جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 27, 2024
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس متأثرة بقوة الدولار بعد أن خيمت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع على الآمال بزيادات اصغر للفائدة ، في حين تلاشى أيضا الطلب على الملاذ الآمن من المخاوف الجيوسياسية الأخيرة.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1763.19 دولار للاونصة ، الساعة 0530 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1766.10 دولار.
ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل العملات الأخرى ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر ، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين يمكن أن يساعد في دعم الاقتصاد في الربع الرابع وتجدد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة.
صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو لـ سي ان بي سي أنه من المعقول أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته إلى نطاق 4.75% -5.25% بحلول أوائل العام المقبل ، وأن الإيقاف المؤقت لرفع أسعار الفائدة ليس جزء من المناقشة.
تميل اسعار الفائدة المرتفعة لتبديد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
سجلت اسعار الذهب اعلى مستوياتها في 3 اشهر عند 1786.35 دولار للاونصة يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصعيد الأزمة الأوكرانية ، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن ضربة صاروخية روسية قتلت شخصين في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
لكن صرح الرئيس البولندي يوم الأربعاء إن الصاروخ الذي أصاب بلاده ربما كان قذيفة دفاعية أوكرانية طائشة ، مما يبدد المخاوف من أنه جاء من روسيا.
من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 21.18 دولار للاونصة. وهبط البلاتين بنسبة 0.9% لـ 996.84 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 1.9% عند 2033 دولار.
انخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن أربكت بيانات قوية لمبيعات التجزئة المراهنات على أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية يقترب من نهايته.
وهبط مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك بعد أن أظهر تقرير أن مبيعات التجزئة سجلت أكبر زيادة منذ ثمانية أشهر في أكتوبر، متجاوزة التوقعات.
ويأتي التراجع في السوق بعد صعود كبير مدعومًا ببيانات أمريكية أضعف من المتوقع للتضخم والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وجاء ذلك إلى جانب أخبار عن تخفيف الصين إجراءات مكافحة كوفيد، مما دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية للانخفاض في الأيام الأخيرة.
وتوقع خبراء اقتصاديون في جي بي مورجان تشيس أن تدخل الولايات المتحدة في ركود "معتدل" العام المقبل نتيجة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. واليوم الأربعاء، أضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز المعنويات بعد أن صرح بأن البنك المركزي يجب أن يتجنب دمج مخاطر الاستقرار المالي في اعتباراته وهو يرفع أسعار الفائدة.
وعن أخبار الشركات، تهاوت أسهم "تارجت كورب" بعد أن حذرت من أن المتسوقين الأمريكيين يقلصون الإنفاق. كما تراجعت أسهم "مايكرون تكنولوجي" بعد أن قالت إن توقعات السوق لعام 2023 قد ساءت.
وفي وقت سابق، هدأت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية هي التي تسببت على الأرجح في انفجار يوم الثلاثاء في بولندا، وليس روسيا، المخاوف من تصعيد في الصراع العسكري.
ارتفع الذهب يوم الأربعاء مع تراجع الدولار ، في حين عززت التقارير عن إصابة ناقلة نفط بقذيفة قبالة سواحل عمان جاذبية المعدن كملاذ امن.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1782.28 دولار للاونصة الساعة 1226 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5 لـ 1785 دولار.
قال الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إنه على علم بحادث في خليج عمان يتعلق بسفينة تجارية.
صرح أولي هانسن ، المحلل في ساكسو بنك ، إن الذهب ارتفع مع انتشار الأخبار ، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن الحادث لمزيد من التأثير.
واضاف هانسن: "إنه دعم أساسي في السوق ، لكنه ليس الدعم الذي يوفر الكثير من القوة" ، مضيفا أن الذهب يحتاج إما إلى ضعف الدولار أو انخفاض العوائد لتحقيق المزيد من التقدم.
انخفض الدولار بنسبة 0.3% ، مما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.
