ابقى بنك اليابان على السياسة النقدية شديدة التيسير يوم الجمعة على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع ، مما يشير إلى أنه سيظل متشددا بين البنوك المركزية العالمية وسيركز على دعم الانتعاش الاقتصادي الهش.

كما حافظ البنك المركزي على وجهة نظره القائلة بأن التضخم سيتباطأ في وقت لاحق هذا العام وتعهد بالحفاظ "بصبر" على التحفيز الهائل ، مما يعزز رسالة المحافظ كازو أويدا الأخيرة بأنه لن يكون في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من التحفيز.

يتناقض قرار بنك اليابان بشكل حاد مع قرار البنك المركزي الأوروبي ، الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 22 عام يوم الخميس وأشار إلى احتمالية حدوث مزيد من الزيادات. هذا الأسبوع أيضا ، أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه لم ينته بعد من معركته ضد التضخم.

كما كان متوقع على نطاق واسع ، حافظ بنك اليابان على هدف سعر الفائدة قصير الأجل بنسبة -0.1% وسقف 0% على عائد السندات لاجل 10 سنوات المحددة بموجب سياسة التحكم في منحنى العائد .

وقال بنك اليابان في بيان أعلن فيه القرار "عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني مرتفع للغاية". وأضاف البنك أنه يتوقع تباطؤ التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بحلول أكتوبر.

انخفض الين بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 140.72 وهبط إلى أدنى مستوى له في 15 عام عند 153.925 مقابل اليورو بعد الإعلان. انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 0.4% بعد القرار .

تركز الأسواق على المؤتمر الصحفي الذي يعقده أويدا للحصول على تلميحات حول مدى سرعة قيام بنك اليابان بتعديل التحكم في منحنى العائد وآرائه بشأن الانخفاضات المتجددة للين ، والتي تعمل على رفع تكاليف الاستيراد.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه لانخفاض اسبوعي طفيف حيث تأثر المتداولون بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة والإشارات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من التشديد النقدي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1954.83 دولار للاونصة الساعة 0450 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1967.30 دولار.

تراجع المعدن إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الخميس قبل أن يعكس مساره لينتهي مرتفعا بعد أن قدمت البيانات الاقتصادية الأمريكية بعض الراحة من "التوقف المتشدد" للاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة.

بينما يعتبر الذهب ملاذ آمن أثناء عدم اليقين الاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

يسعر المتداولون الآن فرصة بنسبة 72% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهر واحد ، مما حد من خسائر الذهب.

في الوقت ذاته ، حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية شديدة التيسير على الرغم من التضخم الأقوى من المتوقع ، حيث ركز على دعم الانتعاش الاقتصادي الهش وسط تباطؤ حاد في النمو العالمي.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.8451 دولار للاونصة ، وتغير البلاتين عند 985.55 دولار للاونصة. يتجه كلا المعدنين نحو خسارة اسبوعية.

استقر البلاديوم عند 1397.90 ، ويستعد لافضل اسبوع منذ ابريل.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي كما كان متوقع يوم الخميس وأشار إلى مزيد من تشديد السياسة ، حيث يحارب التضخم المرتفع.

قام البنك المركزي الأوروبي الآن بزيادة تكاليف الاقتراض بمقدار 4 نقاط مئوية مجتمعة في السنة ، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق ، ولكن من الواضح الآن أن الذروة تلوح في الأفق ويتحول الجدل ببطء إلى المدة التي يجب أن تظل فيها الفائدة عند المستويات الحالية.

قال البنك المركزي الأوروبي بعد رفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس لاعلى مستوى في 22 عام عند 3.5% : "قرارات مجلس الإدارة المستقبلية ستضمن رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي إلى مستويات مقيدة بشكل كاف لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% على المدى المتوسط".

عند 6.1% ، يعد التضخم بالفعل أقل بكثير من القراءات المكونة من رقمين من الخريف الماضي ، وسيؤدي الركود ، إلى جانب الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية ، إلى تهدئة نمو الأسعار بسرعة خلال بقية العام.

لكن سوق العمل لا يزال ضيق ، ونمو الأجور الاسمي سريع ، ويبدو أن ضغوط الأسعار الأساسية ، خاصة للخدمات ، مرتفعة.

هذا هو السبب في أن قائمة طويلة من صانعي السياسة قد وضعوا بالفعل رفع سعر الفائدة في يوليو على الطاولة ، حيث قال جميعهم إنهم كانوا متفتحين بشأن سبتمبر.

