جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بعد أن عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام مع استعداد المستثمرين لخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1909.15 دولار للاونثة الساعة 0816 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 16 مارس في وقت سابق في الجلسة. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامركي بنسبة 0.3% لـ 1918.20 دولار.
صرح المحلل جيوفاني ستونوفو في يو بي إس ، "تظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الجيدة بمثابة رياح معاكسة للمعدن ، حيث من المحتمل أن تجعل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يكررون لهجة التشديد".
ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف وسط تجدد التفاؤل بسوق العمل ، في حين بدا أن الإنفاق على الأعمال التجارية قد صمد في مايو ، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على ارض صلبة على الرغم من المخاوف من حدوث ركود.
تحول تركيز المستثمرين إلى خطاب باويل في جلسة لجنة السياسة بعد الظهر قبل منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال. وأشار البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.
تبدد أسعار الفائدة المرتفعة المتداولين عن الاستثمار في الذهب غير المربح.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.7283 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 1.3% لـ 912.70 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.6% لـ 1262.58 دولار.
عكس الذهب اتجاهه اليوم الثلاثاء بعد قراءات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة، بينما يستعد المتعاملون لخطاب من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وبيانات إضافية وهو ما قد يعطي إشارات حول زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1918.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1927.70 دولار.
وارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى منذ نحو عام ونصف، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% في مايو وهي زيادة أكثر من المتوقع.
وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، الذي يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.
وفقد الذهب حوالي 2.2% من قيمته هذا الشهر—في طريقه نحو ثاني انخفاض شهري على التوالي إذا إحتفظ بخسائره—إذ أدت الرهانات على ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول إلى إضعاف الأصول صفرية العائد وخيمت بظلالها على دور المعدن كملاذ أمن تقليدي.
ويترقب المستثمرون الخطاب القادم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، بجانب سلسلة من البيانات الاقتصادية الرئيسية يوم الخميس.
إتخذت السلطات النقدية في الصين إجراءاً قوياً ضد انخفاض العملة للمرة الأولى منذ نحو ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، مع تحرك البنوك الرسمية للدولة لدعم اليوان في وقت تعهد فيه المسؤولون بمزيد من التحفيز للاقتصاد المتعثر.
وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نطاق تداول أقوى من المتوقع لليوان وتدخلت البنوك الرسمية ببيع الدولار، بحسب مصادر في السوق، في أقوى علامة حتى الآن على أن السلطات تشعر بعدم ارتياح متزايد لانخفاض اليوان الآخذ في التسارع.
وهبط اليوان حوالي 4% مقابل الدولار في غضون شهرين إذ أدى تراجع ثقة المستهلك وضعف السوق العقارية إلى تقويض زخم التعافي بعد الجائحة. وتعافت العملة حوالي 0.4%اليوم الثلاثاء، في أفضل مكسب لها منذ نحو أسبوعين.
وتأتي ردة الفعل مع تشاؤم المستثمرين تجاه الصين، إذ تظهر بيانات تعثر التعافي الاقتصادي للدولة. مع ذلك، أثار تعثر التعافي توقعات بالتحفيز للمساعدة في تهدئة المخاوف بشأن النمو، وهو شيء حتى السلطات الصينية أيدته.
ففي خطاب له في قمة منتدى الاقتصاد العالمي في تيانجين، قال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إن الصين ستتخذ خطوات لتعزيز الطلب وإنعاش الأسواق، إلا أنه لم يقدم تفاصيل.
وإختتم اليوان تعاملات الاثنين عند أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 7.2425 للدولار لكن ارتفع إلى 7.2058 يوم الثلاثاء.
انخفض النفط الخام الأمريكي دون 68 دولار للبرميل إذ واجهت الأسواق صعوبة في تجاوز المخاوف من أن تضغط أسعار الفائدة المرتفعة على آفاق النمو العالمي.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%. وبعد أن إستخد عدد من صانعي السياسة نبرة تشددية حول أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك ربما لن يمكنه إعلان إنهاء دورته التاريخية من زيادات أسعار الفائدة في أي وقت قريب.
وفي إشارة إلى فائض في المعروض، أصبحت الفوارق بين العقود المتقاربة، والتي تساعد في الوقوف على صحة السوق، في هيكل أعمق مما يعرف "بالكونتانجو" الذي فيه تميل السوق نحو زيادة الطلب على عقود طويلة الأجل مما يرفع أسعارها مقارنة مع العقود قصيرة الأجل.
