ارتفع الدولار يوم الجمعة ليسجل أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات حيث رفعت سلسلة البيانات الاقتصادية الامريكية المرنة توقعات السوق بأن المزيد من رفع أسعار الفائدة كان وشيك.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، في حين كشفت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين الشهرية ارتفعت بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير.

أعطت أحدث اصدارات البيانات الدولار الأمريكي دفعة قوية ، مما أدى إلى انخفاض الاسترليني واليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع يوم الجمعة.

دفع ذلك مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.44. وكان اخر ارتفاع بنسبة 0.28% عند 104.40 ، وفي طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

انخفض اليورو في آخر مرة بنسبة 0.34% عند 1.0635 دولار ، بعد أن سجل ادنى مستوى عند 1.0632 دولار في وقت سابق من الجلسة ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.1949 دولار.

صرحت تينا تينج ، محللة السوق في CMC Markets ، "الاقتصاد الأمريكي ، من البيانات الأخيرة ، يُظهر أنه لا يزال صحي. لا يبدو أنه سيدخل في ركود في أي وقت قريب".

"تسعر الاسواق زيادات اعلى لفترة اطول."

جاءت تقارير يوم الخميس في أعقاب بيانات من وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت نمو قوي في مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير وعلامات تضخم ثابت ، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقع في السابق.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أيضا على خلفية إعادة التسعير المتشددة لسعر الفائدة ، حيث سجلت عوائد العامين 4.6762%.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى عند 3.9010% يوم الجمعة ، وهو أعلى مستوى منذ 30 ديسمبر.

تتوقع الأسواق الآن أن تبلغ المعدلات ذروتها عند حوالي 5.29% بحلول يوليو.

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أيضا إلى أن البنك المركزي الأمريكي عليه المضي قدما في رفع أسعار الفائدة ، حيث قال اثنان من صانعي السياسة يوم الخميس إنه كان من المحتمل أن يرفع أسعار الفائدة أكثر من الارتفاع البالغ 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بأكثر من 0.6% إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 134.815 ، وكان يتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5% تقريبا ، وهو أفضل أسبوع له منذ أغسطس الماضي.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن الحكومة اليابانية اختارت الأكاديمي كازو أويدا كرئيس جديد للبنك المركزي بسبب توقعات أنه يمكن أن يساعد في إبقاء التضخم عند الهدف والحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة الأجور.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن التضخم لا يزال مرتفع للغاية يوم الخميس ، وأشارت إلى أنها منفتحة على رفع أسعار الفائدة بأكثر مما أراده زملاؤها في اجتماعهم الأخير للسياسة النقدية.

قالت ميستر في خطاب نصه: "لقد أتى الاحتياطي الفيدرالي بطريقة ملحوظة في نقل السياسة من موقف متكيف للغاية إلى موقف تقييدي ، لكنني أعتقد أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به". "في هذا المنعطف ، لم تغير البيانات الواردة وجهة نظري بأننا سنحتاج إلى رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى من 5% والاحتفاظ بذلك لبعض الوقت ليكون مقيدا بدرجة كافية لضمان أن التضخم في مسار مستدام يعود إلى 2%.

عندما اجتمع الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر للتشاور بشأن سياسة سعر الفائدة ، قام بتعديل وتيرة ما كان وابل هائل من زيادات أسعار الفائدة ورفع معدله المستهدف لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ، إلى ما بين 4.5% و 4.75%. أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة قادمة للمساعدة في خفض مستويات التضخم المرتفعة بشكل مفرط إلى هدف 2%.

أشارت ميستر ، التي ليس لديها تصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام ، إلى أنها كانت منفتحة على زيادة سعر الفائدة في الاجتماع. وقالت "بغض النظر عما توقعه المشاركون في السوق المالية منا ، رأيت حجة اقتصادية مقنعة لزيادة 50 نقطة أساس ، والتي كانت سترفع النطاق المستهدف إلى 5%".

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة بزيادات أصغر وتجنب الالتزام بالتحركات المستقبلية مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تاريخية كبيرة في وقت سابق من هذا الشهر وأعلن مسبقا عن زيادة أخرى بنفس الحجم في 16 مارس حيث مدد حربه العنيفة ضد التضخم المرتفع في منطقة اليورو.

لكن بانيتا ، المعين الإيطالي في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ، دعا إلى توخي الحذر ، قائلا إن سلسلة الزيادات التي أدت إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ يوليو لم يشعر بها الاقتصاد بالكامل بعد.

