جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
حزيران/يونيو 14, 2025
انخفض الذهب بعد صعوده في تعاملات سابقة فوق ألفي دولار للمرة الأولى منذ عام إذ فشل اتفاق لشراء بنك كريدي سويس في تهدئة المخاوف حول القطاع المصرفي العالمي.
وارتفع المعدن النفيس 1% رغم إسراع الجهات التنظيمية على مستوى العالم في دعم ثقة السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتؤدي أيضا المشاكل الحالية التي تواجه البنوك إلى تعزيز المراهنات على أن البنوك المركزية ربما تشرع في إبطاء وتيرة التشديد النقدي.
وكان المعدن النفيس قفز 6.5% الأسبوع الماضي في أكبر صعود له منذ أوائل جائحة كورونا بعدما إنهارت عدة بنوك أمريكية محلية وتنامى القلق حول سلامة البنك السويسري.
وهذا تحول لافت للمعدن الأصفر، الذي هبط الشهر الماضي جراء توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تشديده النقدي الحاد لكبح جماح التضخم. ومنذ ذلك الحين تضاءلت بشكل كبير هذه المراهنات، مع إنقسام متداولي عقود المبادلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.
وهذا يصب في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائدا، وقد تجاوب المستثمرون بزيادة حصصهم من المعدن. فمن حيث الأطنان، ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة من الذهب بأكبر قدر منذ أبريل الأسبوع الماضي، بحسب إحصاء مبدئي أجرته وكالة بلومبرج.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى اجتماع للاحتياطي الفيدرالي مدته يومين ويختتم الأربعاء، "والذي نتيجته سيكون التنبؤ بها هو الأصعب منذ سنوات"، حسبما قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك. ومن شأن تحول نحو توقعات أميل للتيسير النقدي من صانعي السياسة في وقت تستمر فيه سخونة التضخم قد يدفع الذهب للارتفاع أكثر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1978.64 دولار للأونصة في الساعة 6:20 مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما ارتفع في تعاملات سابقة إلى 2009.73 دولار. وآخر مرة تداول فيها الذهب فوق حاجز 2000 دولار كان في مارس 2022.
هبطت أسعار النفط، مع تهاوي خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 65 دولار للبرميل إذ أن تنامي مخاوف المستثمرين من أزمة مصرفية عالمية أضعف الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر ومن بينها السلع.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الاثنين 2.8% إلى 64.89 دولار للبرميل، وهو أقل سعر منذ ديسمبر 2021.
جاء هذا الانخفاض رغم ترتيب السلطات السويسرية لإنقاذ بنك كريدي سويس من قبل منافسه يو.بي.إس جروب في عطلة نهاية الأسبوع.
وقد واصلت أسهم البنوك والسندات تراجعاتها اليوم في علامة على أن ثقة المستثمرين تبقى هشة، وسط قلاقل من أن تؤدي المخاطر في القطاع المصرفي العالمي وزيادة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى ركود اقتصادي.
وفي أحدث تعاملات، كانت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم أبريل منخفضة 85 سنتا أو 1.3% عند 65.89 دولار بعد نزولها إلى 64.90 دولار في تعاملات سابقة. فيما انخفض خام القياس الدولي برنت 87 سنتا أو 1.2% إلى 71.10 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق أعلى مستوى له في عام واحد بأكثر من 2000 دولار في وقت سابق اليوم ، وسط مخاوف مصرفية وتزايد رهانات الاحتياطي الفيدرالي بوقف سعر الفائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1975.33 دولار للاونصة الساعة 1035 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% لـ 1988.90 دولار.
هبطت الأسعار أكثر من 1% قبل أن ترتفع بنفس المقدار إلى أعلى مستوى للمعدن منذ مارس 2022 عند 2009.59 دولار ، أي أقل بقليل من الرقم القياسي المسجل خلال بداية الوباء.
وسط أزمة مصرفية مستمرة ، سيراقب المستثمرون باهتمام قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء. يسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 59% بأن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة في النطاق الحالي.
يعتبر الذهب ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي ، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت الأسعار بأكثر من 100 دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي في وقت سابق من هذا الشهر ، والذي أوقع بنك كريدي سويس البالغ من العمر 167 عام.