ويبقى النفط الأمريكي بصدد أول خسائر لفصلين متتاليين منذ 2019، والذي يرجع جزئياً إلى تأثيرات سلبية من تعاف اقتصادي فاتر في الصين وتشديد نقدي حاد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما زاد صمود صادرات الخام الروسية من الضغط على الأسعار، التي تبقى قرب المستويات الحالية منذ أوائل مايو.
وتراجع النفط الخام الأمريكي 2% إلى 67.93 دولار للبرميل في الساعة 2:47 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفض خام برنت تعاقدات أغسطس 2% إلى 72.72 دولار للبرميل.
توجه الاسترليني إلى أكبر مكسب يومي له مقابل الدولار في أسبوعين يوم الثلاثاء ، مدعوما بعودة متواضعة للرغبة في المخاطرة بعد تمرد فاشل من قبل المرتزقة في روسيا في نهاية الأسبوع والذي هدد لفترة وجيزة بانقلاب الأسواق.
لا يزال يحاول المستثمرون تحديد كيفية استجابة موسكو للانتفاضة المجهضة من قبل مجموعة فاجنر المدججة بالسلاح خلال عطلة نهاية الأسبوع ، مما يعيد معظم التركيز إلى الاقتصاد العالمي وتوقعات أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
ارتفع الاسترليني في أحدث ارتفاع بنسبة 0.14% مقابل الدولار ، وفي طريقه لأكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 16 يونيو. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.80 بنس.
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 22 يونيو بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5% ، في ضوء الأدلة على أن التضخم في العامين الماضيين أصبح أكثر رسوخا في الاقتصاد ، وبالتالي يصعب محاربته.
يقترب الاسترليني من مكاسب بنسبة 5.4% مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام - وهو ما يمثل أفضل أداء له في النصف الأول منذ عام 2017 ، عندما ارتفع بنسبة 5.65%.
يقول المحللون أنه في مرحلة ما ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة وأزمة تكلفة المعيشة ستؤثر على اقتصاد المملكة المتحدة ، مما سيؤثر في النهاية على العملة.
صرح لي هاردمان محلل العملات في إم يو إف جي."أسعار الفائدة جيدة للعملة طالما أن الاقتصاد قادر على تحمل تلك المعدلات المرتفعة. السؤال هو في أي نقطة سيكون للمعدلات المرتفعة تأثير سلبي أكبر على النمو في المملكة المتحدة؟ سيأتي ذلك ، كما نعلم جميعا مع تشديد السياسة النقدية ".
واضاف "الحقيقة هي أن الاقتصاد يمكن أن يثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقع ربما لفترة أطول مما يتوقعه الناس ، ولكن في النهاية ستكون هناك علامات على انهيار الاقتصاد حيث تبدأ تلك المعدلات المرتفعة في التراجع".
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار قبل البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين والولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع ، بينما يترقب المتداولون أيضا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقييم كيفية رفع أسعار الفائدة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1925.80 دولار للاونصة الساعة 0626 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1935.60 دولار.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
اقتربت عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستويات الجلسة ، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا في الجلسة السابقة.
يمكن أن توفر البيانات الاقتصادية بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصيني ومقياس التضخم الرئيسي الامريكي هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.
سيتحدث باويل في لجنة السياسة العامة قبل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن الخدمات المصرفية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
يتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 77% لرفع سعر الفائدة في يوليو ، مع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.
تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب غير المربح ، وهو استثمار آمن خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.
صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمندوبين في المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين إن النمو الاقتصادي للصين في الربع الثاني سيكون أعلى من الأول ومن المتوقع أن يصل إلى هدف النمو الاقتصادي السنوي بنحو 5%.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 23 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين ايضا حوالي 1% لـ 933 دولار.
وقفز البلاديوم 1% لـ 1319.02 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مدفوعة بمخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال تعطل الإمدادات ، بالإضافة إلى آمال الطلب الأمريكي قبل موسم القيادة الصيفي.
