جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
ارتفع الدولار يوم الجمعة ليبتعد عن أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو والاسترليني ، حيث بدأ المستثمرون في تدريب أنظارهم على عدد كبير من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى الأسبوع المقبل.
من المقرر أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قرارات بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل حيث يقروا تعديلات السياسة التي قد تكون مطلوبة في معركتهم مع التضخم المتفشي على خلفية اقتصادية عالمية صعبة.
صرح محللو العملات إنهم لا يتوقعوا تحركات كبيرة في نهاية الأسبوع ، مع تقرير الوظائف الأمريكية الرئيسي يوم الجمعة المقبل.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.1% إلى 101.870 ، حيث ابتعد الدولار عن أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو ومن أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الاسترليني.
انخفض اليورو في اخر مرة بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.08835 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.23735 دولار.
في الوقت ذاته ، ارتفع الين مقابل الدولار حيث حفزت قراءات التضخم المرتفعة في طوكيو الرهانات على أن هناك محور متشدد من بنك اليابان قد يكون وشيك.
خسر الدولار 0.3% إلى 129.900 ين بعد بيانات أظهرت تسارع تضخم أسعار المستهلكين في رأس المال الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 42 عام هذا الشهر ، مما زاد الضغط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيز.
يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهو تراجع عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر. في غضون ذلك ، التزم البنك المركزي الأوروبي تقريبا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اليوم التالي.
يواجه بنك إنجلترا تحدي في السيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. سيتخذ البنك قرار سياسته التالي يوم الخميس ، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار نصف نقطة.
انخفض الاسترليني يوم الجمعة لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار.
يتوقع المستثمرون أن ينهي تباطؤ الاقتصاد البريطاني دورة تشديد بنك إنجلترا قريبا ، في خطوة قد تضعف الاسترليني على المدى القصير.
أظهر مسح يوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص البريطاني انخفض بأسرع معدل له في عامين في يناير.
يتطلع بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4% في 2 فبراير ، لكن يبحث الاقتصاديين عن إشارات بأن هذا الارتفاع العاشر على التوالي في سعر الفائدة سيكون أحد آخر ارتفاعات بنك إنجلترا.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.238 دولار. وسجل أعلى مستوى له منذ 10 يونيو عند 1.2447 دولار في 23 يناير.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي ، حيث يستعد المتداولون لأسبوع حاسم عندما تجتمع البنوك المركزية المسئولة عن الدولار والاسترليني واليورو.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند 87.95 بنس لليورو.
ومع ذلك ، تفاءل بعض المحللين بشأن الاسترليني على المدى المتوسط ، حيث قالوا إن الأسواق مسعرة بالفعل أسوء سيناريو للاقتصاد البريطاني.
تعهد وزير المالية البريطاني جيرمي هانت يوم الجمعة بمعالجة ضعف الإنتاجية في البلاد من خلال إصلاحات ما بعد البريكست لتعزيز النمو.
تراقب الأسواق أيضا المحادثات حول ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية ، والتي قد تساعد في تحسين الحالة المزاجية بشأن الاسترليني.
ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الجمعة ، مدعومة بنمو اقتصادي أمريكي أقوى من المتوقع وآمال في انتعاش سريع في الطلب الصيني مع انخفاض حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا عن مستويات الذروة في الشهر الماضي.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 87.65 دولار للبرميل الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد الخام الأمريكي 22 سنت إلى 81.23 دولار للبرميل بزيادة 0.4%. وكلا الخامين القياسيين قد كسب أكثر من 1% يوم الخميس.
استقرت الاسعار مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي. إذا أغلقوا عند مستويات أعلى ، فسيكون هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي من المكاسب للنفط الخام.
سيجتمع مندوبو أوبك + الأسبوع المقبل لمراجعة مستويات إنتاج الخام ، وسط دعم ثابت لأسعار الخام من الطلب القوي على وقود الطائرات والديزل. سيقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مرة أخرى ، مع تباطؤ التضخم وتحسن الناتج المحلي الإجمالي.
كانت مكاسب الخام الأمريكي محدودة بسبب تراكم 4.2 مليون برميل في المخزونات في كوشينج ، مركز تسعير العقود الآجلة للنفط في بورصة نيويورك ، في وقت سابق هذا الأسبوع.
صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، إن أسواق النفط لا تزال مدعومة بالتفاؤل الواسع في اليوم الأول لعودة أسواق الأسهم الصينية ، حيث لا يزال إعادة فتح أسواق الأسهم الصينية يلعب دور رئيسي في تعزيز توقعات الطلب.
انخفضت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين بنسبة 72% عن ذروتها في وقت مبكر هذا الشهر ، بينما انخفضت الوفيات اليومية بين مرضى كوفيد 19 في المستشفيات بنسبة 79% عن ذروتها ، مما يشير إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى طبيعته وتعزيز توقعات التعافي في الطلب على النفط.
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار ، وترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية المقرر اصدارها في وقت لاحق اليوم لقياس الموقف المحتمل للاحتياطي الفيدرالي بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1923.33 دولار للاونصة الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، متراجعة بنسبة 0.2% حتى الان هذا الاسبوع. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1923 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تفضيلا لحاملي العملات الآخرين.
صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن الذهب يشهد انخفاض لأن الدولار في الجانب الأعلى وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تضغط قليلا على الأسعار.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع مما توقعه الاقتصاديون ، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.
يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماع 31 يناير - 1 فبراير من 50 نقطة أساس في ديسمبر.
ينتظر المستثمرون الآن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، الساعة 1330 بتوقيت جرينتش للحصول على إشارات حول مسار البنك المركزي.
تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.76 دولار للاونصة.
وتراجع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1011.13 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1662.38 دولار. يتجه كلا المعدنين لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.
ارتفع الين مقابل الدولار يوم الجمعة حيث اثارت قراءات التضخم المرتفعة في طوكيو المراهنات على أن هناك محور متشدد من بنك اليابان في القريب العاجل.
مع ذلك ، ابتعد الدولار الأمريكي عن قرب أدنى مستوى له في تسعة أشهر مقابل اليورو ومن أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الاسترليني حيث استعد المتداولون لأسبوع حاسم عندما تجتمع البنوك المركزية المسئولة عن جميع العملات الثلاثة.
هبط الدولار 0.17% إلى 129.96 ين في التداولات الاسيوية بعد بيانات أظهرت تسارع تضخم أسعار المستهلكين في رأس المال الياباني إلى أعلى مستوى له منذ 42 عام هذا الشهر ، مما زاد الضغط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيز.
مع ذلك ، كان هذا بعيدا عن أدنى مستوى سجل في اليوم السابق عند 129.50 ، وأبعد كثيرا عن أدنى مستوى في 7 اشهر ونصف عند 127.215 الذي سجل الأسبوع الماضي ، عندما بنيت التوقعات بالنسبة للبنك المركزي لتعديل السياسة. بعد تصويت مسئولي بنك اليابان بالإجماع في 18 يناير للإبقاء على إعدادات التحفيز دون تغيير ، ارتد زوج العملات إلى 131.58.
على مدار الأسبوع ، ارتفع الدولار بنحو 0.28% مقابل الين ، بعد تأرجحه بين المكاسب والخسائر.
يتجه اليورو نحو ارتفاع بنسبة 0.17% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة الماضية ، في ثالث مكاسب اسبوعية على التوالي. هذا على الرغم من التراجع بنسبة 0.17% إلى 1.08715 دولار في اليوم ، متراجعا من أعلى مستوى خلال الليل عند 1.09295 دولار ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في أبريل.
يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهو تراجع عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر. في الوقت ذاته ، التزم البنك المركزي الأوروبي تقريبا برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في اليوم التالي.
ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بما في ذلك اليورو والين والاسترليني - بنسبة 0.19% إلى 101.94 ، على الرغم من أنه لا يزال في طريقه لانخفاض هامشي هذا الأسبوع.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 1.23825 دولار ، متقلبا إلى خسارة طفيفة هذا الأسبوع.
ومع ذلك ، لا تزال العملة البريطانية بالقرب من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 1.24475 دولار والذي سجلته يوم الاثنين ، على الرغم من أن بنك إنجلترا يواجه تحدي للسيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود. سيتخذ بنك إنجلترا قراره المقبل بشأن السياسة يوم الخميس ، ويُرى أنه يزيد الفائدة بمقدار نصف نقطة.
