استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين ، قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي التي ستشمل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي من المرجح أن يقدم زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة.

كانت التداولات محدودة بشكل عام ، مع إغلاق الأسواق في لندن وطوكيو لعطلات رسمية.

مع ذلك ، حافظ الدولار على لهجته الحازمة ، نظرا للتوقعات بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على مساره القوي لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع بشكل غير مريح.

تعزز مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء ، بنسبة 0.4% عند 110.06 ، متجها نحو أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 الذي سجله في 7 سبتمبر.

صرح جان فون جيريتش كبير المحللين في نورديا: "منذ فترة ، كان هناك حديث عن أن الاحتياطي الفيدرالي كان على وشك الانتهاء من رفع أسعار الفائدة ، لكن ذلك كان سابقا لأوانه". "الاحتياطي الفيدرالي ليس قريب من ذلك وهذا أمر داعم للدولار."

منذ أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي اتساع في ارتفاعات اسعار المستهلكين الامريكية ، استمتعت الأسواق بإمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس عندما يختتم الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء. تسعر الأسواق بالكامل رفع سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع وفرصة بنسبة 20% تقريبا لزيادة 100 نقطة أساس.

هذا الأسبوع مليء أيضا بالعطلات التي قد تؤدي إلى ضعف السيولة وتؤدي إلى تحركات حادة في الأسعار ، مع عطلات في اليابان وبريطانيا يوم الاثنين ، وأستراليا يوم الخميس ، واليابان مرة أخرى يوم الجمعة .

انخفض اليورو بنسبة 0.4% عند 0.9972 دولار ، وانخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1390 ​​دولار وحافظ على أدنى مستويات يوم الجمعة خلال 37 عام .

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس يوم الخميس. قد يتعارض التشديد النقدي مع الميزانية الطارئة المصغرة لوزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج ، والتي من المتوقع أن تقدم يوم الجمعة ومن المرجح أن تقدم مزيد من التفاصيل حول الدعم للمساعدة في تخفيف أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.

من المتوقع على نطاق واسع أن يلتزم بنك اليابان بالحوافز الهائلة في اجتماعه يومي الأربعاء والخميس ، مبقيا على سياسته شديدة التيسير. ولكن قد تأتي نقطة تحول في السياسة النقدية اليابانية في وقت أقرب مما كان يُعتقد ، حيث أسقط البنك المركزي مؤخرا كلمة "مؤقت" لوصفه للتضخم المرتفع.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل المخاوف من ركود عالمي والتي تسببت في مخاوف من تباطؤ نمو الطلب على الوقود ، على الرغم من أن مخاوف الامدادات قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي في ديسمبر حدت من الانخفاضات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 46 سنت أو 0.5% إلى 90.89 دولار للبرميل الساعة 0701 بتوقيت جرينتش.

سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.46 دولار للبرميل بانخفاض 65 سنت أو 0.8%.

قفز كلا العقدين بأكثر من 1 دولار في وقت سابق يوم الاثنين. الأسبوع الماضي ، تراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1% بسبب مخاوف من أن رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ النمو العالمي.

اتخذ الدولار منعطف صعودي يوم الاثنين حيث استعد المستثمرون لأسبوع حافل من اجتماعات البنك المركزي التي من المؤكد أنها ستشهد ارتفاع في تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم ، مع بعض مخاطر حدوث ارتفاع كبير الحجم في الولايات المتحدة. الدولار الأمريكي القوي يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

على الرغم من المخاوف من تراجع الطلب على الوقود ، فإن مخاوف الامدادات المستمرة حدت من انخفاض الأسعار.

وقال محللو ANZ يوم الاثنين "السوق ما زالت تفرض عقوبات أوروبية على النفط الروسي معلقة عليها. مع تعطل الإمدادات في أوائل ديسمبر ، من غير المرجح أن تشهد السوق أي استجابة سريعة من المنتجين الأمريكيين".

قال المحللون إن تخفيف قيود كوفيد -19 في الصين قد يعطي بعض التفاؤل.

بدأت الصين في تخفيف قيود كورونا في مدينة تشنغدو الجنوبية الغربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 21 مليون شخص ، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. كما انتعشت صادرات الصين من البنزين والديزل ، مما أدى إلى انخفاض المخزونات المحلية المرتفعة ، بعد أن أصدرت بكين حصص جديدة.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مضغوطة باستقرار الدولار مع استعداد المستثمرين لزيادات قوية للفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع ، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، لكبح التضخم المرتفع.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1665.08 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب بنسبة 0.6% عند 1673.30 دولار.

من المتوقع أن يكون التداول خفيف مع إغلاق سوق السبائك في لندن ، أكبر مركز تجاري للذهب في العالم ، بسبب جنازة الملكة إليزابيث.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي اندكس : "سنرى بعض التداول المتقلب والهامشي الذي يسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ، ومن المحتمل أن يكون مستوى 1680 دولار محوري للمتداولين على المدى القريب".

