جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
حزيران/يونيو 07, 2025
يتجه الدولار نحو أكبر انخفاض له منذ نحو شهرين، حيث واصلت عوائد السندات الأمريكية تراجعها وقلص المتداولون رهاناتهم على المزيد من زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5% بحلول تعاملات منتصف اليوم، متجهًا نحو أكبر انخفاض له منذ 11 سبتمبر. وانخفضت العملة الأمريكية مقابل جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة العملات العشر، ليقود الدولار النيوزيلندي المكاسب.
ولا يزال الدولار مرتفعا بنحو 2% في عام 2023، بعد صعوده في الأشهر الثلاثة الماضية حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى في أكثر من عقدين. ولكن مع تفسير المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على أنه إشارة إلى أن البنك المركزي قد يكون إنتهى من رفع أسعار الفائدة، فإن هذا يزيد من الشعور في السوق بأن العملة الأمريكية بلغت ذروتها على المدى القريب.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن الدلائل الإضافية على القوة في سوق العمل وتجاوز النمو الاقتصادي لمتوسطه يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التشديد.
ومع ذلك، فإن متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج هو أن نمو الوظائف تباطأ بشكل حاد الشهر الماضي مقارنة مع وتيرة سبتمبر.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا: "مع صدور تقرير ضعيف، يمكنك توديع فرصة رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في هذه الدورة ". "إن الزخم المستمر وراء هذه التحركات - ضعف الدولار وارتفاع سوق السندات - قد تستمر لفترة أطول بالنظر إلى وضع السوق".
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بفعل مراهنات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما إنتهى من رفع أسعار الفائدة، بينما يترقب المستثمرون بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية بحثاً عن مزيد من الدلائل.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1985.20 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1334 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1993.80 دولار.
وفيما يعزز جاذبية المعدن، تراجع مؤشر الدولار وانخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.
وأظهرت البيانات أن طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل معتدل مع استمرار سوق العمل في إظهار علامات قليلة على وجود تباطؤ كبير.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء حيث يدرس صناع السياسة ما إذا كانت الاوضاع المالية قد تكون متشددة بما يكفي للسيطرة على التضخم.
وترى السوق الآن فرصة بنسبة 85% لتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى في ديسمبر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وسيراقب المستثمرون أيضًا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مزيد من الإشارات حول مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وارتفع الذهب بأكثر من 7% في أكتوبر وتجاوز المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة الأسبوع الماضي وسط طلب على الملاذ الآمن مع تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.
ارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الرابع على التوالي، في طريقها نحو أطول سلسلة مكاسب منذ يوليو، مدعومة بآمال في انتهاء دورة زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.6% بحلول الساعة 12:55 مساءً بتوقيت لندن، مع تحقيق أسهم العقارات والتكنولوجيا أكبر المكاسب. وارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم العقارية بأعلى مستوى خلال تسعة أشهر حيث استفاد القطاع المثقل بالديون من تراجع عوائد السندات. قدمت أسهم نوفو نورديسك ثاني أكبر دفعة للمؤشر بعد أن أعلنت عن قفزة في مبيعات الربع الثالث مع استمرار طلب محموم على أدوية السمنة والسكري.
ومن بين الأسهم الفردية الأخرى، قفزت شركة دويتشة لوفتهانزا بعد أن قالت شركة الطيران إنها في طريقها لتحقيق أهدافها المالية هذا العام وفي عام 2024. وارتفعت شركة شيل بعد أن سرعت وتيرة إعادة شراء الأسهم، في حين تراجعت شركة آي إن جي جروب بعد أن حذرت من أن دخل الفائدة قد يتعرض للضغط.
وتلقت معنويات المستثمرين دفعة مساء الأربعاء بعد أن ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي وألمح رئيس البنك جيروم باول إلى أن زيادات الفائدة قد تكون انتهت. وحذا بنك إنجلترا حذوه وترك سعر الفائدة الرئيسي للإقراض عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما، حيث قال المحافظ أندرو بيلي إنه "من السابق لأوانه" التفكير في التخفيضات.
