جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين1/أكتوير 30, 2024
ارتفع الذهب إلى مستوى مرتفع جديد يوم الاثنين، مواصلا ارتفاعه القوي وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، في حين قفزت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عام.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2731.79 دولار للاونصة الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 2746.80 دولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 34.08 دولار للاونصة ، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.
كما استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن الصين خفضت أسعار الفائدة على الاقراض بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لانعاش الاقتصاد.
تأثر الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك، وسط ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.
من ناحية اخرى، يسعر المتداولون احتمالات بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.
تعمل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام على تعزيز جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائد. ويعتبر الذهب أيضا استثمار آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس متقارب في الولايات السبع المتأرجحة التي ستقرر انتخابات 5 نوفمبر.
في الشرق الأوسط ، فر مئات من سكان بيروت من منازلهم في وقت متأخر من يوم الأحد، مع سماع انفجارات متعددة، حيث استعدت إسرائيل لمهاجمة مواقع مرتبطة بالعمليات المالية لجماعة حزب الله.
ارتفع البلاتين 0.7% لـ 1020.95 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ منتصف يوليو. وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 1087.87 دولار.
تخطى الذهب عتبة 2700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق مع تزايد المخاوف بشأن تصاعد حدة الصراعات في الشرق الأوسط والسباق الانتخابي المتقارب في الولايات المتحدة بما يدفع المستثمرين للإقبال على المعدن إلتماساً للآمان.
المعدن النفيس ارتفع 0.8% إلى 2714.10 دولار للأونصة متجاوزاً أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تسجل في الجلسة السابقة. وتركز الأسواق على تطورات جيوسياسية مشحونة على نحو متزايد بعد أن أعلنت إسرائيل أنها قتلت زعيم حركة حماس يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم الجماعة الفلسطينية على جنوب إسرائيل والذي أسفر عن حرب مستمرة منذ عام في غزة.
كما يعدل المستثمرون أيضاً مراكزهم في المحافظ المالية قبل الانتخابات الأمريكية التي موعدها الخامس من نوفمبر.
في الوقت ذاته، انخفض مؤشر بلومبرج للدولار (يقيس قيمة العملة الخضراء أمام عشر عملات رئيسية) 0.2% منهياً صعود دام لأربعة أيام. ويؤدي ضعف العملة الخضراء إلى جعل المعدن أرخص للمشترين الحائزين للعملات الأخرى كونه مُسعر بالعملة الأمريكية.
وخلال الأسبوع يزيد الذهب نحو 2.1% حيث طغى الطلب على الأصول الآمنة على تأثيرات سلبية تخص الاقتصاد الكلي التي في الطبيعي تضغط على المعدن النفيس، وذلك بعد أن أدت تقارير أمريكية صدرت يوم الخميس إلى تقليص الرهانات على حجم التيسير النقدي المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بأكثر من المتوقع وانخفضت طلبات إعانة البطالة بشكل غير متوقع في تقرير منفصل، مما عزز وجهة النظر أن الاقتصاد بعيد كل البعد عن الركود. وعادة ما تضغط البيئة التي تتسم بارتفاع معدلات الفائدة على الذهب الذي لا يدر عائداً.
ويعدّ المعدن الأصفر من بين السلع الأفضل أداء في 2024 بتحقيق مكاسب تزيد عن 30% حتى الآن هذا العام. وغذى التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة أحدث المكاسب حيث أطلق الاحتياطي الفيدرالي دورته من التيسير النقدي الشهر الماضي. وكانت أيضاً المشتريات القوية من البنوك المركزية ركيزة قائمة منذ زمن طويل لدعم أسعار الذهب.
ساعد أيضاً المستثمرون الغربيون في دفع الأسعار للارتفاع، بعد أن ظلوا إلى حد كبير على الهامش في النصف الأول من العام في وقت قفز فيه الطلب الآسيوي. وقد عزز تحول البنك المركزي الأمريكي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً من جاذبية صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن حيث تتجه الحيازات نحو خامس توسع شهري على التوالي في أكتوبر—في أطول فترة من التدفقات منذ 2020.
