جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 23, 2024
احتفظ الدولار بمكاسبه وواصل بعض مكاسبه في التداولات الآسيوية يوم الاثنين حيث تسببت عطلة في اليابان في استنزاف السيولة، مما جعل إعلانات التحفيز الصينية المخيبة للآمال إلى حد ما في نهاية الأسبوع محور اهتمام السوق.
انخفض اليورو بنسبة 0.13% إلى 1.0922 دولار وكان الاسترليني فاتر لكنه انخفض بنسبة 0.2% في وقت ما. وارتفع الدولار بنسبة 0.13% مقابل الين الياباني إلى 149.2750.
كان مؤشر الدولار أعلى بقليل من 103 ويقترب من ذروة الأسبوع الماضي، وهي أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس، على خلفية قيام المتداولين بتقليص رهاناتهم على المزيد من التخفيضات الضخمة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته المتبقية هذا العام.
صرحت الصين يوم السبت إنها ستزيد بشكل كبير من اصدار الديون الحكومية لتقديم اعانات للاشخاص ذو الدخل المنخفض ودعم سوق العقارات وتجديد رأس مال البنوك الحكومية في سعيها لاحياء النمو الاقتصادي المتعثر.
كانت تحركات العملات في الاسواق الرئيسية فاترة الأسبوع الماضي. فقد انخفض كل من الين واليورو بنحو 0.3% لكل منهما، وخسر الاسترليني 0.4% وقفز مؤشر الدولار 0.4%.
من غير المرجح أن تقدم سندات الخزانة الامريكية الكثير من الدعم يوم الاثنين، حيث أن الأسواق اليابانية والأمريكية مغلقة بسبب العطلات.
تركت بيانات الأسبوع الماضي الامريكية التي أظهرت ارتفاع التضخم الاستهلاكي بشكل طفيف عن المتوقع وكذلك ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التوقعات سليمة بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر.
يترقب المتداولون بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة الامريكية يوم الخميس، ومراجعة السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي.
يتحدث محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في وقت لاحق يوم الاثنين. وهو أحد الأصوات التي تدعم خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لأنه يشعر الآن بالقلق من أن وتيرة زيادات الأسعار أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع الذهب يوم الجمعة بعد أن رسخت بيانات أمريكية خاصة بالتضخم فرص تخفيضات جديدة لأسعار الفائدة هذا العام، مما يبقي الدولار دون مستويات مرتفعة سجلها مؤخراً وفي نفس الوقت يستفيد المعدن من الطلب عليه باعتباره ملاذ آمن نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2647.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2664.60 دولار.
استقرت أسعار المنتجين دون تغيير في سبتمبر، مما يشير إلى توقعات لا تزال مواتية للتضخم ويدعم التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
يلي ذلك بيانات يوم الخميس تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر طفيفاً من المتوقع الشهر الماضي، لكن كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.
جيم وايكوف، كبير محللي السوق في كيتكو ميتالز، قال أن "أرقام مؤشر أسعار المنتجين تدعم المراهنين على صعود سوق المعادن النفيسة وتشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو خفض أسعار الفائدة مرتين بوتيرة ربع نقطة مئوية هذا العام".
وأضاف وايكوف "من المتوقع أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بحلول 2025 بسبب التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم وعدم اليقين بشأن الانتخابات".
واستقر الدولار دون أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من نظرائه يوم الجمعة.
كما قال بنك كوميرتز في مذكرة "ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بنحو 95 طن في الربع الثالث. يعني ذلك أن الصناديق تقدم مساهمة إيجابية في الطلب على الذهب لأول مرة منذ عشرة فصول".
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن استقرت عند مستويات أعلى في اليوم السابق، لكن ظلت الاسعار على مسار ثاني مكسب أسبوعي مع تقييم المستثمرين لتأثير الأضرار التي سببها الاعصار على الطلب الأمريكي مقابل أي تعطل واسع النطاق للامدادات إذا هاجمت إسرائيل مواقع نفطية إيرانية.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 94 سنت أو 1.2% إلى 78.46 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنت أو 1.1% إلى 74.99 دولار للبرميل.
وعلى مدار الأسبوع، كان كلا الخامين القياسيين متجهين نحو المكاسب.
في الولايات المتحدة، ضرب الاعصار ميلتون المحيط الأطلسي يوم الخميس بعد أن شق مسار مدمر عبر فلوريدا، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وترك الملايين بدون كهرباء. وقد يؤدي الدمار إلى تقليص استهلاك الوقود في بعض مناطق أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الشهر بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخ على إسرائيل في 1 أكتوبر، مما أثار احتمالات الانتقام من منشآت النفط الإيرانية. ولم ترد إسرائيل بعد، وتراجعت أسعار النفط الخام وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.
