جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
كانت تركيا أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العام الماضي، مع تدافع الأسر أيضا على شراء هذه السلعة للتحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والتضخم المتسارع.
وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير له اليوم الثلاثاء إن احتياطي البنك المركزي من الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغ الرقم الرسمي 542 طن، بزيادة 148 طن.
كما زاد أيضا الطلب على الحُلي في الدولة وقفز 32% على أساس سنوي في الربع السنوي الأخير من عام 2022. وأضاف مجلس الذهب العالمي "رغم الزيادة في سعر الذهب المحلي خلال الربع الرابع، عززت القفزة في تضخم أسعار المستهلكين الدافع الاستثماري".
بالإضافة لذلك، رفعت تركيا سقف طموحاتها لإنتاج كمية من الذهب أكثر من متوسط إنتاجها في آخر خمس سنوات البالغ 35 طن سنويا، حسبما قال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي. وأضاف خلال إفتتاح منجم جديد للذهب في غرب البلاد "إلى جانب النفط، يعدّ الذهب أحد أكثر السلع إستيرادا". وتابع أردوغان "لدينا الاحتياطيات لتلبية على الأقل نصف الطلب في هذه المنطقة".
ويحظى الذهب أيضًا بشعبية بين الأسر التركية التي تستخدمه كوسيلة تحوط من ضغوط العملة والتضخم.
وكان تضخم أسعار المستهلكين تسارع في تركياإلى 85% العام الماضي قبل أن يتراجع إلى 64% في ديسمبر، نتيجة مجموعة من السياسات النقدية غير التقليدية التي شهدت تخفيض أسعار الفائدة رغم إنفلات نمو الأسعار. وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها في العام المنصرم.
وقفز سعر الذهب بالليرة 40% على أساس سنوي، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج.
وبعد قضية أمريكية ضد بنك "خلق" التركي المملوك للدولة حول الفشل في الإمتثال لعقوبات مفروضة على إيران، إستردت تركيا كامل حيازاتها من الذهب من الولايات المتحدة. ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التركي لعام 2021، يُحتفظ بالذهب لدى بنك انجلترا وبورصة إسطنبول والبنك المركزي التركي.
هذا وتضخمت واردات تركيا من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بنحو 600% في ديسمبر 2022 مقارنة مع العام السابق، بحسب ما تظهره بيانات منفصلة اليوم الثلاثاء من وكالة إحصاءات الدولة "تركستات". والطاقة والذهب هما المحركان الرئيسيان للعجز التجاري لتركيا، الذي ارتفع 42% خلال نفس الفترة.
أضافت البنوك المركزية 1136 طن من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى حيازاتها في عام 2022، وهي أكبر كمية إلى حد بعيد لأي عام منذ 1967، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.
وتبرز البيانات تحولًا في المواقف تجاه الذهب عن فترة التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة، عندما كانت البنوك المركزية، خاصة في غرب أوروبا التي تمتلك كميات كبيرة من المعدن النفيس، تبيع مئات الأطنان سنويًا.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، توقفت البنوك المركزية عن البيع وأقدم على الشراء عدد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.
وتفضل البنوك المركزية الذهب لأنه من المتوقع أن يحتفظ بقيمته خلال الأوقات المضطربة، وعلى خلاف العملات والسندات، لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة.
كما يساعد الذهب أيضا البنوك المركزية على التنويع بعيدا عن أصول مثل السندات الأمريكية والدولار.
من جانبه، قال كريشان جوباول المحلل لدى مجلس الذهب العالمي "هذا إستمرار لإتجاه السائد". "يمكنك أن ترى تلك المحركات التي تغذي ما حدث في العام الماضي. لديك على الصعيد الجيوسياسي والصعيد الاقتصادي الكثير من عدم اليقين والتقلبات".
وكان الشراء انخفض خلال جائحة فيروس كورونا لكن تسارع في النصف الثاني من عام 2022، مع شراء البنوك المركزية 862 طن بين يوليو وديسمبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وقالت بنوك مركزية منها بنوك تركيا والصين ومصر وقطر إنها إشترت العام الماضي. لكن حوالي ثلثي مشتريات البنوك المركزية من الذهب العام الماضي غير معلن من الذي قام بها، وفقا للمجلس.
وتشمل البنوك المركزية التي لا تنشر بانتظام معلومات عن التغيرات في مخزوناتها من الذهب بنكي الصين وروسيا.