تتوقع الأسواق المالية أن يرفع البنك المركزي الأوروبي المعدل الذي يدفعه على الودائع المصرفية إلى 3.5% على الأقل بحلول الصيف ، من 2.5% حاليا.

وقدر بانيتا أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو قد ينخفض إلى أقل من 3% بحلول نهاية العام إذا استمر الانخفاض في أسعار الطاقة .

سيكون هذا أيضا أقل من توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم بنسبة 3.6% للربع الأخير من هذا العام - بفضل قوة اليورو وانخفاض أسعار الكهرباء مقارنةً بالوقت الذي تم فيه نشر تلك التوقعات في ديسمبر.

توقف الدولار يوم الخميس حيث أظهر المستثمرون زيادة في الرغبة في المخاطرة وسط مؤشرات على تحسن توقعات النمو العالمي العام بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ، حتى في الوقت الذي يبدو فيه الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

أظهرت بيانات من وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الامريكية انتعشت بشكل حاد في يناير بعد انخفاضين شهريين متتاليين ، مدفوعة بشراء السيارات وسلع أخرى.

جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من ظهور أرقام التضخم الأمريكية التي أظهرت تباطؤ أسعار المستهلكين ، لكنها لا تزال شائكة. أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق هذا الشهر أيضا أن نمو الوظائف الامريكية قد تسارع بشكل حاد في يناير ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

تخلص الدولار من بعض مكاسبه في اليوم السابق يوم الخميس ، على الرغم من أنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة من العملات.

ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0703 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر في وقت سابق من الأسبوع.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.09% إلى 103.71 ، بعد أن لامس أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 104.11 في الجلسة السابقة.

تتوقع الأسواق الان أن يصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية فوق 5.2% بحلول يوليو.

ومع ذلك ، فإن مرونة الاقتصاد الأمريكي أدت أيضا إلى بعض البهجة لأن توقعات النمو العالمي قد لا تكون قاتمة كما كان متوقع في البداية ، مما حفز بعض الرغبة في المخاطرة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.2050 دولار ، بعد انخفاضه بأكثر من 1٪ في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء أن التضخم البريطاني تباطأ أكثر مما كان متوقع في يناير ، وكانت هناك علامات على تباطؤ ضغط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد يراقبها عن كثب بنك إنجلترا.

وقد أضاف هذا إلى الدلائل على أن المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من بنك إنجلترا غير مرجحة.

ارتفع الين بنسبة 0.2% إلى 133.87 مقابل الدولار ، مع التركيز على خطاب قادم من قبل كازو أويدا ، المرشح ليصبح محافظ بنك اليابان القادم ، في جلسة استماع في مجلس النواب بالبرلمان يوم 24 فبراير.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس حيث عوضت الآمال في انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين ، أكبر مستهلك للنفط ، الخسائر الناجمة عن قوة الدولار وزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت أو 0.7% إلى 85.97 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنت أو 0.9% إلى 79.32 دولار للبرميل.

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط سيرتفع 2 مليون برميل يوميا في 2023 ، بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي إلى مستوى قياسي عند 101.9 مليون برميل يوميا ، مع تشكيل الصين 900 ألف برميل يوميا من الزيادة.

واضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها ، إن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب على النفط في عام 2023 بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

ارتفع الدولار الأمريكي ، الذي يتحرك بشكل عكسي مع أسعار النفط الخام ، على خلفية بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الصعودية وتشبث بمعظم هذه المكاسب يوم الخميس.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت الأسبوع الماضي بمقدار 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2021. وترجع الزيادة الأكبر من المتوقعة إلى حد كبير إلى تعديل البيانات .

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تراجع الدولار ، على الرغم من أن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ابقت المستثمرين على الهامش.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1837.64 دولار للاونصة الساعة 0702 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ اوائل يناير يوم الاربعاء. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1846.30 دولار.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، على الرغم من أنه يعتبر تحوط ضد ارتفاع الأسعار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية انتعشت في يناير بعد انخفاضين شهريين متتاليين ، مما يشير إلى استمرار مرونة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

عززت أرقام مبيعات التجزئة القوية ، إلى جانب بيانات يوم الثلاثاء التي أظهرت ارتفاع التضخم الامريكي بشكل عنيد للشهر الماضي ، المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

أشار العديد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

تتوقع أسواق المال أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته فوق 5.2% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد ينهي الذهب ارتداده حول مستوى مقاومة عند 1853 دولار للاونصة ، ويستأنف انخفاضه بعد ذلك .

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الأربعاء ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج. سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات اعلى مستوياتها منذ 3 يناير.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 21.64 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% عند 916.40 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% لـ 1449.22 دولار.