ما يعقد القرار ، ايقاف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زياداته في أسعار الفائدة يوم الأربعاء بعد 10 زيادات متتالية ، مما يشير إلى أن دورة التشديد العالمية قد تنتهي قريبا ، حتى لو كان المزيد من التشديد لا يزال ممكن.

قبل قرار يوم الخميس ، قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في يوليو أو سبتمبر وشهدت فرصة معتدلة لتحرك آخر في وقت لاحق من هذا العام ، ربما في سبتمبر أو أكتوبر.

كما قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنهاء عمليات إعادة الاستثمار في برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 3.2 تريليون يورو اعتبارا من 1 يوليو ، وهو قرار متوقع على نطاق واسع وطويل الأمد لن يفاجئ أي مستثمر على حين غرة.

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاض أمس ، حيث أظهرت بيانات قفزة في عمليات تشغيل المصافي في أكبر مستورد للخام في العالم ، الصين ، لكن خلفية اقتصادية ضعيفة حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 84 سنت أو 1.15% إلى 74.04 دولار للبرميل الساعة 0959 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنت أو 1.13% إلى 69.04 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان 1.5% يوم الأربعاء.

وشهدت السوق دعم بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن إنتاجية مصافي النفط الصينية في مايو ارتفعت بنسبة 15.4% عن العام السابق ، لتصل إلى ثاني أعلى إجمالي لها على الإطلاق.

صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية يوم الخميس إن الطلب الصيني على النفط من المتوقع أن يستمر في الارتفاع بمعدل مضمون خلال النصف الثاني من العام.

لكن التوقعات الاقتصادية الضعيفة ألقت بثقلها ، حيث جاء نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين في مايو دون التوقعات.

وما حد من المكاسب ايضا المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يبطئ الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا ، ويؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.

ترك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ، لكنه أشار إلى زيادة بنسبة نصف نقطة مئوية على الأقل في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية هذا العام.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% في وقت لاحق اليوم ، وهو أعلى مستوى منذ 22 عام ، ويترك الباب مفتوح لمزيد من الارتفاعات.

وفي الوقت نفسه ، من المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قرار سياسته النقدية في 22 يونيو ، مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فوق تلك الموجودة في الولايات المتحدة هذا العام.

ومع ذلك ، يتوقع المحللون أن تشهد أسعار النفط دعم في وقت لاحق من العام ، حيث تتزامن التخفيضات الطوعية من جانب دول أوبك + في مايو ، ومن المملكة العربية السعودية في يوليو ، مع الطلب القوي.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس وسط مخاوف متزايدة من زيادة أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي  في وقت لاحق اليوم بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من الزيادات.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2% الساعة 0831 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة معدل الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% ، وهو أعلى مستوى منذ 22 عام ، بينما يترك الباب مفتوح لمزيد من الزيادات للقضاء على التضخم حتى مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو 6.1% ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ، لكنه أشار على الأقل إلى نصف نقطة مئوية زيادة في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية هذا العام.

صرح فيليب ماري ، كبير المحللين الاستراتيجيين في رابوبنك: "لا نتوقع أي مفاجآت في السياسة ، مما يسلط الأضواء على التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي (يوم الخميس)".

انخفض مؤشر تقلب اليورو ، وهو ما يعادل ما يسمى بمقياس الخوف في وول ستريت ، لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ تفشي جائحة كورونا في عام 2020.

تتطلع الأسواق إلى المزيد من البيانات الاقتصادية والتحديثات من البنوك المركزية الرئيسية لمساعدة مؤشر ستوكس  600 على الخروج من نطاق التداول 1% الذي لا يزال عالق لما يقرب من أسبوعين.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة  بنسبة 0.2% ، في حين انخفضت أسهم الموارد الأساسية بنسبة 1.1%.

واصل النفط انخفاضه يوم الخميس بعد تراجع أمس ، حيث جاء الإنتاج الصناعي الصيني ونمو مبيعات التجزئة في مايو دون التوقعات ، مما عزز المخاوف بشأن ضعف الانتعاش الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت  21سنت أو 0.3% إلى 72.99 دولار للبرميل الساعة 0400 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت أو 0.3% إلى 68.07 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين 1.5% يوم الأربعاء بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام ، مما أثار مخاوف من أن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.

لم تفعل البيانات الواردة من الصين يوم الخميس الكثير لتهدئة مخاوف الطلب ، مع وجود إشارات على أن انتعاشها الاقتصادي قد فقد الزخم.

