تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس مع استمرار المشاكل في بنك فيرست ريبابليك الامريكي في إثارة قلق المستثمرين وسط مخاوف من أن النمو في أكبر اقتصاد في العالم قد يكون مفاجئ على الجانب السلبي.

ومن المقرر أن يمتد الحذر ليشمل أوروبا ، حيث انخفضت العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3%. ومع ذلك ، ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6% ، حيث ارتفع فيس بوك مالك ميتا بنسبة 12% بعد تفوق ارباحه ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.3%.

ستقوم Intel  و امازون بالإبلاغ عن نتائجهما في وقت لاحق يوم الخميس.

في آسيا ، تراجع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2% ، بينما قلص مؤشر نيكي الياباني خسائره السابقة لينخفض بنسبة 0.1%.

تأرجحت الأسهم في الصين وهونج كونج بين الخسائر والمكاسب ، حيث تأثر المستثمرون بالانخفاضات الحادة في بيانات الأرباح الصناعية الصينية والتطورات الجديدة على الجبهة الجيوسياسية.

رحب المستثمرون بالمكالمة الهاتفية بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، لكنهم شعروا بالإحباط من قول الولايات المتحدة إن شركات الحوسبة الصينية تشكل تهديد لأمن الولايات المتحدة.

خلال الليل ، استمرت مشاكل فيرست ريبابليك ، حيث انخفضت قيمتها السوقية لفترة وجيزة بنسبة 41% إلى حوالي 888 مليون دولار ، وهو بعيد كل البعد عن ذروتها التي تجاوزت 40 مليار دولار في نوفمبر 2021.

ليلا ، انخفض اس اند بي 500 و وداو جونز بسبب الضعف في القطاعات الحساسة اقتصاديا ، ملمحا إلى مخاوف متزايدة من الركود.

أظهر الناتج المحلي الإجمالي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي يتتبع مدى تأثير البيانات الواردة على الناتج المحلي الإجمالي التقديري ، أن تقدير النمو في الربع الأول يبلغ الآن 1.1% سنويا ، منخفضا بحدة عن 2.5% قبل أسبوع فقط.

ويشير ذلك إلى أنه قد يكون هناك خطر سلبي على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الامريكية ، المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس . خفض ويلز فارجو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 0.8%.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 75% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو الأسبوع المقبل.

في أسواق العملات ، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1054 دولار ، مقتربا من أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 1.1095 دولار. واستفاد من الرهانات على أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قد تكون في الاتجاه الصعودي بعد أن رفعت ألمانيا توقعاتها الاقتصادية للنمو هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 101.3 ، علاوة على انخفاض بنسبة 0.4% خلال الليل ، بسبب المخاوف الجديدة بشأن التباطؤ في الولايات المتحدة.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية طفيفا ، مع ارتفاع العوائد لاجل عامين 3 نقاط اساس لـ 3.953% ، وارتفاع العوائد لاجل 10 سنوات نقطتين اساس لـ 3.4504%.

استعاد النفط بعض مكاسبه يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 4% تقريبا وسط مخاوف من الركود. ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 74.4 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 77.90 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 1990.04 دولار للاونصة.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مواصلة خسائرها الحادة من الجلسة السابقة ، حتى بعد أن أظهر تقرير تراجع المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي ، ومع تقييم السوق لبيانات أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض خام برنت 60 سنت أو 0.7% إلى 80.17 دولار للبرميل الساعة 1212 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% إلى 76.76 دولار.

في وقت سابق من الجلسة ، تراجع خام برنت دون 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 31 مارس ، قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين مثل روسيا ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، عن خفض إضافي للإنتاج حتى موعد أقصاه نهاية السنة.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن أوبك + لا تزال أداة فعالة للتنسيق في أسواق النفط العالمية.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء وسط مخاوف اقتصادية مستمرة وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من نمو الطلب على الوقود والتي تتعارض مع علامات تحسن مكاسب الاستهلاك على المدى القصير.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل ، مما زاد من خطر سقوط الاقتصاد في حالة ركود هذا العام.

كما أبدى المستثمرون قلقهم من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الطاقة في امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 2-3 مايو.

ومع ذلك ، فقد أدى تقرير يظهر انخفاض في مخزونات النفط الأمريكية إلى الحد من الخسائر ، خاصة على خام غرب تكساس الوسيط.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وكان محللون يتوقعون انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء ، حيث قلص المتداولون حيازاتهم من أصول الملاذ الآمن بعد أن أثارت التوترات المصرفية الأمريكية الاندفاع نحو الأمان في اليوم السابق.

الساعة 1015 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.49% مقابل الدولار عند 1.2471 دولار.