ووصلت مشتريات البنوك المركزية بإجمالي الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى 4,741 طن، بزيادة 18% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى لأي عام منذ 2011.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث طغى التهديد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسية الكبيرة على توقعات انتعاش الطلب من الصين.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت إلى 84.65 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.
وبالمثل ، انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنت أو 0.56% إلى 77.46 دولار للبرميل.
صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets : "تواجه أسواق النفط ضغوطا هبوطية حيث تسود صفقات الابتعاد عن المخاطرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، جنبا إلى جنب مع الدولار الأمريكي القوي".
وأضافت أن توقعات الطلب لا تزال غير مؤكدة حيث يبدو أن الصادرات الروسية لم تتأثر بالعقوبات ، على الرغم من إعادة فتح الصين.
يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، مع زيادة بمقدار نصف نقطة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. يمكن أن تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب على النفط.
كما وجهت السوق انتباهها إلى اجتماع مخطط له يوم 1 فبراير الساعة 1100 بتوقيت جرينتش لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا ، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك +.
قال خمسة مندوبين في أوبك + لرويترز يوم الاثنين إن من المتوقع أن توصي اللجنة بالإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط دون تغيير عندما تجتمع هذا الأسبوع.
واتفقت أوبك + في أكتوبر على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، أي نحو 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر حتى نهاية 2023.
تواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع لأسعار النفط بسبب غزوها لأوكرانيا ، مما ضغط على الأسعار.
يتطلع الدولار لخسارة شهرية رابعة يوم الثلاثاء حيث يعتقد المستثمرون أن ذروة أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تتأرجح مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
كان تداول العملات مكبوح في الفترة التي سبقت قرار سعر الفائدة الفيدرالي يوم الأربعاء ، وقبل قرارات سعر الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، على الرغم من أن الحذر عبر الأسواق المالية أعطى الدولار الأمريكي بعض الدعم.
سجل اليورو 1.0913 دولار يوم الاثنين بعد بيانات اظهرت ارتفاع التضخم الإسباني بشكل مفاجئ في يناير ، على الرغم من أن الحالة المزاجية العامة أعادته إلى 1.0845 دولار.
ارتفعت العملة الموحدة بنسبة 1.3% هذا الشهر وتتأرجح بالقرب من اعلى مستوى في تسعة أشهر. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.3% لشهر يناير حتى الآن واستقر عند 102.28 يوم الثلاثاء.
هبط الين الياباني بنسبة 0.4% خلال الليل ولكنه استقر عند 130.26 في آسيا ويتجه لتحقيق مكاسبه الشهرية الثالثة حيث تتوقع الأسواق تحولات في السياسة النقدية.
كما تكبد الاسترليني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي والكندي خسائر خلال الليل ولكن من المتوقع أن يحققوا مكاسب شهرية.
تشير العقود الاجلة لاسعار الفائدة إلى توقعات السوق برفع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي لنقل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.5% -4.75%. يشير التسعير إلى أنه من المتوقع حدوث زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ، قبل التخفيضات في وقت لاحق من العام.
صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في Pepperstone في ملبورن: "سيحتاج المتداولون إلى التوفيق بين نبرة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ".
"النتيجة الأقل احتمالية أن الاحتياطي الفيدرالي يعطي الانطباع بأنه قد يتوقف مؤقتا بعد ارتفاع هذا الأسبوع ، عندها يمكن للدولار الأمريكي أن يباع بسهولة وترتفع الأصول المحفوفة بالمخاطر."
تجاهلت الأسواق في الغالب بيانات التصنيع الصينية الأفضل قليلا من المتوقع ، والتي أظهرت عودة مرحب بها للنمو في يناير ، مع التركيز الآن على الانتعاش في المستقبل.
تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، لكنها في طريقها لثالث مكاسب شهرية على التوالي ، حيث يترقب المشاركون في السوق قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الاسبوع.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1917.56 دولار للاونصة الساعة 0547 بتوقيت جرينتش ، لكنها تتجه لمكاسب شهرية بأكثر من 5%.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1933.60 دولار.
استقر مؤشر الدولار لكنه يستعد لرابع انخفاض شهري على التوالي. الدولار الضعيف يجعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية.
يتوقع المتداولون في الغالب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية 75 نقطة أساس.
