراير. وإتبع مؤشر داو جونز هذا الاتجاه حيث فتح على انخفاض قبل ان يرتفع 0.5% فوق أخر مستوى إغلاق.
وربما يرجع أيضا الصعود المحدود للدولار إلى انخفاض مفاجيء في مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يناير.
وقال جوان بيريز، كبير المحللين لسوق العملة في تيمبوس بواشنطن، "مبيعات التجزئة خيبت الآمال ". "وحالت دون ارتفاع الدولار بقوة بعد قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلكين. الأناس يجب ان ينفقوا من أجل ان ينمو الاقتصاد ويبدو أنه هذا غائب".
ومع استيعاب السوق للبيانات، ربما انحسرت التصورات المبدئية لأهمية قراءة مؤشر أسعار المستهلكين. وقال لينون سويتينج، كبير محللي السوق في اكس اي موني ترنسفيرز في تورنتو "مع تباطؤ متوقع في مؤشر (نفقات الاستهلاك الشخصي) في يناير، أعتقد أن هذا سيربك بعض الشيء الاحتياطي الفيدرالي".
ومع تراجع الدولار، تعافى الاسترليني واليورو. وفي الساعة 1747 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 1.398 دولار بارتفاع 0.65% من مستوى إغلاق يوم الثلاثاء.
وسجل اليورو 1.242 دولار مرتفعا نحو نصف بالمئة من أخر مستوى إغلاق. وتداولت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 107.03 ين.
قفز الذهب 1% يوم الاربعاء متعافيا من خسائر تكبدها في أعقاب بيانات أمريكية أقوى من المتوقع للتضخم حيث تخلى الدولار عن مكاسبه وتأرجحت أسواق الأسهم.
وارتفع الدولار في باديء الأمر بعد تقرير التضخم اليوم الذي أظهر ان أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير حيث يراهن المتعاملون على ان ارتفاع ضغوط الاسعار قد يشجع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق.
ولكن أثارت بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة وتراجع على الفور في أسواق الأسهم قلقا من ان يواجه الاحتياطي الفيدرالي صعوبة في رفع أسعار الفائدة بالوتيرة الكافية التي تحتوي ضغوط التضخم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1347.91 دولار للاوقية في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش مرتدا من المستوى المتدن 1319.35 دولار الذي سجله في تعاملات سابقة. وأضافت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 20 دولار إلى 1350.40 دولار.
وقال روبين بهار المحلل في سوستيه جنرال "هذا الخوف من التضخم قد يعزز معنويات إيجابية تجاه الذهب—حيث إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي متأخرا في رفع أسعار الفائدة، قد يصبح التضخم مشكلة وقد يتحول الذهب لأداة تحوط من ذلك".
وأضاف "السلطات النقدية (البنوك المركزية) تريد استقرارا". "قد تؤجل تشديد السياسة النقدية إذا تحول هذا التصحيح في أسواق الأسهم إلى اتجاه هبوطي متواصل. هذا سيجعلهم حذرين، وربما هذا ما تنظر له الأسواق".
وهبطت الأسهم الأمريكية اليوم فورا عقب تقرير التضخم الذي أذكى المخاوف من زيادات أسرع في أسعار الفائدة وبعد ان سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض في 11 شهرا.
وقال جينادي جولدبيرج، خبير أسعار الفائدة في تي.دي للأوراق المالية في نيويورك، "في ضوء التقرير الضعيف لمبيعات التجزئة بجانب (بيانات التضخم)، الاسواق ربما ستتحدث عن ركود تضخمي، الذي فيه يتسارع التضخم لكن في غياب إنفاق أقوى للمستهلك".
وتابع "الأمران معا يؤديان إلى انحسار الفجوة بين العائد على السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل، إلا ان مبيعات التجزئة متقلبة جدا".
وتراجعت بحدة أسواق الأسهم، التي حققت سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة على مدى الاشهر الاخيرة، الاسبوع الماضي مما أثار مخاوف من موجة بيع أشد حدة. وتراجع الذهب أيضا مع إقبال المستثمرين على الدولار كبديل لأسواق الأسهم.
وبعدها تعافى الذهب مع تخلي الدولار عن مكاسبه. وقد أعلن أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، جولد ترست، تدفقات بنحو ثلاثة أطنان يوم الثلاثاء بعد أكبر انخفاض أسبوعي في الحيازات منذ 30 يوليو.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب ربما يرتفع إلى نطاق 1343-1352 دولار للاوقية.