الساعة 0613 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت العقود الجلة لخام برنت 67 سنت إلى 74.85 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 73 سنت إلى 70.10 دولار للبرميل. ويوم الاثنين ، قفز خام برنت 0.5% وغرب تكساس الوسيط 0.3%.
تم تفادي اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية فاجنر يوم السبت ، بعد انسحاب المرتزقة المدججين بالسلاح من مدينة روستوف الجنوبية بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في العاصمة.
بعد أحداث نهاية الأسبوع ، قال محللو ANZ ، لم يعد من الممكن افتراض الشعور بالرضا بين المتداولين بشأن استمرار النفط الروسي في التسرب إلى السوق الدولية بنفس القدر.
أثار التحدي تساؤلات حول قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية ، على الرغم من استمرار عمليات التحميل في الموعد المحدد.
كان انخفاض الامدادات بالفعل في أذهان المستثمرين ، بعد تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.
صرح محللو بي إم آي ريسيرش في مذكرة للعملاء "إن خفض إضافي بمقدار مليون برميل يوميا من المملكة العربية السعودية ، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو ، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي ، من شأنه أن يساعد على تشديد السوق فعليا في الربع الثالث".
لكنهم حذروا من أن معنويات السوق الهشة من المرجح أن تحد من أي ارتفاع في الأسعار.
انخفض النفط بنسبة 3.6% الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضعف الطلب حيث يخيب الانتعاش الاقتصادي الصيني آمال المستثمرين.
يراقب المتداولون ايضا علامات التحسن في الطلب على وقود النقل ، مثل البنزين ، في الولايات المتحدة قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.
من المقرر إصدار بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، تليها إدارة معلومات الطاقة في اليوم التالي.
حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء مع احتدام التوتر في روسيا وتطلع المتداولين إلى البيانات الأمريكية التي قد تحدد توقيت المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إنه ترك التمرد المجهض يستمر طالما حدث لتجنب إراقة الدماء ، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهر مقابل الروبل.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 102.600 ، مقلصا مكاسب بنسبة 0.46% يوم الاثنين.
تراجع الروبل بنسبة 0.30% مقابل الدولار إلى 84.65 للدولار بعد أن سجل أضعف مستوياته منذ مارس 2022 في الجلسة السابقة.
وتراجع الدولار مقابل الين بعد أن صرح نائب وزير المالية للشئون الدولية ماساتو كاندا إن اليابان لا تستبعد أي خيارات في الاستجابة لحركة العملة المفرطة. تدخلت اليابان لتعزيز الين العام الماضي عندما تخطى مستوى 145 مقابل الدولار.
تعزز الين بنسبة 0.01% مقابل الدولار عند 143.49 للدولار.
تتضمن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع طلبات جديدة للسلع المعمرة ، وأرقام الإسكان ، واستطلاعات رأي المستهلكين من The Conference Board و جامعة ميتشجان.
يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، لكن المسار وراء ذلك أقل وضوح.
ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.092 دولار قبل تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا ، البرتغال.
و تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2734 دولار ، بارتفاع 0.17% خلال اليوم.
انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، لتقود أسهم التكنولوجيا والشركات الكبرى التراجعات في ظل قلق المستثمرين بشأن تأثير زيادات إضافية مرتقبة في أسعار الفائدة على الاقتصاد.
وتأرجحت المؤشرات الرئيسية مع تفاعل الأسواق مع تمرد مجهض لمرتزقة روس في عطلة نهاية الأسبوع الذي أثار شكوكاً حول مستقبل الرئيس فلاديمير بوتين ومخاوف من إحتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.
وألقت أسهم النمو بثقلها على المؤشرات الرئيسية، مع انخفاض أسهم ميتا بلاتفورمز وآلفابيت وتسلا ما بين 2.7% و4.9%.
وتعثرت الأسبوع الماضي الأسهم الأمريكية بعد موجة صعود مؤخراً، وأنهى مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه أسهم التقنية سلسلة مكاسب دامت ثمانية أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية منها مؤشر رئيسي للتضخم والسلع المعمرة ومؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك، بالإضافة إلى خطاب لباويل قد يسلط الضوء على خطط الاحتياطي الفيدرالي لزيادات أسعار الفائدة.
ويتوقع أغلب صانعي السياسة زيادتين إضافيتين على الأقل بوتيرة ربع نقطة مئوية قبل نهاية هذا العام، لكن يتوقع المتعاملون زيادة واحدة إضافية في يوليو وبعدها تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2023، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.