لكن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت قال إن أي ضربة ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة".
وتدعم إيران عدة مجموعات تقاتل إسرائيل، بما في ذلك حزب الله في لبنان وحماس في غزة والحوثيين في اليمن.
صرحت ثلاثة مصادر خليجية لرويترز إن دول الخليج تضغط على واشنطن لمنع اسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، خوفا من تعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من وكلاء طهران إذا تصاعد الصراع.
من ناحية الامدادات ، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس إنها أعادت الإنتاج إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل أزمة البنك المركزي في البلاد، حيث بلغ 1.22 مليون برميل يوميا.
قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن أكدت البيانات الأخيرة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المنتجين الامريكي للحصول على مزيد من التوجيه.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2644.16 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش لكنها انخفضت حوالي 0.3% هذا الاسبوع. سجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% إلى 2661.40 دولار.
انخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 258 ألف في الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر، مقابل تقديرات بـ 230 ألف. وتتجه كل الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
تتوقع الأسواق حاليا احتمالات بنسبة 84.4% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر ، مقارنة بنسبة 76% قبل البيانات، واحتمالات بنسبة 15.6% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.
انخفاض أسعار الفائدة يقلل من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.
من ناحية اخرى ، صرحت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الاسرائيلية على وسط بيروت مساء الخميس أسفرت عن مقتل 22 شخص.
ولاحظ المحللون أن التصعيد في الوضع في الشرق الأوسط قد يدعم الذهب، الذي يعتبر ملاذ آمن خلال أوقات الاضطرابات.
من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 31.28 دولار للاونصة وقفز البلاتين 1% لـ 976.55 دولار. يتجه كلا المعدنين لانخفاضات اسبوعية.
استقر البلاديوم بنسبة 1% لـ 1080.27 دولار ، وارتفع حوالي 7% هذا الاسبوع.
واصلت أسعار الذهب المكاسب يوم الخميس بعد أن عزز المتداولون الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أحدث بيانات اقتصادية أمريكية.
صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2622.69 دولار للأونصة في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش في طريقه نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت ست جلسات. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2639.90 دولار.
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر طفيفاً من المتوقع في سبتمبر، لكن كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأدنى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وأظهر تقرير آخر أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ارتفعت إلى 285 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الخامس من أكتوبر مقابل التقديرات ب230 ألف.
ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل مقابل 76% قبل صدور البيانات، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
يتحول تركيز المستثمرين إلى بيانات أسعار المنتجين يوم الجمعة بحثاً عن إشارات إضافية حول تخفيضات سعر الفائدة.
ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس، في حين يترقب المتداولون بيانات التضخم الامريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2613.70 دولار للاونصة الساعة 0602 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت في الست جلسات السابقة. وسجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع الشهر الماضي.
كما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2630.80 دولار.
من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي لشهر سبتمبر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
ترى الاسواق فرصة بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
أيد "أغلبية كبيرة" من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر بدء حقبة من السياسة النقدية الميسرة بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون مدفوع بالبيانات، وفقا لمحضر الاجتماع.
يفضل المعدن ذو العائد الصفري في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وكذلك في اوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.
زاد المحللون في BMI توقعاتهم لسعر الذهب في عام 2024 إلى 2375 دولار من 2250 دولار، وأشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة الفيدرالية المحتمل يأتي في ظل عدد لا يحصى من التوترات الجيوسياسية، مع التوتر في الشرق الأوسط والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في المقدمة.
وفي الوقت نفسه، أضافت خطط إسرائيل لضرب إيران إلى المخاوف من صراع أوسع في الشرق الأوسط.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 30.48 دولار للاونصة.
وارتفع البلاتين 1.5% لـ 959.56 دولار واستقر البلاديوم 1% لـ 1049.50 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود مع اقتراب عاصفة كبيرة من فلوريدا والمخاوف بشأن احتمال انقطاع الامدادات في الشرق الاوسط وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل ومنتج النفط الرئيسي إيران.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.8% إلى 77.21 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنت أو 0.9% إلى 73.87 دولار للبرميل الساعة 0423 بتوقيت جرينتش.
تضررت أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم من عاصفة كبرى ثانية، الاعصار ميلتون، الذي ضرب الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مما تسبب في حدوث أعاصير وتهديدات بارتفاع منسوب مياه البحر.