لكن في حال النزول عن نقطة الدعم 1329 دولار ربما يكون ذلك مؤشرا مبكرا على عدم صحة هذا التوقع وعندئذ يؤكد مستهدف هبوطي في نطاق 1315-1321 دولار
انخفضت الأسهم الأمريكية نصف بالمئة عند الفتح يوم الاربعاء عقب ثلاثة أيام من المكاسب بعدما أظهرت بيانات ان التضخم الأساسي سجل أكبر زيادة في عام خلال يناير مما يثير المخاوف من زيادات أسرع من المتوقع في أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 103.85 نقطة أو 0.42% إلى 24.536.6 نقطة بينما فقد مؤشر ستاندرد اند بور 11.22 نقطة أو 0.5% مسجلا 2.651.72 نقطة. وهبط مؤشر ناسدك المجمع 31.37 نقطة أو ما يوازي 0.45% إلى 6.982.14 نقطة.
وكانت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية قد هوت أكثر من 1% فور نشر البيانات.
انخفض الاسترليني لادنى مستوى في خمسة اسابيع مقابل اليورو يوم الاربعاء ، مع حذر المستثمرين قبل خطاب البريكست الذي يدلي به بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني ومؤيد بارز لحملة مغادرة الاتحاد الأوروبي .
ويصرح جونسون ان مغادرة الاتحاد الاوروبي "ليست سببا للخوف ولكن الامل" في اول خطابات وزراء حكومة تريزا ماي التي تأمل ان تشكل "طريقا للبريكست".
ويصدر الخطاب في لندن على يد مساعديه كفرصة لجونسون الذي يعود له الفضل في إقناع العديد من البريطانيين بالتصويت لمغادرة الكتلة.
الا ان بعض المستثمرين قلقين من ان يكون موقف جونسون المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجعله يشكل خطر على الاسترليني.
انخفض الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الجمعة بعد ان حذر مفاوض الاتحاد الاوروبي للبريكست ميشيل بارنييه من ان اتفاق الفترة الانتقالية بعد البريكست "ليس امرا مسلم به"
انخفض الاسترليني 0.3% مقابل اليورو لـ 89.20 بنس ، وهو الادنى منذ 12 يناير.
وانخفض ايضا بنسبة 0.1% خلال اليوم لـ 1.3869 دولار مقابل الدولار
وراهن بعض المستثمرين ان خطاب جونسون سيكون ايجابيا للاسترليني.
سجل الدولار ادنى مستوى في 15 شهر مقابل الين وتراجع مقابل اليورو لليوم الرابع على التوالي يوم الاربعاء مع قلق المستثمرين قبل بيانات التضخم الامريكية المقررة لاحقا ووسط انتعاش هش في اسواق الاسهم.
تخلى الدولار عن ثلثي المكاسب التي حققها هذا الشهر عندما اقبل المستثمرون على العملة الامريكية في وقت معاناه اسواق الاسهم من عمليات البيع الحادة.
ارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.2370 دولار ، مبتعدا عن ادنى مستوى عند 1.2206 دولار والذي سجل يوم الجمعة. وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%.
وأكدت الأرقام الاقتصادية الألمانية القوية للربع الأخير من عام 2017 قوة اقتصاد منطقة اليورو.
تصدر بيانات التضخم الامريكية لشهر يناير الساعه 1330 بتوقيت جرينتش ، يمكن أن تضعف الأرقام انتعاش سوق الأسهم الهش أو تمهد الطريق لتحقيق مكاسب إضافية.
وقد اجتذبت العملة الامريكية الطلب خلال اضطرابات السوق العالمية هذا الشهر، على الرغم من انخفاضها الى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات فى يناير.
وارتفع الين ، الذي صعد بفعل اقبال المستثمرين علي الامان في العملة بعد انخفاض اسواق الاسهم اليابانية مرة اخرى يوم الاربعاء ، بأكثر من 0.8% لاعلى مستوياته منذ نوفمبر 2016 مقابل الدولار قبل ان ينخفض مرة اخرى ليتداول بارتفاع 0.4% عند 107.34.
ارتفعت اسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الاربعاء لتسجل اعلى مستوى في اسبوع ، مدعومة بضعف الدولار ، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكية للاسترشاد عن وتيرة زيادات اسعار الفائدة الامريكية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب ، المقومة بالدولار ، بنسبة 0.4% عند 1334.75 دولار للاونصة الساعه 0427 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق في الجلسة ، سجلت 1335.81 دولار ، وهو الاعلى منذ 6 فبراير.
وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1337.6 دولار للاونصة.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات عند 89.436 ، وهو ادنى مستوى في اسبوع.
ساعد التراجع في العملة الامريكية المعدن على الارتفاع بأكثر من 2% من ادنى مستوى في شهر عند 1306.81 دولار والذي سجل الاسبوع الماضي.
تتطلع السوق يوم الاربعاء الى تقرير التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، والذي قد يهدأ او يزيد مخاوف ارتفاع معدلات الفائدة بوتيرة اسرع .