قال أجاي كيديا ، مدير في كيديا في مومباي : "الأسعار تتداول في نطاق ضيق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وسعر سوق الذهب بالفعل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس. إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي نبرة ميسرة ، فسيكون ذلك إيجابيا بالنسبة للذهب".
بيئة اسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن التي لا تدر عائد.
قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "أتوقع تداول الذهب بين 1900 دولار و 1925 دولار خلال الأسبوع المقبل".
أظهرت بيانات رسمية أن النشاط الاقتصادي في الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، عاد إلى النمو في يناير ، حيث مرت موجة من الإصابات بـ فيروس كورونا بشكل أسرع من المتوقع في أعقاب تفكيك البلاد قيود السيطرة على الوباء.
وأضاف كيديا "مع تعافي الاقتصاد الصيني ، سيتحسن الطلب المادي على الذهب في الصين. كما سيكون هناك دعم للمعادن الثمينة الأخرى ذات الطبيعة الصناعية".
في الوقت ذاته ، تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 23.43 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.5% عند 1003.51 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1641.08 دولار.
ويتجه الثلاث معادن لانخفاض شهري.
واصلت الأسهم الأمريكية تراجعاتها إذ دخل المستثمرون بحذر أسبوعًا يشمل قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وأرباح شركات تقنية كبرى منها آبل وألفابيت.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500، تحت ثقل قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية غير الأساسية. كما هبط مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 1.9%. في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مع تداول عائد السندات ذات أجل عشر سنوات حول 3.54%.
هذا وتأرجح الدولار وانخفض النفط مجددًا، مع نزول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى حوالي 78 دولار للبرميل بعد أن تخطى حاجز 81 دولار الأسبوع الماضي.
وبينما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، ليبطيء بذلك وتيرته للشهر الثاني على التوالي، فإن المتعاملين سيراقبون النبرة التي يستخدمها للاجتماعات القادمة. وقد إستمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في التصدي للمتعاملين الذين يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مؤكدًا أنه لن يتخلى عن موقفه حتى يتراجع التضخم بشكل كبير.
كذلك يترقب المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويعدّ سوق عمل أقل ضيقًا هدفًا رئيسيًا للاحتياطي الفيدرالي. وسيدقق المستثمرون أيضا في سلسلة من نتائج أعمال الشركات، مع صدور المزيد منها على مدى الأسبوع. وتثير علامات على تعرض الأرباح لضغوط مخاوف بشأن سلامة الاقتصاد وتوقعات سوق الأسهم.
وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات إنكماشا مفاجئا للاقتصاد الألماني في الربع الرابع.
كما تراجعت السندات الأوروبية، ليصعد عائد السندات القياسية الألمانية، بعدما تسارع على غير المتوقع التضخم في إسبانيا، الذي دفع المتداولين لتعزيز مراهناتهم على مدى رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وقد حقق اليورو مكاسب.
ومن المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة بنصف بالمئة عندما يعلنان قرارهما بعد يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين لمناقشة التعاون داخل مجموعة أوبك+ للدول المنتجة للنفط من أجل الحفاظ على استقرار أسعار الخام، حسبما أعلن الكرملين في بيان.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تضم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، التكتل المعروف بأوبك+، اجتماعًا إفتراضيًا يوم الأربعاء.
وأبلغ مندوبان اثنان بأوبك+ وكالة رويترز اليوم الاثنين إن اللجنة ستوصي على الأرجح بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة.
هذا وقد أظهر إنتاج روسيا من النفط حتى الآن صمودًا في وجه عقوبات غربية فُرضت بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير وسقوف سعرية طبقتها الدول الغربية في ديسمبر.
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح قبل جولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية للولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ونزل مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت لندن (4:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، مما يشوب أداء من بين الأفضل على الإطلاق لشهر يناير. وقادت قطاعات التقنية والسفر والترفيه والعقارات التراجعات.
وربحت "رويال فيليبس إن.في" بعد إعلانها عن تخفيض 6 ألاف وظيفة إضافية، أو حوالي 8% من الإجمالي، إذ يخفض مصنع المعدات الطبية النفقات بينما يصارع عمليات إسترجاع مكلفة لبعض منتجاته الاستهلاكية.
فيما هبط سهم "رينو" بعدما وافقت الشركة على خفض حصتها في نيسان موتور، ساعية بذلك إلى معالجة مصدر توتر قديم في تحالفها القائم منذ عقدين.
