اتجه الدولار إلى أول مكسب أسبوعي له منذ ما يقرب من شهرين يوم الجمعة حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مايو ، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ في اقتصاد منطقة اليورو في أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرىن ، بنسبة 0.2% خلال اليوم متجها نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4% ، هي الأولى منذ أواخر فبراير.

تسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر ، وذلك بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات لتعويض التراجع المتزايد في التصنيع.

أظهرت المسوحات الأولية نفس الديناميكية في ألمانيا وفرنسا ، أكبر اقتصادين في المنطقة.

تراجع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0959 دولار ، لكنه تعافى من أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0938 دولار. ومقابل الاسترليني ، ارتفع بنسبة 0.3% إلى 88.84 بنس.

لكن قصة هذا الأسبوع كانت قصة هيمنة الدولار. بذل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي جهد للإشارة إلى أن التضخم لا يزال مرتفع بشكل غير مريح ويجب أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع.

تظهر أسواق المال اعتقاد المتداولين أنه سيكون هناك زيادة في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في الولايات المتحدة الشهر المقبل ، وهو من الناحية النظرية داعم للدولار ، ولكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من تخفيضات الفائدة ، بسبب تباطؤ الاقتصاد ، وهو ما أبقى حد من مكاسب العملة الامريكية.

أضافت بيانات يوم الخميس إلى تلك المخاوف بشأن الركود ، حيث ارتفع عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ، بينما سجل نشاط المصانع في قلب التصنيع في وسط المحيط الأطلسي أدنى مستوى له في ثلاث سنوات هذا الشهر.

صرح جوزيف كابورسو ، رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي : "الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى الركود".

"لكن مشكلة الاحتياطي الفيدرالي هي أن التضخم لا يزال راسخ عند معدل أعلى ، لذلك ما زلنا نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل."

من المقرر صدور بيانات عن النشاط التجاري الامريكي في وقت لاحق ويمكن أن تقدم صورة أكمل لصحة الاقتصاد العالمي.

تلقى الاسترليني ضربة من انخفاض في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في مارس ، حيث أدى سوء الأحوال الجوية وارتفاع التضخم إلى إبعاد المستهلكين البريطانيين عن المتاجر.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% عند 1.2404 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.51% في وقت سابق.

ارتفع الين مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت استقرار تضخم المستهلك الياباني فوق هدف البنك المركزي في مارس ، مما زاد من الضغط على بنك اليابان للتخلي عن موقف السياسة النقدية شديد التيسير.

يرأس المحافظ القادم كازو أويدا أول اجتماع سياسي له الأسبوع المقبل لبنك اليابان.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الجمعة ويبدو أنها تتجه لخسارة أسبوعية ضخمة حيث أدى ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية وزيادة مخزونات البنزين الأمريكية إلى إثارة مخاوف بشأن الركود وتباطؤ الطلب العالمي على النفط.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت أو 0.4% إلى 80.80 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. و انخفض خام غرب تكساس الوسيط 31 سنت أو 0.4% إلى 77.06 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى لهما منذ أواخر مارس يوم الخميس وسط مخاوف من الركود ، وكانا في طريقهما لانخفاض أسبوعي بنحو 6%.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، رئيس NS Trading ، إحدى وحدات نيسان للأوراق المالية: "ظلت معنويات السوق هبوطية بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة ، جنبا إلى جنب مع توقعات رفع أسعار الفائدة ، مما يغذي المخاوف بشأن الركود الذي قد يضعف الطلب على النفط".

واضاف "من المتوقع أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 75 و 80 دولار للأسبوع المقبل حيث يحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان الطلب على البنزين في الولايات المتحدة سيرتفع في موسم القيادة الصيفي ، وما إذا كان الطلب الصيني على النفط سيرتفع حقا في النصف الثاني من العام.

صرح محللون: "يجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من شهر مايو ، ونتوقع استمرار الضغط الهبوطي على أسعار النفط خلال هذه الاجتماعات".

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع ارتفاع عمليات تشغيل المصافي والصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بفعل طلب مخيب للآمال.

على صعيد الإمدادات ، من المرجح أن يرتفع تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019 ، فوق 2.4 مليون برميل يوميا ، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج ، بحسب مصادر تجارية وشحن.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار ، في حين عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يوقف دورة التشديد بعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1996.92 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1% يوم الخميس. وهبط المعدن حوالي 0.3% حتى الان هذا الاسبوع.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 20005.70 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن المزيد من الأمريكيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات البطالة. وأظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في منطقة وسط المحيط الأطلسي انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الخميس ، إن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قبل ذلك ، لكنها أشارت إلى أن التحرك القوي لتعزيز تكلفة الاقتراض خلال العام الماضي لكبح التضخم المرتفع يقترب من نهايته.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 81.2% لزيادة 25 نقطة أساس في مايو ، الأمر الذي جعل الدولار يحقق أول مكسب أسبوعي له منذ أكثر من شهر وجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده دون مستوى مقاومة عند 2018 دولار.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 25.17 دولار للاونصة ، ويتجه لاول انخفاض اسبوعي في 6 اسابيع.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1090.91 دولار ، في جين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1590.65 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق مكاسب هذا الاسبوع.

