جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
أيار 05, 2024
سحبت البنوك التجارية في تركيا إحتياطيات ذهب بقيمة 4.5 مليار دولار منذ منتصف يونيو في مسعى لتفادي أزمة سيولة مع تهاوي الليرة.
وانخفضت الحيازات الأسبوعية التي يعلنها البنك المركزي التركي بنحو الخمس منذ الخامس عشر من يونيو إلى 15.5 مليون أونصة وعزت الحصة الأكبر من تسييل الذهب—3.3 مليار دولار—إلى قرار البنك المركزي يوم 13 أغسطس تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك.
وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، "البنوك التجارية ربما تتحول إلى الأصول الأكثر سيولة في ضوء ما حدث لليرة". "يوجد قلق في البنوك التجارية حول عبء ديونها الخارجية، الذي ينعكس في ارتفاع عوائد سندات البنوك".
ومن المسموح للبنوك التجارية ان تلبي الإحتياطي الإلزامي بودائع ذهب، على خلاف دول أخرى.
وتركيا واحدة من أكبر عشرين دول حائزة للمعدن النفيس وتفتخر بخامس أكبر طلب إستهلاكي على الذهب في العالم، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي في 2017. وهي تكرر (تُنقي) الذهب الخردة لتحويله إلى مجوهرات تباع في كل أنحاء الشرق الأوسط.
وخفض البنك المركزي الإحتياطي الإلزامي للبنوك بنسبة 4% لإلتزامات النقد الأجنبي لآجل عام وعامين وثلاثة أعوام، وبنسبة 2.5% على آجال إستحقاق أخرى. ويعادل هذا 3 مليار دولار قيمة سيولة ذهب.
ورفع مسؤولو البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس يوم الخميس إلى 24% وهو أكثر من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وساعدت هذه الزيادة في وقف خسائر الليرة التي بلغت إلى نحو 40% هذا العام.
ومن بين 118 مليار دولار قيمة ديون قصيرة الآجل مستحقة بحلول سبتمبر 2019، 15% تتحمله بنوك مملوكة للدولة و44% لمؤسسات مالية خاصة وفقا لنورا نيوتيبوم، الخبيرة الاقتصادية لدى ايه.بي.ان أمرو المتخصصة في الشأن الاقتصادي التركي.
وتقترض البنوك في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وتؤمن إلتزاماتها الدولارية بودائع ذهب وليس بالليرة المضطربة.
ارتفع اليورو لاعلى مستوى في اسبوعين يوم الجمعة بعد بيانات التضخم الامريكية الاضعف من المتوقعة والتي ألقت بثقلها على الدولار وتعافي المعنويات نحو الاستثمار وهو ما عزز العملة الموحده.
اثار قرار البنك المركزي التركي يوم الخميس برفع اسعار الفائدة بحدة التعافي في اصول الاسواق الناشئة ، وأدت امال جولة جديدة من محادثات التجارة لتقليص التوترات بين الولايات المتحدة والصين وعززت معنويات السوق يوم الجمعة.
ارتفع اليورو 0.2% لاعلى مستوى عند 1.1721 دولار ، وهو الاعلى منذ 28 اغسطس.
وابقى البنك المركزي الاوروبي على سياسته دون تغيير كالمتوقع يوم الخميس ، وبقى في طريقه لانهاء مشتريات السندات هذا العام وزيادة اسعار الفائدة الخريف المقبل.
وأضرت بيانات التضخم الامريكية الضعيفة والتي نشرت يوم الخميس الدولار ، وانخفضت العملة الامريكية طفيفا لـ 94.483. والعملة الامريكية في طريقها لرابع اكبر انخفاض اسبوعي في 2018.
وابقت عملات السوق الناشئة على مكاسبها بعد الارتفاع الكبير يوم الخميس ، حيث رحب المستثمرين بخطوة البنك المركزي التركي لزيادة اسعار الفائدة لـ 24% لاستعادة الثقة في الليرة.
