جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
عززت الأسهم الأمريكية مكاسب عزت إلى التكهنات بأن دورة الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي توشك على ختامها، في حين أنعش أكبر صعود لسهم ميتا بلاتفورمز منذ 2013 المؤشرات التي تغلب عليها شركات التكنولوجيا.
وقفز مؤشر ستاندراند بورز 500 بأكثر من واحد بالمئة، في حين تخطت مكاسب مؤشر ناسدك 100 نسبة 3%. وصعدت ميتا 25% بعدما فاقت المبيعات التوقعات وقالت الشركة إنها ستقلص نفقاتها. وكانت الأصول ذات المخاطر تلقت دفعة في وقت متأخر من يوم الأربعاء عندما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي أحرز تقدما في معركته مع التضخم على الرغم من أن البيانات لازال تظهر ضيقًا في سوق العمل الذي قد يزيد الضغوط الصعودية على الأجور. وستصد وزارة العمل الأمريكية تقريرها للوظائف عن شهر يناير يوم الجمعة.
هذا وإمتدت معنويات المخاطرة التي سادت بورصة وول ستريت الشهر الماضي إلى الأجزاء المغمورة من السوق. فقد إنتعشت أصول مفضلة للمستثمرين الأفراد من كارفانا إلى ايه.إم.سي إنترتينمنت. ويرتفع سهم الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة لكاثي وودز، المثقل بأسماء شركات تقنية مضاربية، بأكثر من 10% في غضون يومين بعد مكاسب جامحة بلغت 33% الشهر الماضي.
فيما يتجه عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أكبر انخفاض ليوم واحد منذ 2011 إذ يراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سيبطيء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اليوم الخميس وأشار إلى زيادة أخرى قادمة بهذا الحجم.
ويرحب المستثمرون حول العالم بما يعتبرونه درجات متفاوتة من الميل للتيسير من جانب البنوك المركزية عالميا. وقد أثار تهرب باويل من سؤال حول تيسر الأوضاع المالية مؤخرا تفاؤلا لدى المستثمرين الأمريكيين الذين كانوا يستعدون لتصديه لموجة صعود الأصول التي تنطوي على مخاطر في الآونة الأخيرة. وتعزز التفاؤل بعدما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة نصف بالمئة لكن أشار إلى أن دورته من التشديد تقترب من ختامها. وبينما ظل البنك المركزي الأوروبي متشددا بعض الشيء، غير أن المتعاملين تشجعوا لإعتراف رئيسة البنك كريستين لاجارد بانخفاض التضخم.
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس مع تعافي الدولار وقيام بعض المستثمرين بجني أرباح بعد أن بلغ المعدن النفيس ذروته في تسعة أشهر بفعل تعليقات حملت نبرة تيسيرية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1915.00 دولار للأونصة في الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى سعر منذ أبريل 2022 في وقت سابق من الجلسة.
وقفز مؤشر الدولار نحو واحد بالمئة مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وفي حين أن الدعم الأساسي لسوق الذهب يبقى قويا، فإن التراجع في السوق ربما يرجع إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل نشر بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية يوم غد، بحسب ما قاله ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز.
ورفع البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء تكاليف الإقتراض الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%، وهي أقل زيادة حتى الآن في دورته من التشديد النقدي المستمرة منذ 11 شهرا.
في نفس الأثناء، أنذر باويل بمزيد من التشديد للسياسة النقدية إذ يبقى التضخم مرتفعا للغاية، لكن لفت إلى أن التقدم بشأن تراجع التضخم في مراحله الأولى.
ويصعد الذهب عادة مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفض إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر الاسبوع الماضي إذ تبقى سوق العمل صامدة رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.
ويتحول التركيز الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي لشهر يناير المقرر صدوره الجمعة.
بالإضافة لذلك، رفع كل م بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
واصل الاسترليني خسائره مقابل اليورو والدولار يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 ، في حين ألمح إلى أن زيادات الفائدة اقتربت من ذروتها.
صوت بنك إنجلترا 7-2 لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4% في زيادته العاشرة على التوالي ، وهي الخطوة التي توقعها في الغالب المستثمرون والاقتصاديون. لكنه تخلى عن تعهده "بالاستجابة بقوة ، حسب الضرورة" لعلامات المزيد من الضغوط التضخمية ، مضيفا أن التضخم ربما بلغ ذروته.