انتعشت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في وقت مبكر مع ارتفاع شركات المرافق والتعدين ، لتعوض بعض الخسائر في أسهم البنوك التي نتجت عن صفقة يو بي اس لشراء كريدي سويس مقابل جزء بسيط من قيمتها السوقية.
صرحت فيتش سوليوشنز في مذكرة "في ضوء الاضطرابات المالية العالمية المرتفعة ، نتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك ، نتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة".
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 22.41 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 0.1% لـ 976.98 دولار وتراجع البلاديوم 0.9% عند 1406.99 دولار.
ارتفع الين الياباني يوم الاثنين حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة بعد فشل استحواذ يو بي إس بأسعار مخفضة على منافسه المحاصر كريدي سويس في تهدئة أعصاب السوق.
وبموجب الاتفاق ، سيتم القضاء على حاملي سندات كريدي سويس الإضافية من الدرجة الأولى (AT1) البالغة 17 مليار دولار. أثار ذلك غضب بعض حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونوا محميين بشكل أفضل من المساهمين وأثار قلق المستثمرين في سندات البنوك الأخرى.
ارتفع الين - الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه عملة آمنة للاحتفاظ بها في أوقات التوتر - مع انخفاض أسهم البنوك الآسيوية خلال الليل وانتشر إلى أوروبا يوم الاثنين.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 10 فبراير عند 130.55 ين ، وكان آخر انخفاض بنسبة 0.75% عند 130.83.
صرح تاكاهيرو سيكيدو ، كبير المحللين الاستراتيجيين في اليابان في MUFG: "القوة الدافعة للسوق هي العزوف عن المخاطرة".
وقال "لست متشائم جدا ، لكن لا يزال يتعين علينا الانتظار ونرى إلى أي مدى سنشهد انتقال عدوى المخاطر من أوروبا".
وانخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 3.12% في التعاملات المبكرة.
لم تتغير العملات الأخرى بشكل طفيف ، مع حدوث المعظم في أسواق الأسهم والسندات.
انخفض اليورو بنسبة 0.11% مقابل الدولار عند 1.065 دولار ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.14% عند 1.22 دولار.
ارتفع الدولار بنسبة 0.31% مقابل الفرنك السويسري لـ 0.929.
كجزء من جهود المنظمين لتعزيز الثقة في النظام المصرفي العالمي ، تحركت البنوك المركزية يوم الأحد لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم.
قال ألفين تان ، رئيس استراتيجية آسيا للعملات في RBC Capital Markets ، الانخفاض الحاد في عوائد السندات الأمريكية جعل الدولار أقل جاذبية وقلل من جاذبيته كأصل آمن.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 103.79 ، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 0.73%.
وقال: "مع انخفاض العوائد الامريكية ، واستمرارها في الانخفاض هذا الصباح ، أدى ذلك إلى انخفاض الدولار الأمريكي". "الين في الأساس هو أنظف ملاذ آمن في العملات الأجنبية."
تراجعت عوائد السندات الأمريكية لاجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.313% يوم الاثنين حيث انتقل المستثمرون إلى السندات الحكومية ، والتي يُنظر إليها على أنها الأصول الأكثر أمانا ، ويراهنوا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكافح الآن لرفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بكثير .
سجلت العوائد الامريكية لأجل 10 سنوات ، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار ، أعلى مستوى لها في 16 عام عند 4.091% في بداية مارس.
من المقرر صدور أحدث قرار لاسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ويضيف طبقة إضافية من عدم اليقين.
تستقر الفائدة حاليا عند 4.5% إلى 4.75% ، ويعتقد المتداولون الآن أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقيها هناك يوم الأربعاء دون تغيير.
قفزت اسعار الذهب بنسبة 1% لاعلى مستوياتها منذ مارس العام الماضي يوم الاثنين ، ماحية خسائرها المبكرة ، حيث عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ التي يبذلها المقرض السويسري يو بي إس لشراء نظيره كريدي سويس لتحقيق استقرار الاسواق المالية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% عند 2007.30 دولار للاونصة الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 1% في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 2% لـ 2012.50 دولار.
يوم الاحد ، وافق يو بي إس على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 10% أو حوالي 180 دولار ، بسبب الطلب على الملاذ الآمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي في وقت سابق هذا الشهر ، والذي أوقع بنك كريدي سويس البالغ من العمر 167 عام .
