انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى يوم الاثنين حيث قلص الدولار مكاسبه الأولية التي كانت مدفوعة بالرهانات على أن تخفيضات إنتاج أوبك المفاجئة قد ترفع أسعار الطاقة العالمية وتجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1977.43 دولار للاونثة الساعة 1206 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1994.50 دولار.

في وقت سابق من الجلسة ، لامس الذهب أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1949.54 دولار.

قلص الدولار مكاسبه الأولية ، مما جعل الذهب أرخص للمتداولين الذين يحملون عملات أخرى ، حيث يركز المستثمرون على سياسة البنك المركزي المتباينة ، مع تأثير تخفيضات إنتاج النفط الذي يعقد توقعات التضخم.

في حين أن الذهب يعتبر تقليديا تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة لكبح ضغوط الأسعار المتزايدة يضعف الأصل لأنه لا يدفع أي فائدة.

ترى الأسواق احتمال بنسبة 59.3% لرفع معدلات الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة في مايو ، بينما ترى الأسواق فرصة بنسبة 66% لزيادة 25 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في مايو.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "الذهب الآن عرضة للانخفاض إلى 1900 دولار ، نظرا لاحتمالية ارتفاع معدل الفائدة النهائي للاحتياطي الفيدرالي الذي تسعر الأسواق به حاليا".

ارتفع الذهب بنسبة 8% تقريبا في الربع الأخير بعد الاضطراب المصرفي العالمي الذي دفع بالرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ رفع أسعار الفائدة.

هبطت الفضة بنسبة 0.3% لـ 24.01 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين ايضا بنسبة 0.3% لـ 988.60 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1470.72 دولار.

قلص الدولار مكاسبه الأولية مقابل الأزواج الرئيسية يوم الاثنين حيث يركز المستثمرون على سياسة البنك المركزي المتباينة ، مع تأثير تخفيضات إنتاج النفط الذي يعقد توقعات التضخم.

تسبب إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، يوم الأحد عن تخفيضات مستهدفة للإنتاج ، في ارتفاع أسعار النفط بنحو 8% في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الاثنين. و تداول خام برنت في أحدث تداول عند 84 دولار للبرميل ، مرتفعا 4.10 دولار أو 5.1%.

كان من المتوقع أن تلتزم أوبك + في اجتماع يوم الأحد بالتخفيضات البالغة 2 مليون برميل يوميا المعمول بها بالفعل حتى نهاية 2023 ، لكنها أعلنت بدلا من ذلك تخفيضات أخرى للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

الدولار ، الذي قفز في أعقاب التخفيض المفاجئ للإنتاج ، عكس مساره ببطء خلال الصباح الأوروبي لينخفض حيث تحول الاهتمام إلى سياسة البنك المركزي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تسارع في نمو الأسعار الأساسية في منطقة اليورو ، والذي قال المحللون إنه ينبغي أن يعزز الحجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ، في حين جاء مقياس التضخم الأساسي الامريكي أقل من المتوقع عند 4.6%.

صرح نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في نورديا: "فروق أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لليورو مقابل الدولار".

وأضاف كريستنسن: "لقد كانت مفاجأة أن نرى اليورو ينخفض هذا الصباح لأن البيانات الصادرة الأسبوع الماضي يجب أن تكون داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي".

يسعر المتداولون حوالي 60 نقطة أساس لمزيد من التشديد من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام. في المقابل ، تسعر الأسواق حوالي 15 نقطة أساس من التشديد من الاحتياطي الفيدرالي ، مع 40 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة بحلول ديسمبر.

ارتفع اليورو في اخر مرة بنسبة 0.2% لـ 1.0865 دولار ، بعد ان لامس ادنى مستوى في اسبوع عند 1.0788 دولار في وقت سابق في الجلسة.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل سلة من ست عملات بما في ذلك اليورو ، بنسبة 0.4% عند 102.49.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات النشاط الأمريكي وتقرير الوظائف يوم الجمعة ، على الرغم من إغلاق العديد من الأسواق لعطلة عيد الفصح.

وأضاف كريستنسن من شركة نورديا "إذا حصلنا على بيانات قوية من الولايات المتحدة ، فقد تضطر الأسواق إلى مراجعة توقعات رفع أسعار الفائدة وقد يحصل الدولار على بعض الدعم".

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% لـ 133.23 ين ، بعد ان سجل في وقت سابق اعلى مستوياته منذ 17 مارس.