تعزز الاسترليني مباشرة بعد الإعلان عن القرار ، حيث توقع البعض أن البنك المركزي سيخفض رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس ، لكن سرعان ما عكس الاسترليني مساره ليصل إلى أدنى مستوياته في الجلسة.
الساعة 1246 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار إلى 1.2267 دولار.
ارتفع اليورو بنسبة 0.8%مقابل الاسترليني إلى 89.55 بنس ، وهو أعلى مستوى له منذ 29 سبتمبر 2022.
كما يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، بينما يشير إلى مزيد من الرفع في الأسعار في الاجتماعات المستقبلية.
يوم الأربعاء ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو تحول هبوطي من الارتفاع البالغ 50 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.".
في الوقت ذاته ، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات في البداية ولكنه انخفض بعد ذلك إلى ما دون المستويات التي شوهدت قبل القرار ، وانخفض أخيرا 18 نقطة أساس إلى 3.128%.
استقر اليورو عند أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار يوم الخميس ، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي تتوقع فيه الاسواق زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ، بعد يوم من إبطاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة ارتفاعاته إلى 25 نقطة اساس.
صرح الاحتياطي الفيدرالي أيضا إنه تجاوز منعطف في الحرب ضد التضخم ، وهو أول اعتراف صريح له بأن زيادات الأسعار تتباطأ ، مما يدعم توقعات السوق بأن نهاية حملة رفع سعر الفائدة للبنك المركزي قد اقتربت وأن التخفيضات قد تتبعها.
جاء الانخفاض الأكثر دراماتيكية للدولار ليلا بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن "عملية خفض التضخم قد بدأت" ، على الرغم من أنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات ليست وشيكة.
يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس ، مع صدور قرار الفائدة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش قبل قرار البنك المركزي الاوروبي الساعة 1315 بتوقيت جرينتش. تتوقع الاسواق ايضا زيادة بمقدار نصف نقطة من البنك المركزي الانجليزي.
استقر الاسترليني ، الذي ارتفع بنسبة 0.47% يوم الاربعاء عند 1.236 دولار ، وانخفض الدولار مقابل الين الياباني الى ادنى مستوى في أسبوعين عند 128.07.
سجل اليورو 1.1034 دولار في التداولات الاسيوية يوم الخميس ، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل ، بعد أن قفز بنسبة 1.2% يوم الأربعاء. كان آخر مرة عند 1.100 دولار ، مستقرا على نطاق واسع خلال اليوم ، حيث تحول التركيز إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 100.80 يوم الأربعاء ، وتم تداوله فوق ذلك بقليل يوم الخميس.
سيكون تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكين يوم الجمعة هو الاختبار التالي لمحاربة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ، على الرغم من أن الإحصاءات الرسمية يوم الأربعاء أظهرت أن الوظائف الشاغرة قد ارتفعت بشكل غير متوقع في ديسمبر ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق.
انخفض الدولار يوم الخميس بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تجاوز منعطف في المعركة ضد التضخم ، مما أعطى الأسواق دفعة ثقة بأن نهاية حملة رفع أسعار الفائدة قد اقتربت.
أخذ المستثمرون إشارة تحمل التيسير من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء بأن "عملية تخفيف التضخم قد بدأت" في أكبر اقتصاد في العالم ، على الرغم من أنه أشار أيضا إلى أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التخفيضات لم تكن وشيكة.
بيان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، والذي جاء بعد اختتام اجتماع السياسة الذي استمر يومين حيث اتفق صانعو السياسة على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، يمثل أول اعتراف صريح من البنك المركزي بتباطؤ التضخم.
انخفض الدولار بعد تصريحات باويل ، ومقابل سلة من العملات ، هبط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 100.80.
وانخفض اخر مرة بنسبة 0.12% عند 100.83 ، بعد أن انخفض أكثر من 1% يوم الأربعاء.
مقابل الين الياباني ، انخفض الدولار بنسبة 0.55% إلى 128.21.
مع خروج الاحتياطي الفيدرالي عن الطريق ، تم إعداد المسرح للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا للإعلان عن قراراتهما بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس من كل منهما.
ارتفع اليورو الى أعلى مستوى له في 10 أشهر تقريبا عند 1.1034 دولار يوم الخميس ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.19% عند 1.2399 دولار.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تراجع للشهر الثالث على التوالي في يناير، لكن أي راحة للبنك المركزي الأوروبي قد تكون محدودة حيث أن نمو الأسعار الأساسي ثابت وقد أثيرت مخاوف بالفعل بشأن موثوقية الأرقام.