قادت البنوك أسواق الأسهم للانخفاض يوم الاثنين حيث فشلت صفقة الاستحواذ التي قدمها بنك كريدي سويس ووعود البنوك المركزية بتوفير السيولة في تبديد المخاوف من أزمة أكبر تختمر في النظام المالي.
في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 66% لاحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باسعار فائدته في النطاق الحالي 4.50% -4.75% في اجتماع هذا الأسبوع.
نظرا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا رهان أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
لم تتغير المعاملات الفورية للفضة عند 22.59 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.5% لـ 970.53 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8% عند 1407.70 دولار.
تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الاثنين وانخفضت أسهم بنك كريدي سويس بأكثر من 60% بعد أن وافق بنك يو بي إس على شراء البنك المتعثر في صفقة قيمتها 3 مليار دولار ، وهو ما قيم البنك السويسري بجزء بسيط من قيمته السوقية وأثار مخاوف من أزمة مصرفية أوسع.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% الساعة 0807 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام يوم الجمعة.
تراجعت أسهم كريدي سويس بنسبة 62.3% بعد أن قالت منافستها يو بي إس إنها ستدفع 3 مليار فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) للبنك البالغ من العمر 167 عام وتتوقع خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار ، في حزمة نظمها المنظمون السويسريون يوم الأحد. .
وانخفضت أسهم يو بي إس بنسبة 8.8%.
شعر المستثمرون بالفزع أيضا من الأخبار التي تفيد بأن سندات كريدي سويس الإضافية من الدرجة الأولى - أو سندات AT1 - بقيمة اسمية تبلغ 17 مليار دولار سيتم تقييمها عند الصفر ، مما أغضب بعض حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونوا محميون بشكل أفضل من المساهمين.
وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية الأوسع بنسبة 3.2% ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في 15 شهر بسبب مخاوف من أن المخاطر في القطاع المصرفي العالمي قد تتسبب في ركود قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود وقبل ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.32 دولار أو 3.2% إلى 70.65 دولار للبرميل الساعة 0710 بتوقيت جرينتش.
الاسبوع الماضي ، هبط خام برنت حوالي 12% ، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر.
تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 64.59 دولار للبرميل ، بانخفاض 2.15 دولار أو 3.2%. وانخفض في وقت سابق إلى 64.51 دولار ، وهو أيضا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.
يأتي التراجع في أسعار النفط على الرغم من صفقة تاريخية ستشهد شراء يو بي اس ، أكبر بنك في سويسرا ، المقرض رقم 2 في البلاد كريدي سويس في محاولة لمنع انتشار الأزمة المصرفية.
بعد الإعلان ، تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى بتعزيز سيولة السوق ودعم البنوك الأخرى.
صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع في بنك أستراليا الوطني: "ينصب تركيز السوق على التقلبات الحالية في القطاع المصرفي واحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة".
وأضاف مور في إشارة إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) "اجتماع أوبك القادم محفز محتمل آخر لتوقعات السوق. المزيد من مخاطر الهبوط على الأسعار تزيد من احتمال خفض أوبك للإنتاج بشكل أكبر لدعم الأسعار".
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 22 مارس على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي ، وفقا لمعظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
ومع ذلك ، يطالب بعض المديرين التنفيذيين البنك المركزي بإيقاف تشديد سياسته النقدية مؤقتا في الوقت الحالي ، لكن يجب أن يكونوا مستعدين لاستئناف رفع أسعار الفائدة لاحقا. قد يؤدي التباطؤ في رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض العملة الأمريكية ، مما يجعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط الخام في متناول حاملي العملات الأخرى.
من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء المنتجين بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + في 3 أبريل ، مع اجتماع وزاري كامل مخطط له في 4 يونيو. واتفقت المنظمة في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023.
بشكل منفصل ، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لخام برنت بعد انخفاض الأسعار بسبب مخاوف البنوك والركود. يتوقع البنك الاستثماري الآن أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولار للبرميل في الأشهر الـ 12 المقبلة ، و 97 دولار في النصف الثاني من عام 2024 ، انخفاضا من 100 دولار سابقا.
استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها يوم الاثنين ، مقلصة خسائرها السابقة ، حيث عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ التي بذلها المقرض السويسري يو بي اس لشراء نظيره كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية الأوسع.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1988.89 دولار للاونصة الساعة 0624 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 1% في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1994.10 دولار.
يوم الأحد ، وافق يو بي اس على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.