واستقرت الليرة - التي انخفضت اكثر من الثلث في 2018 - مقابل الدولار عند 6.064 ، بعد ان انهت امس على ارتفاع بأكثر من 4%.
ارتفع الاسترليني يوم الجمعة وفي طريقه لثاني اكبر ارتفاع اسبوعي في 2018 بسبب انحسار المخاوف الوشيكة بشأن توقعات الأسواق الناشئة بعد رفع أسعار الفائدة بشدة في تركيا وبعد أن رفع البنك المركزي توقعاته للنمو في اجتماع السياسة .
وبغض النظر عن الأنباء المتعلقة بتقدم مفاوضات البريكست ، أصبحت العملة البريطانية مرتبطة بشكل متزايد مع الرغبة في المخاطرة في الأسابيع الأخيرة ، وأثرت المخاوف بشأن البيع المتزايد لعملة السوق الناشئة على الاسترليني.
يوم الجمعة ، ارتفع الاسترليني 0.2% لـ 1.3139 دولار وهو اعلى مستوى منذ 1 اغسطس. وعلى اساس اسبوعي ، ارتفع بأكثر من 1.5% ، وهو اكبر ارتفاع اسبوعي حتى الان هذا العام.
وصوت بنك انجلترا 0-9 لصالح ترك اسعار الفائدة عند 0.75% ، بعد شهر من تشديد السياسة للمرة الثانية منذ الازمة المالية في 2009 ورفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث ـ لـ 0.5% بدلا من 0.4%.
وعززت زيادة اسعار الفائدة من البنك المركزي التركي الليرة المتراجعة وهو ما عزز شهية المخاطرة في الاسواق الناشئة.
ارتفع الذهب يوم الجمعة حيث تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الامريكية الاضعف من المتوقعة والتي قللت الحاجة لتسريع وتيرة التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، ووسط شواهد على تطور الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.5% عند 1206.10 دولار للاونصة الساعه 0643 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 28 اغسطس عند 1212.65 دولار يوم الخميس. وقد ارتفعت بنسبة 0.9% حتى الان هذا الاسبوع ، وفي طريقها لاول ارتفاع اسبوعي في 3 اسابيع.
ارتفعت اسعار المستهلكين الامريكية بأقل من المتوقع في اغسطس وتباطئت الضغوط التضخمية ، وهو ما يشير الي ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطأ وتيرة زيادات الفائدة.
انخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 94.442 ، بعد ان هبط لادنى مستوى في الجلسة عند 94.427 ، وهو الادنى منذ 31 يوليو.
ادى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين لدفع المستثمرين لشراء الدولار الامريكي اعتقادا منهم بأن الولايات المتحدة الخاسر الاقل من هذا النزاع.
ومع ذلك ، تراجع الطلب على الدولار هذا الأسبوع بفعل أنباء أن البيت الأبيض دعا المسؤولين الصينيين إلى استئناف محادثات التجارة.
وارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.7% عند 14.26 دولار للاونصة.
وصعد البلاتين 1% لـ 807.70 دولار ، بعد ان لامس اعلى مستوى في شهر عند 812.30 دولار يوم الخميس. واستقر البلاديوم عند 982.49 دولار للاونصة.
قرر البنك المركزي التركي يوم الخميس تطبيق تشديد نقدي قوي لدعم استقرار الاسعار حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس في مواجهة تصاعد في التضخم وتراجع في الليرة. .
وصرح البنك في بيان " اذا لزم الامر ، فسيتم تنفيذ المزيد من التشديد النقدي."
وفقدت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام ، بفعل مخاوف بشأن تأثير الرئيس طيب اردوغان على السياسة النقدية ، وفي الآونة الأخيرة ، الخلاف الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة.
ارتفع الدولار مقابل سلة من منافسيه يوم الخميس ، وفوق ادنى مستوى في اسبوعين والذي سجل في الجلسة السابقة ، حيث بقى المستثمرون على الهامش قبل قرارات ثلاث بنوك مركزية .