وقد شهد المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية صعودًا حادًا هذا الشهر، الذي يضعه بصدد تحقيق ثاني أفضل مكاسبه على الإطلاق لشهر يناير بعد عام 2015، وسط انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي وتباطؤ التضخم وتفاؤل حول التوقعات الاقتصادية للصين.
لكن حدت توقعات أرباح الشركات المحاطة بضبابية وإحتمالية حدوث ركود من المكاسب مؤخرًا.
وينصب كل التركيز هذا الأسبوع على اجتماعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا، وجميعهم من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجددًا. ويترقب المستثمرون أيضًا إشارات من صانعي السياسة حول ما إذا كانوا مستعدين لإبطاء وتيرة زيادات الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة.
ارتفع اليورو يوم الاثنين بعد أن اثارت بيانات التضخم الاسبانية المرتفعة بشكل غير متوقع التوقعات بارتفاع منطقة اليورو يوم الأربعاء ، بينما استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر قبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.
ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.0891 دولار بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الإسبانية بنسبة 5.8% في يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، أسرع من الارتفاع السنوي البالغ 5.7% المسجل في ديسمبر وأول زيادة منذ يوليو الماضي.
صرح نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في نورديا: "ستؤكد بيانات اليوم التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس ، كما تشير إلى أن أسعار الفائدة سترتفع أكثر".
تغير مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من أقرانها بما في ذلك اليورو ، تغير طفيف عند 101.88 ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.50 الأسبوع الماضي.
وانخفض بأكثر من 1.6% في يناير وهو في طريقه للخسارة الشهرية الرابعة على التوالي ، تحت ضغط التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن تضطر إلى الارتفاع كما كان يُخشى سابقا.
كانت الحركات لا تزال هادئة نسبيا قبل اجتماعات السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - وهو تحول هبوطي عن زياداته البالغة 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي - بينما يقول مراقبو السوق إنه من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.
حصل اليورو ، الذي يتجه نحو مكاسب شهرية قريبة من 1.7% ، على دعم من التصريحات المتشددة المستمرة من جانب صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وتراجع المخاوف من ركود عميق في منطقة اليورو.
من ناحية اخرى ، انخفض الين بنسبة 0.3% إلى 130.195 للدولار بعد أن صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الاثنين إن البنك المركزي يجب أن يواصل سياسته الميسرة.
انخفض الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين قبل عدد من اجتماعات البنك المركزي هذا الأسبوع بما في ذلك اجتماع بنك إنجلترا ، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.
يتطلع بنك انجلترا إلى أول ارتفاع في سعر الفائدة هذا العام ، مع زيادة تسعير الأسواق بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4% يوم الخميس.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.14% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.2380 دولار، ولم يكن التداول بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 1.2381 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي.
صرح سايمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex ، إن أداء الاسترليني كان هادئ إلى حد كبير ، لكنه لا يمثل أي مؤشر على كيفية تداول العملة هذا الأسبوع.
تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 80% لرفع بنك إنجلترا بمقدار 50 نقطة أساس.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل اليورو إلى 88 بنس على خلفية ارتفاع التضخم في إسبانيا مما عزز توقعات البنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أيضا أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الخميس.
ارتفع الاسترليني بنسبة 2.4% مقابل الدولار هذه الأشهر بعد أن سجل العام الماضي أكبر انخفاض سنوي له منذ استفتاء البريكست في 2016.
More...
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث تحول انتباه المستثمرين إلى العديد من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن استراتيجيات رفع أسعار الفائدة ، مع التركيز بشكل رئيسي على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1923.35 دولار للاونصة الساعة 0924 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1922.90 دولار.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "الذهب يتراجع بعيدا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر مع استقرار الدولار الأمريكي والعوائد ، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر أحدث توجيهات السياسة الفيدرالية".
يتوقع المشاركون في السوق على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في 1 فبراير.
تأتي التوقعات حول تباطؤ رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية علامات على تباطؤ التضخم الامريكي ، في حين انخفض الانفاق الاستهلاكي الامريكي للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر ، مما يضع الاقتصاد على مسار نمو منخفض في عام 2023.
يميل الذهب ، الذي لا يدر عائد ، إلى الاستفادة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
يسعر المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي اللذين يعقدا أيضا اجتماعات سياسية هذا الأسبوع.
