جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
تراجع الين قليلا يوم الأربعاء لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه المحققة ليلا مقابل الدولار حيث تأمل المتداولون التحرك المفاجئ يوم الثلاثاء من قبل بنك اليابان لتعديل سيطرته على عوائد السندات ، وهي خطوة بعيدة طفيفا عن سياسته النقدية شديدة التيسير .
قرر بنك اليابان السماح للعوائد طويلة الأجل بالتحرك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، وهو أوسع من نطاق 25 نقطة أساس الذي فرض سابقا ، حتى مع إبقاء إعدادات السياسة العامة دون تغيير.
يوم الأربعاء ، تراجع الين بنسبة 0.34% مقابل الدولار إلى 132.15 للدولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 130.58 للدولار الذي لامسه يوم الثلاثاء بارتفاع 4%.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ، إن سوق العملات لا يزال يستوعب تعديل سياسة بنك اليابان.
وقالت: "فسرت السوق القرار على أنه خطوة نحو محور نهائي من السياسة النقدية شديدة التيسير الحالية" ، مضيفة أن الين قد يستمر في الارتفاع على المدى القريب.
يأتي قرار بنك اليابان في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم وتحركات البنوك المركزية الأخرى لرفع أسعار الفائدة.
يأتي أيضا في عام كان فيه الين متقلب بشكل استثنائي ، مع تدخل السلطات اليابانية إلى السوق في سبتمبر لدعمه لأول مرة منذ عام 1998 ومرة أخرى في أكتوبر ، عندما انخفض إلى أدنى مستوى له في 32 عام عند 151.94 لكل دولار.
أكد حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا ، الذي سيتنحى في أبريل ، أن التعديل لم يكن مقدمة لتعديل أكبر لسياسة التحكم في منحنى العائد وخروج نهائي من السياسة النقدية شديدة التيسير.
من المحتمل أن يكون قرار السياسة التالي الذي سيتخذه بنك اليابان قرار رئيسي ، مثل تغيير أهداف السياسة طويلة / قصيرة الأجل أو إنهاء التحكم في منحنى العائد تماما ، وفقا لمحللي جولدمان ساكس.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى ، بنسبة 0.154% إلى 104.110 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.6% يوم الثلاثاء. يتجه المؤشر إلى أكبر خسارة ربع سنوية له منذ ما يقرب من 12 عام.
تراجع اليورو بنسبة 0.13% عند 1.0607 دولار ، بينما تداول الاسترليني عند 1.2164 دولار ، بانخفاض 0.14% خلال اليوم.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك+ يتركون السياسة خارج عملية صنع القرار وخارج تقييماتهم وتوقعاتهم.
وأضاف الوزير أن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصائب لدعم استقرار السوق والصناعة.
وقد تخلت أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147 دولارًا للبرميل في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، عن أغلب مكاسبها في عام 2022.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 80 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.
وكانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يعززون الإنتاج لأغلب عام 2022 مع تعافي الطلب.
لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى نهاية 2023.
وقال وزير الطاقة "إن خلط السياسة بالإحصاءات والتوقعات وعدم الحفاظ على الموضوعية كثيرًا ما يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية".
وتابع إنه في مواجهة مجموعة واسعة من أوجه عدم اليقين، ليس أمام أوبك+ خيار سوى أن تظل استباقية ووقائية.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع اليوم الثلاثاء كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى على خلفية انخفاض الدولار، حيث ظلت الأسواق تركز على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وصعد الذهب 1.5٪ إلى 1814.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 1549 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7٪ إلى 1828.30 دولار.
وقفز الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة السيطرة على منحنى العائد.
من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي سيجري المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة العام القادم حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.
وخسر المعدن أكثر من 260 دولار للأونصة منذ بلوغ ذروته في مارس حيث كثفت البنوك المركزية جهودها لمكافحة التضخم المرتفع، لكنه يحظى بأفضل ربع سنوي له منذ أوائل عام 2020، مرتفعًا خلاله 9.3٪ حتى الآن.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر أي عائد.