وفي الوقت الذي عززت فيه العناوين ليلا بان واشنطن تسعى لجولة جديدة من المحادثات التجارية مع بكين وهو ما عزز شهية المخاطرة ، حامت اغلب العملات في نطاقات ضيقة وقاد الين الياباني الخسائر مقابل العملة الامريكية.
ارتفع الدولار بنسبة 0.2% لـ 94.93 ، مرتفعا من ادنى مستوى سجل في اواخر اغسطس عند 94.73 والذي سجل في الجلسة السابقة.
استقر اليورو والاسترليني قبل قرارات البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا المقررة في وقت لاحق اليوم.
ومن المؤكد ان البنك المركزي الاوروبي سيبقي على اسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس ، ويجري تعديلات طفيفة على توجهاته للبقاء على طريق انهاء مشتريات السندات هذا العام ويرفع اسعار الفائدة الخريف المقبل.
ومن المتوقع ايضا ان يبقي بنك انجلترا على اسعار الفائدة دون تغيير بعد زياداتها الشهر الماضي مع توقعات السوق بزيادة اخرى في النصف الثاني من العام المقبل.
استقر الاسترليني بالقرب من اعلى مستوياته يوم الخميس قبل اعلان السياسة النقدية لاحقا اليوم ، ويبدو ان بنك انجلترا يبقي على اسعار الفائدة دون تغيير بعد زياداتها الشهر الماضي.
في تداولات لندن المبكرة ، تداولت العملة البريطانية عند 1.3045 دولار ، ودون اعلى مستوى في شهر عند 1.3087 دولار والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 89.09 بنس.
ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم ان تصوت لجنة السياسات النقدية 9-0 لترك اسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%. ومعظمهم لا يتوقعون مزيد من الارتفاع حتى بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الاوروبي في مارس 2019.
استقرت اسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من اعلى مستوى في اسبوع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، وسط امال جولة جديدة من محادثات التجارة بين امريكا والصين ، لكن استقرار الدولار حد من المكاسب.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1205.78 دولار للاونصة الساعه 0758 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى منذ 31 اغسطس عند 1208.48 دولار يوم الاربعاء. وارتفع المعدن بنسبة 0.7% في الجلسة السابقة ، في اكبر ارتفاع يومي منذ 24 اغسطس.
أرسل كبار المسؤولين الأمريكيين دعوة إلى نظرائهم الصينيين لعقد اجتماع تجاري ثنائي آخر ، مما أثار تكهنات حول تحول دقيق في سياسة واشنطن.
ياتي ذلك في الوقت الذي اطلقت فيه اكثر من 85 مجموعة صناعية امريكية تحالفا يوم الاربعاء لخوض معركة عامة ضد التعريفات التجارية للرئيس الامريكي دونالد ترامب.
دفع الخلاف التجاري الذي دام اشهر طويلة بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين لشراء الدولار الامريكي اعتقادا منهم ان الولايات المتحدة الخاسر الاقل في الخلاف التجاري.
وهبط الذهب حوالي 12% منذ اعلى مستوياته في ابريل وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية وتحت ضغط من زيادة اسعار الفائدة الامريكية.
وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 94.927.
في الوقت ذاته ، يعقد البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا اجتماع للسياسة النقدية لاحقا اليوم ، لكن من المتوقع لكلا البنكين ترك اسعار الفائدة دون تغيير.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 14.24 دولار.
وارتفع البلاتين 0.7% عند 804.30 دولار ، بعد ان لامس اعلى مستوى في اسبوعين عند 805.30 دولار. وارتفع البلاديوم 0.1% لـ 975.60 دولار.
ارتفع اليورو يوم الأربعاء قبل إجتماع البنك المركزي الأوروبي فارضا ضغوط على الدولار مع إستمرار قلق المتعاملين بشأن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال محللون إن المتعاملين يصفون بعض المراهنات على هبوط العملة الموحدة، التي تراجعت خلال تعاملات سابقة اليوم بفعل تقارير أن صانعي سياسة المركزي الأوروبي سيخفضون توقعاتهم للنمو في اجتماعهم يوم الخميس.