قادت شركات التقنية الكبرى تعافي سوق الأسهم الأمريكية، مما حد من تأثير بيانات تشير إلى أنه بينما الاحتياطي الفيدرالي لازال أمامه فرصة لتحقيق ما يعرف بالهبوط السلس، فإن خطر الركود هذا العام لازال قائما بشدة.
وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أعلى مستوياته منذ أوائل ديسمبر. وتخطت تسلا حاجز ال500مليار دولار كقيمة سوقية، لتقود المكاسب في مؤشر ناسدك 100 إذ روج إيلون ماسك لإمكانية أن تنتج شركة تصنيع السيارات مليوني مركبة في 2023. وفي أواخر التعاملات، هبطت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية "إنتل" بفعل توقعات متشائمة.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من عام 2022، لكن كان هناك علامات على تباطؤ الطلب الأساسي إذ تهدد أسرع زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع القادم وسط مراهنات على أن البنك المركزي يقترب من نهاية دورته من التشديد النقدي. لكن يشير المسؤولون إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لبقية هذا العام.
من جانبه، قال كريس زاكاريلي، المدير المالي لدى إندبندنت أدفيزورس أليانس، إن الاقتصاد يبقى صامدا للغاية في وجه زيادات أسعار الفائدة، لكن لازال هناك الكثير من المخاطر، بالتالي "لن نتسرع بإعلان زوال الخطر".
وأضاف زاكاريلي "رغم ذلك، صعود سوق الأسهم هذا العام مبهر ولا يمكن تجاهله". "للأسف، من المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الإدلاء بتصريحات تقود السوق للتراجع مجددا، في موعد أقربه الأسبوع القادم، بالتالي إستعدوا للتقلبات. ربما نكون في عين الإعصار ولسنا بالكامل خارج منطقة الخطر بعد".
ارتفع الدولار مقابل اليورو اليوم الخميس بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي إحتفظ بوتيرة نمو قوية في الربع الرابع، إلا أن الزخم تباطأ على ما يبدو مع نهاية العام.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.9% الربع السنوي الماضي، حسبما قالت وزارة التجارة في تقديرها المبدئي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. كان الاقتصاد نما بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز أراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.6%.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 6 ألاف طلبا إلى 186 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 21 يناير.
من جانبه، قال ستيوارت كول، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في إيكويتي كابيتال في لندن، "صورة متباينة بعض الشيء رسمتها البيانات الأمريكية".
وأضاف كول إن البيانات تشير إلى اقتصاد مستمر في إظهار صمود رغم التشديد النقدي السريع الذي قدمه الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن.
ونزل اليورو 0.28% إلى 1.0884 دولار، لكن غير بعيد عن ذروته في تسعة أشهر 1.0929 دولار التي لامسها يوم الاثنين. ومقابل الين، صعد الدولار 0.59% إلى 130.345 ين.
ويتحول التركيز الآن إلى اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع القادم، منها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
استقر الاسترليني يوم الخميس ، لكنه يتجه لاول خسارة أسبوعية له مقابل الدولار في شهر ، بعد أن أكدت بيانات هذا الأسبوع المهمة التي تواجه بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم دون الإضرار بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من الركود.
رسمت سلسلة من استطلاعات الثقة في الأعمال التجارية والنشاط هذا الأسبوع صورة لاقتصاد يتعرض لضغوط من تضخم في خانة العشرات وتقلص المستهلكين والشركات.
فقد الاسترليني 0.1% من قيمته مقابل الدولار هذا الأسبوع حتى الان ، وهو أول انخفاض أسبوعي له مقابل العملة الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. لكنه لا يزال في طريقه للارتفاع الشهري الرابع على التوالي مقابل الدولار ، مع ارتفاع بنسبة 2.5% في يناير ، مسجلا أفضل أداء له في الشهر الأول من العام منذ عام 2019.
تظهر الأسواق أن بنك إنجلترا لديه نقطة مئوية كاملة تقريبا قبل أن تصل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى 4.4% بحلول أغسطس.
استقر الاسترليني في آخر مرة مقابل الدولار عند 1.2389 دولار ، واستقر على نطاق واسع مقابل اليورو عند 88.01 بنس.
يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل للمرة الأولى هذا العام. يتوقع المتداولون على نطاق واسع ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 4% ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
صرح سانجاي رايا كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك إنه يتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 4% في "اخر زيادة قوية "في دورة التشديد.
واضاف رايا "مع تجاوز التضخم الذروة واستمرار البيانات المستقبلية في الإشارة إلى تباطؤ النمو وتخفيف ضغوط الأسعار ، قد تختار لجنة السياسة النقدية إبطاء وتيرة الزيادات عاجلا وليس آجلا".
كان اليورو من الرابحين مؤخرا وفقد الاسترليني ما يقرب من 0.5% مقابل العملة الأوروبية حتى الآن هذا الأسبوع.
تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس مع استقرار الدولار ، حيث استعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الامريكية والتي قد توفر اشارات حول ما ان كان الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ وتيرة زيادة اسعار الفائدة.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1936.97 دولار للاونصة الساعة 0935 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت في وقت سابق اعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 عند 1949.09 دولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1937.20 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار ، لكنه لايزال بالقرب من ادنى مستوياته في 8 اشهر.
من المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي للربع الرابع الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، ويترقب المستثمرين بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية يوم الجمعة قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي يومي 31 يناير – 1 فبراير. سيقوم المتداولون أيضا بفحص بيانات اعانة البطالة الامريكية الأسبوعية المقرر في وقت لاحق اليوم.
يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتقليص رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس في ديسمبر.
تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب ، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 23.6137 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9% لـ 1030.25 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1677.40 دولار.
ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث خففت النتائج الفصلية المتفائلة من STMicroelectronics و Sabadell و نوكيا المخاوف بشأن موسم أرباح الشركات وسط علامات على الركود.
ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ، حيث قادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب.
قفز سهم STMicroelectronics بنسبة 8.4% بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام.
ارتفعت نوكيا بنسبة 5.5% بعد أن فاقت شركة تصنيع معدات الاتصالات الفنلندية توقعات أرباح التشغيل الفصلية وتوقعت ارتفاع مبيعات 2023.
نمت التوقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو هبوط سلس في عام 2023 ، بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على إبقاء الأضواء خلال فصل الشتاء ، بمساعدة الطقس الأكثر دفئا وقدرة الطاقة المتزايدة.
More...
استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قفزت مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن محركات الامدادات ، بما في ذلك اجتماع أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت أو 0.2% إلى 86.28 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت او 0.4% إلى 80.46 دولار.
صرح محللو سيتي في مذكرة الخميس "السوق تنتظر الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية ، بينما يتوجه مندوبو أوبك + إلى اجتماعهم المقبل."
واضاف محللو سيتي إن "الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية يظل مصدر قلق كبير للسوق ، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة النطاق".
كما تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع.
صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير.
كان هذا أقل بكثير من التوقعات الخاصة بزيادة قدرها مليون برميل ، على الرغم من أن مخزونات الخام وفقا لإدارة معلومات الطاقة هي أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021.
أدى ارتفاع المخزونات إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يعكس ضعف الطلب على الوقود ، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر يوم الخميس ، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1943.51 دولار للاونصة الساعة 0707 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت 1949.09 دولار في وقت سابق في اليوم ، وهو اعلى مستوى منذ ابريل 2022. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1946.30 دولار.
حام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر.
يتحول انتباه السوق إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، والتي قد تحدد نغمة اجتماع السياسة المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.
صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة الاستشارات AirGuide ، "من المرجح أن تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الامريكية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. إذا شكلت وجهة النظر أن الاقتصاد يتجه إلى الركود ، فمن المفترض أن نشهد تحول إضافي في الأموال من الأسهم إلى الذهب والدولار."
"السؤال الرئيسي للمستثمرين سيكون إلى أي مدى سيعزز الدولار وكيف سيؤثر ذلك على أسعار الذهب في المدى القريب."
يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسة 31 يناير – 1 فبراير. أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
كتب إدوارد مويا ، كبير المحللين في أوندا ، في مذكرة مؤرخة يوم الأربعاء: "قد يتم تداول الذهب بين نطاق 1935 دولار و 1960 دولار حتى نصل إلى حدث الاحتياطي الفيدرالي".