وقع بنك كريدي سويس في أزمة آخذة في الاتساع نجمت عن انهيار بنك سيليكون فالي الامريكي ، وبعد ذلك ارتفع الذهب بأكثر من 8% أو 160 دولار بفعل الطلب على الملاذ الآمن.
كافحت العقود الاجلة للأسهم والأسهم الآسيوية لتحقيق الاستقرار يوم الاثنين حيث لم توفر صفقة إنقاذ كريدي سويس ووعود السيولة من البنوك المركزية راحة دائمة.
ارتفع الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 59% لاحتفاظ الاحتياطي الفيدرالي باسعار الفائدة في النطاق الحالي 4.50% -4.75% في اجتماع هذا الأسبوع.
نظرًا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا رهان أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان يعيد الذهب اختبار المقاومة عند 1992 دولار للاونصة ، واختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي لمكاسب عند 2005 دولار.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.43 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.8% لـ 968.39 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.5% عند 1412.48 دولار.
تستورد السعودية ملايين البراميل من الديزل من روسيا، رغم أن لديها أكثر مما يكفيها.
والمملكة هي أكبر مصدر للخام في العالم وبائع كبير للمنتجات البترولية. لكنها إستوردت حوالي 2.5 مليون برميل من وقود الديزل من روسيا في أول 10 أيام من مارس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير أي وقت سبق في السنوات الست الأخيرة، وفق بيانات كيبلر التي جمعتها بلومبرج.
في نفس الوقت، لازال تُرسل كميات ضخمة من الوقود من السعودية إلى أوروبا، الذي يبدو على الورق خطوة من المحتمل أن تكون مربحة. كما تظهر التدفقات أيضا كيف يُعاد توجيه معاملات الطاقة العالمية في أعقاب العقوبات على الإمدادات الروسية.
من جهته، قال يوجين لينديل، رئيس المنتجات المكررة لدى شركة الاستشارات فاكتس جلوبال إنرجي، "هذه معاملة تجارية مربحة". كما أنها جيدة أيضا لروسيا إذ تعني أنهم لا يحتاجون إلى تقليص معدلات تشغيل المصافي، حسبما أضاف.
وتضطر روسيا إلى إيجاد عملاء بديلين لوقودها منذ أن حظر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الواردات المحمولة بحرا من الديزل والمنتجات البترولية الأخرى الروسية ردا على غزو أوكرانيا. وارتفعت صادرات روسيا من وقود الديزل إلى البرازيل والمغرب وتركيا وتونس في الأشهر الأخيرة، فيما تخزن كميات كبيرة من البراميل على ظهر سفن عائمة.
وفي حين أن الجدوى الاقتصادية المحددة لشحنات الديزل من وخارج السعودية يصعب معرفتها، فإن التجار ربما يحققون ربحا بشراء الوقود الروسي وفي نفس الوقت البيع إلى أوروبا بسعر أعلى. وبالمثل، قفزت واردات تركيا من وقود الديزل من روسيا في الأشهر الأخيرة، وتصدر الدولة في نفس الأثناء كميات ضخمة من هذا الوقود إلى الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أعلنت أرامكو السعودية إنها تستورد منتجات بترولية من مصادر عديدة لتلبية الطلب الداخلي. وقالت "الشركة تستمر في محاولة موازنة احتياجاتها، وهذه هي الممارسة المتبعة منذ قبل الصراع بين روسيا وأوكرانيا".
هوت أسعار النفط اليوم الجمعة، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار للبرميل حققتها في تعاملات سابقة لتهبط ما يزيد عن ثلاثة دولارات، إذ أن مخاوف بشأن القطاع المصرفي تضع الخام بصدد أكبر تراجع أسبوعي منذ أشهر.
وبحلول الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار، أو 3.04%، إلى 72.43 دولار للبرميل. فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.13 دولار أو 3.1% إلى 66.22 دولار للبرميل.
وببلوغ أدنى مستويات الجلسة، خسر الخامان القياسيان أكثر من 3 دولارات. ويتجه برنت نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر والذي يتجاوز 10% في حين يتجه نظيره الأمريكي نحو خسارة أكثر من 11%، في أشد انخفاض له منذ أبريل الماضي.
جاء الضغط هذا الأسبوع على الأسعار عقب إنهيار مصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك" ومشاكل لدى كل من كريدي سويس وفيرست ريبابليك.