وتداول الاسترليني عند 1.2357 دولار ، مرتفعا بنسبة 0.2% خلال اليوم ، في حين ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الفرنك السويسري.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين ، مع تحركات السوق المدفوعة إلى حد كبير بأخبار الإعلان المفاجئ من أوبك + عن المزيد من تخفيضات الإنتاج التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والدولار بحدة في وقت سابق من الجلسة.

الساعة 1030 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.18% مقابل الدولار الذي قلص مكاسبه ، عند 1.2352 دولار. في الوقت ذاته ، لم يتغير الاسترليني تقريبا مقابل اليورو عند 87.96 بنس.

مع وجود القليل من البيانات الخاصة بالمملكة المتحدة هذا الأسبوع ، يتركز الاهتمام على توقعات فائدة بنك إنجلترا والتوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة.

أنهى الاسترليني شهر مارس محققا أكبر مكاسب شهرية له في أربعة أشهر بنسبة 2.6%.

يبلغ معدل التضخم البريطاني حوالي 10.4% - أكثر من خمسة أضعاف المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2% والأعلى بين مجموعة الدول السبع الغنية.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 11 مرة على التوالي مع تحديد اجتماعه القادم في مايو. تضع الأسواق فرصة بنسبة 66% لزيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعها القادم ، وفرصة بنسبة 34% بعدم حدوث تغيير.

سيستمع المتداولون باهتمام إلى خطاب من المقرر أن يلقيه كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل مساء الثلاثاء لمزيد من التلميحات بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي.

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين مع عودة المخاوف بشأن التضخم إلى الظهور بعد إعلان مفاجئ من كبار منتجي النفط بخفض أهداف الإنتاج بشكل أكبر ، حيث يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.

تسبب إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، يوم الأحد ، عن تخفيضات مستهدفة في الإنتاج ، في ارتفاع أسعار النفط بنحو 8% في التعاملات المبكرة في آسيا يوم الاثنين. و تداول خام برنت في أحدث تداول عند 84.12 دولار للبرميل ، بارتفاع 4.21 دولار أو 5.3%.

كان من المتوقع أن تلتزم أوبك + في اجتماع يوم الأحد بالتخفيضات البالغة 2 مليون برميل يوميا المعمول بها بالفعل حتى نهاية 2023 ، لكنها أعلنت بدلا من ذلك تخفيضات أخرى للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا.

صرح محمد الصراف ، مساعد واستراتيجي العملات الأجنبية وأسعار الصرف في بنك دانسكي ، "سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى الضغط على التضخم العالمي ، وإذا افترضنا أن الاضطرابات المصرفية مستمرة ، فإن الأسواق ستركز بشكل متزايد على توقعات التضخم".

تسعر الأسواق الآن حوالي 70% احتمال لرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو ، من حوالي 50% يوم الجمعة. ولكن بحلول نهاية العام ، تم تسعير التوقعات للتخفيضات بمقدار 40 نقطة أساس.

انخفض اليورو في آخر مرة بنسبة 0.1% إلى 1.0835 دولار ، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 1.0788 دولار في وقت سابق من الجلسة ، بينما ارتفع الدولار 0.5% إلى 133.57 ين ، مسجلا في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 17 مارس.

تداول الاسترليني عند 1.2317 دولار ، منخفضا بنسبة 0.1% خلال اليوم ، بينما ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل الفرنك السويسري.

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 5% في فبراير عن العام السابق ، متباطئا من زيادة بلغت 5.3% في يناير.

أظهرت بيانات إضافية أيضا أن معنويات المستهلكين الامريكية انخفضت للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في فبراير بسبب مخاوف من ركود وشيك ، على الرغم من أن تأثير الأزمة المصرفية كان خفيف.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات النشاط الأمريكي وتقرير الوظائف يوم الجمعة ، على الرغم من إغلاق العديد من الأسواق لعطلة عيد الفصح.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد إعلان مفاجئ من أوبك + بشأن خفض إنتاج النفط ، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثار الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل في مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1956.89 دولار للاونصة الساعة 0709 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوى في قرابة اسبوع. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1971.30 دولار.

ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم.

قفزت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في أوبك + جولة من تخفيضات الإنتاج ، في إشارة يحتمل أن تنذر بالسوء للتضخم العالمي بعد أيام فقط من تباطؤ بيانات الأسعار الأمريكية الذي عزز تفاؤل السوق.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الامريكي بشكل معتدل في فبراير وأظهر علامات على التباطؤ ، على الرغم من أنه ظل مرتفع.

ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 60.9% لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو ، الأمر الذي أدى بدوره إلى رفع عوائد السندات الامريكية والدولار.

