حامت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع ، واستقرت فوق المستوى الرئيسي 1900 دولار ، حيث نمت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة بعد انهيار اثنين من البنوك الإقليمية الكبرى الامريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1910.80 دولار للاونصة الساعة 0726 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بأكثر من 2% يوم الاثنين لتسجل اعلى مستوياتها منذ 3 فبراير.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 1915 دولار.

صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "تدفقات الملاذ الآمن في أعقاب تداعيات انهيار سيليكون فالي ، جنبا إلى جنب مع التراجع في التوقعات المتشددة بشأن معدل الفائدة ، كانت تدعم الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف أن بعض عمليات جني الأرباح قد تنطلق "في الوقت الذي تحاول فيه بيئة المخاطرة الاستقرار".

أعلن المسئولون الأمريكيون عن عدة إجراءات للحد من تداعيات بنك سيليكون فالي المغلق الآن ، وهو أكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. أغلق المنظمون بنك Signature Bank  ومقره نيويورك يوم الأحد.

تضع الأسواق الآن فرصة بنسبة 51.4% في أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات في النطاق الحالي من 4.5% إلى 4.75%.

نظرا لكونه تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش سيتم مراقبته عن كثب بحثًا عن إشارات على خطة رفع سعر الفائدة الفيدرالية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.78 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.5% عند 991.29 دولار ، وانخفض البلاديوم 0.7% عند 1463.54 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الثلاثاء ، مواصلة انخفاض اليوم السابق ، حيث تسبب انهيار بنك سيليكون فالي في زعزعة أسواق الأسهم وأثار مخاوف بشأن أزمة مالية جديدة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 87 سنت أو 1.1% إلى 79.90 دولار للبرميل الساعة 0345 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنت أو 1.1% إلى 73.93 دولار للبرميل. يوم الاثنين ، انخفض خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

أثار الإغلاق المفاجئ لـ سيليكون فالي مخاوف بشأن المخاطر التي تتعرض لها البنوك الأخرى الناتجة عن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الماضي. كما حفز التكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي.

أطلقت السلطات الأمريكية إجراءات طارئة يوم الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن أدت مخاوف من انتشار العدوى من فشل بنك سيليكون فالي إلى بيع الأصول الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي وإغلاق المنظمين بنك Signature ومقره نيويورك يوم الاحد.

قال ليون لي ، المحلل في CMC Markets ، إنه بعيدا عن موجات الصدمة لبنك سيليكون فالي ، تعرضت أسعار النفط أيضا لضغوط بسبب مؤشرات على انتعاش اقتصادي أضعف من المتوقع في الصين ، على الرغم من رفع قيود فيروس كورونا الصارمة.

وقال: "كان السوق يتوقع في السابق انتعاش قوي للاقتصاد الصيني ، لكن معدل التضخم الأخير في فبراير كان 1% فقط على أساس سنوي ، مما يعكس حالة الانكماش الحالية للاقتصاد الصيني وضعف الطلب".

أصدر مكتب الإحصاءات الصيني الأسبوع الماضي بيانات تظهر أن تضخم المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطأ إلى أدنى معدل له في عام في فبراير ، حيث ظل المتسوقون حذرين حتى بعد رفع القيود على انتشار الوباء في أواخر عام 2022.

بشأن الإمدادات الأمريكية ، من المتوقع أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات الصناعة حول مخزونات النفط الأمريكية يوم الثلاثاء.

قدر ستة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مارس.

لم يعد يتوقع المتداولون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل حيث تسبب الانهيار المفاجئ للمقرض سيليكون فالي في اضطراب القطاع المصرفي.

التوقع الحالي هو أن يتحرك بمقدار 25 نقطة أساس ، حتى أن البعض يتوقع عدم رفع الأسعار على الإطلاق.

يعد هذا انعكاس سريع في التوقعات بعد الانخفاض الحاد في طلبات اعانة البطالة الأسبوعية والتعليقات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي شجعت المتداولين على رؤية فرصة تقترب من 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل يوم الاثنين ، حيث قلص المستثمرون بشكل كبير احتمالات زيادة كبيرة في أسعار الفائدة هذا الشهر من الاحتياطي الفيدرالي بعد انهيار بنك سيليكون فالي الذي يقرض قطاع التكنولوجيا.

تعهد المنظمون المصرفيون الأمريكيون في اليوم السابق بضمان وصول المودعين في بنك سيليكون فالي الذي أغلق الآن إلى أموالهم ، بينما قال اتش اس بي سي يوم الاثنين إنه سيستحوذ على وحدة SVB في المملكة المتحدة.

صرح جولدن مان ساكس إن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل على الإطلاق ، وهو ما كبح أكبر ارتفاع لسندات الخزانة قصيرة الأجل منذ أكثر من 20 عام.