يعزز التضخم الطلب على اصول الملاذ الامن كالذهب ، الذي يزيد الاقبال عليه في اوقات الازمات . لكن توقعات ان الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سيزيد الفائدة لمواجهة التضخم جعل المعدن اقل جاذبية.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان ترتفع المعاملات الفورية للذهب لنطاق 1343 دولار - 1352 دولار للاونصة.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت الفضة 0.4% لـ 16.61 دولار للاونصة. وقفز البلاتين 0.6% لـ 979.20 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 990.10 دولار للاونصة.
صعد الاسترليني يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات ان التضخم في بريطانيا استقر على غير المتوقع قرب أعلى مستوياته في ست سنوات خلال يناير مما عزز مراهنات المستثمرين على ان بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة مجددا في مايو.
وفاجأ بنك انجلترا الأسواق المالية الاسبوع الماضي بالإشارة ان أسعار الفائدة قد يتم رفعها بوتيرة أسرع من المتوقع في السابق حيث يريد البنك العودة بالتضخم لمستواه المستهدف عند 2% خلال عامين بدلا من ثلاثة أعوام.
وذلك دفع الأسواق لأن ترى فرصة بنسبة 70% لزيادة بواقع ربع نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول مايو، وفرصة بنحو 50% لزيادة أخرى إلى 1% بنهاية العام—وهو مستوى لم تصل إليه أسعار الفائدة منذ 2009.
وكشفت بيانات اليوم استقرار أسعار المستهلكين عند معدل سنوي 3% في يناير دون تغيير عن الشهر السابق وبما يتجاوز متوسط التوقعات عند 2.9%.
وقفز الاسترليني إلى 1.3942 دولار بعد نشر البيانات ارتفاعا من 1.3886 دولار قبلها. وجرى تداول العملة البريطانية عند 1.3892 دولار في الساعة 1650 بتوقيت جرينتش مرتفعة 0.4% خلال الجلسة بعد ان قفزت أكثر من 6% مقابل الدولار على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
وكان الاسترليني قد هوى لأدنى سعر في ثلاثة أسابيع دون 1.38 دولار يوم الجمعة بعدما حذر ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ان الاتفاق على فترة انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ليس أمرا مضمونا.
وأدت تلك التعليقات، بجانب قوة واسعة النطاق في الدولار وسط موجة بيع حادة في أسواق الأسهم، إلى تسجيل الاسترليني أكبر تراجعات أسبوعية منذ أكتوبر وسط قلق لدى المستثمرين من ان بريطانيا قد تغادر الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مرتبة.
ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.2% إلى 89.04 بنسا.
ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار في ظل تعافي أسواق الأسهم العالمية، الذي حد من الإقبال على العملة الأمريكية كمخزون آمن للقيمة.
وساعد انخفاض الدولار، المسعر به المعدن النفيس، في ارتداد الذهب نحو 2% من أدنى مستوى في شهر 1306.81 دولار الذي تسجل الاسبوع الماضي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1324.86 دولار في الساعة 1519 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 0.1% إلى 1327.00 دولار.
وبينما ينظر للمعدن في بعض الأحيان كملاذ من المخاطر، غير أنه لم يستفد بدرجة تذكر من هبوط أسواق الأسهم الاسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على الدولار إلتماسا للأ مان.
وقالت جورجيت باولي المحللة في ايه.بي.ان أمرو "الذهب يرتفع عندما تتحسن شهية المخاطرة، وهذا يحدث فقط لأن الدولار يتراجع".
وارتفعت الأسهم العالمية 0.3% اليوم مع صعود الأسهم الأسيوية من أدنى مستويات في عامين على خلفية تعافي ممتد لأسهم وول ستريت بعد أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين.
ولكن ظلت الأسهم تحت بعض الضغط في أوروبا مما يشير إلى حذر في السوق. ويترقب المستثمرون الأن بيانات يناير للتضخم الأمريكي المقرر نشرها يوم الاربعاء للاسترشاد منها على الاتجاه القادم في الأسواق المالية.
انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية نحو ثلث بالمئة يوم الثلاثاء مسجلة أول انخفاض في ثلاث جلسات مع تسلل الحذر للأسواق قبل بيانات مهمة للتضخم، الذي كان السبب الرئيسي وراء موجة بيع مؤخرا.
وقد تؤجج قراءة قوية لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الاربعاء المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة—وهي نفس المخاوف التي أثارت موجة بيع عقب بيانات قوية للوظائف يوم الثاني من فبراير.
وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، العضو المصوت بلجنة السياسة النقدية هذا العام، إن التضخم من المتوقع ان يرتفع تدريجيا هذا العام، لكن ليس بوتيرة تتطلب ردة فعل أسرع من الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
وأضافت ان موجة بيع سوق الأسهم مؤخرا والقفزة في التقلبات لن يلحقا ضررا بالتوقعات القوية بوجه عام للاقتصاد.