استقر الدولار إلى حد كبير ، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للعملاء الذين يحملون عملات أخرى.
في غضون ذلك ، مع استمرار الاقتصاد الصيني في الانفتاح ، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب ، حسبما قال كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY للاوراق المالية.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.66 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.3% لـ 1007.50 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1638.06 دولار.
ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في ثمانية أشهر يوم الاثنين قبل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع ، على الرغم من أن المكاسب كبحت بإعادة التسعير الميسر لتوقعات رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقارنة بنظرائه الأكثر تشددا.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.03% إلى 101.92 ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.50 الأسبوع الماضي.
وكان في طريقه لخسارة شهرية رابعة على التوالي بأكثر من 1.5% ، مضغوطا بتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي كان يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن أسعار الفائدة لن تضطر إلى الارتفاع كما كان يُخشى سابقا.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.04% عند 1.2405 دولار ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0874 دولار.
كانت الحركة ضعيفة قبل اجتماعات السياسة من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس - متحول هبوطيا عن زيادات 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي - بينما يقول مراقبو السوق إنه من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكل منهما.
حصل اليورو ، الذي يتجه نحو مكاسب شهرية بنسبة 1.5% تقريبا ، على دعم من التصريحات المتشددة المستمرة من جانب صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وتراجع المخاوف من ركود عميق في منطقة اليورو.
مع عودة الصين من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، سينصب التركيز على الاصدار القادم لبيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء.
أفادت وسائل اعلام رسمية يوم السبت أن رحلات عطلة رأس السنة القمرية الجديدة داخل الصين ارتفعت بنسبة 74% عن العام الماضي بعد أن ألغت السلطات قيود فيروس كورونا على السفر.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، متخلية عن المكاسب السابقة ، حيث من المرجح أن يبقي المنتجون العالميون الانتاج دون تغيير خلال اجتماع هذا الأسبوع مع حذر المستثمرين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد يحفز تقلبات السوق.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 86.46 دولار للبرميل الساعة 0435 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنت أو 0.1%.
من غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يجتمعون تقريبا في 1 فبراير.
صرح محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة بحثية: "من غير المتوقع الإعلان عن أي تغيير في إنتاج أوبك + في اجتماع هذا الأسبوع ونتوقع أن تكون التعليقات المستقبلية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هي المحرك الرئيسي للتوقعات على المدى القريب".
قبل اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي المقرر في 31 يناير – 1 فبراير ، تتوقع السوق على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس أعلن عنها في ديسمبر ، وهو ما قد يخفف المخاوف من تباطؤ اقتصادي من شأنه أن يحد من الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق وسط توترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة في إيران المنتجة للنفط ، وتعهدت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، خلال عطلة نهاية الأسبوع بالترويج لتعافي الاستهلاك الذي من شأنه أن يدعم الطلب على الوقود.
تستأنف الصين أعمالها هذا الأسبوع بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. صرح محللو سيتي في مذكرة ، نقلا عن بيانات من وزارة النقل ، إن عدد المسافرين قبل العطلات ارتفع فوق المستويات في العامين الماضيين لكنه لا يزال أقل من 2019.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار ، في حين يترقب المشاركون في السوق على مستوى العالم سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية مع التركيز الرئيسي على الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1932.84 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1932.80 دولار.
هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.
في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 31 يناير – 1 فبراير ، يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتقليص زياداته في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر.
صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive: "سيكون التركيز الرئيسي على النغمة التي سيتحدث بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في خطابه".
يميل الذهب ، الذي يعتبر أصل لا يدر عائد ، إلى الاستفادة عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الامريكي انخفض في ديسمبر ، بينما استمر التضخم في الانخفاض ، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيد من التباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة.
كما يعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اجتماعات السياسة هذا الأسبوع.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تخترق المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1919 دولار وتتراجع الى نطاق 1883 دولار لـ 1905 دولار للاونصة.
صرح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث أسبوعي له ، إن الموجة الحالية من إصابات كورونا في الصين أكبر مستهلك للمعدن تقترب من نهايتها ، ولم يكن هناك انتعاش كبير في الحالات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY للأوراق المالية ، إنه مع استمرار انفتاح الاقتصاد الصيني ، سيكون هناك طلب أكبر للصناعة والرفاهية على الذهب.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.70 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1017.69 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 1646.41 دولار.
الأجندة الاقتصادية
