جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 28, 2024
انخفض الدولار يوم الاثنين مع استمرار المستثمرين في ضغوط البيع ، مما يقلل من الرهانات على مزيد من مكاسب الدولار من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مع التفاؤل بأن تخفيف عمليات الإغلاق في الصين يمكن أن يساعد النمو العالمي وعملات المصدرين.
انتعشت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد في جلسة التداول الآسيوية وجذبت العملات الحساسة للمخاطر في المنطقة ، حتى مع تذبذب أسواق الأسهم في آسيا.
ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 0.5% إلى 0.7091 دولار أمريكي وارتفع بنسبة 3.8% في أسبوع ونصف.
قال راي أتريل ، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "إنها بداية إيجابية بشكل معقول لهذا الأسبوع".
واضاف : "يبدو أن الدولار الأمريكي يفقد الزخم الصعودي في الوقت الحالي" ، متتبعا ارتفاع طفيف في السندات الأمريكية أدى إلى انخفاض العوائد في الجلسات الأخيرة.
ارتفع اليورو والين ، مع ارتفاع العملة اليابانية بنسبة 0.4% إلى 127.35 للدولار وارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.0586 دولار بعد مكاسب الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% مقابل الدولار.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي حوالي 16% إلى أعلى مستوى في عقدين خلال 12 شهر حتى منتصف مايو ، وانخفض بنحو 0.23% عند 102.680 وفقد ما يقرب من 2% في أسبوع.
كما ارتفع الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذ امن أيضا ، محافظا على المكاسب الحادة التي تحققت الأسبوع الماضي - أفضل مستوياته منذ مارس 2020 - عندما قفز من التكافؤ على الدولار إلى حوالي 0.9716 مقابل الدولار.
خرجت شنغهاي من حالة الإغلاق ، واعطى التخفيض الكبير غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين الأسبوع الماضي إشارة إلى أن السلطات ستقدم الدعم للانتعاش.
تتوقع المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة رفع الإغلاق على مستوى المدينة والعودة إلى الحياة الطبيعية أكثر من 1 يونيو.
قفز الاسترليني ما يقرب من 2% الأسبوع الماضي على خلفية بيانات التجزئة الأقوى من المتوقعة وإعادة التفكير في الأسواق على نطاق أوسع حول ما إذا كانت البنوك المركزية العالمية متخلفة كثيرا عن الاحتياطي الفيدرالي. تداول الاسترليني بارتفاع بنسبة 0.4% عند 1.2546 دولار.
قفزت اسعار الذهب يوم الاثنين لاعلى مستوياتها في اكثر من اسبوع ، مدعومة بضعف الدولار ، رغم ارتفاع عوائد السندات الامريكية والتي حدت من مكاسب المعدن المقوم بالعملة الامريكية.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1854.57 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وسجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 12 مايو عند 1855.91 دولار في وقت سابق في الجلسة.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1853.50 دولار.
انخفض مؤشر الدولار حيث واصل المستثمرون ضغوط البيع ، وقللوا من رهاناتهم على مزيد من مكاسب الدولار بفعل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، بينما كانوا متفائلين بأن تخفيف الإغلاق في الصين يمكن أن يساعد النمو العالمي وعملات المصدرين.
ضعف الدولار يجعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بعد سلسلة خسائر استمرت 3 جلسات ، وهو ما حد من الطلب على الذهب الذي لا يدر عائد.
كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد وجهة نظره الأسبوع الماضي بأن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام للسيطرة على التضخم المرتفع بسرعة أكبر.
يميل المعدن إلى أن يصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة الأمريكية لأنها لا تدر عائد. ومع ذلك ، يُنظر إليه على أنه أصل ملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 21.90 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.6% لـ 961.05 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2% لـ 2003.95 دولار.
تلاشى صعود سابق في الأسهم العالمية وتعزز الدولار اليوم الجمعة حيث أثار قلق المستثمرين بشأن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية لمكافحة التضخم المخاوف من تباطؤ الاقتصادي وجدد حالة العزوف عن المخاطر.