في نفس الأثناء، تكافح الصين قفزة في الإصابات بكوفيد، وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذا العام والعام القادم لأكبر مستهلك للمعدن.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت الأسهم الأمريكية بعد تحرك مفاجئ نحو التشديد النقدي من بنك اليابان مما أدى إلى ارتفاع الين بحدة ورفع التوقعات بأنه سينضم إلى نظرائه في أماكن أخرى في رفع أسعار الفائدة.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع بدء قدوم تقارير أرباح. كما فتح مؤشر ناسدك 100 على تراجع. وتراجعت شركة "جنرال ميلز" المصنعة للأغذية بعد أن سجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع في حجم مبيعاتها من الأغذية العضوية. وسيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لما يقوله المسؤولون التنفيذيون في الشركات التي تعلن نتائج أعمالها حول التوقعات الخاصة بصناعاتهم وسط خلفية اقتصادية صعبة.
في نفس الأثناء، ظلت عوائد السندات مرتفعة، مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس لتحوم حول 3.70٪. ويعتقد المحللون أن المزيد من الخسائر تنتظرهم لأن المستثمرين اليابانيين - اللاعبون الرئيسيون في الديون الأمريكية والأوروبية - لديهم حافز أكبر الآن لإعادة الأموال إلى الداخل.
وحتى الآن، كان بنك اليابان استثناءا بين البنوك المركزية، والتي شددت معظمها سياستها النقدية بشكل سريع. وعدلت السلطة النقدية اليابانية برنامج "السيطرة على منحنى العائد" للسماح بتكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى حوالي 0.5٪، مقابل الحد الأقصى السابق البالغ 0.25٪، مخالفة التوقعات بعدم حدوث تغيير في اجتماع سياستها.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في العام المقبل، لينضم إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وآخرين بعد عشر سنوات من التحفيز الاستثنائي.
وارتفع الين بأكثر من 3٪ مقابل الدولار إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، بينما ارتفع عائد 10 سنوات في اليابان بأكبر قدر منذ عام 2003. كذلك انخفض الدولار.
وسيراقب المستثمرون أيضًا البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع والتي قد تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه، مما قد يتيح للاحتياطي الفيدرالي متنفسًا في حملته من التشديد النقدي. وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن وتيرة بناء المنازل الجديدة الأمريكية استمرت في الانخفاض في نوفمبر وتراجعت بحدة تصاريح البناء.
ارتفع الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة التحكم في منحنى العائد وتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لاجل 10 سنوات.
في حين أنه أبقى على إعدادات السياسة العامة دون تغيير - مثبتا عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل عند -0.1% وعائد 10 سنوات حول الصفر - قرر بنك اليابان السماح للعوائد طويلة الأجل بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدف 0% ، على نطاق أوسع من نطاق 25 نقطة أساس سابقا.
تراجع الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 3.5% عند 132.35 ين. وسجل أدنى مستوى له عند 132 ين ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.
لم يتوقع معظم مراقبي بنك اليابان أي تغييرات حتى تنتهي ولاية الحاكم الحالي هاروهيكو كورودا البالغة 10 سنوات في نهاية مارس.
صرح بارت واكباياشي ، مدير الفرع في ستيت ستريت في طوكيو: "كان هذا خارج الصندوق حقا".
وأضاف "نراهم يبدأون في اختبار السوق بشأن استراتيجية الخروج". بالنسبة للدولار- ين ، "يمكننا أن نرى اختراق إلى ما دون 130. إنه في متناول اليد كثيرا هذا العام."
قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات إلى 0.46% من الحد الأقصى السابق عند 0.25%. كما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المكافئة أيضا ، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى هذا الشهر عند 3.711%.
تراجع مؤشر الدولار ، منخفضا 0.6% إلى 103.99 ، ضمن نطاق تداوله هذا الشهر من 103.44 إلى 105.90. يقيس المؤشر العملة الأمريكية مقابل الين وخمسة أقران رئيسيين آخرين ، بما في ذلك اليورو والاسترليني.
تحرك المؤشر نحو قمة هذا النطاق قبل إعلان بنك اليابان حيث واصل المستثمرون تقييم رسالة الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
كانت مكاسب الين واسعة النطاق ، حيث انخفض اليورو بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين ، وتراجع الاسترليني بنسبة 3.4% لادنى مستوى منذ 12 اكتوبر عند 160.34 ين.
مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0628 دولار وارتفع الاسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2154 دولار.
في المؤتمر الذي اعقب الاعلان ، سعى كورودا إلى التأكيد على أن التغيير لم يكن "رفع لأسعار الفائدة" ، ولكن لتحسين وظيفة سوق السندات. وكرر أنه من السابق لأوانه مناقشة الخروج من التحفيز.