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.9% في مارس مقارنة بشهر فبراير ، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة مع تأثير الطقس السيئ خلال الشهر على المتسوقين.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض حجم المبيعات بنسبة 0.5% على أساس شهري بعد ارتفاعه في يناير وفبراير.

أظهرت المبيعات في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 أول ارتفاع لها في ربع سنة خلال عامين تقريبا.

كانت أحجام مبيعات التجزئة في مارس أقل بنسبة 3.1% عن العام السابق.

تعرض المستهلكون البريطانيون للضغط بسبب التضخم الذي سجل أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر وظل في خانة العشرات منذ ذلك الحين ، بما في ذلك القراءة الأقوى من المتوقع لشهر مارس عند 10.1% والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.

صرح بنك إنجلترا ومعظم خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص إنهم يتوقعوا أن ينخفض التضخم بسرعة خلال الأشهر المقبلة حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة في العام الماضي قد انخفض عند المقارنة السنوية.

أظهر استطلاع نُشر في وقت سابق يوم الجمعة قفزة في مستويات التفاؤل بين المستهلكين.

استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس بعد أن عززت النتائج المصرفية الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

أعلن مورجان ستانلي عن أرباح الربع الأول يوم الأربعاء والتي فاقت التوقعات ، مما أضاف إلى النتائج الوردية من المقرضين الأمريكيين الرئيسيين الذين هدأوا المخاوف من اتساع الأزمة بعد فشل بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر الشهر الماضي.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من نظرائه ، بنسبة 0.07% إلى 101.92 بعد أن انزلق يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير.

صرح سيم موه سيونج ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن "النتائج المصرفية تستمر في إظهار أن وضع تمويل البنك الأمريكي يستقر".

"هذا يساعد الدولار ، بالإضافة إلى حقيقة أن لدينا حديث متشدد قليلا من الاحتياطي الفيدرالي ، بدأ السوق في تسعير مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام."

قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وإن البنك المركزي الأمريكي سيتصرف لخفضه.

صرح خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز ، إن البنك المركزي الأمريكي سيقدم زيادة نهائية في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يُبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.

استقر الاسترليني عند 1.2443 دولار ، لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار الذي لامسه يوم الجمعة.

تراجع الين بنسبة 0.1% لـ 134.82 دولار ، بعد ان تداول فوق 135 للدولار للمرة الاولى في شهر يوم الاربعاء.

صرح سيم من بنك سنغافورة إن المتداولين يتوقعوا المزيد من الإشارات من بيانات التصنيع الأمريكية يوم الجمعة ، واجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل ، ولجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي  في وقت مبكر من الشهر المقبل.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الخميس مع تعزز الدولار الأمريكي وسط توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد ما لم تفعله البيانات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة والصين ما يكفي لتشجيع التوقعات بتحسن الطلب.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 78 سنت أو 0.94% لتتداول عند 82.34 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 95 سنت أو 1.20% إلى 78.21 دولار الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

صرح إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة للعملاء "عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون مستوى 80 دولار ويمكن أن يستمر في الانخفاض إذا استؤنف تداول الدولار القوي."

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.40% خلال هذا الأسبوع. الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد أثر الدولار القوي على أسواق النفط هذا الأسبوع حيث تعززت احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع عوائد السندات مرة أخرى".

وأضافت: "على الرغم من أن الصين أبلغت عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من المتوقع ، إلا أن كل من الإنتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة لم ترق إلى مستوى البيانات المتفق عليها ، الأمر الذي لم يساعد (في) تعزيز أسعار النفط".

لم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرا في الأسابيع الأخيرة ، مع تراجع نمو التوظيف إلى حد ما ويبدو أن زيادات الأسعار تتباطأ ، وفقا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع زيادة تشغيل المصافي وزيادة الصادرات ، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال ، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية .

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد مجموعة متباينة من الأرباح في وول ستريت ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بنسبة 0.2% مع تراجع أسهم المرافق والسيارات بنسبة 1.2% و 2.1% على التوالي.

ومع ذلك ، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 1% ، مما حد من الخسائر.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات ثقة المستهلك ، المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، والتي من المتوقع أن تظهر تحسن طفيفا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل مقارنة بالشهر الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة ، بينما تصارع المستثمرون مع احتمال قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1994.83 دولار للاونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2006.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء إن التضخم لا يزال عند مستويات إشكالية وسيتصرف الاحتياطي الفيدرالي لخفضه.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 83.7% لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في مايو.

تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاحتياطي الفيدرالي سيقدم زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، ثم يبقي أسعار الفائدة ثابتة لبقية عام 2023.

بقي تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في منطقة من رقمين في مارس ، بينما تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي ، لكن القراءات الأساسية ظلت مرتفعة ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 25.21 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.8% لـ 1081.72 دولار ، وهبط البلاديوم 0.6% لـ 1607.14 دولار.