وكانت الأسهم تعافت خلال تعاملات سابقة في أوروبا وآسيا بعد أن خفضت الصين معدل فائدة إقراض رئيسي لإنعاش اقتصادها الضعيف، مما ساعد على تحقيق مكاسب في بورصة وول ستريت في أوائل التعاملات.
وخفضت الصين سعر الفائدة الأساسي للقروض لآجل خمس سنوات، والذي يؤثر على فوائد الرهن العقاري، بمقدار 15 نقطة أساس في انخفاض كان أكثر حدة من المتوقع حيث تسعى السلطات للتخفيف من تأثير التباطؤ الاقتصادي.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي بفعل مخاوف بشأن آفاق النمو. وانخفض العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات 5.6 نقطة أساس إلى 2.799٪.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.73%. ونزل مؤشر ام اس سي آي للأسهم في 47 دولة 0.45٪، في طريقه نحو الانخفاض الأسبوعي السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ إطلاق المؤشر في عام 1990.
وفي وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.09٪ وخسر مؤشر اس اند بي 500 1.28٪، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.83٪.
وعوض الدولار بعضًا من خسائره الأخيرة مقابل اليورو، لكنه ظل في طريقه لتسجيل أسوأ خسارة أسبوعية له مقابل العملة الموحدة منذ أوائل فبراير، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان ارتفاع الدولار قد انتهى أم لا.
وتلقى الدولار دعما في الأشهر الأخيرة من خلال الإقبال على الأصول الآمنة وسط موجة بيع عبر الأسواق بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم وانحياز بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي والحرب في أوكرانيا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.136٪، مع نزول اليورو 0.29٪ إلى 1.0555 دولار. وزاد الين الياباني 0.01٪ إلى 127.78 للدولار.
يتجه الدولار الأمريكي نحو أسوأ أسبوع له منذ أوائل فبراير مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الجمعة ، حيث تلاشى بعض الارتفاع في العملة بنسبة 10%.
تلقى الدولار دعم من رحلة السعي إلى الأمان من قبل المستثمرين ، وسط اضطراب عبر الأسواق بسبب المخاوف من تأثير التضخم المرتفع وغزو روسيا لأوكرانيا.
ولكن بعد ارتفاعه في جميع الأسابيع الـ 14 الماضية باستثناء أسبوعين ، كان مؤشر الدولار في طريقه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.5% يوم الجمعة.
استقر المؤشر ، الذي يقيس الدولار مقابل ستة منافسين رئيسيين ، على نطاق واسع في اليوم عند 102.92. يوم الجمعة الماضية ، ارتفع إلى أعلى مستوى منذ يناير 2003 عند 105.01.
ارتفعت عملات الملاذ الآمن الأخرى هذا الأسبوع حيث تعرضت الأسهم العالمية لضغوط.
كان الفرنك السويسري في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3% تقريبا مقابل الدولار ، بينما يستعد الين الياباني لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1% تقريبا.
استقر الفرنك السويسري على نطاق واسع عند 0.97350 فرنك ، بينما انخفض الين بنسبة 0.2% إلى 128.205 ين.
كما استفاد اليورو من ضعف الدولار ، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 1.05755 دولار.
ويستعد الاسترليني لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ديسمبر 2020 ، واستقر عند 1.24805 دولار خلال اليوم.
في العملات المشفرة ، استقرت عملة البيتكوين فوق 30 ألف دولار ، مما أدى إلى وقف الانخفاضات الحادة التي شوهدت في الأسابيع الأخيرة.
استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة ، وتستعد لتحقيق اول مكاسب اسبوعية منذ منتصف ابريل ، حيث أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على المعدن الملاذ الآمن.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1845.71 دولار للاونصة الساعة 0556 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بأكثر من 1.9% لاعلى مستوى في اسبوع يوم الخميس. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1844.30 دولار.
