جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 29, 2024
يتراقص الذهب من جديد حول مستوى 1800 دولار للأونصة، مثلما هو الحال منذ منتصف 2020. وتشير صلابة هذا المستوى، لاسيما أن أساسيات السوق أصبحت تميل ضد المعدن، إلى وجود مشتري كبير مختبيء.
فمنذ إختراق هذا الحاجز في يوليو 2020، انخفض سعر الذهب دونه 19 مرة على أساس إغلاق، فقط ليعاود تجاوزه لأعلى.
وفي الاثنى عشر شهرا الماضية، انخفضت القيمة المنمذجة (modeled value) للذهب، بناء على دراسة ارتباط تشمل الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية وحيازات الصناديق المتداولة في البورصة، بحوالي 10%. إلا أن سعر المعدن النفيس انخفض حوالي 2% فقط. بوضوح، ثمة مشتري كبير ينظر للمعدن كاستثمار طويل الأمد.
ويتطلب مثل هذا النشاط لحوت يسيطر على السوق، والذي لا يظهر في حيازات الصناديق المتداولة أو مراكز العقود الاجلة، مشترياً كبيراً، يكتنز المعدن بحجم ضخم في سوق لندن خارج المقصورة.
لكن حيازات القباء التي تعلنها جمعية سوق السبائك في لندن LBMA، التي تشمل المعدن المملوك للصناديق المتداولة وبعض البنوك المركزية، تظهر زيادة ضئيلة فقط في العام حتى ديسمبر، من 307 مليون إلى 309 مليون أونصة.
وهذا يشير إلى أن المشتري قادر على الشراء بكميات كبيرة ولا يترك أثراً له في السوق ثم يتسلم المعدن ويخزنه في قباء أمنة وخفية. وهذا يشير بقوة إلى مشتري سيادي.
تعلن في الطبيعي البنوك المركزية لصندوق النقد الدولي كميات المعدن المسجلة في دفاترها. لكن توجد سوابق لحدوث ذلك بعد تأخير. فبين 2009 و2015، أعلنت الصين عدم تغير حيازاتها من الذهب، فقط لتكشف بعد ذلك أنها إشترت 53 مليون أونصة من المعدن خلال تلك الفترة.
ارتفع الذهب اليوم الاربعاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تقرير وظائف مخيب للأمال، الذي يدعم الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً وسط توترات محتدمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809.58 دولار للأونصة في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، أن الذهب مازال يتداول فوق 1800 دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى "إنهاك" تتعرض له عوائد السندات واستمرار الدولار قرب أدنى مستويات اليوم بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص.
فأظهر تقرير للوظائف من معهد ايه.دي.بي أن وظائف القطاع الخاص انخفضت على غير المتوقع في يناير، مما يفرض ضغطا على الدولار وعوائد السندات.
وأضاف مويا أنه إذا استمر الذهب في الاستقرار فوق 1800 دولار، ربما سنبدأ نرى قدوم عدد أكبر من المستثمرين.
وفيما يعزز جاذبية المعدن، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا في ظل تهديد روسي بغزو أوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، تبقى زيادات أسعار الفائدة عبئاً محتملاً على المعدن لأنها تترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
ويترقب المستثمرون اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس للإسترشاد منهما عن وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم أخذ في التسارع.
وافقت منظمة أوبك وحلفاؤها على إجراء زيادة جديدة متواضعة للإنتاج في مارس، متمسكين بخطتهم رغم فشل عدد من الأعضاء في الوفاء بالزيادات الشهرية المقررة في المعروض الأمر الذي يغذي موجة صعود في أسعار الخام.
وبعد اجتماع وجيز اليوم الأربعاء، صادق التحالف الذي يضم 23 دولة على إستعادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجه المتوقف لشهر مارس، بحسب بيان نشر على موقعه. وأجرى التحالف تعهدات مماثلة في الأشهر السابقة، لكن أظهر مسح أجرته بلومبرج أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالكاد تمكنت من زيادة الإمدادات في يناير بسبب مشاكل تتنوع من ضعف الاستثمار إلى اضطرابات بسبب ميليشيات.
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 90 دولار للبرميل الشهر الماضي، مما يثير التوقعات بالعودة إلى 100 دولار حيث فشلت الإمدادات من أوبك+ وخارجها في مواكبة التعافي القوي في الطلب من الجائحة. ويشعل هذا الصعود في الأسعار موجة من التضخم تحبط البنوك المركزية وتسبب أزمة تكاليف معيشة للملايين.
وتضع بشكل متزايد الصعوبات واسعة النطاق في إستعادة الإنتاج العبء على الدول الخليجية بالمجموعة: السعودية والإمارات والعراق والكويت. وهذا يثير قلق المتعاملين حول الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة لتغطية أي تعطلات، سواء خسائر إنتاج أكبر في ليبيا أو هجوم جديد مثل الهجوم بطائرة مسيرة الشهر الماضي على أبو ظبي.
من جانبها، قالت حليمة كروفت، كبيرة محللي السلع في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، "إذا واصلت الأسعار صعودها الحاد، نرى مساراً لإستعادة السعودية دور المنظم وتكثف الإنتاج". "بالطبع السؤال هو ما إذا كان هذ يتطلب اتصالاً من البيت الأبيض".