تشهد الأسهم الأوروبية أسبوعًا جيدًا، بعد موجة تراجعات شهدتها في أكتوبر والتي جعلت المؤشر يقترب من محو مكاسب العام. ويظل المستثمرون يركزون على السياسة النقدية، وفي نفس الوقت يقومون بتحليل أحدث نتائج الشركة وتتبع التطورات في الحرب بين إسرائيل وحماس.
ارتفع الاسترليني يوم الخميس قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا، في حين انخفض الدولار بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض دون تغيير يوم الأربعاء.
ارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.29% إلى 1.2185 دولار. وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر عند 1.2039 دولار في أوائل أكتوبر، ويتم تداولها منذ ذلك الحين في نطاق أعلى بقليل من هذا المستوى.
يتوقع المستثمرون والاقتصاديون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عام يوم الخميس وأن يشير إلى أنه يخطط لإبقائها عند المستوى الحالي 5.25% لفترة ممتدة.
أصبحت علامات التباطؤ في جزء كبير من الاقتصاد البريطاني أكثر وضوحا منذ أن أبقى البنك أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، على الرغم من أن التضخم لا يزال أقوى مما هو عليه في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى.
ابقى الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة يوم الأربعاء في نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عام. وصرح رئيس البنك جيروم باويل إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لكنه مرتاح في انتظار معرفة ما إذا كانت أحدث سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية ستستمر.
فسر المتداولون قرار الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات باويل على أنها تميل للتيسير نسبيا بشأن التضخم، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.
وانخفض مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بنسبة 0.28% عند 106.17.
ارتفع اليورو بنسبة 0.28% مقابل الاسترليني إلى 87.23 بنس يوم الخميس. وكان محدود النطاق خلال الشهر الماضي ولكنه انخفض بنسبة 1.5% مقابل الاسترليني هذا العام.
يعتبر الاسترليني من أكثر العملات انخفاضا في الأسواق العالمية يوم الخميس. وارتفع اليورو 0.5% مقابل الدولار مع قيام المستثمرين ببيع الدولار الذي يعتبر ملاذ آمن، بتشجيع من انخفاض تكاليف الاقتراض العالمية بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي .
ارتفع النفط بنسبة 1% يوم الخميس لينهي انخفاضه الذي استمر ثلاثة أيام، مع عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق المالية بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 82 سنت، او 1% ، إلى 85.45 دولار للبرميل الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنت، بما يعادل 1% أيضا، إلى 81.27 دولار للبرميل.
واستقر الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أسابيع في الجلسة السابقة.
يأتي ارتفاع النفط جنبا إلى جنب مع المكاسب عبر الأصول المالية بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25% -5.50% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء.
يراقب المستثمرون أيضا التطورات في الشرق الأوسط التي أبقت المستثمرين في حالة من التوتر، حيث قد يؤدي صراع أوسع نطاقا إلى تعطيل إمدادات النفط في جميع أنحاء المنطقة.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي دعا الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، مطالبا بإنهاء قصفها لقطاع غزة.
وأنتجت إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حوالي 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022، وفقا لبيانات الطاقة الأمريكية.
وينتظر المشاركون في السوق اجتماع بنك إنجلترا المتوقع يوم الخميس. وفي أوروبا، أظهرت قراءة أولية ليوروستات أن التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر سجل أدنى مستوياته في عامين، مما أثار وجهة نظر مفادها أن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبا.
انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الخميس، وتصدرت العملات الآسيوية شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب، مع ابتهاج المستثمرين بذروة محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن ترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.
يتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا، حيث ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.2180 دولار وثبت عند 86.98 لليورو تحسبا لبقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية.
ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الباب مفتوح أمام رفع آخر، ولكن مع وصول السقف المستهدف لسعر فائدة الأموال إلى أعلى مستوى في 22 عام عند 5.5%، قال إن مخاطر فعل الكثير أو القليل جدا أصبحت الآن متوازنة.
اعتبرت الأسواق ذلك بمثابة ضوء أخضر للالتزام باحتمال أقل من 20% أن ترتفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وانخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس من أعلى مستوياتها يوم الأربعاء، وارتفعت الأسهم وتعافت العملات الحساسة للمخاطر.
ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.0597 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وتراجع الين عن أدنى مستوى في عام إلى 150.45.
تسعر الاسواق فرصة بنسبة 90% تقريبا أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عام في وقت لاحق يوم الخميس، لكنها لم تسعر بشكل كامل خفض سعر الفائدة حتى سبتمبر 2024 .
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ومع تكثيف المستثمرين رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يكتفي برفع أسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1986.29 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1993.90 دولار.
ابقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء كما كان متوقع على نطاق واسع، حيث كافح صناع السياسة لتحديد ما إذا كانت الظروف المالية قد تكون متشددة بما يكفي للسيطرة على التضخم.
انخفض مؤشر الدولار 0.5%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين.
ارتفع الذهب، الذي يستخدم كاستثمار آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، فوق المستوى الرئيسي عند 2000 دولار للاونصة الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على المعدن وسط تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.
تترقب الأسواق الآن تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي يوم الجمعة بحثا عن مزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة الفيدرالية.
استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.98 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 928.07 دولار وقفز البلاديوم 0.9% لـ 1113.80 دولار.
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية لليوم الثاني على التوالي مع بداية شهر نوفمبر وسط توقعات بطقس معتدل مصحوب برياح وتفاؤل بأن الحرب في الشرق الأوسط قد لا تؤثر على تدفقات الوقود العالمية.
انخفضت العقود الآجلة القياسية لشهر ديسمبر بنسبة 3.9٪ بعد أن أنهت تعاملاتها منخفضة 9.5٪ يوم الثلاثاء. وتتجه القارة نحو فصل الشتاء بمستودعات تخزين ممتلئة بالكامل، ولم يدفع خريف معتدل إلى حد كبير المتداولين بعد إلى الإستعانة بالمخزونات.
ويعني ضعف الطلب الآن أن المزيد من الوقود سيكون متوفراً خلال الأشهر الأكثر برودة، وكذلك في حالة ما إذا أدت الأحداث العالمية إلى انقطاع الإمدادات. ويراقب التجار عن كثب التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل وحماس على شحنات الغاز، مع استمرار تداول العقود الآجلة أعلى مما كانت عليه قبل تصاعد الصراع في الشهر الماضي.
وفي الوقت الحالي، أثرت الاضطرابات بشكل رئيسي على صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر، والتي تعتمد جزئيًا على الغاز الإسرائيلي.
وقال كولين بارفيت، نائب رئيس شركة شيفرون للعمليات الوسيطة، التي تدير مشاريع الغاز الإسرائيلي "هناك مشكلة إقليمية هناك، ولم تصبح مشكلة عالمية بعد". وشكلت مصر نحو 4% من واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية العام الماضي، وحتى أقل من ذلك حتى الآن هذا العام.
وأضاف في مقابلة في قمة فايننشال تايمز لتحول الطاقة في لندن "إن السوق الأوروبية مزودة في الواقع بشكل جيد بالغاز". "الكمية التي لا تأتي من مصر في الوقت الحالي لا تكفي لتغيير ذلك".
وتستمر الجهود الدبلوماسية لمنع الحرب من الانتشار عبر المنطقة، وتشير تقديرات مجموعة أوراسيا، وهي شركة استشارية متخصصة في المخاطر السياسية، إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 70% أن تظل الحرب تحت السيطرة.
في نفس الأثناء، في المملكة المتحدة، ساهمت الرياح في أكثر من نصف مزيج توليد الطاقة يوم الأربعاء مع اقتراب العاصفة "سياران". ومن المتوقع أن تجلب العاصفة رياحاً قوية ويمكن أن تشكل تهديدا للبنية التحتية للطاقة.
انخفضت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، وهو مقياس الغاز الأوروبي، 2.9٪ إلى 46.63 يورو للميجاوات ساعة بحلول الساعة 3:58 مساءً بتوقيت أمستردام.
وانخفضت أسعار الكهرباء الألمانية للشهر القادم بالتوازي مع الغاز، متراجعة 2.9٪ إلى 96.00 يورو لكل ميجاوات ساعة.
لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار الذهب يوم الأربعاء مع عزوف المستثمرين عن تكوين مراكز قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، مع التركيز بشكل كبير على خطاب رئيس البنك جيروم باول للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1985.10 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1357 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1994.50 دولارًا.
هذا الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب قليلاً بعد أن تجاوزت المستوى الهام البالغ 2000 دولار يوم الجمعة. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 7% في أكتوبر، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.
ويتحول التركيز الآن إلى بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، يليه خطاب لرئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 -5.50٪.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وسيقوم المستثمرون أيضًا بالتدقيق تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر أكتوبر يوم الجمعة.
وأظهر تقرير التوظيف الوطني (ايه دي بي) أن وظائف القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بمقدار 113.000 وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 150 ألف وظيفة.
في نفس الوقت، تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تخطط لزيادة حجم أغلب مزادات بيع ديونها "تدريجيًا" في الأشهر الثلاثة من نوفمبر 2023 إلى يناير 2024.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء قبل الاجتماعات الرئيسية للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تراقب السوق عن كثب آخر التطورات في الصراع بين إسرائيل وحماس.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 0.8%، أو 66 سنت إلى 85.68 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت أكثر من 1% يوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% ، أو 52 سنت، إلى 81.54 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي 1.6% في الجلسة السابقة.
ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
من الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.
من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير.
في أوروبا، سجل التضخم في منطقة اليورو في اكتوبر أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفض إلى 2.9% من 4.3% في سبتمبر ، حسبما أظهرت قراءة يوروستات الأولية، مما أدى إلى توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبا.
يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس.
يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تصل أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو المقبل مع انخفاض المخزونات.
في الشرق الأوسط، قصفت غارات جوية إسرائيلية مخيم مكتظ بالسكان للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطيني وأحد قادة حماس.
More...
توقف الين المتضرر عن التراجع يوم الأربعاء بفعل تجدد التهديدات بالتدخل من اليابان ومع تحول تركيز المستثمرين نحو اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.
من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكن نشر تفاصيل تتعلق بإعادة تمويل سندات الخزانة قد تؤثر على سوق السندات.
بعد أن انخفض بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له خلال عام عند 151.74 للدولار، استقر الين عند 151.32 في التداولات الآسيوية، بعد تصريحات أكثر حدة من المعتاد من كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، ماساتو كاندا.
وقال كاندا للصحفيين في طوكيو: "يبدو أن المضاربة هي العامل الأكبر وراء التحركات الأخيرة للعملة"، مضيفا أن السلطات "على أهبة الاستعداد" للاستجابة.
رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم يوم الثلاثاء، ولكن ليس أسعار الفائدة.
كانت تحركات العملات الأخرى متواضعة في الغالب، على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 0.3% إلى 0.5808 دولار ويقترب من أدنى مستوى في عام حيث عززت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع التوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة.
وانخفض الاسترليني إلى 1.2125 دولار، وانخفض اليورو - الذي تضرر من أرقام النمو الأوروبي المخيبة للآمال بعض الشيء يوم الثلاثاء - بنسبة 0.1% إلى 1.0567 دولار.
صرحت كارول كونج المحللة في بنك سي بي ايه "البيانات تظهر أن رفع البنك المركزي الاوروبي لاسعار الفائدة 450 نقطة أساس... يعمل على تقييد الطلب". "نحن نقدر أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني الآن من الركود."
ارتفع مؤشر الدولار الامريكي لـ 106.75.
بدأ الذهب شهر نوفمبر بشكل أكثر ضعفا، مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بعد أن عززت المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط أسعار أصول الملاذ الآمن فوق 2000 دولار للاونصة الشهر الماضي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1978.36 دولار للاونصة الساعة 0351 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1987 دولار.
سجلت المعاملات الفورية للذهب قفزة بنسبة 7.3% في اكتوبر ، مع تسجيل الاسعار اعلى مستوى في اكثر من 5 اشهر عند 2009.29 دولار الاسبوع الماضي.
قصفت اسرائيل مخيم مكتظ بالسكان للاجئين في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطيني وأحد قادة حماس.
تترقب الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي سيختتم في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير الوظائف الشهري الامريكي يوم الجمعة.