ارتفعت أسعار المعدن المقوم بالعملة الامريكية حوالي 1.9% هذا الأسبوع ، جنبا إلى جنب مع ما من المقرر أن يكون أول خسارة أسبوعية للدولار في سبعة اسابيع.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، "مخاوف الركود تفسح المجال الآن لمخاوف النمو الامريكي ، وهذا الأخير يساعد الذهب" ، لكن مسار رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتشديد الكمي سيظلان ادوات هبوط رئيسية للذهب.
أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بنهاية هذا العام عن ما كان متوقع قبل شهر واحد ، مما يبقي على مخاطر الركود الكبيرة بالفعل.
وفي الوقت ذاته ، خفضت الصين سعرها المرجعي للرهون العقارية بهامش عريض بشكل غير متوقع يوم الجمعة ، في ثاني تخفيض لها هذا العام حيث تسعى بكين لإنعاش قطاع الإسكان المتعثر لدعم الاقتصاد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22 دولار للاونصة ، وقفزت بنسبة 4.4% هذا الاسبوع.
واستقر البلاتين بنسبة 0.1% لـ 963.49 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 2034.63 دولار. ويستعد كلاهما لتحقيق مكاسب اسبوعية بنسبة 2.5% و 4.5% على التوالي.
تراجعت اسعار النفط يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي قد يحد من تعافي الطلب على الوقود.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت لشهر يوليو 63 سنت أو 0.56% إلى 111.41 دولار للبرميل الساعة 0432 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 1.36 دولار أو 1.21% إلى 110.85 دولار.
انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا لشهر يوليو بنسبة 0.82% إلى 108.99 دولار للبرميل.
حث صندوق النقد الدولي الاقتصادات الآسيوية على الانتباه للمخاطر غير المباشرة الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.
صرح كينجي أوكامورا ، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ، الاقتصادات الآسيوية تواجه الاختيار بين دعم النمو بمزيد من الحوافز وسحبها لتحقيق الاستقرار في الديون والتضخم.
في حين أن سياسة بنك اليابان تتعارض مع التحول العالمي نحو التشديد النقدي ، قامت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا برفع أسعار الفائدة مؤخرا.
كانت مكاسب النفط الخام محدودة هذا الأسبوع ، مع تداول برنت وغرب تكساس الوسيط في الغالب في نطاق بسبب مسار الطلب غير المؤكد. يعمل المستثمرون ، القلقون بشأن ارتفاع التضخم والإجراءات الأكثر صرامة من البنوك المركزية ، على تقليل التعرض للأصول ذات المخاطر العالية.
ارتفع الذهب بأكثر من 1.5٪ اليوم الخميس حيث أدى انخفاض في الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى تعزيز جاذبية المعدن كملاذ آمن بعد أن زادت بيانات ضعيفة لسوق العمل الأمريكية من المخاوف الاقتصادية.
وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4٪ إلى 1841.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى 1849.09 دولار في تعاملات سابقة. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4٪ إلى 1842.10 دولار.
وكانت أسعار الذهب تراجعت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر يوم الاثنين، وترتفع بنحو 3٪ منذ تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عامًا.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا "الدولار ينخفض والعوائد تراجعت كثيرا وهذه أخبار سارة للذهب".
ففيما يعزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض الدولار 1٪، بينما نزلت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.
وعلى الرغم من أن عدد الأمريكيين المستمرين في الحصول على إعانة بطالة كان عند أدنى مستوى منذ عام 1969 في أوائل مايو، إلا أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.
وأضاف مويا "الذهب يجتذب تدفقات عليه كملاذ آمن حيث تحول التركيز إلى الضعف في الولايات المتحدة مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة وكل الحديث السلبي عن التضخم. وهناك قدر كبير من التشاؤم فيما يتعلق بالأسهم العالمية".
ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم. إلا أن المعدن النفيس إصطدم بارتفاع هائل للدولار كملاذ آمن مؤخرًا نظرًا لموقف السياسة النقدية الجريء الذي تبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار.
وكتب فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في سيتي إندكس، في مذكرة أن التراجع الأخير في أسعار الذهب عزز جاذبيته بين المستثمرين مع استمرارهم في البحث عن الأمان من الأصول ذات المخاطر العالية والتحوط ضد التضخم.
