انخفض الدولار مقابل الين واليورو يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي الامريكي ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي ، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زيادات الفائدة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

انخفض الدولار بنسبة 1.4% مقابل الين إلى 135.71 ين ، في حين واصل اليورو ارتفاعه مقابل الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 0.8% إلى 1.0616 دولار.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% فقط في نوفمبر ، مقارنة بالتوقعات بارتفاع 0.3%. على أساس سنوي ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6% ، منخفضا من 6.3% في الشهر السابق وأقل قليلا من توقعات السوق بارتفاع 6.1%.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد ايه دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان استمرت في مسار التعافي في ديسمبر مع انخفاض توقعات التضخم ويبدو أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتجنب النقص الحاد في إمدادات الطاقة في الوقت الحالي.

ارتفع مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد للشهر الثالث على التوالي إلى -23.3 من -36.7 في نوفمبر. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة ديسمبر عند -26.4.

قال رئيس زد ايه دبليو أكيم وامباك: "تتوقع الغالبية العظمى من خبراء السوق أن ينخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة".

وأضاف "إلى جانب الاستقرار المؤقت في أسواق الطاقة ، يؤدي هذا إلى تحسن كبير في التوقعات الاقتصادية".

تراجعت المخاوف من أزمة الطاقة التي تسبب انهيار اقتصادي دراماتيكي في الأسابيع الأخيرة لعلامات ركود أكثر اعتدالا ، حيث تتوقع الحكومة الألمانية حاليا انكماش بنسبة 0.4% في عام 2023.

تأتي التوقعات المحسّنة في أعقاب نمو اقتصادي غير متوقع في الربع الثالث ، وامال أن يقترب التضخم من رقمين من ذروته والتخزين الكامل نسبيا للغاز ، على الرغم من أن مخاوف الإمدادات قد ارتفعت مرة أخرى مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

استقر الدولار يوم الثلاثاء قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية والاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي لهذا العام ، حيث يترقب المستثمرون تحديث توقعات أسعار الفائدة.

قبل شهر ، أطلقت مفاجأة صغيرة على الجانب السلبي العنان لموجة من شراء السندات وبيع الدولار مع توقع أن التضخم قد بلغ ذروته. ستختبر الأرقام ، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، هذا الافتراض ، في حين أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء من شأنه أن يوفر بعض التعليقات المعقولة من صانعي السياسة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم الأساسي لشهر نوفمبر مستقر عند 0.3% على أساس شهري لكنهم يروا اعتدال في الوتيرة السنوية ، حيث شهدت الأسعار الرئيسية ارتفاع بنسبة 7.3% عن العام السابق.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية والمدير الإقليمي للبحوث في المملكة المتحدة وأوروبا الوسطى والشرقية في ING: "وجهة نظرنا هي أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رؤية عدة أشهر من بيانات التضخم الضعيفة قبل أن يتمكن من الإشارة إلى كل شيء واضح".

وأضاف تورنر: "مؤشر أسعار المستهلكين هو أحد أكبر إصدارات البيانات لأسواق العملات الأجنبية العالمية ومن المفترض أن يكون مهم جدا اليوم".

الساعة 0937 بتوقيت جرينتش ، استقر مؤشر الدولار عند 104.99 ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 عام عند 114.78 في أواخر سبتمبر.

حدث أكبر انخفاض يومي لمؤشر الدولار وثاني أكبر مكسب يومي في عام 2022 في الأيام التي صدر فيها مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية.

تعزز الدولار بتوقعات أسعار الفائدة المرتفعة والمتصاعدة حيث قام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعره القياسي لمواجهة التضخم ، مما يجعل العملة عرضة للبيع إذا بدا التضخم في انخفاض.

تراجعت أيضا توقعات السوق لذروة أسعار الفائدة الأمريكية ، حيث تشير العقود الاجلة لفائدة الاموال الفيدرالية - بين 3.75% و 4% -  دون 5%.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء ، في خطوة لتقليص الوتيرة بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

لم يتغير الاسترليني بعد بيانات سوق العمل المختلطة ، والتي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة ، لكن الأجور الأساسية ارتفعت بأكثر من غيرها على الإطلاق باستثناء جائحة فيروس كورونا.

استقر الاسترليني آخر مرة مقابل الدولار عند 1.2272 دولار قبل قرار سياسة بنك إنجلترا يوم الخميس. وسجل أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.2345 دولار الأسبوع الماضي.

في الوقت ذاته ، استقر اليورو عند 1.0539 دولار ، بينما تداول الفرنك السويسري عند 0.9373 مقابل الدولار حيث يترقب المتداولون اجتماعات يوم الخميس للبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري.

مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا ، من المتوقع أن يرتفع كلاهما بمقدار 50 نقطة أساس.

واصل النفط مكاسبه يوم الثلاثاء حيث ظل خط أنابيب رئيسي يجلب الإمدادات إلى الولايات المتحدة مغلق ، وهو ما زاد من المخاوف بشأن شح محتمل في أكبر مستهلك للخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.7% إلى 79.32 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار أو 1.6% إلى 74.32 دولار.

واستقر كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.

أدى إغلاق خط أنابيب Keystone التابع لشركة TC Energy Corp ، والذي يشحن 620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة ، إلى زيادة احتمالية انخفاض المخزونات في مركز التخزين في كوشينغ بولاية أوكلاهوما. كوشينغ هي أيضا نقطة التسليم للعقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط.