سجل الذهب أعلى مستوياته يوم الثلاثاء منذ 15 أغسطس بعد أنباء عن مقتل شخصين بصاروخ روسي في بولندا. وتخلى عن بعض المكاسب بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن السلاح ربما لم يتم إطلاقه من روسيا.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أقل من المتوقع في أكتوبر ، مما أثار الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
في حين يعتبر الذهب استثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد .
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 21.93 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1018.75 دولار ، في حين تغير البلاديوم تغير طفيف عند 2086.25 دولار.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بعد بيانات التضخم البريطانية التي فاقت التوقعات وزادت من فرص رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا .
الساعة 1010 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.51% عند 1.1921 دولار ، وانخفض بنسبة 0.28% مقابل اليورو عند 87.44 بنس.
دفع ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة المنزلية التضخم البريطاني لشهر أكتوبر إلى 11.1%.
وقالت فيونا سينكوتا ، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: "تجاوز التضخم خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2% ويضيف ضغوط على البنك المركزي البريطاني لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع ديسمبر".
ردا على البيانات ، صرح وزير المالية جيريمي هانت ، الذي من المقرر أن يكشف عن سلسلة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق يوم الخميس ، إن القرارات "صعبة ولكنها ضرورية" ومطلوبة لمعالجة ارتفاع الأسعار.
خطة هانت هي الميزانية الأولى منذ أن دفعت "الميزانية المصغرة" لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر سندات المملكة المتحدة إلى الهبوط وتكاليف الاقتراض للارتفاع.
على الرغم من ارتفاع الاسترليني ، تم تداول العملة باستقرار في الساعات التي تلت نشر بيانات التضخم ، مما يشير إلى رد فعل صامت من المتداولين.
صرح سايمون هارفي ، كبير محلل العملات الاجنبية في مونيكس اوروبا : " توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى حوالي 11% للربع الرابع في تقرير السياسة النقدية في وقت سابق هذا الشهر ، مما يعني أن بيانات التضخم الرئيسية لم تكن مفاجأة لأسواق المال".
قال هارفي إن ميزانية يوم الخميس من المحتمل أن تكون عامل مخاطرة أكثر من أرقام التضخم ، "لكن بالنظر إلى أن معظم تفاصيل السياسة قد تم الإعلان عنها مسبقا واستيعابها من قبل أسواق السندات ، أتوقع أنها لن توفر الكثير من لفت الانظار".
في وقت سابق هذا الأسبوع ، أظهرت بيانات أن معدل البطالة البريطاني ارتفع إلى 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ، أعلى من التوقعات عند 3.5%.
أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% أقل من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
لكن كان يُنظر إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي على أنها تبشر ببداية ركود. رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 في مواجهة التضخم المرتفع ، وفي 3 نوفمبر رفع الفائدة إلى أقصى حد منذ عام 1989 ، محذرا المملكة المتحدة من مواجهة ركود اقتصادي طويل.
تظهر أسواق العقود الاجلة أن المتداولين يتوقعون فرصة بنسبة 50/50 تقريبا على قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة إما بمقدار 50 نقطة أساس ، أو 75 نقطة ، عندما يجتمع الشهر المقبل.
ستعطي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر الصادرة يوم الجمعة مزيد من التدقيق في إنفاق المستهلكين ، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد البريطاني.
تداول الدولار يوم الأربعاء فوق أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية حيث تباطأت التدفقات التي عززت عملة الملاذ الآمن بعد أن صرح جو بايدن إن صاروخ تسبب في انفجار في بولندا ربما لم يتم إطلاقه من روسيا.
صرحت اوكرانيا وبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي يوم الثلاثاء إن الانفجار الذي أسفر عن مقتل اثنين على الجانب البولندي من حدودهما نجم على الأرجح عن صاروخ روسي الصنع ، مما أثار مخاوف من تصعيد الحرب.