في الولايات المتحدة ، سيكون تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة هو الاختبار التالي لمحاربة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ، على الرغم من أن تقرير الوظائف الشاغرة يوم الأربعاء أظهر أن فرص العمل ارتفعت بشكل غير متوقع في ديسمبر ، مشيرا إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق.
تتوقع الأسواق الان أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ذروته أقل بقليل من 4.9% بحلول يونيو ، مقارنة بالتوقعات السابقة لذروة أقل بقليل من 5%.
واصلت اسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس لتلامس اعلى مستوياتها في اكثر من تسعة اشهر بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوقعة ، وقُرأت تعليقات الرئيس جيروم باويل على أنها تميل للتيسير من قبل السوق.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1955.72 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1956.20 دولار.
قدم الاحتياطي الفيدرالي زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء بعد عام من الزيادات الكبيرة. ومع ذلك ، حذر باويل من مزيد من تشديد السياسة النقدية مشيرا إلى التقدم في خفض التضخم ، الذي قال إنه في مراحله الأولى.
صرح بريان لان العضو المنتدب في GoldSilver Central في سنغافورة : "على الرغم من أن باويل قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر ، إلا أن السوق يتوقع ألا يكون الاحتياطي الفيدرالي صارم بعد الان ، وهو ما يدعم الذهب. ومع ذلك ، سنرى قريبا بعض عمليات جني الأرباح وسيستمر المعدن في مواجهة مقاومة عند مستوى 1960 دولار".
"من الآن فصاعدا ، سيركز المتداولون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من التوجيه."
يميل الذهب إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ، لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
قال سيزار بريان ، مدير المحفظة في صندوق جابيلي للذهب ، إنه إذا كان هناك المزيد من الدلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ، فإن طلب المستثمرين على الذهب سيرتفع.
في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم.
هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.3% . الدولار الضعيف يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.1461 دولار للاونصة ، مسجلة اعلى مستوى في اسبوع.
ارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1010.55 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1672.55 دولار.
انتعشت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة حيث أعاد ضعف الدولار بعض الشهية للأصول ذات المخاطرة وساعد قرار أوبك + بتجديد خفض الإنتاج في تخفيف مخاوف زيادة الامدادات.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت أو 0.8% إلى 83.49 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنت أو 0.9% إلى 77.12 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية.
رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء ، لكنه واصل الوعد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض كجزء من معركته المستمرة ضد التضخم.
صرح البنك المركزي الأمريكي في بيان يمثل اعتراف صريح بالتقدم المحرز في خفض وتيرة زيادات الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عام والتي سجلت العام الماضي ، "التضخم تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفع."
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر يوم الخميس كرد فعل على رهانات رفع أسعار الفائدة الضعيفة. الدولار الضعيف يجعل النفط المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، مما يعزز الطلب.
أيدت لجنة أوبك + سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط في اجتماع يوم الأربعاء ، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط امال بارتفاع الطلب الصيني وتوقعات غير مؤكدة للإمدادات الروسية.
اتفقت أوبك + على خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا أي حوالي 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
كما ارتفعت الأسعار أيضا على خلفية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير على المنتجات المكررة الروسية.
صرح دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية ، بعد تأجيل اتخاذ قرار يوم الأربعاء وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.
اقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي ، اعتبارا من 5 فبراير ، سقف سعري قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية المتميزة مثل الديزل وسقف 45 دولار للبرميل على المنتجات المخفضة مثل زيت الوقود.
تعافت بحدة أسعار الذهب اليوم الأربعاء إذ أفضت تعليقات تحمل نبرة تيسيرية على غير المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي حول جهود البنك المركزي لخفض التضخم إلى هبوط الدولار وأشارت للمستثمرين أن بلوغ أسعار الفائدة ذروتها بات وشيكًا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1951.43 دولار للأونصة في الساعة 2048 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل 2022.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكن إستمر في التعهد "بزيادات مستمرة" في تكاليف الإقتراض في إطار معركته التي لازال لم تنحسم ضد التضخم.
من جانبه، قال تاي ونغ، كبير المتداولين لدى هيرايوس للمعادن النفيسة، "باويل أعطى سوق متفائلة الضوء الأخضر للصعود". "إذا كانت النية تقديم زيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع نبرة تشددية فإن هذا لم يكن بالأداء الكافي".