ولدى الكثيرين في الصناعة نظرة تفاؤلية متزايدة حتى من هذه المستويات. وقد تنبأ المتداولون ومصافي التنقية وشركات التعدين الذين حضروا التجمع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك أن تصل الأسعار إلى نحو 2917 دولار للأونصة بحلول أكتوبر 2025 بناء على متوسطالتوقعات لمسح شمل الحضور.
اتجه الدولار لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، بمساعدة تيسير البنك المركزي الأوروبي والبيانات الأمريكية القوية التي تدفع التوقعات بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة.
قوبلت مجموعة من البيانات الاقتصادية من الصين، بما في ذلك أرقام النمو في الربع الثالث، باستجابة صامتة من الأسواق، على الرغم من أن التعليقات اللاحقة من البنك المركزي في البلاد والتي قدمت مزيد من التفاصيل حول تدابير التحفيز في بكين ساعدت في رفع الأصول الصينية على نطاق واسع.
أظهرت البيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكي تجاوز التوقعات الشهر الماضي، مما أضاف إلى الاعتقاد بين المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد لا تحتاج إلى الانخفاض بالسرعة التي تصورها الكثيرون قبل أسبوعين فقط.
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات، في إشارة إلى تدهور النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.
اليورو، الذي يقترب من أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس، يتجه نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار منذ عام 2022، بنحو 3%، حيث يسعر المتداولون الآن تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية في اجتماعات البنك المركزي الأوروبي المقبلة.
ومن العوامل التي أضافت إلى بريق الدولار ارتفاع احتمالات فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، حيث يُنظر إلى سياساته التعريفية والضريبية المقترحة على أنها من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
ارتفع اليورو 0.1% في آخر تعاملات اليوم إلى 1.08378 دولار، بعد أن هبط في 14 جلسة من أصل 16 جلسة.
وفي سياق منفصل، قالت أربعة مصادر قريبة من الأمر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر ما لم تشير البيانات الاقتصادية إلى خلاف ذلك.
اخترق الذهب مستوى 2700 دولار للاونصة للمرة الأولى على الاطلاق، حيث عززت مخاوف الانتخابات الامريكية والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن، في حين أضافت بيئة السياسة النقدية الأكثر مرونة المزيد الى الارتفاع.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2709.28 دولار للاونصة الساعة 0430 بتوقيت جرينتش وصعدت حوالي 2% هذا الاسبوع. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2724.50 دولار.
صرح حزب الله إنه سيصعد الحرب مع إسرائيل بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.
من ناحية اخرى ، مع بقاء أقل من ثلاثة أسابيع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الامريكية، تسعى نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب للحصول على دعم كل ناخب أخير.
أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة ليلا إلى اقتصاد قوي، مما عزز الدولار الأمريكي. لكن المتداولين ما زالوا يرون فرصة بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.
تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 31.97 دولار وتتجه لمكاسب اسبوعية. ارتفع البلاتين 0.6% لـ 997.80 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1048.55 دولار.
استقرت العقود الآجلة للنفط الخام يوم الجمعة بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الامريكية وظهور المزيد من التحفيز المالي لدعم اقتصاد الصين، على الرغم من أن الأسعار لا تزال تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية لها في أكثر من شهر.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.4% إلى 74.71 دولار للبرميل الساعة 0648 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.96 دولار للبرميل، مرتفعا 29 سنت أو 0.4%.
استقر كلا العقدين على ارتفاع يوم الخميس للمرة الأولى في خمس جلسات بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.
من المقرر أن يتراجع برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 6% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ 2 سبتمبر، بعد أن خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، وتراجعت المخاوف بشأن هجوم انتقامي محتمل من جانب اسرائيل على إيران قد يعطل صادرات طهران النفطية.
ارتفعت مبيعات التجزئة الامريكية أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، مع استمرار المستثمرين في تسعير فرصة بنسبة 92% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
ظلت الأسواق قلقة بشأن ارتفاعات الأسعار المحتملة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الجمعة إنها تنتقل إلى مرحلة جديدة ومتصاعدة في حربها ضد إسرائيل بعد مقتل زعيم حماس يحيى السنوار.
سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس حيث دفعت حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والحرب في الشرق الأوسط المستثمرين للطلب على المعدن كملاذ آمن، في الوقت الذي تحافظ فيه السياسة النقدية التيسيرية على ارتفاع الأسعار.
ارتفع السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1689.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2705.30 دولار.
يرتفع الذهب بأكثر من 30% هذا العام، متجاوزاً مستويات قياسية ومدفوعاً بتوقعات تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد التخفيض بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، بالإضافة إلى عدم اليقين الجيوسياسي المستمر.
وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائداً، عندما يتم تخفيض أسعار الفائدة. هذا وخفض البنك المركزي الأوروبي أيضاً أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية.
قفز الدولار إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعاً يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، بما يعزز الثقة في أن الاقتصاد الأمريكي يبقى قوياً.
جاء ذلك بعد رد فعل هاديء نسبياً في سوق العملات على قرار البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كالمتوقع.
ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.4% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1% في أغسطس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.3%.
من جانبه، قال براد بيشيل، الرئيس الدولي لتداول العملات لدى Jefferies في نيويورك : "بشكل عام، يؤكد ذلك أن الاقتصاد الأمريكي لازال يتمتع بمرونة نسبية".
وأضاف بيشتل أن الدولار يحقق مكاسب مع تسعير المتداولين نزعة أقل من الاحتياطي الفيدرالي للتيسير النقدي في نفس الوقت الذي فيه يعدلون توقعاتهم بشكل معاكس للبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا".
ارتفع مؤشر الدولار 0.16% في أحدث تعاملات إلى 103.70، بعد صعوده إلى 103.87، وهو أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.
كما نزل اليورو 0.25% إلى 1.0834 دولار، بعد وصوله في تعاملات سابقة إلى 1.0811 دولار، المستوى الأدنى منذ الثاني من أغسطس. وانخفض الين 0.07% أمام نظيره الأمريكي إلى 149.76 وتداول في تعاملات سابقة عند 150.08، المستوى الأضعف منذ الأول من أغسطس.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين يوم الخميس قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في حين سجل الدولار أعلى مستوى له في 11 أسبوع وسط احتمال فوز ترامب، الذي تعتبر سياسته اكثر تفاؤلا في السوق ، بالانتخابات الأمريكية.
واجه الين صعوبة بالقرب من مستوى 150 مقابل الدولار وكان عند 149.765 في أحدث تعاملات.
ارتفع الاسترليني قليلا مقابل اليورو إلى 83.54 بنس لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى في شهرين مقابل الدولار يوم الأربعاء والذي أعقب بيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقل من المتوقع.
دفعت البيانات الاقتصادية الضعيفة في منطقة اليورو والتعليقات التي تميل للتيسير من مسئولي البنك المركزي الأوروبي المتعاملين إلى تسعير أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ يونيو ، وهو ما قلل من جاذبية اليورو.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية عندما ينشر قراره بشأن السياسة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي للرئيسة كريستين لاجارد سيتم تحليله للحصول على أدلة على التحركات المستقبلية.
تسعر أسواق المال تسعير كامل تقريبا لثلاثة تخفيضات أخرى حتى مارس 2025 لترويض أطول تضخم في منطقة اليورو منذ جيل.
انخفض اليورو 0.1% إلى 1.085325 دولار، ليهبط للجلسة السابعة على التوالي.
في السوق الأوسع، سجل الدولار أعلى مستوى في 11 أسبوع مقابل سلة من العملات عند 103.65.
استمد الدولار الدعم من سلسلة من البيانات المتفائلة بشأن الاقتصاد الأمريكي، والتي بدورها دفعت المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، ولكن أيضا بسبب ارتفاع فرص فوز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الشهر المقبل.
يتوقع المحللون أن يتعزز الدولار في حالة فوز ترامب وأن تتعرض السندات لضغوط.