ومع ذلك ، قال بايدن إن روسيا لم تطلق السلاح على الأرجح ، رغم استمرار التحقيق.
وتنفي روسيا مسئوليتها عن الانفجار. وسيعقد سفراء الناتو اجتماع طارئ يوم الأربعاء مع مؤتمر صحفي في حوالي الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش.
ارتفع اليورو بنسبة 0.47% عند 1.0399 دولار. ويتجه عائدا نحو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 1.0481 دولار الذي لامسه اليوم السابق بعد أن جاء تضخم أسعار المنتجين الامريكي أقل من التوقعات ، مما عزز الرهانات على أن تضخم أسعار المستهلكين الذي كان أبرد من المتوقع الأسبوع الماضي لم يكن مرة واحدة.
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة عن هذا الارتفاع ، حيث انخفضت إلى ادنى مستوى عند 1.028 دولار بعد أنباء عن الانفجار في بولندا ، مما دفع المتداولين لاستهداف الأمان في الدولار ، مما تسبب أيضا في انخفاض الأسهم.
صرح كيم موندي كبير محللي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي إن اليورو سيأخذ اتجاهه من الدولار وسيكون "عرضة لهبوط آخر إذا كان هناك تصعيد أعلى في التوترات الجيوسياسية".
واضاف " تستمر المخاطر الجيوسياسية تؤثر على أسواق العملات ومن المرجح أن تظل محرك رئيسي للتقلبات".
بعيدا عن الاحداث الجيوسياسية ، فإن تباطؤ التضخم الامريكي ، إذا استمر ، يعني أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكنه أن يبطئ أو حتى يوقف الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي عززت الدولار هذا العام.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني مستمر في الارتفاع ، مسجلا أعلى مستوى له في 41 عام في 12 شهر حتى أكتوبر .
ستعلن بريطانيا يوم الخميس عن ميزانية جديدة من المتوقع أن يعلن فيها وزير المالية جيريمي هانت عن زيادات ضريبية وخفض في الإنفاق. انخفض الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار في سبتمبر بعد أن أعلن سلف هانت كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
استقر الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني عند 139.63 متأثرا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل خلال تداول طوكيو حيث تراجع الطلب على الملاذ الآمن ، ولكن لا يزال بالقرب من ادنى مستوى سجل في شهرين ونصف والذي سجل يوم الثلاثاء.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء من اعلى مستوياتها في 3 اشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي ، بينما تترقب الأسواق مزيد من الوضوح فيما يتعلق بالتقارير عن مقتل شخصين بصواريخ روسية الصنع في بولندا.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1771.17 دولار للاونصة الساعة 0505 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 15 اغسطس في الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1774.60 دولار للاونصة.
ارتفع الدولار الأمريكي الذي يعتبر ملاذ امن بنسبة 0.2% مقابل العملات الأخرى ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الاخري.
صرح إيليا سبيفاك المحلل الاستراتيجي للعملات في ديلي فوركس: "لا يزال الذهب متعلقا إلى حد كبير على الاحتياطي الفيدرالي ... يمكننا أن نرى أن الذهب يستمر في الارتفاع منذ ارتفاع الأسبوع الماضي ، لكنه لم يجد متابعة هائلة".
"وغني عن القول ، يمكن أن توجد عوامل غير متوقعة مثل نوع من التصعيد الأكثر عدوانية في أوكرانيا ".
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو يحققون في الانفجار الذي أسفر عن مقتل اثنين في بولندا ، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ربما لم يكن ناجم عن صاروخ أطلق من روسيا. ونفت روسيا مسؤوليتها.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أقل من المتوقع في أكتوبر ، وهو دليل آخر على أن التضخم بدأ في التراجع.
رفعت البيانات ، بعد الزيادة الأقل من المتوقع الأسبوع الماضي في أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر ، الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
في حين يستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي ، تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد .
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21.42 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.5% لـ 1009.66 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2078.13 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بفعل بعض عمليات الشراء للمعدن كملاذ آمن بعد أنباء عن مقتل شخصين في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقال رجال الإطفاء الثلاثاء إن القتيلين راحا ضحية انفجار، وقال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية إن صواريخ روسية عبرت إلى بولندا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1776.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1908 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها دون تغيير يذكر عند 1776.8 دولار.
وقال تاي وونغ، كبير المتداولين في شركة هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "من شبه المؤكد أنه خطأ غير مقصود وسيتم تصويره على هذا النحو، لكن بولندا دولة عضوه بحلف شمال الأطلسي، لذا في حين أن الذهب قد لا يرتفع بقوة إلى أعلى، فإنه سيبقي السوق متوترة قليلاً".
وكانت أسعار الذهب تحولت للانخفاض وتراجعت عن أعلى مستوياتها منذ 15 أغسطس التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة مع إرتداد مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.
وأظهرت بيانات في وقت سابق ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية بأقل من المتوقع في أكتوبر، في دليل آخر على أن التضخم بدأ في التراجع.
من جهته، قال رئيس بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الثلاثاء إنه لا يرى سوى دلائل قليلة على أن التشديد الحاد للسياسة النقدية يؤدي إلى تباطؤ التضخم، متوقعًا أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪.
ارتفعت بحدة الأسهم الصينية المدرجة في البورصة الأمريكية لليوم الرابع على التوالي اليوم الثلاثاء، في تحول مذهل في الحظوظ بعد أسابيع فقط من بلوغ التشاؤم تجاه تلك الأسهم ذروته في أعقاب مؤتمر الحزب الشيوعي.
وقفز مؤشر "ناسدك غولدن دراغون تشينا" المؤلف من 65 شركة صينية بنسبة 8.5٪ بعد وقت وجيز من بدء التعاملات. وارتفعت أسهم شركات الإنترنت العملاقة من "علي بابا جروب" و"بينديوديو" و"دي جي دوت كوم" بنسبة 9٪ على الأقل لكل منها، بينما قفزت "تينسينت ميوزيك انترتينمنت جروب" 22٪ بعد أن حققت أرباحًا أفضل من المتوقع.
ومع صعود الثلاثاء، ارتفع مؤشر "غولدن دراغون" 33٪ في نوفمبر، في طريقه لتحقيق أفضل مكسب شهري على الإطلاق. على النقيض، كان شهر أكتوبر هو الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لهذا المؤشر، الذي بلغت خسائره أقصاه يوم 24 أكتوبر عندما تهاوى 14% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من تسع سنوات.
وتعزز جرعة ثلاثية من الأخبار الإيجابية الأسهم الصينية المتضررة. فيرى المستثمرون علاقات أكثر دفئًا بين أكبر اقتصادين في العالم بعد اجتماع شي جين بينغ وجو بايدن في قمة مجموعة العشرين، مما يعزز توقعات التجارة. في نفس الوقت، أعطت التدابير الداعمة التي اتخذتها الصين لقطاع العقارات المتعثر وتخفيف بعض قيود كوفيد للمستثمرين أسبابًا أخرى للإعراب عن تفاؤلهم.
وتستأنف الصين والولايات المتحدة التعاون في قضايا تتنوع من تغير المناخ إلى الأمن الغذائي. وتعهد الزعيمان بتجنب المواجهة، وهو تطمين يأتي في وقته المناسب وسط مخاوف متزايدة من انفصال بين القوتين العظميين بعد رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان والقيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا المتطورة.
ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أقوى مستوى له منذ ثلاثة أشهر مقابل الدولار حيث أضافت بيانات جديدة دلائل على أن وتيرة نمو الأسعار في الولايات المتحدة ربما تكون قد بلغت ذروتها.
وقفزت العملة البريطانية 2.3٪ إلى 1.2028 دولار، متجاوزة المستوى النفسي الهام 1.20 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس. وبذلك وصلت مكاسبها إلى أكثر من 4٪ هذا الشهر.