وأضاف ونغ "لقد خفف (باويل) من كل تصريح يميل للتشديد. أسواق الأسهم إنتعشت والدولار انخفض إلى مستوى متدن جديد وقفز الذهب نحو واحد بالمئة. إنها مسألة وقت قبل أن يبلغ الذهب مستويات مرتفعة جديدة وسيتم الشراء مع كل تراجع".
صرح أربعة مندوبين في أوبك+ إنه من المرجح أن توصي لجنة أوبك+ بالالتزام بسياسة إنتاج مجموعة منتجي النفط عندما تجتمع يوم الأربعاء ، حيث تتأثر بتوقعات ارتفاع الطلب الصيني مقابل المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.
وسيجتمع الوزراء الرئيسيون من دول أوبك + - أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا - الساعة 1300 بتوقيت جرينتش تقريبا. يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماع أوبك + الكامل إذا لزم الأمر.
وقال مندوب أوبك + في إشارة إلى اجتماع اللجنة ، الذي أطلق عليه اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ، "يبدو أننا لن نرى قرار جديد ". وأدلى ثلاثة مندوبين آخرين بملاحظات مماثلة.
اتفقت أوبك + على خفض الانتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، أي حوالي 2% من الطلب العالمي ، من نوفمبر من العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء هو أيضا موضع تركيز لسوق النفط. يأمل المستثمرون في أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال ستيفن برينوك من بي في ام للسمسرة النفطية "من المرجح أن ينتشر الحذر في مجمع الطاقة اليوم حيث يترقب المشاركون في السوق توضيح بشأن التحركات التالية من الاحتياطي الفيدرالي وأوبك +."
من المتوقع أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
انخفض الدولار مقابل اليورو يوم الأربعاء قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي المنتظر بفارغ الصبر حيث يأمل المستثمرون أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
بعد سلسلة من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة في عام 2022 لترويض التضخم ، يتوقع السوق زيادة ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة القياسي الفيدرالي إلى 4.75%. وستكون هذه أصغر زيادة منذ أن بدأ البنك المركزي دورة التشديد قبل عشرة أشهر بنفس الحجم.
الأمر الأقل وضوحا هو ما إذا كان البنك المركزي سيستمر في الإشارة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة مع تزايد الأدلة على أن التضخم والاقتصاد يفقدان الزخم.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.15% إلى 101.96 الساعة 0843 بتوقيت جرينتش. وتراجع أيضا في الجلسة السابقة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقرير يظهر أن تكاليف العمالة الأمريكية زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.
صرح المستثمرون إن كلمات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ستتم مراقبتها عن كثب.
سيكون اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بشأن المسار النقدي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.
من المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو الساعة 1000 بتوقيت جرينتش لتقديم المزيد من الدعم لقضية رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة .
ارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0885 دولار ، بينما استقر الاسترليني عند 1.2320 دولار.
إلى جانب الحدث الرئيسي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، سيركز المستثمرون أيضا على بيانات التصنيع والوظائف المقرر صدورها يوم الأربعاء والتي ستسلط الضوء بشكل أكبر على حالة الاقتصاد وسوق العمل الامريكية.
More...
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث خففت بوادر تباطؤ التضخم الامريكي المخاوف من أن أكبر مستخدم للنفط في العالم قد يواجه ركود بسبب زيادة أسعار الفائدة ، وعزز ضعف الدولار بعض الرغبة للشراء.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 8 سنت أو 0.1% إلى 85.54 دولار للبرميل الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت او 0.2% إلى 79.07 دولار للبرميل.
ارتفع كلا المعيارين لليوم الثاني ، بعد ارتفاع بنحو 1% في الجلسة السابقة.
ستتجه الأنظار إلى اجتماع يوم الأربعاء بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، حيث من المتوقع أن يقر المنتجون أهداف الإنتاج الحالية المتفق عليها في نوفمبر.
ووجد مسح أجرته رويترز أن إنتاج نفط أوبك انخفض في يناير مع انخفاض الصادرات العراقية وعدم تعافي إنتاج نيجيريا ، حيث يضخ أعضاء أوبك العشرة 920 ألف برميل يوميا أقل من الكميات المستهدفة للمنظمة بموجب اتفاق أوبك +.