"الارتفاع المتشدد سيكون مسمار اخر في نعش الذهب ، ومن المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار إلى نطاق 1600-1650 دولار."

من المتوقع أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي. تقوم الأسواق بالتسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي.

معظم اجتماعات البنوك هذا الأسبوع - من سويسرا إلى جنوب إفريقيا – من المتوقع ان ترفع الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.

تراجعت توقعات التضخم على المدى القريب للمستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها في عام واحد في سبتمبر ، مما خفف من مخاوف من أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة كاملة.

يُعرف الذهب بأنه استثمار آمن وسط مشاكل التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح محللو ANZ في مذكرة "المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة لا تفعل الكثير لجذب عمليات شراء الملاذ الآمن  ، حيث لا يزال الدولار الأمريكي هو الأصل المفضل".

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 19.32 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.8% لـ 900.17 دولار ، وانخفض البلاديوم 1.7% عند 2097.45 دولار.

سيطرت ألمانيا على مصفاة نفط كبيرة مملوكة لروسيا يوم الجمعة ، مخاطرة برد انتقامي من موسكو حيث تسعى برلين جاهدة لدعم إمدادات الطاقة والوفاء بالتزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام.

صرحت وزارة الاقتصاد إنها ستضع وحدة تابعة لشركة النفط الروسية  روسنفت تحت وصاية منظم الصناعة والاستيلاء على  مصفاة شفيدت ، التي توفر 90% من وقود برلين.

وقال المستشار أولاف شولتز في مؤتمر صحفي لعرض خطط الحكومة لوضع مصفاة شفيدت تحت سيطرة الهيئة المنظمة لوكالة الشبكة الفيدرالية "هذا قرار بعيد المدى لسياسة الطاقة لحماية بلادنا".

وقال شولتز "روسيا ، كما نعرف منذ بعض الوقت ، لم تعد مورد موثوق للطاقة". لم نتخذ هذا القرار باستخفاف لكنه كان حتمي ".

تتسابق الحكومات في جميع أنحاء أوروبا لدعم مزودي الطاقة وتأمين شحنات الوقود بينما تشدد العقوبات على المورد الرئيسي روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وردت موسكو بخفض تدفق الغاز وهددت بإغلاق جميع الصنابير ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة احتمالية تقنين الطاقة في أوروبا هذا الشتاء.

شكلت مصفاة شفيدت معضلة لبرلين منذ عدة أسابيع ، حيث تلقت كل نفطها الخام من روسيا ، لكن ألمانيا عازمة على إلغاء واردات النفط من روسيا بحلول نهاية العام بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك ، فإن الاستيلاء على شفيدت ينطوي على مخاطر انتقامية من موسكو. وقال شولتز إن ألمانيا توصلت إلى توقف مفاجئ محتمل لإمدادات الخام من روسيا ، مضيفا: "هذا هو سبب استعدادنا".

أظهرت وثيقة سياسية أصدرتها برلين يوم الجمعة أنها تجري محادثات مع حكومة كازاخستان بشأن تأمين شحنات النفط لـ شفيدت.

وبموجب اتفاق يوم الجمعة ، يتم وضع شركة روسنفت ، التي كانت تمتلك مجموعة النفط الروسية أغلبيتها وتمثل حوالي 12% من طاقة معالجة النفط الألمانية ، تحت وصاية وكالة الشبكة الفيدرالية.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المالك الأصلي لم يعد لديه سلطة إصدار التعليمات.

ولم ترد روسنفت دويتشلاند وروسنفت على الفور على طلبات للتعليق.

تحرك ألمانيا بشأن روسنفت دويتشلاند هو أحدث محاولاتها لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة.

سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاع قياسي آخر عند 9.1% في أغسطس ، حسبما أكد مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات يوم الجمعة ، مدفوعا بالارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء ، ومن المرجح أن يتجه نحو أرقام مضاعفة.

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في 19 دولة تستخدم اليورو بنسبة 0.6% على أساس شهري وبنسبة 9.1% على أساس سنوي ، وهو أعلى معدل منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

صرح يوروستات إن 3.95 نقطة مئوية من التغيير السنوي جاء من الطاقة الأكثر تكلفة - التي ارتفعت تكاليفها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا - و 2.25 نقطة من الطعام والكحول والتبغ. ولكن حتى عند استبعاد الطاقة المتطايرة والأغذية غير المصنعة ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي - كانت الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 5.5% عن العام السابق ، من 5.1% في يوليو.

كانت السلع الصناعية أعلى تكلفة بنسبة 5.1% مقارنة بالـ 12 شهر الماضية ، مع ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.8%.

رفع البنك المركزي الأوروبي ، الذي يبلغ هدف التضخم الرئيسي فيه 2% ، الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوقة ووعد بمزيد من الزيادات ، مع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم حتى في الوقت الذي تتجه فيه الكتلة نحو الركود الشتوي وتقنين الغاز.

ارتفع الدولار مرة أخرى يوم الجمعة ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية قبل رفع سعر الفائدة الضخم المحتمل من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل .

يتجه الدولار ، مقابل سلة من العملات ، نحو ارتفاع بنسبة 1% هذا الأسبوع ، حيث يتدفق المستثمرون على الامان في العملة الامريكية. اليوان هو أحدث عملة تسجل أدنى مستوى لها في عدة سنوات مع ارتفاع الدولار بلا هوادة.

انخفض اليورو بنسبة 0.5% عند 0.9945 دولار ، بينما انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد في 37 عام عند 1.1351 دولار ، متراجعا بنسبة 1% خلال الجلسة. تعافى كلاهما ولكن لازالوا منخفضين الساعة 1050 بتوقيت جرينتش.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% لـ 110.26 ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته في عقدين عند 110.79 والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر.

صرح ديريك هالبيني ، رئيس قسم الأبحاث للاسواق العالمية في MUFG : "مع استعداد الاحتياطي الفيدرالي للارتفاع بمقدار 175 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام ، نتوقع أن تظل الظروف المالية غير مواتية للأصول بشكل عام ، وهذا يشير بوضوح إلى أن الدولار الأمريكي هو المستفيد الرئيسي".

سيحول المتداولون تركيزهم الان إلى سلسلة اجتماعات السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، وبنك اليابان ، وبنك إنجلترا الأسبوع المقبل ، مع احتلال الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت البيانات الصادرة خلال الليل أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت بشكل غير متوقع في أغسطس ، في حين أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5 الاف.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 75% لرفع اسعار الفادة بمقدار 75 نقطة اساس في اجتماع الاسبوع القادم وفرصة بنسبة 25% لزيادة 100 نقطة اساس.

قد يؤدي هذا إلى مزيد من الألم للين الياباني المتعثر ، والذي يعتبر ضحية لارتفاع الدولار وتزايد الفروق في أسعار الفائدة.

لكن ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير بنك اليابان قالت إن البنك المركزي ليس لديه أي نية لرفع أسعار الفائدة أو تعديل توجيه سياسته الميسرة لدعم الين.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين عند 143.16 ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي.

تراجع الاسترليني يوم الجمعة لادنى مستوى جديد في 37 عام مقابل الدولار الأمريكي ، وأدنى مستوى في 17 شهر مقابل اليورو ، بعد أن أدت الأرقام الأضعف من المتوقعة لمبيعات التجزئة إلى زيادة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد البريطاني.

هبط الاسترليني بأكثر من 1% مقابل الدولار لـ 1.1351 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 1985 دولار ، وتسارع انخفاضه بمجرد أن تجاوز أدنى مستوى في 37 عام والذي سجله الأسبوع الماضي.

ارتفع اليورو لاعلى مستوى عند 87.66 بنس ، وهو اعلى مستوى منذ فبراير 2021 ، وارتفع اخر مرة بنسبة 0.39% عند 97.52 بنس.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6% على أساس شهري في أغسطس - وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر 2021 وأسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

لكن هذه كانت آخر الأخبار السيئة للعملة البريطانية.

أعلنت الزعيمة البريطانية الجديدة ليز تروس ، الأسبوع الماضي عن وضع حد أقصى لفواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين للتخفيف من الصدمة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بإجراءات من المرجح أن تكلف البلاد ما يزيد عن 100 مليار جنيه استرليني (115 مليار دولار).

ومن المقرر أن يصدر وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج بيان مالي هذا الشهر لشرح كيفية تمويل ذلك ، ومن المتوقع أيضا أن يوضح كيف ستقدم التخفيضات الضريبية التي وعدت بها تروس خلال حملتها لقيادة حزب المحافظين.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بالقرب من ادنى مستوياتها في اكثر من عامين ، وتستعد لاسوء اسبوع في شهرين ، حيث عززت احتمالات زيادات قوية في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي عوائد السندات وقلصت جاذبية المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1661.97 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ ابريل 2020 عند 1658.30 دولار. انخفضت الاسعار بنسبة 3.2% هذا الاسبوع.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1670.50 دولار.

قال يب جون رونج محلل السوق في IG: "في الوقت الحالي ، يبدو أن الذهب في محاولة لتحقيق الاستقرار ، بعد عمليات البيع المكثفة التي حدثت ليلا".

"قد يستمر الزخم الهبوطي في دفع الأسعار إلى الانخفاض حتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل ، حيث من المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي متشددا.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها منذ يونيو ، ويتجه الدولار نحو ارتفاع اسبوعي مقابل منافسيه.

تسعر الاسواق زيادة الفائدة من البنك المركزي الامريكي بمقدار 75 نقطة اساس في اجتماع السياسة يومي 20-21 سبتمبر بعد ارتفاع اسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في اغسطس.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس حيث دعم انخفاض أسعار البنزين الإنفاق ، بينما انخفضت طلبات اعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته ، خفضت الهند يوم الخميس أسعار استيراد الذهب الأساسية.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% عند 18.98 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 1.7% لـ 889.19 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 1.7% عند 2099.54 دولار.