ويمثل ذلك انتعاشًا حادًا للعملة البريطانية، التي كانت تنزلق قبل أقل من شهرين نحو مستوى التعادل مع الدولار وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 1.0350 دولار.
وتضاف أرقام أسعار المنتجين التي جاءت أقل من المتوقع في الولايات المتحدة إلى بيانات خاصة بالتضخم الأسبوع الماضي والتي ألمحت إلى أن حملة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي ربما توشك على نهايتها.
كذلك تفاقم ضعف العملة الخضراء بفعل تفاؤل متزايد حول الصين والذي كبح الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن، مما يوفر ارتياحًا للأسهم وأصول الأسواق الناشئة عالية المخاطر.
ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء قبل ميزانية الحكومة البريطانية هذا الأسبوع ، مع تعرض العملة الأمريكية لانتقادات شديدة.
مع تقييم المستثمرين للتوقعات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية ، ارتفع الاسترليني بما يصل إلى 1% مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ أواخر أغسطس ، بينما انخفض الدولار مقابل مجموعة من العملات الأخرى ، بما في ذلك اليورو والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
دفعت القراءة الأكثر برودة للتضخم الامريكي الأسبوع الماضي المستثمرين إلى التفكير في إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أبطأ ، مما يقلل بدوره من جاذبية الدولار للمشترين المتعطشين للعوائد.
سيقدم وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت ميزانيته الخريفية يوم الخميس ، والتي من المتوقع أن تحتوي على مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق ، بهدف سد فجوة قدرها 50 مليار جنيه استرليني (59 مليار دولار) في المالية العامة لبريطانيا.
كان هانت ، مع رئيس الوزراء ريشي سوناك ، حريصين على إقناع الأسواق بالحكمة المالية للحكومة وسيحرصان على تجنب سيل من التقلبات التي أطلقتها رئيسة الوزراء السابقة ، ليز تروس ، بخطتها المالية الخاصة في أواخر سبتمبر.
ارتفع الاسترليني في آخر مرة بنسبة 1% مقابل الدولار عند 1.18785 دولار ، بينما ارتفع مقابل اليورو بنسبة 0.1% عند 87.74 بنس.
ارتفع الاسترليني، الذي فقد أكثر من 12% من قيمته مقابل الدولار هذا العام ، بنسبة 3% حتى الآن في نوفمبر ، وفي طريقه لتحقيق أكبر مكسب شهري له منذ يوليو 2020 ، عندما بدأ الاقتصاد في اعادة الفتح بعد الجولة الأولى من عمليات الإغلاق الوبائي.
تظهر أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين يتوقعوا فرصة بنسبة 60% لبنك إنجلترا ، برئاسة الحاكم أندرو بيلي ، لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر ، وفرصة تقارب 40% لزيادة 75 نقطة أساس.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 3.6% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ، وانخفضت الوظائف الشاغرة للمرة الخامسة على التوالي مع قلق أرباب العمل بشأن توقعات الاقتصاد ، حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل معدل البطالة عند 3.5%.
في الوقت ذاته ، ارتفع متوسط الأرباح الأسبوعية باستثناء المكافآت بنسبة 5.7% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر ، متجاوزا التوقعات بزيادة قدرها 5.5% وأسرع وتيرة لها منذ الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2021.
ومع ذلك ، مع بيانات يوم الأربعاء من المتوقع أن تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 10.7% في أكتوبر ، فإن الأجور بعيدة كل البعد عن مواكبة التضخم - وهو عامل آخر يؤثر على النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.
More...
