تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع استقرار الدولار ، في حين ابتعد المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تحدد استراتيجية رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1984.89 دولار للاونصة الساعة 1032 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1995.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

ينصب تركيز السوق على تقرير ثقة المستهلك الأمريكي المقرر الساعة 1400 بتوقيت جرينتش ، بينما من المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ومعدل النمو ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، "إذا كانت ثقة المستهلك إيجابية ، فإن السوق يشهد فرصة أقل لدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود ، وهو أمر سلبي للذهب".

"السياسة النقدية المقيدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من احتمالية الاتجاه الصعودي للذهب في المدى القريب."

يتوقع المستثمرون فرصة بنسبة 88% لرفع 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي في اجتماع السياسة في 2-3 مايو.

يعد الذهب استثمار آمن في حالة عدم اليقين الاقتصادي ، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد ، مما يضعف جاذبيته.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد تنهي المعاملات الفورية للذهب ارتدادها دون المقاومة عند 2009 دولار للأونصة ، ويستأنف اتجاهه الهبوطي بعد ذلك.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت الفضة بنسبة 0.7% لـ 25 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% عند 1069.21 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 2.5% لـ 1497.16 دولار.

ارتفع الدولار مع توتر معنويات المخاطرة في أوروبا مع عودة المخاوف المصرفية ، بينما تراجع اليورو حتى مع ترك صانعي السياسة الباب مفتوح لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في آخر مرة بنسبة 0.2% عند 101.48 حيث عادت المخاوف بشأن صحة النظام المالي إلى الظهور بعد أرباح بنك فيرست ريبابليك ويو بي اس.

كانت الأخبار الصادرة يوم الاثنين عن انخفاض الودائع في فيرست ريبابليك بمثابة تذكير بأن مخاطر الاستقرار لم تتلاشى تماما ، بينما أبلغ يو بي اس عن انخفاض بنسبة 52% في الدخل الفصلي .

كما تعززت عملات الملاذ الآمن ، مثل الين الياباني ، يوم الثلاثاء ، حتى مع إشارة محافظ بنك اليابان الجديد ، كازو أويدا ، إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير السياسة. اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع ، الذي يختتم يوم الجمعة ، هو أول اجتماع له.

ارتفع الين بنسبة 0.1% لـ 134.08 للدولار وارتفع بنسبة 0.3% لـ 147.84 لليورو ، بعد ان لامس في وقت سابق ادنى مستوى له في 8 سنوات عند 148.635.

انخفض اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار لكنه لا يزال مستقر فوق 1.10 دولار ، بعد أن ارتفع بنسبة 1.7% حتى الآن في أبريل وما يزيد عن 4% منذ بداية مارس.

صرح بيدرسن من بنك Danske: "كان أداء اليورو جيد مقابل معظم العملات مؤخرا بسبب التفاؤل بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو وتوقع السوق المزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي".

قالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لـ Politico إن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن بعيدا عن الطاولة وسيعتمد على البيانات - لا سيما أرقام التضخم المستحقة قبل يومين من اجتماع مايو.

بدا أن فرانسوا فيليروي دي جالو ، صانع السياسة الفرنسي في البنك المركزي الأوروبي ، لديه وجهة نظر مختلفة ، حيث دعا إلى مزيد من الزيادات لتكون محدودة من حيث العدد والحجم في مقابلة مع Le Figaro ، لكن الأسواق ركزت على حقيقة أنه لا يزال من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات.

تسعر العقود الاجلة احتمال 2/3 لزيادة البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة 1/3 لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

استفاد الفرنك السويسري من توصيفه كملاذ آمن ، حيث ارتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار الأقوى.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2463 دولار ، لكنه اقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر عند 1.2545 دولار الذي تم سجله في وقت سابق هذا الشهر.

تراجع الين يوم الثلاثاء حيث أشار رئيس البنك المركزي الياباني الجديد إلى الصبر بشأن أي تشديد نقدي بينما قفز اليورو بفعل احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لكتلة العملة المشتركة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

كافح الدولار أيضا لتحقيق مكاسب ذات مغزى في آسيا حيث دفعت مخاوف البنوك الجديدة المتداولين إلى توقع تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية قبل فترة طويلة.

ارتفع اليورو فوق 1.10 دولار خلال الليل وكان لا يزال قويا عند 1.1056 دولار في آسيا. تضاءلت التداولات بسبب العطلات في أستراليا ونيوزيلندا وقبل اجتماعات البنك المركزي في اليابان يوم الجمعة والولايات المتحدة وأوروبا الأسبوع المقبل.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لـ Politico إن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لم يكن بعيدا عن الطاولة وسيعتمد على البيانات - لا سيما أرقام التضخم المستحقة قبل يومين من اجتماع مايو.

بدا أن فرانسوا فيليروي دي جالو ، صانع السياسة الفرنسي في البنك المركزي الأوروبي ، لديه وجهة نظر مختلفة ، حيث دعا إلى مزيد من الزيادات لتكون محدودة من حيث العدد والحجم في مقابلة مع Le Figaro ، لكن الأسواق ركزت على حقيقة أنه لا يزال من المتوقع حدوث المزيد من الزيادات.