وبعد أسبوع شهد تقلبات حادة دفعت السوق لمنطقة تصحيح، ربحت الأسهم الأمريكية نحو 3% يومي الجمعة والاثنين، محققة أفضل مكاسب ليومين منذ يونيو 2016.
وبحلول الساعة 1441 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 73.22 نقطة أو 0.3% إلى 24.528.05 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بور 7.42 نقطة أو 0.28% إلى 2.648.58 نقطة. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 13.09 نقطة أو ما يوازي 0.19% إلى 6.968.87 نقطة.
More...
ارتفع الين الياباني لاعلى مستوى في خمسة اشهر يوم الثلاثاء على خلفية عمليات البيع الواسعة للدولار .
ارتفع الين بنسبة 1.5% مقابل الدولار هذا الشهر ، مستفيدا من اقبال المستثمرين الاسبوع الماضي على العملات الامنة وسط تراجعات اسواق الاسهم.
ولكن مع تعافى شهية المخاطرة هذا الأسبوع، واصل المستثمرون بيع الدولار وشراء الين. وتراجع الدولار بأكثر من نصف بالمئة مقابل سلة من العملات ، عاكسا بعض مكاسبه في الأسبوع الماضي، عندما كان يتمتع بافضل اداء منذ عام 2016.
ارتفع الين بأكثر من 1.1% لـ 107.42 ين ، مقتربا من اعلى مستوى سجل في سبتمبر عند 107.32 ين.
وارتفع الين ايضا بنسبة 0.5% مقابل اليورو لـ 132.83 ين بعد ان ارتفع في وقت سابق لاعلى مستوى عند 132.52 ين.
في الوقت ذاته ، ارتفع اليورو لاعلى مستوى في اليوم عند 1.2351 دولار ، مرتفعا 0.5% ، حيث شجعت المكاسب في اسواق الاسهم العالمية المتداولون على بيع الدولار والاقبال على الاصول ذات المخاطرة.
قفز الاسترليني لفترة وجيزة لاعلى مستوياته حتى الان هذا الاسبوع يوم الثلاثاء بعد بيانات اظهرت بقاء التضخم البريطاني بشكل غير متوقع بالقرب من اعلى مستوياته في ست سنوات في يناير.
استقر تضخم اسعار المستهلكين على اساس سنوي عند 3% دون تغيير عن الشهر الماضي ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ مارس 2012 في نوفمبر عند 3.1% ، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الوطني.
قفز الاسترليني في البداية بعد البيانات ، مسجلا 1.3924 دولار مرتفعا من 1.3886 دولار قبل ذلك. وتداول عند 1.3873 دولار الساعه 0943 بتوقيت جرينتش ، ولازال مرتفعا بنسبة 0.3% خلال اليوم لكن دون مستوياته قبل بيانات التضخم.
ارتفع اليورو يوم الثلاثاء حيث شجعت المكاسب في اسواق الاسهم العالمية المتداولون على بيع الدولار والعودة للاصول ذات المخاطرة.
انخفض الدولار بأكثر من نصف بالمئه مقابل سلة من العملات ، عاكسا بعض مكاسبه الاسبوع الماضي ، عندما تمتع بافضل اداء منذ 2016.
وقد دفعت عمليات البيع الحادة في أسواق الأسهم الأسبوع الماضي التجار إلى تقليص واحدة من الرهانات الأكثر شيوعا في العام -وهي شراء اليورو بسبب توقعات ان البنك المركزي الأوروبي سيقلص التحفيز في وقت لاحق من هذا العام وسط انتعاش قوي في اقتصاد الكتلة.
تراجع الدولار يوم الثلاثاء حيث حاولت أسواق الأسهم العالمية الاستقرار بعد انخفاض الأسبوع الماضي، وهو ما عزز شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطرة .
تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.3% لـ 89.923 ، مبتعدا عن اعلى مستوى سجل يوم الخميس عند 90.569.
تداول اليورو عند 1.2290 دولار ، مبتعدا عن ادنى مستوى سجل الاسبوع الماضي عند 1.2206 دولار .
تعد عمليات شراء اليورو واحدة من التداولات واسعة الانتشار في وقت سابق هذا العام على أساس أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض التحفيز في وقت لاحق هذا العام على خلفية انتعاش قوي في اقتصاد منطقة اليورو.
وارتفع الاسترليني لـ 1.3846 دولار من ادنى مستوى سجل يوم الجمعة عند 1.3764 دولار. ورغم حالة عدم اليقين بشأن البريكست ، الا ان الاسترليني ارتفع بفعل توقعات ان يرفع البنك المركزي الانجليزي اسعار الفائدة لكبح التضخم.
هبط الدولار بأكثر من 0.5% لـ 108.01 ين.
الأجندة الاقتصادية
