جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
استقر اليورو يوم الثلاثاء ، مقتربا من ادنى مستوى في خمسة سنوات مقابل الدولار الامريكي قبل خطاب لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.
انخفض الدولار دون أعلى مستوى في 20 عام مقابل سلة من العملات قبل رفع سعر الفائدة الفيدرالي المتوقع هذا الأسبوع ، مع تركيز المتداولين على إمكانية قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع.
في الوقت الذي اتخذ فيه الاحتياطي الفيدرالي نهجا صارما بشكل متزايد تجاه السياسة النقدية حيث تعامل مع التضخم المتصاعد بأسرع وتيرة له منذ 40 عام ، كان البنك المركزي الأوروبي أكثر حذرا.
صرح لويس دي جويندوس ، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نُشرت خلال عطلة نهاية الأسبوع من قبل البنك المركزي أن مجلس إدارته لم يناقش "أي مسار محدد مسبقا لرفع أسعار الفائدة". وأضاف أن الكثير سيعتمد على بيانات الاقتصاد الكلي في يونيو.
وقال جيريمي سترتش ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في CIBC: "بعد التعليقات الحذرة من دي جويندوس خلال عطلة نهاية الأسبوع ، سنراقب تعليقات لاجارد الأخيرة اليوم".
أدت المخاوف بشأن التضخم والنمو وانعدام أمن الطاقة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا إلى انخفاض اليورو بنحو 15% مقابل الدولار في ثلاثة أشهر.
أظهرت البيانات أن البطالة الألمانية قد تراجعت في أبريل ، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا تبطئ الانتعاش المستمر الذي شوهد مع رفع تدابير الوباء.
استقر اليورو عند 1.05075 دولار الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وانخفض إلى 1.0470 دولار يوم الخميس ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.
يتوقع المتداولون أن يظل اليورو تحت ضغط مقابل ارتفاع الدولار الأمريكي حيث من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ويعلن عن خطط لخفض ميزانيته العمومية البالغة 9 تريليون دولار عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر ليومين يوم الأربعاء.
على الرغم من أن الفرص تعتبر منخفضة ، إلا أن بعض المستثمرين يترقبون احتمالية ارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس أو سرعة تخفيض الميزانية العمومية بشكل أسرع مما هو متوقع حاليا.
استقر الدولار ايضا عند 103.54 مقابل سلة من العملات بعد ان سجل 103.48 يوم الخميس ، وهو اعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002.
في الأسابيع الماضية ، استفاد الدولار الأمريكي أيضا من تدفقات الملاذ الآمن حيث أثارت قيود كوفيد 19 في الصين مخاوف بشأن النمو العالمي.
ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء ، مبتعدا عن ادنى مستوى في 21 شهر مقابل الدولار حيث جنى المستثمرين ارباح من الارتفاع الاخير في العملة الامريكية قبل اجتماع سياسة كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك انجلترا هذا الاسبوع.
اجتماع بنك إنجلترا ، الذي من المتوقع أن يسفر عن ارتفاع بنسبة 0.25 نقطة مئوية في أسعار الفائدة يوم الخميس ، هو الحدث الكبير في الأسبوع بالنسبة للاسترليني.
انخفض الإسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع تكديس المستثمرين للدولار في توقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع من البنوك المركزية الأخرى وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يصمد بشكل أفضل من غيره في مواجهة التضخم المرتفع وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي الثلاثاء والأربعاء ، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس - في أول سلسلة من الارتفاعات العنيفة التي توقعتها أسواق المال.
يوم الثلاثاء ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.2549 دولار ، مقارنة مع أدنى مستوى له في 21 شهر عند 1.2412 دولار أمريكي الذي سجله الأسبوع الماضي.
ارتفع الاسترليني بشكل أفضل مقابل اليورو في الأسابيع الأخيرة ، وبقي في نطاق تداول ضيق نسبيا.
الساعة 0805 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، انخفض اليورو بنسبة 0.3% مقابل العملة البريطانية عند 83.87 بنس.
تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء نحو ادنى مستوياتها منذ منتصف فبراير ، حيث أدى ارتفاع الدولار والزيادة الوشيكة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية المعدن كتحوط من التضخم.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1858.10 دولار للاونصة الساعة 0510 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن بأكثر من 2% يوم الاثنين لادنى مستوياته منذ 6 فبراير ، حيث تعزز الدولار وعوائد السندات بفعل احتمالات زيادة اسعار الفائدة من البنك المركزي الامريكي.
وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1857.20 دولار.
صرح مايكل مكارثي ، كبير الإستراتيجين في Tiger Brokers في أستراليا ، إن هناك مخاطر هبوط قصيرة الأجل للذهب ولدينا نطاق مستهدف من 1810 دولار إلى 1790 دولار، مع الضغط الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.
ظل الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عام ، وهو ما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج ، في حين سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات يوم الإثنين 3% لأول مرة منذ ديسمبر 2018.
ستبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم ومن المتوقع أن ترفع تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية عندما تعلن قرارها يوم الأربعاء
رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في سياسته بمقدار 25 نقطة أساس في مارس ، ومن المرجح أن يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول ، حيث يحاول تشديد السياسة النقدية في حقبة الوباء وكبح جماح التضخم المتصاعد.
تميل الزيادة في اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وارتفاع عوائد السندات الى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مبيعات النفط الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا بعد تحول كبير يوم الاثنين من قبل ألمانيا ، أكبر مستهلك للطاقة لروسيا.
يُنظر إلى الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.52 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 934.94 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 2234.12 دولار.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 2% لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثين مع تزايد التوقعات بزيادات سريعة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1863.31 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى منذ 16 فبراير عند 1854,36 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.6% إلى 1862.70 دولار.
وقال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، "هناك ضغط على سوق الذهب في ظل قوة في الدولار وعوائد السندات وسط مخاوف من أن الفيدرالي ربما يكون أكثر ميلا للتشديد النقدي".
وأضاف "النشاط الاقتصادي للصين بحسب بياناتها للمصانع سجل مستويات متدنية وهو ما يضغط أيضا على سوق المعادن".
ويراقب المستثمرون عن كثب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ومن المقرر ان يبدأ يوم الثالث من مايو.
ومن المتوقع أن يجري صانعو السياسة الأمريكيين سلسلة من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمكافحة قفزة في التضخم وزيادة في تكاليف العمالة.
ويًعتبر عادة المعدن النفيس وسيلة تحوط من التضخم لكن ستؤدي زيادات الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
وقد إنكمش نشاط المصانع في الصين خلال أبريل حيث أوقفت إغلاقات كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل التوريد.
فيما إستقر مؤشر الولار قرب أعلى مستوى في 20 عاما وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وتوقعات بنبرة أكثر ميلا التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. كما زادت أيضا عوائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى مستويات لم تتسجل منذ سنوات عديدة.
من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير محللي الأسواق في آر جيه أو فيوتشرز، "الذهب يتراجع قبل اجتماع الفيدرالي لكن التضخم ليس مؤقتا وإذا واصل التضخم ارتفاعه عندئذ سيرتفع معه كل من الذهب والفضة على المدى الطويل".
تراجع النفط بالتوازي مع الأسهم حيث هددت إجراءات صارمة من الصين لكبح تفشي كوفيد-19 بتوجيه ضربة جديدة للنشاط الاقتصادي والطلب على الوقود.
ونزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3% حيث طغت بيانات تظهر إنكماشًا اقتصاديًا حادًا في أكبر مستورد للنفط في العالم على التوقعات بأن أوروبا ربما توافق على كبح مشتريات الخام من روسيا.
ومن المقرر أن تغلق بكين صالات الألعاب الرياضية ودور السينما خلال عطلة عيد العمال التي تستمر حتى الاربعاء، فيما ستبقي شنغهاي إجراءات مكافحة الفيروس قائمة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو 3.58 دولار إلى 101.11 دولار للبرميل في الساعة 2:41 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم يوليو 3.2% إلى 103.73 دولار للبرميل.
في نفس الأثناء، يتجه الاتحاد الأوربي نحو إقتراح فرض حظر على الواردات الروسية بنهاية العام، مع تطبيق القيود على الشحنات تدريجيًا حتى ذلك حين.
وبينما قالت ألمانيا أنها قد تنهي إعتمادها على روسيا بحلول نهاية الصيف، فإن المجر أشارت إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي عقوبات تستهدف الطاقة الروسية.