قفزت اسعار الذهب بنسبة 1% فوق مستوى الـ 1800 دولار يوم الثلاثاء حيث انخفض الدولار لادنى مستوى في الجلسة بعد تعديل سياسة بنك اليابان المفاجئ ، في حين أثرت الأسواق أيضا على توقعات استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1802.11 دولار للاونصة الساعة 0925 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1812.50 دولار.
تراجع مؤشر الدولار خلال اليوم ، حيث ارتفع الين بعد أن قرر بنك اليابان مراجعة سياسة التحكم في منحنى العائد ، وهو ما أدى إلى زيادة جاذبية المعدن بين المستثمرين الأجانب.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity ، إن المعاملات الفورية للذهب أخذت فرصة أخرى للتألق بفضل تراجع الدولار الأمريكي ، مضيفا أن "المرحلة التالية لانخفاض الدولار يجب أن ترسل الذهب إلى أعلى مستوى جديد للدورة يتجاوز 1824.50 دولار."
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيرفع المزيد من أسعار الفائدة العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. كما سلطت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الضوء على موقف متشدد مماثل.
انخفض المعدن أكثر من 260 دولار منذ اعلى مستوياته في مارس حيث كثفت البنوك المركزية العالمية جهودها لمكافحة التضخم المتصاعد.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل.
صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي إندكس ، "إن احتمالات ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالية قد تمنع الذهب من التمتع بارتفاع سريع في العام المقبل".
وفي الوقت نفسه ، تصارع الصين مع ارتفاع حالات كورونا ، وخفض البنك الدولي توقعات النمو لهذا العام والعام المقبل لأكبر مستهلك للمعدن.
قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.9% لـ 23.62 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 993.01 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.9% لـ 1700.17 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار وخطة الولايات المتحدة لإعادة تخزين احتياطيات النفط ، لكن المكاسب محدودة بسبب عدم اليقين بشأن تأثير ارتفاع حالات فيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.2% إلى 79.95 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 76 سنت في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت أو 0.4% إلى 75.51 دولار للبرميل بعد أن قفزت 90 سنت في الجلسة السابقة.
ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 دولار في وقت سابق من الجلسة.
تعززت أسعار النفط بخطة أمريكية أعلنت الأسبوع الماضي لشراء ما يصل إلى 3 مليون برميل من النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد الإصدار القياسي هذا العام البالغ 180 مليون برميل من المخزون.
كما عزز ضعف العملة الأمريكية الأسعار ، مما جعل النفط أرخص لحاملي العملات الاخرى.
ومع ذلك ، صرح محللون إن هناك حاجة لإشارات واضحة على تزايد الطلب حتى ترتفع الأسعار أكثر.
صرحت المحللة تينا تينج من CMC Markets إنه بينما كانت الصين تخفف القيود المفروضة على تفشي الوباء ، كانت الزيادة في حالات الاصابة بفيروس كورونا هبوطية لأسواق النفط بسبب عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
تتسابق المدن في جميع أنحاء البلاد لتركيب أسرة في المستشفيات وبناء عيادات لفحص الحمى وسط قلق دولي متزايد من أن قرار بكين بتفكيك نظامها الصارم "صفر كورونا" سيؤدي إلى وفيات محتملة وتحولات فيروسية وتأثير اقتصادي.
أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين ، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية من المتوقع أن تنخفض الأسبوع الماضي بنحو 200 ألف برميل ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
تم إجراء الاستطلاع قبل تقارير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الثلاثاء ، متأثرة بأسهم العقارات والتكنولوجيا ، بعد أن اربك بنك اليابان الأسواق العالمية بتحويل مفاجئ في السياسة من شأنه أن يسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أدنى مستوياته منذ 10 نوفمبر.
قرر بنك اليابان السماح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه 0% ، وهو أوسع من النطاق السابق البالغ 25 نقطة أساس ، في خطوة تهدف إلى تخفيف بعض تكاليف التحفيز النقدي المطول.
يُنظر إلى تعديل السياسة على نطاق واسع على أنه بداية نهاية محتملة للسياسة النقدية الميسرة للغاية في اليابان ، ويأتي في نفس الوقت الذي أدت فيه الرسائل المتفائلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي إلى إضعاف الآمال في إنهاء تشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.
انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8% ، حيث لامست عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في أكثر من شهر واحد.
قادت اسهم العقارات والتكنولوجيا الانخفاضات على مؤشر ستوكس 600 ، حيث انخفضت بنسبة 1.9% و 1.6% على التوالي.
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، رغم استمرار المخاوف بشأن مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتي حدت من مكاسب المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1791.91 دولار للاونصة ، الساعة 0636 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1800.20 دولار.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% حيث ارتفع الين بعد أن صرح بنك اليابان إنه سيراجع سياسة التحكم في منحنى العائد. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إعلان بنك اليابان فاجأ الأسواق خلال تداولات ضعيفة ، ونتيجة لذلك امتص الذهب تدفقات الملاذ الآمن بعد ضعف الدولار.
ومع ذلك ، فإن "احتمالات ارتفاع سعر الفائدة الفيدرالي قد تمنع الذهب من التمتع بارتفاع سريع في العام المقبل".
الأسبوع الماضي ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باويل ، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة العام المقبل لكبح التضخم. كما سلطت البنوك المركزية الرئيسية الأخرى الضوء على موقف متشدد مماثل.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل.
وأشار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إلى أن البنك مصمم على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
قام المستثمرون أيضا بتقييم الأخبار التي تفيد بأن فيروس كورونا في الصين ، أكبر مستهلك للمعدن ، يجتاح قاعات التداول في بكين وينتشر بسرعة في المركز المالي لشنغهاي. أبلغت البلاد عن خمس وفيات جديدة بسبب كورونا في 19 ديسمبر.
وأضاف سيمبسون: "إذا أعادت الصين القيود ، وإذا كان ذلك سيحدث خلال فترة العطلة ، فهذا هو الحافز المثالي لتحركات كبيرة (في الذهب) على الجانب السلبي".
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% عند 23.04 دولار ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 983.25 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1% عند 1685.16 دولار.
اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على سقف سعري للغاز، بعد أسابيع من المحادثات بشأن هذا الإجراء الطارئ الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل الذي يسعى لتهدئة أزمة الطاقة.
والسقف السعري هو أحدث محاولة يقوم بها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي رفعت فواتير الطاقة على المواطنين ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام بعد أن قطعت روسيا أغلب شحنات الغاز إلى أوروبا.
وأظهر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن الوزراء اتفقوا على فرض سقف إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو لكل ميجاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام على العقد القياسي الهولندي شهر أقرب استحقاق، والذي يعد المقياس الأوروبي.
ويمكن بدء العمل بالسقف السعري اعتبارًا من 15 فبراير 2023، وفقًا لما أظهرته الوثيقة التي توضح تفاصيل الاتفاق النهائي. وستتم الموافقة رسميًا من قبل الدول كتابة، وبعد ذلك يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إنه بمجرد تنفيذه، فإنه سيمنع أي معاملات في العقود شهر أقرب استحقاق بسعر يزيد عن 35 يورو/ميجاواط ساعة فوق السعر الاسترشادي بناءً على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.
وصوتت ألمانيا لصالح دعم الاتفاق، على الرغم من إثارة مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية، حسبما قال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين يوم الاثنين "هذا يتعلق بمستقبل طاقتنا. إنه يتعلق بأمن الطاقة. إنه يتعلق بكيفية حصولنا على أسعار معقولة".
More...
هبط الروبل إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين ويتجه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ يوليو وسط مخاوف من أن تضر العقوبات المفروضة على النفط الروسي بالإيرادات من صادرات الدولة.
وجاء تراجع اليوم الاثنين تزامنًا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيلاروسيا، مما أثار المخاوف في كييف من أنه يعتزم الضغط على حليفته السوفيتية السابقة للانضمام إلى هجوم بري جديد من شأنه أن يفتح جبهة جديدة ضد أوكرانيا.
وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 4.3٪ مقابل الدولار عند 67.41، مسجلاً في وقت سابق 68.4800، وهو أضعف مستوى له منذ 11 مايو.
وخسرت العملة أيضًا 3.8 ٪ أمام اليورو لتتداول عند 71.71، وهو أيضًا أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع الروبل 3.9٪ مقابل اليوان إلى 9.64، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو.
وانخفض الروبل نحو 10٪ في ديسمبر. وقالت يوليا ميلنيكوفا، المحللة في ألفا كابيتال، إن هذا الضعف نابع من مخاوف من أن حظر النفط والسقف السعري سيقللان عائدات صادرات النفط الروسية، مما يزيد من عجز الميزانية مع تعافي الواردات تدريجيًا.