أدت العاصفة بالفعل إلى زيادة الطلب على البنزين في الولاية، حيث نفدت الامدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.
تعززت الاسعار أيضا بفعل بقاء المستثمرين حذرين من تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، حيث وعد وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت بأن الضربة الاسرائيلية ضد إيران ستكون "قاتلة ودقيقة ومفاجئة".
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن خطط إسرائيل فيما يتعلق بايران في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة يوم الأربعاء وصفها البيت الأبيض بأنها "مباشرة ومثمرة للغاية".
أظهرت بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام قفزت بنحو 5.8 مليون برميل إلى 422.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان هذا الارتفاع أكبر مما توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم، لكنه أقل كثيرا من تقديرات مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء.
انخفضت أسعار الذهب لليوم السادس على التوالي يوم الأربعاء مع صعود الدولار وتلاشي التوقعات بخفض كبير لسعر الفائدة في نوفمبر في حين تنتظر الأسواق صدور محضر اجتماع سبتمبر للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2612.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 20 سبتمبر يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2630.80 دولار.
فيما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ نحو شهرين، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وينتظر المستثمرون الآن اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يوم 18 سبتمبر، المقرر صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، بينما مقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين يومي الخميس والجمعة على الترتيب.
في أعقاب تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 88% لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس واستبعدوا الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
في نفس الأثناء، أحبط ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي توقعات صناعة المعدن النفيس في الهند بانتعاش المبيعات خلال موسم الأعياد.
انخفض الدولار يوم الأربعاء، مما أعطى بعض الراحة للين والعملات الرئيسية الأخرى بعد ارتفاع حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي، حيث توقف المستثمرون لتقييم توقعات أسعار الفائدة الامريكية.
يوفر تقويم البيانات الامريكية المتفرقة هذا الأسبوع فترة راحة بعد أن دفع تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة الماضي الدولار إلى الارتفاع وجعل الأسواق تخفف من النطاق المتوقع لخفض أسعار الفائدة القادمة.
في وقت لاحق يوم الأربعاء، سيحصل المستثمرون على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، والذي سيظهر المناقشات حول ما بدا في ذلك الوقت أنه سوق عمل متدهورة وانتهت بموافقة جميع صانعي السياسات باستثناء واحد على خفض بمقدار 50 نقطة أساس.
لكن بيانات وظائف غير الزراعيين القوية دفعت الأسواق إلى إعادة تسعير توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب. المستثمرون لديهم الآن فرصة بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، فضلا عن احتمال ضئيل بأن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الخميس الجزء الرئيسي من البيانات هذا الأسبوع.
ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.11% إلى 102.6، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 102.69.
وانخفض اليورو 0.07% إلى 1.0973 دولار، في حين استقر الاسترليني عند 1.3099 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.
وصعد الدولار/الين 0.19% إلى 148.475 ين، بعد أن لامس أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 149.10 يوم الاثنين.
انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لمعرفة المزيد عن مسار أسعار الفائدة الامريكية.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2620.50 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في اكثر من اسبوعين في الجلسة السابقة. سجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار يوم 26 سبتمبر.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2639 دولار.
شهد مؤشر الدولار ارتفاع حاد إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الأسبوع الماضي. الدولار القوي يجعل المعدن أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
من المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ويراقب المتداولون أيضا عن كثب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
لم تعد الأسواق تتوقع خفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي. ويروا الآن فرصة بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الثلاثاء إن ضعف اتجاهات التضخم يجعل من المرجح أن يتمكن البنك المركزي الامريكي من تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 30.68 دولار للاونصة. ارتفع البلاتين 0.5% لـ 955.10 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1024.50 دولار.
More...
استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء مع تقييم المتداولين لتطورات الصراع في الشرق الأوسط مقابل استمرار التوقعات الهبوطية للطلب.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 77.4 دولار للبرميل الساعة 0349 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنت إلى 73.71 دولار للبرميل.
انخفضت الأسعار بأكثر من 4% في الجلسة السابقة بسبب احتمال التوصل إلى وقف لاطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن الأسواق تظل حذرة من هجوم اسرائيلي محتمل على البنية التحتية النفطية الايرانية.
جاءت عمليات البيع يوم الثلاثاء في أعقاب الارتفاع الذي بدأ بعد أن أطلقت إيران وابل من الصواريخ على اسرائيل في 1 أكتوبر، وبلغت ذروتها بمكاسب بنسبة 8% خلال الأسبوع يوم الجمعة، وهي الأكبر منذ أكثر من عام.