تسعر العقود الاجلة احتمال بمقدار 2/3 لرفع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس و 1/3 لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

سجل اليورو أيضا أعلى مستوى له في ثماني سنوات عند 148.47 ين ، حيث أشار محافظ بنك اليابان الجديد ، كازو أويدا ، إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير السياسة. اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع ، الذي يختتم يوم الجمعة ، هو أول اجتماع له.

استقر الين مقابل الدولار وتم تداوله في آخر مرة عند 134.28 للدولار.

كانت الأخبار التي ظهرت ليلا عن انخفاض الودائع في فيرست ريبابليك الامريكي بمثابة تذكير بأن مخاطر الاستقرار لم تتلاشى تماما ودفعت المتداولين إلى تجديد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي ينتقل سريعا من الزيادة الى التخفيض.

تشير العقود الاجلة للاموال الفيدرالية إلى وجود احتمال بنسبة 88% للارتفاع الأسبوع المقبل ، يتبعه حوالي 50 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

تراجع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.4% ليلا وسجل ادنى مستوى في 10 ايام عند 101.19 في التداولات الاسيوية المبكرة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد السندات ، بينما يترقب المستثمرون الحذرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لقياس الخطوة التالية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1995.09 دولار للاونصة الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2004.10 دولار.

تراجع مؤشر الدولار ، مما جعل المعدن أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح أجاي كيديا ، مدير Kedia Commodities في مومباي ، إن الذهب يحصل على دفعة من ضعف الدولار ، وسيظل التركيز على المجموعة التالية من البيانات الاقتصادية الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي لفهم موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة لبقية العام.

وأضاف كيديا أنه حتى ذلك الحين ، قد تتماسك الأسعار في نطاق بين 1970 و 2020 دولار.

أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الاثنين أن نشاط الصناعات التحويلية في تكساس تقلص في أبريل ، مما يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية لدورة تشديد سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 87.2% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه 2-3 مايو. تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى التأثير على جاذبية الذهب.

يترقب المستثمرون الآن تقرير ثقة المستهلك الأمريكي المقرر في وقت لاحق اليوم ، قبل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، ومعدل النمو ربع السنوي للناتج المحلي الإجمالي ، المقرر هذا الأسبوع.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "من المرجح أن تشهد هذه التقارير ضعف الدولار الأمريكي مما سيعزز أسعار الذهب بشكل أكبر على المدى القصير".

في السوق الفعلي ، نما استهلاك الذهب في أكبر دولة مستهلكة للذهب في العالم بنسبة 12% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مارس.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 25.13 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.5% لـ 1087.51 دولار.

وتراجع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1533.72 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث وازن  المستثمرون السفر القوي خلال عطلة في الصين والذي قد يعزز الطلب على الوقود مقابل احتمال زيادة أسعار الفائدة في أماكن أخرى ، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

انخفض خام برنت 3 سنت إلى 82.70 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش ، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنت إلى 78.73 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الاجلة للنفط بأكثر من 1% يوم الاثنين وسط تفاؤل بأن السفر في عطلة في الصين سيزيد الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تشير الحجوزات في الصين للرحلات الخارجية خلال عطلة عيد العمال القادمة إلى التعافي المستمر في السفر إلى الدول الآسيوية. ومع ذلك ، لا تزال الأرقام بعيدة عن مستويات ما قبل كورونا ، مع ارتفاع أسعار الرحلات الجوية الطويلة وعدم توفر رحلات كافية.

صرح ليون لي ، المحلل في CMC Markets: "أعرب المستثمرون عن تفاؤلهم بأن السفر في العطلات الصينية سيعزز الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم".

"بالإضافة إلى ذلك ، أدت التوقعات بحدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي في الربع الأول إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمس ، مما يدعم المكاسب في أسعار النفط."

يمكن أن يساعد ضعف الدولار الأمريكي الطلب العالمي على النفط بجعله أرخص لحاملي العملات الأجنبية في البلدان الأخرى.

ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن احتمال قيام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لكبح التضخم ، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على الطاقة.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يجتمعون في الأسبوع الأول من شهر مايو.

يترقب المستثمرون يوم الثلاثاء بيانات الصناعة بشأن مخزونات النفط الأمريكية. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن البيانات تظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية بشأن المخزونات يوم الأربعاء.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين ، متداولا بالقرب من أعلى مستوى في 10 أشهر والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر حيث تتوقع الأسواق أن يواصل بنك إنجلترا تشديد السياسة لخفض التضخم.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين البريطانية سجلت 10.1% في مارس ، وهي الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي تشهد تضخم من رقمين.

عزز هذا من الرهانات على أن بنك إنجلترا سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق ، مع قيام مجموعة كبيرة من البنوك بمراجعة توقعاتها بالزيادة من أجل المزيد من التشديد النقدي.

صرحت كريستين كوندبي ، المحللة في بنك Danske Bank: "لم ينخفض التضخم بشكل كافي ، ولا يزال سوق العمل ضيق ولا يزال نمو الأجور متسارع ، لذلك نعتقد أن بنك إنجلترا سيميل إلى زيادة 25 نقطة أساس أخرى في مايو"..