صرح برافين سينج، نائب الرئيس المساعد في بنك بي إن بي باريبا: "على الرغم من عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة، فإن التركيز سينصب على تقييم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي والدلائل على المضي قدما في السياسة النقدية".
في الوقت ذاته ، واجه المصنعون في آسيا ضغوطً متزايدة في أكتوبر مع تراجع نشاط المصانع في الصين مرة أخرى إلى الانخفاض، مما خيم على توقعات التعافي بالنسبة للمصدرين الرئيسيين في المنطقة الذين يعانون بالفعل من ضغوط بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 22.662 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 927.77 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1120.91 دولار.
قادت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تسعى الدول للتحوط من التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار.
واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المائة على أساس سنوي، وفقا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.
وقد ساعد معدل الشراء "الشره" أسعار المعدن على تحدي قفزة في عوائد السندات وقوة الدولار لتتداول عند مستوى يقل قليلاً عن ألفي دولار للأونصة.
وقد أدى ارتفاع حاد في أسعار المستهلكين وانخفاض قيمة العملات في العديد من الأسواق إلى الإقبال على الذهب كمخزون للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي.
ويرجع أيضاً تدافع البنوك المركزية على الذهب إلى رغبة الدول في الحد من اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي، بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأمريكية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا.
وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام ضمن سلسلة مشتريات مستمرة منذ 11 شهرًا. وأعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام، مما رفع حيازات الذهب إلى 4 في المائة من احتياطياته.
وجاءت بولندا بـ 57 طنًا، وتركيا بـ 39 طنًا، كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث. واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد.
وقد فاجأ المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية محللي السوق، الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.
وقد تفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين حماس وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنحو 10 في المائة في 16 يومًا.
وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طنًا أو يتجاوزه.
وتقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية - وخاصة الصين وروسيا - كان أعلى بكثير مما تم الإبلاغ عنه رسميًا.
ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طنًا عما تم الإعلان عنه رسميًا في الربع الثالث، مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طنًا. وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق ولكنه انخفض بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 15 عام مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن فشلت خطوة صغيرة اتخذها بنك اليابان نحو إنهاء سنوات من التحفيز النقدي في تهدئة بعض المستثمرين الذين توقعوا تحرك أكبر.
في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائد السندات مرة أخرى، متخذا خطوة صغيرة أخرى نحو تفكيك التحفيز النقدي في العقد الماضي.
قال بنك اليابان إنه سيبقي عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% المحدد تحت سيطرة منحنى العائد.
كما أزال التعهد بالدفاع عن المستوى من خلال عروض شراء كمية غير محدودة من السندات.
قفز اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عام مقابل العملة اليابانية، مرتفعا في أحدث تعاملات بنسبة 1.3% إلى 160.35 ين.
وانخفض الين 1.2% إلى 150.89، وهو أدنى مستوى جديد له في عام واحد مع تركيز المتداولين على تعهد بنك اليابان المركزي بالحفاظ "بصبر" على السياسة التيسيرية وتوقعات انخفاض التضخم إلى أقل من 2% في عام 2025.
من ناحية اخرى ، عززت الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة اليورو، مرتفعا بنسبة 0.1% إلى 1.0628 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0675 دولار. ويبدو أن العملة الموحدة مستعدة لعكس خسائر شهرين متتاليين مع مكاسب بنسبة 0.5% لشهر أكتوبر.
ارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.9% فقط في أكتوبر من 4.3% في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021، مما يخفف بشكل أكبر أي ضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.
مع تسعير عدم رفع أسعار الفائدة إلى حد كبير، يراقب المتداولون أدلة حول الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وقال محللون إن مجموعة منفصلة من البيانات أظهرت ضعف الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لكن الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر لا يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.07% إلى 106.24.
وبينما بدا المؤشر مستعد لإنهاء الشهر دون تغيير على نطاق واسع، صرح المحللون إن الدولار لا يزال مدعوم بمخاطر رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.
استقر الاسترليني عند 1.2160 دولار قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع حيث تشير التوقعات أيضا إلى بقاء البنك المركزي على حاله.
الأجندة الاقتصادية