الذهب هو أصل لا يدر عوائد ويستفيد وسط اسعار الفائدة المنخفضة ، حيث تنخفض العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية.
سيقوم المستثمرون أيضا بفحص بيانات طلبات اعانة البطالة الامريكية الاسبوعية المقررة في وقت لاحق اليوم وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية يوم الجمعة.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.68 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% لـ 1038.38 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1% عند 1696.50 دولار.
استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظرائه يوم الخميس ، حيث أدى موسم أرباح الشركات الأمريكية القاتم إلى اثارة مخاوف الركود ، حيث ظل المتداولون على أهبة الاستعداد قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.1% إلى 101.65 ، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة ، ليختبر أدنى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي عند 101.51.
كان التداول ضعيف ، مع خروج أستراليا لقضاء عطلة ولا تزال بعض أجزاء آسيا بعيدة بفعل عطلة العام القمري الجديد.
أدت الأرباح والتوجيهات القاتمة من الشركات الأمريكية وسلسلة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا إلى تعميق المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة ، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة.
ستبدأ لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لمدة يومين الأسبوع المقبل ، وقد قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو تراجع عن زيادات البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي.
قبل ذلك ، من المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في وقت لاحق يوم الخميس.
في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق من صانعي السياسة في بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ، اللذين سيجتمعان أيضا الأسبوع المقبل ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المرجح أن يظل البنك المركزي الأوروبي متشددا.
تغير الاسترليني بشكل طفيف عند 1.2400 دولار ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0911 دولار ، على الرغم من بقائه بالقرب من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله يوم الاثنين.
في آسيا ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 129.32 للدولار.
أظهر ملخص للآراء في اجتماعهم يوم الخميس أن صناع السياسة في بنك اليابان ناقشوا توقعات التضخم في اجتماعهم في يناير ، مع تحذير البعض من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى ترتفع الأجور بشكل مستدام.
في ذلك الاجتماع ، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير ، لكنه عزز أداة السياسة النقدية لمنع عائد السندات لأجل 10 سنوات من اختراق سقف 0.5% الجديد. وتحدى قرارها توقعات السوق بإجراء مزيد من التعديلات على السياسة النقدية.
تراجع الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء وسط أحجام تداول متواضعة مع تردد المستثمرين في تكوين مراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع القادم، من بينها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.
بالإضافة لذلك، تشهد أغلب آسيا عطلات بمناسبة العام القمري الجديد. وبالتالي إحتفظت أغلب العملات الرئيسية بنطاق تداولها المعتاد.
ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأربعاء القادم، في تخفيف للوتيرة من 50 نقطة أساس في ديسمبر. في نفس الأثناء، إلتزم البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير برفع سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية الأسبوع القادم.
وساهم غياب أي بيانات أمريكية هامة اليوم الأربعاء في ضعف أوضاع التداول.
إلا أنه من إستعداد وزارة التجارة الأمريكية لإصدار تقديراتها المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع يوم الخميس، هناك إمكانية لتسارع حركة الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكان اليورو مرتفعا 0.2% عند 1.0909 دولار، غير بعيد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن نشاط الشركات في منطقة اليورو عاد على نحو مفاجيء إلى النمو في يناير. ولاقى اليورو دعما إضافيا من التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.
وقد تحسنت معنويات الشركات الألمانية في يناير، بحسب بيانات مسح أيفو الصادرة اليوم الأربعاء، إذ تراجع التضخم وتحسنت التوقعات.
على النقيض، إنكمش نشاط الشركات الأمريكية للشهر السابع على التوالي في يناير، وفقا لما أظهرته بيانات يوم الثلاثاء، رغم أن الإنكماش تراجعت حدته عبر قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر.
وكان الدولار منخفضا 0.45% مقابل الين عند 129.575 ين للدولار، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ نحو ثمانية أشهر عند 127.215 يوم 16 يناير.
فيما نزل الاسترليني 0.1% أـمام الدولار بعدما أظهرت بيانات قيام شركات التصنيع البريطانية بتخفيض الأسعار على غير المتوقع في ديسمبر، الذي أشار إلى أن التضخم ربما ينحسر، قبل اجتماع بنك انجلترا الأسبوع القادم.
الأجندة الاقتصادية