تشير التوقعات إلى أن إغلاق خط الأنابيب سيؤدي إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ، في المتوسط ، أن المخزونات انخفضت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر.

تم إجراء الاستطلاع قبل تقارير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، وإدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.

التوقعات بأن تخفيف قيود كوفيد 19 في الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم ، ستعزز الطلب دعمت أيضا تقدم النفط.

ألغت الصين بعض قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ، بما في ذلك تخفيف متطلبات الاختبار ووقف تتبع سجلات سفر الأشخاص لأغراض كورونا.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، لكن ظلت الاسعار في نطاق ضيق في الفترة التي تسبق بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1786.28 دولار للاونصة الساعة 0647 بتوقيت جرينتش.وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% عند 1796.90 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لهذا العام في 13-14 ديسمبر.

صرح محللو ANZ في مذكرة: "من المتوقع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إنهم من المرجح أن يظلوا مقيدين لبعض الوقت. قد تؤدي قراءة التضخم الضعيفة إلى أن تصبح تلك الفترة أقصر من المتوقع".

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدر للعائد.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو "المعاملات الفورية للذهب قد تعيد اختبار دعم عند 1780 دولار للاونصة."

وارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.49 دولار ، وهبط البلاتين بنسبة 0.1% عند 1000.49 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1897.50 دولار.

صرح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 3.7% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر ، لكن ارتفعت الأجور الأساسية بأكثر من غيرها على الإطلاق باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا.

يراقب بنك إنجلترا نمو الأجور عن كثب بينما يحاول تقييم مخاطر مشاكل التضخم طويلة الأجل في بريطانيا القادمة من سوق العمل الضيق في البلاد.

ارتفعت الأجور العادية بنسبة 6.1% أقوى من المتوقع في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، وهي أكبر زيادة منذ أن بدأت السجلات في عام 2001 باستثناء القفزات خلال فترة كورونا التي شوهتها عمليات الإغلاق وإجراءات الدعم الحكومية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل الخمول الاقتصادي - أو نسبة الأشخاص الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل - انخفض في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى 21.5% ، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن فترة الثلاثة أشهر السابقة.

لكنه أضاف أن المعدل يزيد 1.3 نقطة مئوية عما كان عليه قبل انتشار الوباء.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% من قراءته السابقة عند 3.6%.

استقر الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين ، حيث طغت التوقعات الضبابية للنمو الاقتصادي على البيانات الإيجابية لشهر أكتوبر قبل قرار السياسة المقبل لبنك إنجلترا المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

الساعة 1028 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني طفيفا بنسبة 0.07% مقابل الدولار عند 1.22750 دولار. في الوقت ذاته ، انخفض بنسبة 0.1% مقابل اليورو إلى 86.015 بنس.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين تعافي الاقتصاد البريطاني في أكتوبر أقوى بقليل مما كان متوقع في سبتمبر ، عندما تأثر الإنتاج بعطلة عامة لمرة واحدة بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.

نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% بعد الانكماش بنسبة 0.6% في سبتمبر ، لكن المخاوف من ركود بريطاني طويل الأمد لا تزال تلقي بثقلها على المعنويات.

لامس الاسترليني 1.2345 دولار مقابل الدولار في 5 ديسمبر - أعلى مستوى منذ منتصف يونيو - منتعشا بنحو 20% من أدنى مستوى قياسي في نهاية سبتمبر. ومع ذلك ، فقد انخفض بنسبة 9.3% في عام 2022.

يترقب المتعاملون في السوق قرار سعر الفائدة القادم من بنك إنجلترا يوم الخميس ، مع توقعات بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 3.5%.

يرفع صانعو السياسة البريطانيون أسعار الفائدة منذ أواخر عام 2021 في محاولة لخفض التضخم المكون من رقمين ، لكنهم منقسمون بشكل متزايد حول مقدار التشديد المطلوب مع اقتراب الاقتصاد من الركود.

تراجعت أسعار النفط يوم الإثنين ، مما أدى إلى تعميق التراجع لعدة أسابيع ، حيث طغى ضعف الاقتصاد العالمي على مشاكل الإمدادات الناجمة عن إغلاق خط أنابيب رئيسي يمد الولايات المتحدة وتهديدات روسيا بخفض الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 38 سنت أو 0.4% إلى 75.72 دولار للبرميل الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.76 دولار للبرميل ، بانخفاض 26 سنت أو 0.3%.

الأسبوع الماضي ، انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021 وسط مخاوف من أن الركود العالمي المحتمل سيؤثر على الطلب على النفط.

واصلت الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تخفيف سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، على الرغم من أن الشوارع في العاصمة بكين ظلت هادئة وظلت العديد من الشركات مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

صرح محللو يو بي إس في مذكرة: "من المرجح أن تظل أسواق النفط متقلبة على المدى القريب وسط حالة من عدم اليقين بشأن التأثير على الإنتاج الروسي من حظر الاتحاد الأوروبي ، والعناوين الرئيسية بشأن سياسة فيروس كورونا الصينية ، وتحركات البنك المركزي في امريكا وأوروبا".

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض الإنتاج وسترفض بيع النفط لأي دولة تفرض سقفا "غبيا" لأسعار الصادرات الروسية.

وقال وزير الطاقة السعودي يوم الأحد إن إجراءات سقف الأسعار لم تسفر عن نتائج واضحة حتى الآن.