ودعا أيضا جان كلود يونكر رئيس الاتحاد الأوروبي إلى أن ينافس اليورو الدولار على أن يكون العملة الرئيسية في العالم.
وقال خوان بيريز، كبير محللي العملة لدى شركة تيمبوس في واشنطن، "هذا يظهر بعض الثقة في منطقة اليورو واليورو. وهذا ربما جيد للمراهنين على صعود اليورو على المدى الطويل".
وساعد ضعف الدولار في تعافي الأسواق الناشئة من خسائر تكبدتها في تعاملات سابقة مع تسجيل الروبية الهندية أدنى مستوى على الإطلاق.
وفي الساعة 1456 بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو 0.16%إلى 1.1623 دولار وصعد أمام الاسترليني 0.27% إلى 0.8929 بنسا.
وتراجع المؤشر الذي يقيس العملة الخضراء أمام اليورو والين والاسترليني وثلاث عملات أخرى 0.37% إلى 94.898 نقطة.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين انخفض على غير المتوقع 0.1% في أغسطس مسجلا أول تراجعاته في عام ونصف.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض في اجتماعهم القادم يومي 25 و25 سبتمبر.
تراجع الاسترليني حوالي ربع بالمئه يوم الاربعاء بعد ان ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي ان 50 نائبا في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتمعوا لمناقشة كيف ومتى يتم اجبارها لانهاء وظيفتها.
في تداولات لندن المبكرة ، انخفضت العملة البريطانية ربع بالمئه عند 1.3002 دولار. وقد سجلت اعلى مستوياتها في وقت سابق هذا الاسبوع بفعل تجدد الامال في التوصل لاتفاق بريكست بشكل اسرع.
More...
عزز الدولار مكاسبه يوم الاربعاء حيث لازالت الاسواق حذرة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا ، وأثر الضعف المستمر للعملة الصينية على المعنويات.
ومع تراجع شهية المخاطرة -- وانخفاض مؤشر الاسهم الاسيوية لليوم العاشر على التوالي وتراجع عملات السوق الناشئة ، بقيادة الروبية الهندية -- باع المتداولون العملات التي يعتقد انها عرضة للتقلبات من اي تصعيد في الخلاف التجاري.
ارتفع الدولار 1% في الاسبوعيين الماضيين ، وبذلك تكون مكاسبه في الستة اشهر المااضية تزيد عن 6%.
مقابل سلة من منافسيه ، استقر الدولار عند 95.20 ، مقتربا لاعلى مستوى في 3 اسابيع عند 95.74 والذي سجل الاسبوع الماضي.
وصرح مصدران كنديان إن أوتاوا على استعداد لتقديم عرض محدود للولايات المتحدة لسوق الألبان الكندية كتنازل في المفاوضات لإعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
وتغير الدولار الكندي تغير محدود عند 1.3073 دولار بعد ان ارتفع ثلاثة ارباع نقطة مئوية اواخر الجلسة الامريكية.
لكن القلق بشأن النزاع التجاري الجاري بين الصين والولايات المتحدة - أكبر اقتصادين في العالم - أبقى معظم المستثمرين على الحافة.
تداول اليوان الصيني بانخفاض 0.1% عند 6.8857 بعد ان انخفض لـ 6.8888 ، وهو ادنى مستوى في اكثر من اسبوعين.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع انخفاض اليوان وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ، وهو ما جعل المعدن اكثر تكلفة للمشترين من ثاني اكبر اقتصاد في العالم.
وواجه المعدن ايضا مقاومة فنية قوية بعد ان فشل في اختراق فوق مستوى 1200 دولار للاونصة يوم الثلاثاء.
وهبطت المعاملات الفورية للذهب 0.3% عند 1194.41 دولار للاونصة الساعه 0650 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى منذ 24 اغسطس عند 1187.21 دولار يوم الثلاثاء.
وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% عند 1198.90 دولار للاونصة.
ودفع النزاع التجاري بين واشنطن وبكين المستثمرين لشراء الدولار الامريكي بسبب الاعتقاد بأن الولايات المتحدة لديها الاقل لتخسره من هذا الخلاف.
ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر وتتزايد التوقعات بزيادة اخرى في ديسمبر على خلفية البيانات الاقتصادية الايجابية.
استقر مؤشر الدولار عند 95.271 يوم الاربعاء.
وهبط الذهب بأكثر من 12% من اعلى مستوياته في ابريل ، مضغوطا بسبب زيادة اسعار الفائدة الامريكية ووسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1188 دولار للاونصة .
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% عند 14.10 دولار للاونصة ، بعد ان لامست ادنى مستوى منذ يناير 2016 عند 13.90 دولار في الجلسة السابقة.
وهبط البلاتين 0.3% لـ 785 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاديوم 0.4% لـ 971 دولار للاونصة.
انخفض الذهب يوم الثلاثاء مع تجدد صعود الدولار وسط حالة عزوف عام عن المخاطر وزيادات وشيكة في أسعار الفائدة وفرص لتصاعد التوترات الصينية الأمريكية.
ورضخت الفضة أيضا لضغوط السوق مسجلة أدنى مستوى في عامين ونصف.
ومنذ بلوغ أعلى مستوى تسجل في أبريل فقد الذهب أكثر من 12% حيث أدت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إقبال المستثمرين على الدولار إلتماسا للآمان بدلا من الذهب الملاذ الآمن التقليدي.
وارتفعت المراهنات على انخفاض الذهب في بورصة كوميكس إلى مستويات قياسية في حين صفى مستثمرون حيازاتهم في صناديق الذهب المتداولة في البورصة.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1.189 دولار للأوقية في الساعة 1336 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1194.20 دولار.
وصعد الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية رغم إنحسار المخاوف بشأن الديون الإيطالية وصعود وجيز في العملة البريطانية أثاره آمال بإتفاق حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويدعم الدولار أيضا على نطاق واسع تعليقات أدلى بها يوم الجمعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على كافة الواردات القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة تقريبا، فضلا عن بيانات قوية للوظائف الأمريكية.
ورسخت بيانات الوظائف الأسبوع الماضي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. وهذه ستكون الزيادة الثالثة هذا العام مع توقعات بزيادة أخرى في ديسمبر.
وهوت الفضة 1.3% إلى 14 دولار للأوقية بعد تسجيلها أدنى مستوياتها منذ يناير 2016 عند 13.91 دولار.
تغيرت الليرة التركية تغير محدود يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي هذا الاسبوع ومن المتوقع ان يرفع صانعي السياسة اسعار الفائدة.
وفقدت الليرة اكثر من 40% من قيمتها هذا العام بفعل مخاوف بشأن قبضة الرئيس طيب اردوغان على السياسة النقدية ، والخلاف الدبلوماسي بين انقرة وواشنطن.
اردوغان ، الذي يصف نفسه "عدو" اسعار الفائدة ، يريد تخفيض تكاليف الاقتراض للابقاء على نمو الائتمان على المسار الصحيح.
وصرح المستثمرون ، الذين يخشون ان يكون الاقتصاد مهيأ للانخفاض الشديد ، ان الفائدة بحاجة للارتفاع ، لكن البنك قد لا يكون قادرا على تلبية توقعات السوق بسبب كراهية اردوغان لزيادة تكاليف الاقتراض.
استقرت الليرة عند 6.45 مقابل الدولار الساعه 0825 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، بعد ان اغلقت يوم الاثنين عند 6.4636.
وفي الاجتماع الاخير للسياسة النقدية في يوليو ، ترك البنك المركزي الاسعار دون تغيير عند 17.75% مخالفا التوقعات. ومنذ ذلك الحين فقدت الليرة حوالي 26% من قيمتها واظهرت بيانات رسمية الاسبوع الماضي ان التضخم السنوي ارتفع لـ 17.90% في اغسطس.
في بيان صدر بعد وقت قصير من بيانات التضخم ، وعد البنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الأسعار ، مما رفع توقعات السوق لزيادة اسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس.
الأجندة الاقتصادية