وارتفع النفط للشهر الخامس على التوالي في أبريل، في أطول فترة من المكاسب الشهرية منذ يناير 2018. وتسبب في غزو روسيا لأوكرانيا في إشعال ضغوط التضخم، ودفع الولايات المتحدة وحلفائها الشهر الماضي للاتفاق على سحب منسق من احتياطيات الخام الاستراتجية لتهدئة أسعار الطاقة الأخذة في الصعود. كما أدت الحرب أيضا إلى صعود في أسعار الديزل في الولايات المتحدة.
ارتفع الدولار مرة أخرى نحو أعلى مستوى في 20 عام يوم الاثنين حيث كافح اليورو بالقرب من علامة 1.05 دولار ، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية بما في ذلك رفع محتمل لاسعار الفائدة الامريكية.
تعرض اليورو للضغط بعد أن أظهر مسح أن نمو الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو قد توقف الشهر الماضي حيث كافحت المصانع للحصول على المواد الخام ، في حين تلقى الطلب ضربة من الزيادات الحادة في الأسعار.
كانت الأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب العطلات الرسمية ، لذلك كان التداول هادئ.
يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء. تدور حالة عدم اليقين حول كيف سيبدو رئيس الاحتياطي الفيدرالي المتشدد جيروم باول في التعليقات بعد القرار.
تسعر الأسواق سلسلة قوية من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي حيث يحاول كبح التضخم المتصاعد.
وأدى ذلك ، مع المعدل الأبطأ المتوقع لتشديد البنك المركزي الأوروبي والمخاوف بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو ، إلى دفع المستثمرين إلى البحث عن الدولار وترك اليورو عند أدنى مستوياته في خمس سنوات.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل ، وهو أفضل أداء شهري له منذ يناير 2015.
كتبت ادارة يو بي اس جلوبال ويلث في مذكرة بحثية: "نتوقع أن يظل الدولار قوي مقابل اليورو ، حيث أن الموقف المتشدد للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والمخاوف الجيوسياسية ستدعم الدولار الأمريكي".
تداول مؤشر الدولار عند 103.36 ، مرتفعا بنسبة 0.1% خلال اليوم. تراجع اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.
هبط الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.2570 دولار ، في حين تراجع الين الياباني مقابل الدولار عند 129.91 لكنه مبتعد عن ادنى مستوياته.
وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع بنك إنجلترا يوم الخميس ، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%.
تراجعت اسعار النفط يوم الاثنين في تداولات محدودة في اسيا بسبب عطلات حيث طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، على المخاوف من ضغوط محتملة على الإمدادات من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام الروسي.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.13 دولار او 1.1% لـ 106.01 دولار للبرميل الساعة 0511 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1 دولار او 1% لـ 103.69 دولار للبرميل. تغلق الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا لقضاء عطلات عامة يوم الاثنين.
تراجعت الأسعار بعد أن أصدرت الصين بيانات يوم السبت تظهر أن نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم انكمش للشهر الثاني إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020 بسبب عمليات اغلاق كورونا.
صرح توبين جوري ، محلل السلع الأساسية في بنك كومنولث في مذكرة : "إن التباطؤ إلى هذا الحد ، عندما تعاني الصين بالفعل من انهيار عقاري ومخاوف بشأن تنظيمها المتزايد (حتى وقت قريب) ، من المحتمل أن يكون مشكلة رئيسية لأسواق السلع والاقتصاد العالمي". ،
ومن ناحية الامدادات ، صرحت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأحد إنها ستستأنف مؤقتا عملياتها في ميناء الزويتينة النفطي لتقليل المخزونات في صهاريج التخزين لتجنب "كارثة بيئية وشيكة" في الميناء.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر أبريل وجود قوة قاهرة على بعض الشحنات في الزويتينة حيث أجبر المتظاهرون السياسيون عدد من المنشآت النفطية على تعليق عملياتها.
وصرح دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع ، إن ما يحد من الجانب الهبوطي لأسعار النفط هو احتمال تراجع الإمدادات مع ميل الاتحاد الأوروبي إلى حظر واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام.
يذهب حوالي نصف صادرات روسيا من النفط الخام البالغة 4.7 مليون برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي ، لتزويده بحوالي ربع الواردات من النفط في عام 2020.