وفي الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 2.51 نقطة أو 0.01% إلى 33724.92 نقطة ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 10.68 نقطة أو 0.25% إلى 4337.65 نقطة. فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 95.56 نقطة أو ما يوازي 0.71% ليسجل 13396.96 نقطة.
إستقرت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ نظرت السوق إلى عدم الاستقرار السياسي من تمرد مُجهض لمرتزقة روس في عطلة نهاية الأسبوع على أنه لا يشكل تهديداً فورياً على إمدادات النفط من أحد كبار المنتجين في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 73.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 1332 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو 0.2% إلى 69.02 دولار. وربح الخامان القياسيان 1.3% في أوائل التعاملات الأسيوية.
وتم تفادي صدام بين موسكو ومجموعة فاجنر للمرتزقة يوم السبت بعد أن إنسحب المرتزقة المدججون بالسلاح من مدينة روستوف الجنوبية الروسية بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.
لكن أثار التحدي شكوكاً حول سيطرة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض القلق من إحتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.
وانخفض كل من برنت والخام الأمريكي حوالي 3.6% الأسبوع الماضي جراء مخاوف من أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تضعف الطلب على النفط في وقت يخيب فيه أيضا تعافي الاقتصاد الصيني آمال المستثمرين.
More...
ارتفعت أسعار الذهب إذ تزايد عدم اليقين الجيوسياسي بعد محاولة تمرد من مجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة، في حين يقيم المستثمرون إشارات تنذر بالركود.
وصعد المعدن النفيس بنسبة 0.6% اليوم الاثنين بعد أن أغلق منخفضاً 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تعليقات تنحاز للتشديد النقدي من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي. كما ارتفع النحاس أيضاً، في حين تراجعت معادن صناعية أخرى منها النيكل والزنك.
ورغم الضبابية المحيطة بالإضطرابات في روسيا، كان صعود الذهب بصفته ملاذ أمن محدوداً بعد أن أوقف بشكل مفاجيء يفيغني بريجوجين زعيم فاجنر زحفه الدراماتيكي نحو موسكو يوم السبت. وبينما قد تكون هناك أصداء أكثر لعدم الاستقرار، فإن ردة الفعل المبدئية للذهب كانت هادئة نسبياً.
ومن المرجح أن يتأثر المعدن بأسعار الفائدة الحقيقية والدولار، ويشير التاريخ إلى ـ أن حالات الصعود التي تغذيها المخاطر الجيوسياسية عادة ما تكون قصيرة الأجل.
من جانبهم، قال محللون في بنك مورجان ستانلي في رسالة بحثية "الذهب يبدو أنه يحاول أن يسعر مجموعة واسعة من النتائج المحتملة في وقت واحد، مع تأثير هبوطي من ارتفاع أسعار الفائدة وتأثير صعودي من مخاطر التضخم والنمو". "وعلى الرغم من أن الذهب يبتعد عن مستويات قياسية مرتفعة، فإنه لازال يبدو قوي نسبياً بالمقارنة مع مستويات عوائد السندات".
وقد تؤدي "عوامل فنية" إلى هبوط المعدن إلى ما بين 1875 دولار و1880 دولار، بحسب ما قاله محللون لدى سيتي جروب في رسالة بحثية، مضيفين أنه من المستبعد أن تدفع الخسائر الذهب إلى ما دون 1800 دولار.
وتابعوا "الأسعار قد تنهي عام 2023 على أداء قوي فوق 2000 دولار للأونصة، من وجهة نظرنا، لكن ربما من المبكر الشراء من مستويات منخفضة".
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1931.44 دولار للأونصة في الساعة 11:25 صباحا بتوقيت لندن (1:25 مساءً بتوقيت القاهرة). وصعد كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.
تعزز الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين حيث تصارع المتداولون مع الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة الكبير الأسبوع الماضي من بنك إنجلترا.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% مقابل الدولار لـ 1.2735 دولار ، مستعيدا بعض خسائره بنسبة 0.83% من الاسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للعملة منذ منتصف مايو.
واستقر مقابل اليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 85.54 بنس ، حيث أثرت بيانات ثقة الأعمال الألمانية الضعيفة على العملة الأوروبية المشتركة.