ارتفع الذهب يوم الخميس ليحوم دون مستويات قياسية، بدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الامريكية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، في حين يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الامريكية لتحديد الاتجاه.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2679.12 دولار للاونصة الساعة 0458 بتوقيت جرينتش. وقفزت الاسعار لاعلى مستوى في الجلسة عند 2685.16 دولار يوم الاربعاء ، مقتربة من مستوى قياسي عند 2685.42 دولار والذي سجل في 26 سبتمبر.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2694.70 دولار.
صرح كلفن وونج، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: "يسعى المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن كتحوط وسط حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الامريكية. ومن شأن رئاسة ترامب أن تدعم الذهب لأنها قد تزيد من التوترات التجارية وتوسع العجز في الميزانية".
دافع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن سياساته التجارية الحمائية ومقترحاته المالية الأخرى.
من المقرر أن تصدر بيانات مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية في وقت لاحق اليوم.
يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 92% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.
من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، بحجة أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد.
تباطأ التضخم البريطاني بشكل حاد الشهر الماضي، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا الشهر المقبل.
تميل أسعار الفائدة المنخفضة والتوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الذهب، الذي يعتبر أصل آمن ولا يدر أي فائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 31.57 دولار للاونصة. واستقر البلاتين بنسبة 1.1% لـ 1004.10 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 1022.14 دولار.
ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس من أدنى مستوياتها في أسبوعين، مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط والمزيد من التفاصيل حول خطط التحفيز الصينية، فضلا عن انتظار صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية الامريكية.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 74.39 دولار للبرميل الساعة 0408 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.58 دولار للبرميل، بارتفاع 19 سنت أو 0.3%.
واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 2 أكتوبر لليوم الثاني على التوالي.
انخفضت المؤشرات القياسية بنسبة 6-7% حتى الآن هذا الأسبوع بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعامي 2024 و2025.
يترقب المستثمرون مزيد من التفاصيل من بكين بشأن خططها الشاملة التي أعلنت عنها في 12 أكتوبر لإنعاش اقتصادها المتعثر.
صرحت الصين يوم الخميس إنها ستوسع "القائمة البيضاء" لمشاريع الاسكان المؤهلة للتمويل وستزيد الاقراض المصرفي لمثل هذه التطورات إلى 4 تريليون يوان (562 مليار دولار) في إطار سعيها إلى دعم سوق العقارات المتعثرة.
ستنشر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الساعة 11:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.
كما يدعم أسعار النفط خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، وهو أول خفض متتالي لأسعار الفائدة في 13 عام، مع تحول التركيز من تهدئة التضخم في منطقة اليورو إلى حماية النمو الاقتصادي.
More...
صعد الذهب صوب مستوى قياسي جديد مع تحول اهتمام المستثمرين إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة حيث تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بشدة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على موعده.
ويعدّ المعدن النفيس أحد أفضل السلع أداءً في 2024 ، محطماً مستويات قياسية متتالية بفضل جاذبيته كملاذ آمن وشراهة البنوك المركزية للشراء. والآن يجد دعماً جديداً حيث يعيد المستثمرون عبر الأسواق المالية ترتيب محافظهم استجابة لعدم اليقين حول نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي.
فيما صعد الدولار يوم الثلاثاء بعد أن قال المرشح الجمهوري دونالد ترمب في مقابلة مع بلومبرج نيوز أنه سيزيد الرسوم الجمركية بحدة ويخفض الضرائب ويخفف القواعد التنظيمية، كما سيسعى إلى تشاور مباشر أكثر مع بنك الاحتياطي الفيدرالي. في نفس الأثناء، في أسواق عقود الخيار، يركز المتعاملون بشكل أكبر على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وصحة الاقتصاد الأمريكي، حسبما يقول خبراء السوق.
من جانبه، قال محللون بنك يو بي إس بقيادة مارك هافيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية بالبنك، "نتوقع أن يزيد عدم اليقين والتقلبات حتى يتم حسم الإدارة الأمريكية القادمة". ونصحوا بأن"الذهب والنفط يمكن أن يكونا وسيلتي تحوط فعالتين في المحافظ" في ظل بيئة تداول متقلبة.