في الوقت الذي حدت فيه الدول الغربية من شراء النفط الروسي حيث أثرت العقوبات على الشحن والتأمين على صادرات البلاد ، تم تخفيف التأثير على الإمدادات العالمية حيث عمدت الهند إلى التقاط الشحنات الروسية المخفضة بشدة.
أفادت رويترز يوم الجمعة أن مصافي التكرير الهندية تتفاوض على صفقة نفط مدتها ستة أشهر مع روسيا لاستيراد ملايين البراميل شهريا.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث ضغطت عوائد السندات الامريكية المتصاعدة على الطلب على المعدن ، قبل زيادة كبيرة لاسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء الضغوط التضخمية المتزايدة.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1884.50 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.5% لـ 1883.30 دولار.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن السوق قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون متشدد للغاية ، حيث تم تسعير زيادة 50 نقطة أساس ، وقد تكون 75 نقطة أساس في يوليو.
من المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي اجتماعها الذي يستمر يومين في 3 مايو وتعلن قرارها في اليوم التالي.
يبدو أن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مستعدون لتقديم سلسلة من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة على الأقل حتى الصيف للتعامل مع التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة ، حتى مع ظهور تقريرين صدرا يوم الجمعة عن إشارات أولية على أن كلاهما قد يكون في ذروة الارتفاع.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها في عدة سنوات ، وهو ما ضغط على الطلب على الذهب.
تميل اسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الاجل وعوائد السندات لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد. عادة ما ينظر للمعدن كمخزن امن للقيمة في اوقات الازمات السياسية والاقتصادية.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.61 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% لـ 927.08 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.8% لـ 2255.60 دولار.
ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع الدولار ، رغم ان المعدن يستعد لانخفاض شهري حيث تلوح في الأفق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 1916.21 دولار للاونصة الساعة 1144 بتوقيت جرينتش. لكن الاسعار تراجعت حوالي 1.1% حتى الان هذا الشهر ، وهو اول انخفاض شهري منذ يناير.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1916.60 دولار للاونصة.
صرح أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: " قوة الدولار في وقت مبكر من الأسبوع تعد محرك رئيسي لضعف الذهب ، وكما رأينا انعكاس الدولار ... من الواضح أن هذا يقدم بعض الدعم للذهب" ، مضيفا أن المعدن يشهد أيضا زخم جديد من منظور الشراء الفني.
قال هانسن إن العوامل الدافعة للذهب مثل التنويع والتقلب في الأسهم والسندات بالإضافة إلى مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي لم تبتعد.
كما زادت جاذبية المعدن كملاذ آمن ، بيانات اظهرت أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بشكل غير متوقع في الربع الأول وسط عودة ظهور حالات كوفيد 19 وانخفاض أموال الإغاثة من الوباء من الحكومة.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.6% بعد أن لامس أعلى مستوى في 20 عام يوم الخميس ، وهو ما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.
ينصب تركيز الأسواق الآن على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ في 3 مايو ، حيث من المتوقع أن يزيد المسئولون معدل الفائدة نصف نقطة مئوية.
اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطط تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام .
عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أسرع عوائد السندات والدولار ، وهو ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 23.45 دولار للاونصة ، و صعد البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 930.31 دولار. كلا المعدنين لا يزالان على وشك تسجيل انخفاض شهري.
وارتفع البلاديوم بنسبة 2.5% إلى 2287.98 دولار للأونصة.
انخفض الدولار من اعلى مستوياته في 20 عام يوم الجمعة لكنه في طريقه لافضل شهر منذ 2015 ، بعد ان تعزز بمزيج من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف النمو في الصين وأوروبا.
في يوم التداول الأخير من الشهر لأسواق العملات ، تراجعت أزواج العملات الرئيسية قليلا عن مساراتها الأخيرة حيث استقرت الأسواق العالمية وادى ارتفاع التكنولوجيا الصينية الى وضع الاسهم الاسيوية على الطريق لافضل يوم في ستة اسابيع.
الساعة 0741 بتوقيت جرينتش ، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% خلال اليوم عند 102.91 ، لكنه لا يزال يستعد لتحقيق مكاسب بنسبة 4.7% في أبريل.