في مقابلة نُشرت في وقت متأخر يوم الجمعة ، صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ، ديف رامسدن ، إن البنك المركزي بحاجة إلى التركيز على تشديد السياسة النقدية بما يكفي للسيطرة على التضخم.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة أخرى في 11 مايو إلى 4.5% ، فيما سيكون رفعه للمرة الـ 12 على التوالي منذ أن بدأ رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2021.

في هذه الأثناء ، سعر المتداولون بالكامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مايو.

الساعة 1040 بتوقيت جرينتش ، استقر الاسترليني  مقابل الدولار عند 1.2448 دولار. وسجل أعلى مستوى له منذ يونيو العام الماضي عند 1.2545 دولار في 14 أبريل.

يعتبر الاسترليني واحد من أفضل العملات الرئيسية أداءا في عام 2023 ، بعد أن ارتفع بأكثر من 20% مقابل الدولار منذ أن سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في سبتمبر من العام الماضي.

عدلت وكالة ستاندرد اند بور توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا يوم الجمعة ، وأزالت العلامة "السلبية" التي طبقتها بعد "الميزانية المصغرة" لشهر سبتمبر في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس. تم الاحتفاظ بالتصنيف عند AA.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% مقابل الاسترليني إلى 88.43 بنس.

تتوقع الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ارتفع الدولار يوم الاثنين ، مستقرا بعد الخسائر الأخيرة قبل أسبوع يحتوي على اجتماع بنك اليابان الذي يراقب عن كثب والبيانات القليلة الأخيرة قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في أوائل مايو.

كانت التحركات هادئة إلى حد ما مع انخفاض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2420 دولار وتراجع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.09775 دولار ، ولم تتمكن أي من العملات من الحفاظ على أعلى مستوياتها على مدار عدة أشهر فوق 1.25 دولار و 1.10 دولار التي تم الوصول إليها في منتصف أبريل.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 134.2 ين للدولار ، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.12% عند 101.8.

سجل المؤشر ، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى ، أدنى مستوى له في عام عند 100.78 في 14 أبريل ، حيث تسعر الأسواق تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا العام بينما تراهن على بعض الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة في أوروبا.

سيجتمع كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في أوائل مايو ، ولكن قبل ذلك سوف تستوعب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية للربع الأول ، بحثا عن علامات الإجهاد الاقتصادي ودليل على التضخم للحصول على أدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل ، على الرغم من أن التركيز سيكون على التوجيه للتحركات المستقبلية.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع وتيرة نشاط الاعمال في منطقة اليورو وامريكا في أبريل ، مما قلل المخاوف بشأن الركود الوشيك في الاقتصادات الكبرى.

تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، مع احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم والنمو في منطقة اليورو هذا الأسبوع.

سيكون اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة أول اجتماع من هذا القبيل يترأسه محافظ بنك اليابان الجديد كازو أويدا.

من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ أويدا على سياسة بنك اليابان الحالية للتحكم في منحنى العائد في الاجتماع ، بعد أن طمأن الأسواق منذ ان خلف هاروهيكو كورودا في أوائل هذا الشهر بأن أي تغيير في السياسة لن يحدث بسرعة.

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين ، مع حذر المستثمرين من إعادة التسعير الصعودي لارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ستعطي بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ، المقرر صدورها يوم الجمعة ، مؤشر أولي على مسار الاقتصاد وتأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد المعايير المصرفية.

سيكون التضخم في دائرة الضوء في نفس اليوم مع البيانات الألمانية والفرنسية والإسبانية ، والتي قد توفر أدلة حول مسار التشديد النقدي في المستقبل.

انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي للكتلة ، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.444%. ولا يزال بعيدا بأكثر من 30 نقطة أساس عن أعلى مستوى له منذ يوليو 2011 والذي سجله في أوائل مارس عند 2.77%.

تسعر أسواق المال حاليا فرصة بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو وفرصة 30% لتحرك 50 نقطة أساس.

صرح رئيس البنك المركزي البلجيكي بيير ونش إنه لن يتفاجأ إذا ارتفع معدل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 4% ، مضيفا أن البنك المركزي يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة حتى يتباطأ نمو الأجور.

وقال محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يحافظ على السياسة النقدية التي تقيد الطلب.

تحوم رهانات السوق على سعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي حول 3.8% منذ أوائل الأسبوع الماضي.

تراجعت العوائد الايطالية لاجل 10 سنوات 5 نقاط أساس بنسبة 4.31% .

انخفض عائد السندات الحكومية الأيرلندية لاجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 2.862% بعد أن رفعت موديز تصنيفها إلى Aa3 من A1 وغيرت التوقعات إلى مستقرة من إيجابية.

انخفض عائد السندات اليونانية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 4.29% بعد أن عدلت ستاندرد اند بور نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيفات عند BB + / B ، بحجة أن الإصلاحات الهيكلية والمرونة الاقتصادية ودعم الاتحاد الأوروبي قد حسنت المالية الحكومية واستقرار القطاع المالي.