وبدا أن مسئولي حزب الله تراجعوا يوم الثلاثاء عن الهدنة في غزة كشرط لوقف إطلاق النار في لبنان. وقال نائب زعيم حزب الله نعيم قاسم إنه يؤيد محاولات تأمين الهدنة في خطاب متلفز، وهي المرة الأولى التي لا يذكر فيها نهاية الحرب في غزة كشرط مسبق.
وعلى صعيد الطلب، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الامريكية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق كثيرا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وفقا لمصادر السوق التي نقلت عن أرقام معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء. ومع ذلك، انخفضت مخزونات الوقود.
انخفضت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء حيث استبعدت بيانات التوظيف الأمريكية التي صدرت مؤخراً احتمالية خفض كبير لأسعار الفائدة، في حين تنتظر الأسواق محضر أحدث اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة.
تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2639.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله خسائر في آخر أربع جلسات ليبتعد عن مستواه القياسي 2685.42 دولار الذي تسجل يوم 26 سبتمبر.
بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، استبعدت الأسواق احتمالية الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بعد صدور تقرير وظائف قوي الأسبوع الماضي. ويرون الآن فرصة بنسبة 87% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس.
وتركز الأسواق على محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.
في سياق آخر، قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أن صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب سجلت تدفقات للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر حيث عززت الصناديق المدرجة في أمريكا الشمالية حيازاتها.
تمسك الدولار بأعلى مستوياته في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء مع تفكير المستثمرين في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد تقرير قوي عن الوظائف الأسبوع الماضي حطم الرهانات على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، في حين أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى إضعاف معنويات المخاطرة.
غير المتداولون بشكل كبير توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
لم تعد الأسواق تسعر بالكامل خفض أسعار الفائدة في نوفمبر وتنسب فرصة بنسبة 86% لخفض 25 نقطة أساس. تم تسعير 50 نقطة أساس فقط من التيسير بحلول ديسمبر، انخفاضا من أكثر من 70 نقطة أساس في الأسبوع السابق.
أبقى هذا الدولار في وضع جيد وارتفع إلى أعلى مستوى في عدة أسابيع مقابل اليورو والاسترليني والين، على الرغم من أن الين استرد بعض الخسائر يوم الثلاثاء حيث أدت المخاوف الجيوسياسية المتزايدة إلى تدفقات الملاذ الآمن.
سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل منافسيها الرئيسيين، آخر مستوياته عند 102.38، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 102.69 الذي لامسه يوم الجمعة.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم يوم الاثنين إنه يدعم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مع تقدم الاقتصاد على مسار صحي، في حين أشار إلى أنه من المناسب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حذر ولا يبالغ في التيسير النقدي.
ظلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى من 4% في ساعات آسيا، بعد أن لامس المستوى يوم الاثنين لأول مرة في شهرين حيث قلص المتداولون الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الضخمة.
سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على تقرير التضخم المقرر يوم الخميس بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر والمقرر إصداره يوم الأربعاء.
انخفضت أسعار النفط أكثر من 1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مع قيام المتداولين بجني الأرباح من ارتفاع في الجلسة السابقة رفع السوق إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط قد يكون على شفا حرب في جميع أنحاء المنطقة.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.31 دولار أو 1.6% إلى 79.62 دولار للبرميل الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أو 1.7% إلى 75.85 دولار للبرميل.
ارتفع كلا العقدين بأكثر من 3% يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتهما منذ أواخر أغسطس، مما أضاف إلى ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 8%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من عام، وسط مخاوف من أن تصعيد الأعمال العدائية قد يعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
تصاعدت حدة القتال في المنطقة بعد أن أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، حيفا، وبدت إسرائيل مستعدة لتوسيع هجومها على لبنان، بعد عام من هجوم حماس الذي أشعل فتيل حرب إسرائيل المستمرة في غزة.
بدأت موجة ارتفاع أسعار النفط بعد أن أطلقت إيران وابل من الصواريخ على اسرائيل في 1 أكتوبر. وتعهدت اسرائيل بالرد وهي تدرس خياراتها، حيث تعتبر منشآت النفط الإيرانية هدف محتمل.
ومع ذلك، قال بعض المحللين إن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية غير مرجح وحذروا من أن أسعار النفط قد تواجه ضغوط هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.
سيترقب المتداولون أيضا أحدث بيانات مخزونات النفط الخام الامريكية، حيث يتوقع المحللون ارتفاع المخزونات بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز.
ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي إحصاءه للمخزونات الأمريكية في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، يليه الاحصاء الرسمي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
الأجندة الاقتصادية