لم تفعل بيانات النمو الأمريكية الأضعف من المتوقع يوم الخميس الكثير لوقف ارتفاع الدولار ، حيث لا يزال المستثمرون يتوقعون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
اليورو في طريقه لانخفاض شهري بنسبة 4.4% مقابل الدولار ، ويستعد لأسوأ شهر له منذ عام 2015. بعد أن انخفض دون 1.05 دولار للمرة الأولى منذ خمس سنوات يوم الخميس ، استقر إلى حد ما يوم الجمعة عند 1.10575 دولار.
وتراجع اليورو حوالي 6.5% مقابل الدولار منذ غزو روسيا لاوكرانيا في 24 فبراير ، وسط قلق المستثمرين بشأن أمن الطاقة في أوروبا والتضخم والنمو.
في الوقت ذاته ، ارتفع الاسترليني لـ 1.256 دولار مع ضعف الدولار ، وفي طريقه لاكبر انخفاض شهري منذ 2016.
More...
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، لكنه لا يزال يتجه لأكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر 2016 ، مع البقاء على قوته مقابل اليورو.
انخفض الدولار من اعلى مستوياته في 20 عام في حين لازال في طريقه لافضل شهر منذ 2015 ، مدعوما بمجموعة من التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية ومخاوف النمو في الصين وأوروبا.
لازال تركيز المستثمرين على التشديد النقدي قبل اجتماع السياسة لبنك انجلترا الاسبوع المقبل ، والذي قد يرضخ للاقلية التي تميل للتيسير ، وهو ما يزيد اضعاف الاسترليني.
تراجعت توقعات الجمهور البريطاني للتضخم بعد ارتفاعها لعدة أشهر ، وفقا لمسح يتتبعه بنك إنجلترا بينما يدرس مدى السرعة التي يحتاجها لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
لازالت اسواق المال تسعر حوالي 145 نقطة أساس لمزيد من تشديد بنك إنجلترا بحلول نهاية العام.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار عند 1.2559 دولار ، بعد ان سجل 1.2412 دولار يوم الخميس ، وهو ادنى مستوى منذ يوليو 2020. ويستعد لاكبر انخفاض شهري منذ اكتوبر 2016 بعد ان انخفض بأكثر من 4.5% في ابريل.
يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تعزز العملة الموحدة حيث ستدعم المفاجآت على الجانب الصعودي عوائد السندات من خلال تعزيز توقعات وتيرة أسرع للتشديد النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل العملة الموحده عند 84.08 بنس.
صرح وزير أوروبا البريطاني جيمس كليفرلي أمام لجنة برلمانية يوم الخميس ، إن عناوين بريكست قد تعود إلى دائرة الضوء من مستثمري الاسترليني ، حيث وصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود بسبب تغييرات في أجزاء من الاتفاق الذي يحكم التجارة مع أيرلندا الشمالية.
ارتفعت اسعار النفط لليوم الرابع يوم الجمعة حيث تفوقت مخاوف تعطل الإمدادات الروسية على عمليات اغلاق كوفيد 19 في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، والتي تؤثر على الطلب.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت او 0.8% لـ 108.47 دولار للبرميل الساعة 0639 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.
وارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 55 سنت او 0.5% لـ 105.91 دولار للبرميل بعد ان ارتفع بنسبة 3.3% يوم الخميس.
ويستعد كلا العقدين لانهاء الاسبوع على ارتفاع وتسجيل خامس مكاسب شهرية على التوالي ، مدعومين بزيادة احتمالية انضمام ألمانيا إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي في حظر النفط الروسي.
ومع ذلك ، ظلت أسعار النفط متقلبة حيث لم تظهر الصين أي علامة على تخفيف إجراءات الإغلاق على الرغم من التأثير على اقتصادها وسلاسل التوريد العالمية.
وقال يانتينج تشو ، رئيس اقتصاديات منطقة آسيا والمحيط الهادي في وود ماكينزي ، في مذكرة: "مع تكثيف عمليات الإغلاق الكامل والجزئي منذ مارس ، تراجعت المؤشرات الاقتصادية الصينية أكثر إلى المنطقة الحمراء. ونتوقع الآن أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الصيني أكثر في الربع الثاني".
فيما يتعلق بالإمدادات ، من المرجح أن تلتزم أوبك + باتفاقها الحالي وتتفق على زيادة طفيفة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو عندما تجتمع في 5 مايو ، حسبما صرحت ستة مصادر من مجموعة المنتجين لرويترز يوم الخميس.
أظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء أن إنتاج روسيا النفطي قد ينخفض بما يصل إلى 17% في 2022 ، حيث ألحقت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا الضرر بالاستثمارات والصادرات. وتصف روسيا الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.
دفعت المخاوف بشأن تعطل صادرات النفط الروسية ، وخاصة الديزل ، هوامش مصافي التكرير الآسيوية إلى مستويات قياسية.
ارتفع الذهب يوم الجمعة حيث أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة بعض الاهتمام بمعدن الملاذ الآمن ، ولكن من المرجح أن يسجل المعدن أول انخفاض شهري له منذ يناير بفعل رهانات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1905.67 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، لكنها تراجعت بنسبة 1.6% حتى الان هذا الشهر. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% عند 1908.10 دولار.
صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي إف إكس ، إن رقم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المخيب للآمال قد يخفف بعض الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي للتشديد بقوة كما لمح ، وهو خطاب اثار ضغط على الذهب في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف سبيفاك "أعطى هذا الذهب بعض التعافي وادى لتراجع الدولار قليلا. لا أتوقع أن تستمر هذه التحركات رغم ذلك."
اتفق مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حول خطط تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام .
ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية قصيرة الاجل وعوائد السندات يزيدوا تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
تتجه اسعار الذهب لاول انخفاض شهري بالنسبة المئوية منذ يناير ، مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات لاجل 10 سنوات هذا الشهر.
الدولار القوي يجعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى. ابتعد الدولار عن اعلى مستوياته في 20 عام والذي سجل مقابل منافسيه في الجلسة السابقة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 23.34 دولار للاونصة ، وصعد البلاتين بنسبة 0.6% لـ 924.49 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 2247.63 دولار. ويستعدوا جميعا لانخفاضات شهرية.
عزز هبوط الين إلى أدنى مستوى منذ عقدين التكهنات بتدخل بنك اليابان لإنقاذ العملة. لكن من وجهة نظر بنك جولدمان ساكس، حتى التدخل لن يغير حظوظ العملة المتداعية.
فبحسب البنك الاستثماري الأمريكي، طالما استمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع وتمسكت السلطة النقدية اليابانية بسياستها الرئيسية المتمثلة في السيطرة على منحنى العائد، سيظل الين تحت ضغط حيث تصب فوارق سعر الفائدة في صالح الدولار.
وقالت كارين ريتشجوت فيشمان، الخبيرة الإستراتيجية لدى البنك والمقيمة في نيويورك في مذكرة بحثية "لا نتوقع تدخلًا يقود إلى صعود مستدام بدون أي تغيير في توقعات السيطرة على منحنى العائد".ً
"ومع استمرار ميل المخاطر على العوائد إلى الاتجاه الصعودي، يبدو أن التدخل في سوق العملة سيكون على الأرجح أقل فاعلية".
وواصل الين انخفاضه إلى أدنى مستوى جديد له في 20 عامًا، مخترقًا حاجز 130 المرتقب بشدة مقابل الدولار، حيث تعهد بنك اليابان بشراء كمية غير محدودة من السندات يوميًا لكبح العوائد مع توجيه رسالة قوية بشأن موقفه بالغ التيسير. ودفع الانخفاض الحاد وزارة المالية اليابانية إلى التعهد بالاستجابة "على النحو الملائم" للانخفاض المفاجئ في العملة.
وبالنسبة إلى فيشمان، إذا استمر الين في الانخفاض، فهناك "احتمال كبير للتدخل"، بناءً على السلوك السابق للبنك المركزي. وحدث الجزء الأكبر من تدخلات بنك اليابان عندما كان يتداول الين في نطاق 127 إلى 130 للدولار.
ويتفق محللون آخرون على أنه من شبه الأكيد أن يضعف الين أكثر. وكتب بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات لأمريكا الشمالية في بنك إمبريال الكندي للتجارة، في مذكرة "لا يزال المسار الأقل مقاومة لزوج الدولار/ ين مرتفعًا في الوقت الحالي - حيث يبدو بلوغ 135 الآن أمر حتمي".
وقال في إشارة إلى بنك اليابان، "بالتأكيد، يمكنهم التدخل ولكن هذا في حقيقة الأمر إهدار للوقت والموارد".
الأجندة الاقتصادية