هبطت عوائد السندات لاجل عامين 15 نقطة اساس لـ 4.437% ، وهو ادنى مستوى منذ اوائل فبراير ، في التداولات الاوروبية ، بعد ان تراجعوا بأكثر من 25 نقطة اساس ليلا.

واستقرت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في آخر مرة عند 3.703%.

انخفضت عواد السندات لأجل عامين بنحو 60 نقطة أساس منذ يوم الخميس في أكبر انخفاض لها في ثلاثة أيام منذ عام 2002.

تظهر أسواق المال أن المستثمرين يتوقعوا ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي عندما يجتمع في 22 مارس ، مع عدم وجود فرصة تبلغ 50 نقطة أساس مسعرة الآن.

صرح مصدر كبير لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي لا يخطط لعقد اجتماع طارئ لمجلس الرقابة المصرفية يوم الإثنين ، حتى مع انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي الذي يضرب أسهم البنوك.

لم ير المصدر في مجلس الإشراف الفردي أي تأثير مباشر من انهيار SVB على بنوك منطقة اليورو ما لم تنتشر التداعيات إلى البنوك الأمريكية الأكبر ، وهو ما يزيد من خطر العدوى.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين ، عاكسة البداية الضعيفة حيث أدى انتعاش الطلب الصيني وضعف الدولار إلى دعم السوق الذي اضطرب بسبب احتمالية زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

بعد الانخفاض الأولي في التعاملات المبكرة ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 25 سنت أو 0.30% إلى 83.03 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط  23 سنت أو 0.30% إلى 76.91 دولار للبرميل.

الدولار الضعيف يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى ، مما يدعم أسعار النفط.

أدى فشل بنك سيليكون فالي و Signature Bank ومقره نيويورك والمخاوف بشأن العدوى المحتملة إلى عمليات بيع في الأصول الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي ، مما تسبب أيضا في ضغط هبوطي على الدولار.

وقدمت تعليقات يوم الأحد من أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية بشأن الطلب على الخام من الصين بعض الدعم.

وصرح "إذا كنت تفكر في انفتاح الصين وتحسن في وقود الطائرات والقدرة الاحتياطية المحدودة للغاية ، فإننا نتحدث عن 2 مليون برميل ، كما قلت إننا متفائلون بحذر على المدى القصير إلى المتوسط وسيظل السوق متوازن بإحكام."

تأتي هذه التصريحات في أعقاب الإعلان عن اتفاق الرياض وطهران على إعادة العلاقات الدبلوماسية في صفقة بوساطة الصين ، مما قد يمهد الطريق لإحياء اتفاق نووي من شأنه أن يسمح بتصدير الخام الإيراني الخاضع للعقوبات حاليا.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين حيث دفعت المخاوف من تداعيات انهيار أكبر بنك أمريكي منذ الأزمة المالية لعام 2008 المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1878.54 دولار للاونصة الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. في وقت سابق من الجلسة ، سجل الذهب أعلى مستوياته منذ 3 فبراير عند 1893.96 دولار.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% إلى 1884.30 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: " عاد الذهب بالتأكيد إلى الحياة ، حيث دفعت تدفقات الملاذ الآمن الأسعار إلى ما يقرب من 1900 دولار."

ارتفع الذهب بنسبة 2% يوم الجمعة بعد أن أغلق المنظمون في كاليفورنيا بنك سيليكون فالي. كما أغلق المنظمون بنك Signature Bank  ومقره نيويورك يوم الأحد.

ساعد التراجع الحاد في الدولار على ارتفاع الذهب.

صرح كريستوفر وونغ الخبير الاستراتيجي في OCBC FX: "المخاوف من عدوى السوق والضغوطات قد تدفع مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في وتيرة الزيادات في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، حيث يحظى الحفاظ على الاستقرار المالي بالأولوية".

نظرا لكونه تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي ، يصبح الذهب ذو العائد الصفري أيضا أكثر جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

صرح بنك جولدمان ساكس يوم الأحد إنه لم يعد يتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي في 22 مارس. وكان جولدمان ساكس توقع في السابق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس.

عززت توقعات تعديل الفائدة ، جنبا إلى جنب مع الإجراءات التي اتخذها المسئولون الأمريكيون لمحاربة التداعيات المالية من انهيار SVB ، الأصول ذات المخاطر العالية ، لكن الذهب احتفظ حتى الآن بمعظم مكاسبه.

وقال سيمبسون من سيتي إندكس: "عندما يتضح أن الخطر تم احتوائه ، سيكون الذهب أقل جاذبية كملاذ آمن".

ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% عند 20.76 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% عند 965.61 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 2.4% لـ 1412.51 دولار.