ويُتوقع أن يرتفع الذهب إلى مستويات قياسية خلال العام المقبل، وفقاً لاستطلاع رأي لصناعة المعدن الأصفر في ملتقى سنوي رئيسي. ويشير متوسط توقعات المندوبين في الحدث الذي تنظمه جمعية سوق السبائك في لندن LBMA الذي عقد في ميامي إلى أن يرتفع سعر المعدن النفيس إلى 2917.40 دولار للأونصة بحلول أواخر أكتوبر من العام المقبل، أي بزيادة تبلغ حوالي 10% فوق المستويات الحالية.
وكان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.6% عند 2679.21 دولار للأونصة في الساعة 11:05 صباحا بتوقيت لندن، مقترباً من المستوى القياسي 2685.58 دولار الذي تسجل الشهر الماضي. وترتفع الأسعار حوالي 30% حتى الآن هذا العام.
انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يجعل من السهل على بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.30075 دولار، بعد أن كان مستقر قبل البيانات. كما ضعف الاسترليني مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.4% إلى 83.63 بنس.
كان التضخم البريطاني عند 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر من 2.2% في أغسطس، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021 وأقل من استطلاع رويترز الذي توقع 1.9%.
استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري، وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات الذي يراقب عن كثب إلى 4.9% على أساس سنوي.
خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% إلى 5% في أغسطس لكنه أشار إلى أنه سيتحرك بحذر بشأن المزيد من التخفيضات حيث يتباطأ نمو الأجور - وهو محرك كبير للتضخم في قطاع الخدمات - تدريجيا فقط.
دعمت التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الاسترليني في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن الفجوة ضاقت إلى حد ما.
يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تركيز المستثمرين على ما إذا كانت الرئيسة كريستين لاجارد ستقدم أي تلميحات حول توقعات صناع السياسات على المدى الأطول، وهو أمر مهم لمسار اليورو في المستقبل.
ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت أو 0.3% إلى 74.44 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.3% إلى 70.82 دولار للبرميل.
هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا يوم الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن اسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الايرانية، مما خفف المخاوف من انقطاع الامدادات.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين اسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران قائمة، حيث قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تعارض نطاق الضربات الجوية الاسرائيلية في بيروت على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
ذكرت وسائل اعلام محلية أن الصين قد تجمع 6 تريليون يوان اضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور، رغم أن ذلك فشل في إحياء المعنويات في سوق الأسهم في البلاد.
وعلى جانب الطلب على النفط، خفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث تمثل الصين الجزء الأكبر من التخفيضات.
في الوقت الحالي، ستتطلع السوق إلى أحدث بيانات مخزونات النفط الأمريكي، حيث من المقرر صدور التقرير الاسبوعي لمعهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس. تأتي التقارير بعد يوم واحد من المعتاد بعد عطلة فيدرالية.
تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع ترقب المشاركين في السوق المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي من المرجح أن يقدمها الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2667.01 دولار للاونصة الساعة 0511 بتوقيت جرينتش وكانت أقل بنحو 18 دولار من أعلى مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 2683.50 دولار.
يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لاعادة اختبار اعلى مستوى سجل في 26 سبتمبر عند 2685 دولار حيث اخترق المقاومة عند 2666 دولار.
يتطلع المستثمرون إلى مبيعات التجزئة الأمريكية والانتاج الصناعي وطلبات البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على اشارات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي في الاحتياطي الفيدرالي.
يسعر المتداولون فرصة بنسبة 97.2% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي لا يزال على المسار الصحيح لمزيد من التخفيضات هذا العام طالما أن البيانات تلبي التوقعات.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إنه توقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام عندما قام بتحديث توقعاته لاجتماع الشهر الماضي.
توقع المندوبون في الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 2941 دولار على مدى الـ 12 شهر المقبلة وأن تقفز أسعار الفضة إلى 45 دولار للاونصة.
استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.63 دولار. وارتفع البلاتين 1.2% لـ 996.20 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1013.01 دولار.
الأجندة الاقتصادية