نما الناتج الصناعي الصيني بنسبة 3.5% في مايو ، انخفاضا من توسع عند 5.6% في أبريل وأقل قليلا من زيادة 3.6% التي توقعها محللون في استطلاع أجرته رويترز ، حيث عانى المصنعون من ضعف الطلب في الداخل والخارج.

ارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد ، وهي مقياس رئيسي لثقة المستهلك ، بنسبة 12.7% ، مخالفة لتوقعات النمو بنسبة 13.6% وتباطؤ من 18.4% في أبريل.

صرحت بريانكا ساشديفا ، محللة السوق في فيليب نوفا ، إن البيانات الصينية الكئيبة كانت تلقي بثقلها على أسعار النفط.

في إشارة هبوطية أخرى حول الطلب على النفط ، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو ، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. وكان المحللون قد قدروا تراجع بمقدار 500 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات البنزين والديزل بأكثر من المتوقع.

إضافة إلى مخاوف السوق بشأن ضعف الطلب على الوقود ، من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 22 عام يوم الخميس ويترك الباب مفتوح لمزيد من الزيادات.

وجد استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن بنك إنجلترا لم ينته بعد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يكافح فيه التضخم.

ارتفع الدولار الأمريكي في التداولات الآسيوية يوم الخميس بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام ، في حين تراجعت عملات الصين ونيوزيلندا بفعل علامات الضعف في تلك الاقتصادات.

يتحول انتباه السوق الآن إلى قرارات البنوك المركزية الأخرى في أواخر هذا الأسبوع ، مع تراجع الين إلى أضعف مستوياته هذا العام حيث يبدأ بنك اليابان اجتماعه للسياسة الذي يستمر يومين.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 103.35 ، متعافيا من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 102.66 يوم الأربعاء بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة كما هو متوقع ، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى بنهاية ديسمبر.

يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره المقبل بشأن سعر الفائدة يوم الخميس ، مع تسعير الأسواق برفع 25 نقطة أساس وآخرى في يوليو قبل التوقف لبقية العام.

يتبع بنك اليابان يوم الجمعة ، حيث من المتوقع أن يبقي على موقفه الميسر للغاية وإعدادات التحكم في منحنى العائد.

وصرح سيم موه سيونج محلل العملات في بنك سنغافورة: "في ضوء ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي ، فإن هذه فترة توقف متشددة". "الرسالة هنا هي أن الاحتياطي الفيدرالي يشدد ، ولهذا أعتقد أن الدولار نفسه يمكن أن يظل مدعوم على المدى القريب."

تراجع اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0808 دولار ، لكن مقابل العملة اليابانية ارتفع بنسبة 0.71% إلى 152.785 ين.

تراجع الين بنسبة 0.9% لـ 141.365 للدولار ، ولامس في وقت سابق 141.430 ، وهو مستوى لم يرى منذ 23 نوفمبر.

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس إن تحركات سوق العملات المتقلبة غير مرغوب فيها وأن السلطات ستتخذ الإجراء "المناسب" حسب الحاجة.

تراجعت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوى في 3 اشهر يوم الخميس حيث ارتفع الدولار بعد ان لمح الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بمزيد من زيادات الفائدة هذا العام.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1935.09 دولار للاونصة الساعة 0440 بتوقيت جرينتش ، مسجلة ادنى مستوياتها منذ 17 مارس. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1947.10 دولار.

أشار الاحتياطي الفيدرالي ، في توقعات اقتصادية جديدة ، إلى أن الاقتصاد الأقوى من المتوقع وتباطؤ انخفاض التضخم سيؤدي إلى ارتفاع محتمل في تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام.

صرح بريان لان من GoldSilver Central ، "إن التوقعات برفع سعر الفائدة مرتين قد أثرت على الذهب وقد تشهد الأسعار مزيد من ضغوط البيع ، مع رؤية الدعم التالي عند مستوى 1920 دولار".

وأضاف أن "الاحتياطي الفيدرالي أعطى السوق اتجاه إلى حد ما" حيث كانت الأسعار تتأرجح في نطاق معين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.

يسعر المتداولون الان فرصة بنسبة 72% ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في يوليو.

ستتطلع الأسواق الآن إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتوقعة في وقت لاحق اليوم ، بما في ذلك طلبات البطالة الأسبوعية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

لا يزال التركيز أيضا على اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، حيث من المتوقع أن يرفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 22 عام يوم الخميس ويترك الباب مفتوح لمزيد من الارتفاعات ، مواصلا معركته ضد التضخم المرتفع حتى في الوقت الذي يتأرجح فيه اقتصاد منطقة اليورو.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة حوالي 2% لـ 23.4654 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% لـ 969.61 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1% لـ 1371.44 دولار.