لاحظ محللو ANZ ، في مذكرة ، "تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن مع انحسار الاضطرابات المصرفية الأمريكية."

ارتفع المعدن بنسبة 8% تقريبا في الربع الأخير بعد الاضطراب المصرفي العالمي الأخير الذي دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف من نهج رفع أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 23.69 دولار للاونةص ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% لـ 986.83 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1455.16 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين ، مسجلة أكبر ارتفاع يومي منذ نحو عام ، بعد إعلان مفاجئ من أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج الذي أحدث هزة في الأسواق.

تداول خام برنت عند 83.89 دولار للبرميل الساعة 0627 بتوقيت جرينتش بارتفاع 4 دولار أو 5% بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 86.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.39 دولار للبرميل ، مرتفعا أيضا بنحو 4 دولار أو 5% ، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ أواخر يناير.

أثارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا اضطراب الأسواق بإعلانها مزيد من التخفيضات في الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا يوم الأحد.

كان من المتوقع أن تحافظ المنظمة ، المعروفة باسم أوبك + ، على قرارها السابق بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر في اجتماعها الشهري يوم الاثنين.

وترفع التعهدات الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك + إلى 3.66 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات رويترز ، بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي.

ونتيجة لذلك ، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لإنتاج أوبك + بنهاية 2023 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا ورفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 95 دولار و 100 دولار للبرميل لعامي 2023 و 2024 على التوالي ، حسبما قال محلله في مذكرة.

صرحت إدارة بايدن إن الخطوة التي أعلنها المنتجون لم تكن حكيمة.

وشكك بعض المحللين في مبرر أوبك + لخفض الإنتاج الإضافي.

قلص الدولار مكاسبه مقابل اليورو يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تباطؤ نمو نفقات الاستهلاكي الشخصي في فبراير ، مما يدعم الآمال في اتباع نهج أكثر ليونة للسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض اليورو بنسبة 0.17% عند 1.08855 دولار بعد البيانات. تراجعت العملة الموحدة إلى أدنى مستوى لها عند 1.08645 دولار قبل البيانات.

في وقت سابق من الجلسة ، أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض بأكبر قدر على الإطلاق في مارس ، لكن ضغوط الأسعار الأساسية ، التي تستثني الغذاء والطاقة ، تسارعت ، مما أبقى الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

تركت البيانات الأسواق في وضع يسمح لها برفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو أكثر من الولايات المتحدة.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة حيث طغت التوقعات الاقتصادية القاتمة على البيانات التي تظهر أن الاقتصاد البريطاني تجنب الركود في الأشهر الأخيرة من عام 2022.

على الرغم من التداولات الضئيلة يوم الجمعة ، لا يزال الاسترليني في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية له في أربعة أشهر بنسبة 3% ، ومكاسب ربع سنوية بنسبة 2.4%.

كتب فرانشيسكو بيسول ، محلل فوركس في ING في مذكرة: "من المقرر أن يكون الاسترليني أفضل العملات أداءا في الربع الأول من عام 2023 ، بعد أن ارتفع بنسبة 2.5% مقابل الدولار".

"إلى جانب التحسن في التوقعات الاقتصادية ، يستفيد الاسترليني بالتأكيد من اقتناع السوق بأن بنك إنجلترا سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة."

أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر بعد تقدير أولي بعدم النمو. وتعززت الأوضاع المالية للأسر من خلال دعم فاتورة الطاقة الحكومية لكن استثمارات الشركات تراجعت.

صرحت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد يوم الجمعة إن أسعار المنازل البريطانية تراجعت أيضا في مارس بأسرع معدل سنوي منذ الأزمة المالية.

لا يزال ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن ضعف النمو يلقيان بثقلهما على الاسترليني ، الذي انخفض بنسبة 0.10% إلى 1.23740 دولار الساعة 1124 بتوقيت جرينتش. ارتفع الاسترليني بشكل طفيف مقابل اليورو إلى 87.97 بنس.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم البريطاني ارتفع بشكل غير متوقع إلى 10.4% - أكثر من خمسة أضعاف المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2% والأعلى بين مجموعة الدول السبع الغنية.

ومع ذلك ، من المقرر أن ينهي الاسترليني الشهر بارتفاع بنسبة 3% مقابل الدولار ، ليمحو انخفاض فبراير بنسبة 2.4%.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الـ 11 على التوالي. تضع الأسواق فرصة بنسبة 60% لزيادة 25 نقطة أساس أخرى من البنك المركزي في مايو ، وفرصة 40% بعدم حدوث تغيير.