ارتدت اسعار الذهب يوم الخميس حيث أدى انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات إلى جانب تراجع الأصول ذات المخاطرة إلى إعادة إحياء الطلب على المعدن كملاذ امن وسط مخاوف بشأن النمو العالمي.
قفزت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 1829.20 دولار للاونصة الساعة 1008 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1827.70 دولار.
تراجع الدولار بنسبة 0.3% ، في حين انخفضت عوائد السندات الامريكية لادنى مستوياتها في اسبوع ، وهو ما جعل المعدن اقل تكلفة للمستثمرين.
كما تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس ، بعد عمليات بيع مكثفة في وول ستريت خلال الليل ، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن الامان في الذهب.
وقال كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis: "الدولار ينخفض ومن الطبيعي أن يرتفع الذهب".
وقال كاسا "ما لم يستمر الدولار الأمريكي في الضغط ويستمر التضخم في المقاومة ، لا أرى سبب آخر لانخفاضات كبيرة جديدة في الذهب" ، مضيفا أن ما بين 1790 و 1800 دولار هو منطقة دعم مهمة للمعدن.
انخفضت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوياتها في اربعة اشهر في وقت سابق هذا الاسبوع وارتفعت حوالي 2% منذ تراجع الدولار عن اعلى مستوياته في 20 عام.
مكانة الذهب كتحوط من التضخم يقابلها موقف سياسي قوي اتخذته البنوك المركزية لمحاربة الأسعار المرتفعة. يميل الذهب الذي لا يدر عائد إلى التراجع عن تفضيل المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.
تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الاسبوع ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة الى اعلى مستوى ممكن لكبح التضخم.
من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 21.53 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% عند 935.93 دولار ، في حين تراجع البلاتين بنسبة 1.8% لـ 1979.38 دولار.
ارتفع اليورو يوم الخميس حيث يسعر المستثمرون فرصة اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمسار تشديد قوي على المدى القريب ، بينما ألتقط الدولار كملاذ آمن انفاسه بعد المكاسب الكبيرة في الجلسات السابقة.
تسعر أسواق المال حاليا 106 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي من حوالي 95 نقطة أساس يوم الثلاثاء قبل أن يشير كلاس نوت المسئول في البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو.
وفي الوقت ذاته ، لا تزال أسواق المال الأمريكية تتوقع حوالي 200 نقطة أساس من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية بحلول ديسمبر 2022.
تعد الرغبة في المخاطرة في سوق العملات هشة مع انخفاض الأسهم ، متتبعة عمليات البيع الحادة في وول ستريت ، مع قلق المستثمرين بشأن التضخم العالمي وحرب أوكرانيا.
صرح الخبراء الاستراتيجيون في ميزوهو في مذكرة للعملاء: " التطورات الإيجابية مع قيود كوفيد في شنغهاي ، ودعم السلطات المزيد من التيسير في المستقبل القريب ، دعمت استقرار معنويات المخاطرة".
تم منح المزيد من سكان شنغهاي حرية التسوق لشراء البقالة لأول مرة منذ ما يقرب من شهرين يوم الخميس حيث وضعت السلطات المزيد من الخطط للخروج من إغلاق كوفيد 19 على مستوى المدينة بشكل كامل.
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.03% إلى 103.77 بعد أن قفز 0.55% يوم الأربعاء ، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.
ارتفع اليورو بنسبة 0.2% عند 1.048 مقابل الدولار.
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس ، حيث أثر ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات على المعدن المسعر بالدولار الأمريكي ، مع تراجع توقعات المعدن بالفعل بسبب الموقف القوي للاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1811.56 دولار للاونصة الساعة 0754 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 1809.50 دولار.
يبدو أن المعدن يتتبع إلى حد كبير التحركات اليومية في الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات في الأسابيع الأخيرة ، حيث دفع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته في 20 عام أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الاثنين.
الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
كان أداء الذهب وتوقعاته أيضا تحت سحابة الموقف الاكثر صرامة في السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة حيث يدفع البنك لكبح جماح التضخم المرتفع.
تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن لكبح ارتفاع التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 21.31 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 1.2% لـ 924.61 دولار ، في حين هبط البلاديوم بنسبة 2% لـ 1976.02 دولار.
More...
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس ، لتتعافى من الخسائر المبكرة ، بفعل امال أن يؤدي التخفيف المخطط للقيود في شنغهاي إلى تحسين الطلب على الوقود في حين طغى استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية المحدودة على المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار أو 1.2% إلى 110.43 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 62 سنت أو 0.6% إلى 110.21 دولار للبرميل ، متعافية من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو بمقدار 1.33 دولار أو 1.2% إلى 108.26 دولار للبرميل.
صرح ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتن للأوراق المالية: "أدى التراجع في وول ستريت إلى توتر المعنويات في التداولات المبكرة حيث أكد المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك والطلب على الوقود".
تعقبت الأسهم الآسيوية يوم الخميس عمليات بيع حادة في وول ستريت حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع التضخم العالمي وسياسة الصين الخالية من كورونا والحرب في أوكرانيا.
وقال يوشيدا "لا تزال أسواق النفط تحافظ على اتجاه صعودي حيث من المتوقع أن يؤدي حظر واردات معلق من قبل الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية".
اقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا. وسيشمل ذلك فرض حظر كامل على واردات النفط في غضون ستة أشهر ، لكن لم يتم اعتماد الإجراءات بعد ، حيث كانت المجر من بين أشد المنتقدين للخطة.
كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء ، عن خطة بقيمة 210 مليار يورو (220 مليار دولار) لأوروبا لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 .
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس ، متتبعة عمليات بيع حادة في وول ستريت ، مع قلق المستثمرين بشأن التضخم العالمي ، وسياسة الصين الخالية من كوفيد ، والحرب في أوكرانيا ، بينما تراجع الدولار كملاذ آمن.
كما بدت أسواق الأسهم الأوروبية مستعدة ليوم عصيب آخر. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.52% ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.63% بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.51%.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.15% ، على الرغم من أن العقود الاجلة لاس اند بي 500 عكست خسائرها السابقة لتصبح أعلى بنسبة 0.05%.
ليلا في وول ستريت ، حذرت شركة Target Corp العملاقة للبيع بالتجزئة من تعرضها لزيادة الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع بسبب ارتفاع التكاليف حيث أعلنت أن أرباحها الفصلية قد انخفضت إلى النصف. وهوت أسهمها 24.88%. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5% تقريبا بينما فقد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 4% .
انهى مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان أربعة أيام من المكاسب وتراجع بنسبة 1.8% ، متأثرا بخسارة 1.5% لمؤشر أستراليا كثيف الموارد. تراجع بنسبة 0.3% في الاسهم القيادية الصينية واسهم هونج كونج.
وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7%.
تراجع الدولار الأمريكي ، الذي ارتفع مع تراجع الرغبة في المخاطرة ، بنسبة 0.15% مقابل سلة من العملات الرئيسية ، بعد قفزة بنسبة 0.55% خلال الليل أنهت سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.
ارتفعت السندات الامريكية خلال الليل واستقرت على نطاق واسع في اسيا ، تاركة عوائد السندات لاجل 10 سنوات عند 2.9076%.
ولامست عوائد السندات لاجل عامين ، التي ترتفع مع توقعات المتداولين بزيادة اسعار الفائدة ، 2.6800% مقارنة بالاغلاق عند 2.667%.
تعافت أسعار النفط من الخسائر المبكرة ، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات العالمية المحدودة على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% إلى 110.41 دولار للبرميل ، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 110.48 دولار للبرميل.
تراجع الذهب طفيفا. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1814.88 دولار للاونصة.