على صعيد منفصل ، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 6.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 يناير ، وفقا لمصادر السوق.
كان هذا زيادة أكبر من 400 ألف برميل التي توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط.
وارتفعت مخزونات المقطرات التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بنحو 1.5 مليون برميل خلافا لتوقعات المحللين بانخفاض 1.3 مليون برميل.
استقر الذهب يوم الاربعاء ، حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1927.75 دولار للاونصة الساعة 0720 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1943.40 دولار.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، الذهب يجب أن يستقر فوق مستويات 1900 دولار قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، ويجب سماع رسالة الاحتياطي الفيدرالي لفهم الاتجاه المحتمل التالي للمعدن.
من المقرر صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ، يليه مؤتمر صحفي للرئيس جيروم باويل الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر.
أسعار الفائدة المنخفضة تميل أن تكون مفيدة للذهب ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.
في الوقت ذاته ، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع تكاليف العمالة الأمريكية بأبطأ وتيرة لها في عام في الربع الرابع مع تباطؤ نمو الأجور.
من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.
أعلنت الهند ، في ميزانيتها الفيدرالية لعام 2023/24 ، زيادة الرسوم على الأصناف المصنوعة من الذهب والبلاتين.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.70 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1012.63 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1654.92 دولار.
استقر الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء قبل قرار السياسة الفيدرالية الذي طال انتظاره والذي يأمل المستثمرون أن يكون إشارة إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي.
بعد سلسلة من الارتفاعات الضخمة في أسعار الفائدة في عام 2022 لترويض التضخم ، باتت السوق على يقين من زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الأربعاء. مع ذلك ، ستسلط الأضواء على المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حيث يحاول المتداولون قياس المدة التي من المحتمل أن يظل فيها الاحتياطي الفيدرالي متشدد.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.029% عند 102.06. وانخفض بنسبة 0.16% في الجلسة السابقة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقرير يظهر أن تكاليف العمالة الامريكية زادت في الربع الرابع بأبطأ وتيرة لها في عام.
انخفض المؤشر لأربعة أشهر متتالية. مع تسعير المستثمرين ان يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، فإن المؤشر بعيد عن أعلى مستوى في 20 عام عند 114.78 الذي لامسه في 28 سبتمبر.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الاسترالي : "إن التقدم الأخير بشأن التضخم شجع المشاركين في السوق على توقع تحول الاحتياطي الفيدرالي بسرعة من رفع أسعار الفائدة إلى تخفيضات أسعار الفائدة".
سيكون اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع أيضا بشأن المسار النقدي الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.
ارتفع اليورو بنسبة 0.04% عند 1.0866 دولار ، بينما تم تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2314 دولار ، بانخفاض 0.05% خلال اليوم. وضعف الين بنسبة 0.10% إلى 130.25 للدولار.
من المقرر أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ، حيث تشير أسعار العقود الاجلة للأموال الفيدرالية إلى أن سعر الفائدة الفيدرالي سيبلغ ذروته عند 4.91% في يونيو ، ثم ينخفض إلى 4.48% بحلول ديسمبر.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس. وقال حينها إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى أن تكون أعلى لفترة أطول لكبح التضخم.
إلى جانب الحدث الرئيسي لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، سيركز المستثمرون أيضا على بيانات التصنيع والوظائف المقرر صدورها يوم الأربعاء والتي ستسلط الضوء بشكل أكبر على حالة الاقتصاد وسوق العمل الامريكي.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن نمو أسعار المنازل تباطأ بشكل كبير في نوفمبر ، مما زاد من علامات تباطؤ التضخم.
تتجه أسعار الذهب اليوم الثلاثاء نحو تحقيق ثالث مكسب شهري على التوالي، بدعم من ضعف الدولار إجمالًا والتوقعات بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وإسترد الذهب في المعاملات الفورية كل الخسائر التي تكبدها في تعاملات سابقة، ليتداول مرتفعا 0.3% عند 1928.59 دولار للأونصة في الساعة 1716 بتوقيت جرينتش. وقد ربح المعدن النفيس 5.3% في يناير.
ومن المقرر أن يصدر قرار البنك المركزي الأمريكي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.
وتسّعر الأسواق زيادة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد تخفيف وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر، في أعقاب أربع زيادات متتالية بوتيرة 75 نقطة أساس.
بالإضافة لذلك، من المرجح أن يرفع كل من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس.
الأجندة الاقتصادية