وأضافت ميلنيكوفا أن "خطاب العقوبات سلبي أيضا للعملة الوطنية".
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تاسع حزمة من العقوبات ضد موسكو الأسبوع الماضي، وأدرجوا على القائمة السوداء حوالي 200 شخص آخرين وحظروا الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين أمور أخرى.
ولا يزال الروبل هو العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، مدعومًا بضوابط على حركة رأس المال وانهيار مبدئي في الواردات نتيجة للعقوبات الغربية حول أفعال روسيا في أوكرانيا، وإيقاف عشرات الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا في الدولة.
تأرجحت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بعد أن تعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى أن يكونوا واثقين من تراجع التضخم.
وتذبذب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ونزل مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية. فيما انخفضت السندات الأمريكية، مع تراجع عائد السندات لأجل عامين الأشد تأثرا بالسياسة النقدية إلى حوالي 4.22٪.
وربما يتجاوز بعض المستثمرين المخاوف من ركود اقتصادي ينتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، ويراهنون بدلاً من ذلك على بلوغ التضخم ذروته، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ببعض الحرية في سياستهم من التشديد النقدي. ولا يزال البعض الآخر قلق بعد تصريحات مؤخرًا من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى التي تنحاز للتشديد النقدي حول العالم.
كما شجع مستثمرو الأسهم تعهد كبار قادة الصين بتعزيز الاقتصاد العام المقبل من خلال إنعاش الاستهلاك ودعم القطاع الخاص. ورغم أن الأنباء عن قفزة في الإصابات بكوفيد عبر الصين حدت من مكاسب السوق الآسيوية، بيد أن تعهد بكين رفع أسعار الطاقة والمعادن، إذ قادت هذه القطاعات مكاسب مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية.
ارتفعت أسعار الذهب طفيفا يوم الاثنين حيث قاوم الدولار الضعيف الضغط على المعدن الناجم عن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية لفترة أطول مما كان متوقع في وقت سابق.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1797.17 دولار للاونصة الساعة 0915 بتوقيت جرينتش, وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1807.20 دولار.
وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.4%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي سيرفع المزيد من أسعار الفائدة العام المقبل حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل - مما دفع الذهب إلى خسارة أسبوعية ثانية على التوالي.
صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets ، إن أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية القادمة يوم الجمعة يمكن أن توفر حافز لتحرك قوي للأعلى.
على الرغم من اعتبار الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
في الوقت ذاته ، في الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، يجتاح فيروس كورونا قاعات التداول في بكين وينتشر بسرعة في المركز المالي لشنغهاي.
وأضاف ستونوفو من يو بي إس: "ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قد يؤثر على الطلب المادي".
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.33 دولار للاونةص ، وارتفع البلاتين 1.7% لـ 1008.25 دولار.
وصعد البلاديوم 1.3% لـ 1736.25 دولار.
تراجع الدولار الأمريكي يوم الاثنين حيث أدى انتعاش معنويات السوق إلى ارتفاع الأسهم والعملات ذات المخاطرة العالية ، بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تفيد بأن اليابان ستفكر في مراجعة خطة عمرها عشر سنوات لمكافحة الانكماش.
انخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.4% إلى 104.410 ، متراجعا عن بعض مكاسبه من الأسبوع السابق بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.
دفع انتعاش معنويات المخاطرة عبر الأسواق الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي ، في حين استعادت العملات ، بما في ذلك اليورو والاسترليني ، بعض خسائرها من الجلستين السابقتين.
ارتفع اليورو بنسبة 0.4% لـ 1.06260 دولار ، في حين تعزز الاسترليني بنسبة 0.7% لـ 1.22195 دولار. لكن ظل كلاهما أدنى من مستوياتهم قبل تحركات البنوك المركزية الاخيرة.
ارتفع الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 136.155 للدولار على خلفية تقارير ان اليابان تدرس مراجعة السياسة النقدية الرئيسية بعد تعيين محافظ جديد لبنك اليابان في أبريل.
صرحت مصادر إن الحكومة ستنظر في مراجعة بيان مشترك وقعته في 2013 يلزم البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% في أقرب وقت ممكن.
الأجندة الاقتصادية