عكس الذهب اتجاهه ليرتفع اليوم الأربعاء حيث ساعد التراجع في عوائد السندات الأمريكية في تعويض أثر الضغط الناجم عن قوة الدولار وخطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1٪ إلى 1816.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش. وأنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها منخفضة 0.2٪ عند 1815.9 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الأمريكية وسط تداولات متقلبة، مقتفية أثر الخسائر في بورصة وول ستريت، بعد أن زادت بيانات ضعيفة خاصة بسوق الإسكان الأمريكية المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز "نوبة أخرى من الضعف في أسواق الأسهم إلى جانب انخفاض عوائد السندات والطلب على الملاذات الآمنة تدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع".
وتعهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى مطلوب لإخماد قفزة في التضخم.
وأضاف ميجر "السؤال الحقيقي وصلب الموضوع هو ما إذا كان ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي كافياً بالنظر إلى حجم التضخم. إذا لم يكن كافياً لتهدئة الضغوط التضخمية، فسيكون الذهب مدعومًا في تلك الأجواء".
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدًا.
وفيما يحد من مكاسب الذهب، انتعش الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا منافسًا بعد أن سجل أكبر انخفاض له ليوم واحد منذ أكثر من شهرين.
هوت الأسهم الأمريكية مع تقييم المستثمرين تأثير ارتفاع الأسعار على أرباح الشركات وتداعيات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي. في المقابل، ارتفع الدولار والسندات الأمريكية وسط طلب على الملاذات الآمنة.
وتحملت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الجزء الأكبر من موجة البيع، مما أدى إلى خسائر في مؤشر اس اند بي 500. وإنهارت أسهم شركة "تارجت كورب" بأكثر من 20٪ بعد تخفيض توقعات أرباحها بسبب قفزة في التكاليف. وإمتدت التراجعات إلى أسهم شركتي التجزئة "وال مارت" و"ماسيز".
وكان مؤشر ناسداك 100 هو الأكثر انخفاضًا بين المؤشرات الرئيسية مع تهاوي أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالنمو. فتراجعت أسهم شركات التقنية العملاقة آبل ومايكروسوفت كورب وأمازون دوت كوم بأكثر من 3٪ لكل منها.
وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بمختلف آجال الاستحقاق، مما أدى إلى انخفاض عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساس. وصعد الدولار مقابل جميع نظرائه ضمن عملات مجموعة العشر، باستثناء الين والفرنك السويسري. وإستمد الذهب دعمًا وسط الإقبال على الملاذات الآمنة.
ويخرج مؤشر اس اند بي 500 القياسي من أطول فترة تراجعات أسبوعية منذ عام 2011، ولكن أي تعافي في معنويات المخاطرة يثبت أنه هش وسط تشديد للسياسة النقدية وحرب روسيا في أوكرانيا وإغلاقات في الصين بسبب فيروس كوفيد.
وفي بعض تصريحاته الأكثر ميلا للتشديد النقدي حتى الآن، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة حتى يكون هناك دليل "واضح ومقنع" على أن التضخم في تراجع.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الأربعاء إنه يتوقع زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع الشهر المقبل و "ربما بعد ذلك".
وفي أوروبا، انكمشت مبيعات السيارات الجديدة للشهر العاشر على التوالي حيث لا تزال الصناعة غارقة في أزمات سلاسل التوريد، بينما استقر التضخم في منطقة اليورو عند مستوى قياسي مرتفع.
في نفس الأثناء، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أن كانت مارجريت تاتشر رئيسة للوزراء قبل 40 عامًا، مما يزيد الضغط من أجل تحرك من جانب الحكومة والبنك المركزي.
وفي سياق آخر، تستعد إدارة بايدن لإعاقة قدرة روسيا بالكامل على الدفع لحاملي السندات الأمريكيين بعد انتهاء مهلة الأسبوع المقبل، وهي خطوة قد تقترب بموسكو من التخلف عن السداد.
في نفس الوقت، توشك سريلانكا على التخلف عن سداد 12.6 مليار دولار قيمة سندات خارجية، في علامة تحذيرية للمستثمرين في الدول النامية الأخرى من أن ارتفاع التضخم سيتسبب في خسائر فادحة.
الأجندة الاقتصادية