وقد تعافت الأسعار بعض الشيء اليوم بعد إجراءات دعم من البنك المركزي الأوروبي وبنوك كبرى أمريكية، لكنها تراجعت من جديد عندما أعلنت "إس في بي فاينانشال جروب" (الشركة الأم لسيليكون فالي بنك) إنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس لإعادة تنظيم أعمالها.
وأرجع أعضاء بأوبك+ ضعف الأسعار هذا الأسبوع إلى محركات مالية وليس عدم توازن بين العرض والطلب، مضيفين أنهم يتوقعون استقرار السوق.
ومن شأن انخفاض النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 70 دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021 أن يشجع الحكومة الأمريكية على إعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتجي، الأمر الذي يعزز الطلب.
كما يتوقع محللون أن يضيف تعافي طلب الصين دعما للأسعار، وتتجه صادرات الخام الأمريكية إلى الصين في مارس نحو تسجيل أعلى مستوياتها منذ نحو عامين ونصف.
وأكدت السعودية وروسيا في اجتماع يوم الخميس إلتزامهما بقرار أوبك+ أكتوبر الماضي بخفض أهداف الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة التابعة لأوبك+ يوم 3 أبريل.
More...
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، في طريقها نحو أسوأ انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر، مع تقييم المستثمرين مخاطر حدوث ركود ومخاوف حول صحة القطاع المصرفي.
ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.5% بحلول الساعة 4:52 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت البنوك القطاع الأسوأ أداء ، منخفضة 3% وماحية المكاسب منذ بداية العام مع تجدد هبوط مصرف "فيرست ريبابليك بنك" إذ ظلت المعنويات حول المقرض الأمريكي ضعيفة حتى بعد مقترحات بمساعدة قيمتها 30 مليار دولار من كبرى بنوك وول ستريت.
ومحا كريدي سويس مكاسب حققها في تعاملات سابقة وهبط 13%. وذكرت بلومبرج نيوز إن بنك يو.بي.إس وكريدي سويس يعارضان فكرة دمج قسري على الرغم من إستمرار سيناريو يخطط لدمج ترتب له الحكومة.
وتختتم الأسهم الأوروبية أسبوعا عاصفا وسط إضطرابات يشهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا عقب إنهيار مصرف "سيليكون فالي" وتزايد مخاوف المستثمرين حول كريدي سويس.
وكان البنك المركزي الأوروبي مضى يوم الخميس قدما في زيادة مخطط لها بمقدار نصف بالمئة في أسعار الفائدة وسيتحول الاهتمام الآن إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% اليوم الجمعة وتتجه نحو أكبر صعود أسبوعي لها منذ أربعة أشهر إذ أحدثت موجة من أزمات البنوك هزة في الأسواق، كما تعززت المراهنات على تحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة في مكافحته للتضخم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 1960.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022. ويرتفع المعدن النفيس حوالي 5.3% حتى الآن هذا الأسبوع. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 1965.70 دولار.
من جانبه، قال تاي ونغ، محلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، "الذهب يقفز جراء مخاوف من ظهور المزيد من الأخبار السلبية حول البنوك في عطلة نهاية الأسبوع والآمال بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي زياداته لأسعار الفائدة الأسبوع القادم".
وسلط إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" في الولايات المتحدة الضوء على مدى إنكشاف البنوك على الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، في حين فاقمت موجة بيع في أسهم كريدي سويس من إضطرابات السوق.
وتراجع كل من الدولار والأسهم، الأمر الذي يجعل المعدن استثمارا أكثر جاذبية. ففي حين يعتبر الذهب أداة تحوط من عدم اليقين الاقتصادي، فإن تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن ترتفع عندما تزيد أسعار الفائدة.
وسيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم 22 مارس رغم الإضطرابات مؤخرا التي تضرب القطاع المصرفي، وفق أغلبية كبيرة من اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم والذين كانوا منقسمين حول المخاطر على توقعهم الخاص بسعر الفائدة النهائي.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.2% إلى 22.18 دولار للأونصة.
تجدد هبوط سهم مصرف "فيرست ريبابليك" اليوم الجمعة، في طريقه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له على الإطلاق، إذ ظلت المعنويات حول المقرض الأمريكي ضعيفة حتى بعد مقترحات بمساعدة قيمتها 30 مليار دولار من كبرى بنوك وول ستريت.