ارتفع اليورو والاسترليني والكرونة السويدية مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء حيث قام المتداولون بتقييم عدد كبير من البيانات الاقتصادية ، بما في ذلك أرقام الوظائف البريطانية ومنطقة اليورو بالإضافة إلى المعنويات الاقتصادية الألمانية.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1830 دولار ، متداولا بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ونصف عند 1.1855 دولار من يوم الجمعة قبل خطة الميزانية الحكومية في وقت لاحق هذا الأسبوع وبعد البيانات التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع وتراجع عدد الوظائف الشاغرة في التقرير الخامس على التوالي مع قلق أرباب العمل بشأن الاقتصاد.
صرح فرانشيسكو بيسول ، محلل العملات الأجنبية في ING ، إن فريقه لا يزال يتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا في ديسمبر حيث "ارتفع معدل البطالة ولكن كان مدفوع في الغالب بتجميد التوظيف بدلا من زيادة التعيينات".
التركيز هو إعلان ميزانية الخريف يوم الخميس. وأضاف أن "الأسواق تغرق بالتقارير حول الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ... نتوقع المزيد من العناوين وبعض ردود الفعل للاسترليني اليوم".
قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ، إن تخفيض الدين الحكومي هو الخيار الوحيد لخفض التضخم.
ارتفع اليورو الى 1.0418 دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو ، حيث صرح المتداولون أن الإصدار الرئيسي في منطقة اليورو هو مؤشر زد ايه دبليو الألماني للثقة في الاقتصاد ، والذي ارتفع في نوفمبر.
تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات بما في ذلك الاسترليني القوي واليورو ، بنسبة 0.7% إلى 106.18 ، ليلامس لفترة وجيزة أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
وانخفض المؤشر بنسبة 3.9% الأسبوع الماضي ، وهو أسوء أداء له منذ مارس 2020 ، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع ، مما أثار تكهنات بأن ذروة الفائدة قد تكون قريبة.
ردد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الإثنين تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع لمحاربة التضخم ، على الرغم من احتمالية أن تكون بوتيرة أبطأ. كما شدد برينارد على أن المخاطر ستصبح ذات جانبين.
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين واحتفظ بقوته مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن دعا المزيد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء بما في ذلك الين واليورو ، بنسبة 0.1% إلى 106.85 ، محتفظا بمعظم مكاسبه الضخمة من يوم الاثنين ، عندما ارتد من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر للجلسة السابقة عند 106.27.
وتراجع المؤشر بنسبة 3.9% الأسبوع الماضي ، وهو أسوء أداء له منذ مارس 2020 ، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية أقل من المتوقع ، مما أثار تكهنات بأن ذروة الفائدة قد تكون قريبة.
ردد نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الإثنين تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بأن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع لمحاربة التضخم ، على الرغم من احتمالية أن تكون بوتيرة أبطأ. كما شدد برينارد على أن المخاطر ستصبح ذات جانبين.
تسعر أسواق المال حاليا احتمال بنسبة 89% بأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية سوف تبطئ وتيرة الارتفاعات إلى نصف نقطة في اجتماعها القادم في 14 ديسمبر ، مقابل احتمالات 11% لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.
ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 140.34 ين ، مضيفا إلى انتعاشه الليلي بنسبة 0.84% من أدنى مستوى له في شهرين ونصف عند 138.46. و انخفض بنسبة 5.39% الأسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض في 14 عام.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.1775 دولار، بعد انخفاضه في بداية الأسبوع من أعلى مستوى له في شهرين ونصف عند 1.1855 دولار من يوم الجمعة
تغير اليورو تغير طفيف عند 1.03315 دولار بعد تراجعه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.0364 دولار.
حام الذهب بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء ، مدعوما بآمال أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجا أقل صرامة بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل ، على الرغم من أن ارتفاع الدولار أبقى المكاسب مكبوحة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1772.68 دولار للاونصة الساعة 0529 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 17 اغسطس يوم الاثنين.
استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1776.40 دولار للاونصة.
صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، " سجل الذهب ارتفاع قوي للغاية من 1618 دولار للأونصة وهو الان متماسك على المدى القصير. ومع ذلك ، فإن المخاطرة الإجمالية السائدة لا تزال في الاتجاه الصعودي إلى حد كبير".
"كان العامل المحفز للاندفاع القوي الأخير هو تصحيح الدولار الأمريكي بشكل جزئي."
ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 150 دولار منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر ، حيث أظهرت البيانات ارتفاع طفيف في معدل البطالة الامريكي في أكتوبر ، وأدى تباطؤ التضخم إلى تفاؤل الاحتياطي الفيدرالي بالتباطؤ ، مما أدى إلى انخفاض حاد في الدولار.
من المحتمل أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي قريبا رفع أسعار الفائدة ، كما أشار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الاثنين ، لكنه أكد أن البنك المركزي لا يزال لديه المزيد من العمل للقيام به.
يرى المتداولون الان احتمالية بنسبة 89% لزيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس في اجتماع ديسمبر للبنك المركزي الامريكي ، واحتمالية بنسبة 11% فقط لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس.
في حين أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى ، وحد من المكاسب.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.01 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1020.75 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 2025.13 دولار.
تراجعت أسعار السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه الرئيسيين بعد أن عارض كريستوفر والر العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي المراهنات على اقتراب البنك المركزي الأمريكي من نهاية دورة زيادات أسعار الفائدة.
وارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار تسع نقاط أساس إلى 3.90٪ مع بدء التداول مرة أخرى بعد عطلة عامة يوم الجمعة. وقال والر إن الاحتياطي الفيدرالي أمامه شوط طويل قبل أن يتوقف عن زيادات الفائدة وإن السوق أفرطت في ردة الفعل على التباطؤ غير المتوقع في التضخم الأسبوع الماضي. فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.6٪.
وكتب محللون لدى بنك جولدمان ساكس في مذكرة "الظروف المالية الأكثر تيسيرا تهدد بإحباط جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى المستوى المستهدف، لذلك ليس من المستغرب أن نرى المسؤولين يتصدون لذلك بعض الشيء".
ويأتي صعود الدولار بعد تراجع مؤشر يقيس قيمة العملة بنسبة 3.5٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض له منذ الأيام الأولى للجائحة، حيث قلص المتداولون المراهنات على زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد أن جاء التضخم الأمريكي في أكتوبر أبطأ مما توقعه الخبراء الاقتصاديون. كما تهاوت عوائد السندات الأمريكية وقفزت الأسهم وسط تفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج إلى زيادة أسعار الفائدة بالقدر الذي كان متوقعًا.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين - التي هي من بين الأكثر تأثرا بالتغيرات في السياسة النقدية - بواقع تسع نقاط أساس إلى 4.42٪، بعد انخفاضها 33 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات في ألمانيا وبريطانيا ثلاث نقاط أساس إلى 2.13٪ وست نقاط أساس إلى 3.30٪ على الترتيب، لتقلص بعض الصعود يوم الجمعة.
ومن المرجح أن يتصدى متحدثون من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لرد فعل السوق الأسبوع الماضي لأنهم يريدون تقييد الأوضاع المالية، وليس تيسيرها، كما كتب محللون في بنك كومنولث الأسترالي في مذكرة للعملاء. وقالوا إن الدولار يمكن أن يعوض جزئيا تراجعات الأسبوع الماضي لأنها كانت غير متناسبة مع حجم الفارق عن التوقعات في قراءة التضخم.
ومن المقرر أن تتحدث نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد اليوم الاثنين ضمن أسبوع سيشهد ظهور الكثير من مسؤولي البنك المركزي. ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين يوم الثلاثاء.
ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى اجتماع قادة العالم في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. وقد تصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن وونظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين لبدء أول اجتماع وجها لوجه بين زعيمي الولايات المتحدة والصين منذ بداية الوباء، حيث دعا كلاهما إلى تقليل التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
الأجندة الاقتصادية