صرح سيمون هارفي ، رئيس قسم تحليلات العملات الأجنبية في Monex Europe: "على الرغم من التوقعات بانخفاض سعر الفائدة النهائي للبنك مع عبور مخاوف الاستقرار المالي عبر المحيط الأطلسي ، فقد استعاد الاسترليني تقريبا جميع خسائر الأمس حيث يتطلع متداولو العملات الأجنبية إلى سحب استثماراتهم من الدولار اليوم". .

ارتفع الدولار الأمريكي خلال الليل وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي والاقتصاد ، جنبا إلى جنب مع الين كملاذ آمن ، لكن انعكس هذا صباح الأربعاء.

وفقا لستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال ، فإن السوق يشعر بالارتياح لأن الأزمة المصرفية لن تنتشر ، في حين أن الأرباح الإيجابية من بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى ساعدت في تهدئة المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي في مأزق.

وقال كول: " نتيجة ذلك تراجع في الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الدولار ، مما سمح لأمثال الاسترليني بالاستفادة".

لم يكن الاسترليني بعيدا عن اعلى مستوياته في 10 أشهر عند 1.2540 دولار الذي لامسه في 14 أبريل. وفي الوقت نفسه ، انخفض الاسترليني مقابل اليورو بنسبة 0.15% عند 88.56 بنس يوم الأربعاء.

يتوقع المتداولون أن تكون هناك فرصة بنسبة 92% لرفع بنك إنجلترا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم المقرر عقده في 11 مايو. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 11 مرة منذ بداية دورة رفع الأسعار هذه في ديسمبر 2021 ، حيث يكافح لخفض معدل التضخم المكون من رقمين.

ارتفع النفط يوم الأربعاء بعد انخفاضه بأكثر من 2% في الجلسة السابقة حيث أعادت تقارير انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الامريكي تركيز المستثمرين على الطلب القوي في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

قفز خام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 81.17 دولار للبرميل الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 48 سنت أو 0.6% إلى 77.55 دولار للبرميل.

تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الثلاثاء ، لتعود إلى نفس المستوى القريب قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين آخرين مثل روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، عن خفض إضافي للإنتاج في أوائل أبريل.

صرح سونج يانج ، المحلل في تشاينا جالاكسي فيوتشرز في مذكرة ، إن الزخم الصعودي الناتج عن تخفيضات أوبك ينفد ، ولم تظهر صادرات النفط الروسية أي انخفاض واضح ، مما يترك جانب الامدادات دون المزيد من الدعم.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل ، مما زاد من خطر وقوع الاقتصاد في حالة ركود هذا العام.

كما أبدى المستثمرون قلقهم من أن الزيادات الجديدة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة. يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 2 و 3 مايو.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء ، مع مخاوف الركود التي تقدم بعض الدعم لأصل الملاذ الآمن ، في حين سعى المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن مسار رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1996.99 دولار للاونصة الساعة 0541 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق 9 دولار ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 2006.90 دولار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء انخفاض ثقة المستهلك الامريكي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل ، وهو ما يزيد من خطر وقوع الاقتصاد في ركود هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار ، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس ، تليها قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة ، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية لتحديد سعر الفائدة في 2-3 مايو.

يتوقع المشاركون في السوق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

وفي الوقت نفسه ، تراجع التضخم الأسترالي من أعلى مستوياته في 33 عام في الربع الأول حيث شهدت تكلفة المعيشة أصغر ارتفاع منذ أكثر من عام ، في حين انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات ، مما يشير إلى ضغوط أقل لزيادة أخرى في أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 25.03 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين حوالي 1% لـ 1096.83 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1499.30 دولار ، وفي طريقه لانهاء جلستين من الخسائر ، اذا استمرت المكاسب.

تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار ، في حين ابتعد المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1984.89 دولار للاونصة الساعة 1032 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1995.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ينصب تركيز السوق على تقرير ثقة المستهلك الأمريكي المقرر الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، بينما من المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ومعدل النمو ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، "إذا كانت ثقة المستهلك إيجابية ، فإن السوق يشهد فرصة أقل لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ، وهو أمر سلبي للذهب".

"السياسة النقدية المقيدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من احتمالية الاتجاه الصعودي للذهب في المدى القريب."

يتوقع المستثمرون فرصة بنسبة 88% لرفع 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة في 2-3 مايو.

يعد الذهب استثمار آمن في حالة عدم اليقين الاقتصادي ، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد ، مما يضعف جاذبيته.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها دون المقاومة عند 2009 دولار للأونصة ، ويستأنف اتجاهه الهبوطي بعد ذلك.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت الفضة بنسبة 0.7% لـ 25 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% عند 1069.21 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 2.5% لـ 1497.16 دولار.