كانت تحركات الاسترليني يوم الإثنين في ظل ارتفاع سعر الفائدة الأكبر من المتوقع من بنك إنجلترا بمقدار 50 نقطة أساس ، مما دفع تسعير السوق لذروة سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا بما يزيد عن 6% .
في المقابل ، تتوقع الأسواق أن تكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى قريبة إن لم تكن في أعلى معدلاتها.
يحاول المتداولون تقييم ما إذا كان هذا يعني ارتفاع الاسترليني - وعادة ما تستفيد العملات من اسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بنظرائها - أو ما إذا كانت تداعيات النمو الاقتصادي في بريطانيا تعني ضعف العملة.
كما سجل الاسترليني أعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف مقابل الين الياباني الذي جاء تحت ضغط ، حيث وصل إلى 182.98 ين قبل أن يتراجع بعد أن صعّد دبلوماسي عملة كبير تحذيراته من ضعف الين الأخير.
ستتم مراقبة خطابات العديد من صانعي السياسة في بنك إنجلترا عن كثب هذا الأسبوع ، وأبرزهم المحافظ أندرو بيلي الذي يتحدث يوم الأربعاء في لجنة مع كبار المصرفيين المركزيين من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.
قفز الذهب يوم الاثنين حيث أدت المخاوف الجيوسياسية المحيطة بروسيا إلى جذب بعض المستثمرين إلى الملاذ الآمن ، مما طغى على الضغط الناجم عن توقعات أسعار الفائدة المتشددة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.43% لـ 1929.54 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% عند 1939.90 دولار.
تراجع المعدن بنسبة 2% تقريبا في الأسبوع السابق حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.
صرح أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك: "تحاول الأسواق التكيف مع المخاوف الجيوسياسية المتزايدة التي تكشفت في روسيا في نهاية هذا الأسبوع".
انسحب مرتزقة روس مدججون بالسلاح من مدينة روستوف جنوب روسيا يوم الأحد بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو موسكو.
في غضون ذلك ، شهدت الأسواق فرصة بنسبة 72% لرفع أسعار الفائدة في يوليو ، مع ظهور تخفيضات اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.
تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى ، في حين انخفضت عوائد السندات المنافسة للأصول الآمنة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.
لكن الدولار سجل أعلى مستوى في 15 شهر مقابل الروبل بعد أحداث نهاية الأسبوع المثيرة في روسيا.
ارتفعت كلا من المعاملات الفورية للفضة والبلاتين بنسبة 1.4% عند 22.72 دولار و 930.25 دولار للاونصة ، على التوالي.
وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% لـ 1306.37 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تمرد من قبل المرتزقة الروس خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا والتأثير المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.8% إلى 74.41 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.6% عند 69.44 دولار. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% في التعاملات الآسيوية المبكرة.
تم تفادي اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية فاجنر يوم السبت ، بعد انسحاب المرتزقة المدججين بالسلاح من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في العاصمة.
ومع ذلك ، أثار التحدي تساؤلات حول قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن تعطل محتمل لإمدادات النفط الروسية.
وقالت شركة الاستشارات ريستاد إنيرجي في مذكرة في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لا تتوقع أن ترى زيادة كبيرة في أسعار النفط نتيجة "الحدث قصير الأجل".
وأضاف ريستاد: "لكننا نعتقد أن الخطر الجيوسياسي وسط عدم الاستقرار الداخلي في روسيا قد ازداد".
وقالت هيليما كروفت ، المحللة في آر بي سي كابيتال ماركتس ، إن هناك مخاوف من أن يعلن بوتين الأحكام العرفية ، ويمنع الموظفين في موانئ التحميل ومنشآت الطاقة من الحضور للعمل ، مما قد يوقف ملايين البراميل من الصادرات.
انخفضت أسعار كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يضعف الطلب على النفط في الوقت الذي تسبب فيه الانتعاش الاقتصادي الصيني في إحباط المستثمرين بعد عدة أشهر من بيانات أقل من المتوقع عن الاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.
وقالت المحللة في أسواق سي إم سي تينا تينج في مذكرة "النمو الاقتصادي الصيني كان كابوس لأسواق السلع ، وخاصة النفط والمعادن الصناعية".
الأجندة الاقتصادية