وتهاوت أسهم فيرست ريبابليك 23% اليوم، مما أدى إلى تعليق التداول عليه مرة واحدة على الأقل، لتصل خسائره خلال الأسبوع إلى نسبة قياسية بلغت 68%. يأتي الانخفاض بعدما أعلن البنك إن حجم إقتراضه من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراوح بين 20 مليار دولار إلى 109 مليار دولار من 10 مارس إلى 15 مارس، وقال إنه سيعلق دفع توزيعات أرباح وكشف عن تضاؤل السيولة لديه.
ويأتي تجدد ضغط البيع عقب جلسة تداول مضطربة يوم الخميس، عندما هبط السهم 36% قبل أن ينهي اليوم على مكسب 10% بعدما تعهدت كبرى البنوك في وول ستريت، من بينها جيه بي مورجان تشيس وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب وويلز فارجو بتمويل جديد قدره 30 مليار دولار للمقرض.
كما تراجعت أيضا أسهم بنوك محلية أخرى اليوم، مع نزول باكويست بانكورب 15% وويسترن أليانز بانكورب 12% وكي كورب 6%.
كذلك إنضمت بنوك أكبر إلى موجة البيع، مع انخفاض سيتي غروب 2.4% ومورجان ستانلي 1.9% وويلز فارجو 3.5%. وهبط مؤشر "كيه بي دبليو" للبنوك 4%، متجها نحو أدنى مستوى إقفال منذ نوفمبر 2020.
وشكك بعض المستثمرين في صحة التحرك لمساعدة فيرست ريبابليك. فقد صرح على سبيل المثال بيل أكمان رئيس شركة بيرشينج سكوير في تغريدة أن نشر خطر عدوى مالية من أجل تحقيق "شعور زائف بالثقة" في البنك هو "سياسة سيئة".
وقد تضررت أسهم فيرست ريبابليك بشدة بفعل اضطرابات في القطاع المصرفي، بعد أن وجه إنهيار ثلاثة بنوك ضربة للثقة في تلك الصناعة وشهد قيام عملاء بنوك محلية بسحب ودائعهم. وتقدمت الشركة الأم السابقة لمصرف "سيليكون فالي بنك" بطلب حماية من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي. كما تضررت المعنويات أكثر بعد إنهيار أسهم كريدي سويس جراء مخاوف بشأن الصحة المالية للبنك.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس ، بعد سلسلة من شرايين الحياة للبنوك المتعثرة ساعدت على استعادة بعض ثقة المستثمرين ، متجاوزا ميزانية الربيع لهذا الأسبوع كمحفز للاسترليني.
الساعة 1014 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.213 دولار ، وانخفض بنسبة 0.1% مقابل اليورو ، عند 87.790 بنس.
أعلن وزير المالية ، جيريمي هانت عن الميزانية يوم الأربعاء ، وكشف النقاب عن إصلاحات رعاية الأطفال والمعاشات التقاعدية بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للشركات. وقال أيضا إن المملكة المتحدة مستعدة الآن لتجنب الركود هذا العام ، لكن التأثير على الاسترليني كان محدود.
حصل بنك فيرست ريبابليك على شريان حياة بقيمة 30 مليار دولار من مجموعة من البنوك الأمريكية الكبيرة يوم الخميس. جاء ذلك في أعقاب يوم مثير يوم الأربعاء شهد تدخل البنك الوطني السويسري لتقديم 54 مليار دولار لـ كريدي سويس لدعم السيولة واستعادة ثقة المستثمرين.
عقد البنك المركزي الأوروبي ، الذي حافظ على خطته لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، اجتماعا غير مجدول لهيئة الرقابة يوم الجمعة لمناقشة الضغوط ونقاط الضعف في قطاع البنوك في منطقة اليورو بعد عمليات البيع الأخيرة لأسهم البنوك. ، وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي.
صباح يوم الجمعة ، تسعر السوق فرصة بنسبة 51% لعدم حدوث تغيير في السعر الأساسي من قبل بنك إنجلترا الأسبوع المقبل ، وفرصة أقل قليلا لرفع 25 نقطة أساس.
أظهر استطلاع نشره بنك إنجلترا يوم الجمعة أن توقعات الجمهور البريطاني للتضخم قد انخفضت. يجتمع البنك المركزي الخميس المقبل لمناقشة السياسة النقدية وما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي.
الأجندة الاقتصادية