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى 89.25 دولار للبرميل في الساعة 3:39 مساءً بتوقت القاهرة. وستجتمع أوبك+ مرة أخرى يوم الثاني من مارس.
وزاد الأعضاء ال13 لأوبك الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يومياً فقط في يناير إذ أن زيادة طفيفة عبر المجموعة محاها انخفاض بلغ 140 ألف برميل يومياً في ليبيا، بحسب المسح الذي أجرته بلومبرج. وكان البلد الشمال أفريقي قد شهد حصاراً لحقوله الغربية من جانب ميليشيات، الذي أجبر على تباطؤ الإنتاج من أكبر حقولها الشرارة.
فيما زادت الدول العشر بأوبك المنخرطة في إدارة الإمدادات إنتاجها 160 ألف برميل يوميا، حوالي ثلث الحجم المستهدف. وكانت النقطة المشرقة الوحيدة نيجريا، التي ارتفع إنتاجها 100 ألف برميل يومياً حيث عاد نظام تصدير النفط عبر مرفأ فوركادوز الرئيسي إلى مستويات تشغيل طبيعية.
هذا وضخ منتجو النفط في روسيا 46.53 مليون طن من الخام والمكثفات في يناير، بحسب بيانات أولية من وحدة تابعة لوزارة الطاقة الروسية. وهذا يعادل 10.05 مليون برميل يوميا، وهو أقل 50 ألف من حصتها لذلك الشهر.
استقر الذهب حول مستوى مهم عند 1800 دولار يوم الاربعاء حيث خفف تراجع الدولار وعوائد السندات من زيادة شهية المستثمرين للاصول ذات المخاطرة.
تداولت المعاملات الفورية للذهب بارتفاع 0.1% عند 1802.72 دولار للاونصة الساعة 1037 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1802.90 دولار.
صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق في Kinesis ، الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة هذا العام على مستوى العالم ، بدءا من بنك إنجلترا يوم الخميس ، من المرجح أيضا أن تضعف دعم الملاذ الآمن من الأزمة الروسية الأوكرانية.
حصل المعدن يوم الأربعاء على دعم من تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تراجعت ضد زيادات اسعار الفائدة بقوة هذا العام. أدت التعليقات إلى إضعاف الدولار ، وهو ما جعل الذهب أكثر جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.
انخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما قدم المزيد من الدعم للمعدن.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.79 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1035.62 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 2378.24 دولار.
صرح محللون إن تصعيد التوترات مع أوكرانيا قد يدفع أسعار البلاديوم للارتفاع بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا ، المنتج الرئيسي للمعادن.
قفز الاسترليني لاعلى مستوى في اسبوع ونصف يوم الاربعاء قبل اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس حيث من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع صانعي السياسة اسعار الفائدة.
يسعر المستثمرون 25 نقطة اساس لرفع اسعار الفائدة من بنك انجلترا لـ 0.50% في 3 فبراير ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم نفس النتيجة من الاجتماع.
في تداولات لندن المبكرة ، ارتفع الاسترليني عند 1.3549 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 24 يناير. مقابل اليورو ، استقر على نطاق واسع عند 83.37 بنس.
يعد بنك إنجلترا أول من قام من بين أقرانه في الأسواق برفع أسعار الفائدة في ديسمبر ، وتتوقع أسواق المال الآن رفع اسعار الفائدة هذا العام بـ 100 نقطة اساس.
في حين أن هذه التوقعات القوية بشأن معدل الفائدة قد تم تسعيرها بالفعل في المستويات الحالية للاسترليني ، والذي ارتفع بنسبة 0.6% حتى الآن هذا العام ، يعتقد المحللون أن العملة البريطانية يمكن أن تمدد مكاسبها إذا اتخذ صانعو السياسة نبرة أكثر تشدد لكبح التضخم.
يعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أيضا أن بنك إنجلترا سيشير إلى نهجه لبدء سحب برنامج التسهيل الكمي البالغ 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار).
تجاهلت أسواق العملات اخر الأخبار بشأن الأزمة السياسية في بريطانيا بسبب حفلات الاغلاق في داونينج ستريت ، حيث قال أحد كبار المشرعين إنه سيقدم خطاب بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأربعاء.
ارتفع اليورو لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء ، بعد أن سجل أدنى مستوى في 20 شهر الأسبوع الماضي ، حيث تترقب الأسواق بيانات التضخم في منطقة اليورو بحثًا عن أدلة على الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.
جاء اليورو تحت ضغط ، حيث انخفض بنسبة 8% في ثلاثة أشهر ، وسط توقعات بأن يكون البنك المركزي الأوروبي اخر بنك مركزي يرفع أسعار الفائدة.
قبل بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المقرر صدورها الساعة 1000 بتوقيت جرينتش واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، تعزز اليورو بنسبة 0.14% إلى 1.12865 دولار الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.
تركت أرقام التضخم القوية في ألمانيا هذا الأسبوع المستثمرين يقيمون احتمالات أن يشير البنك المركزي الأوروبي إلى مسار أسرع من المتوقع لتشديد السياسة.
صرح أولريش ليوتشمان ، رئيس قسم الصرف الأجنبي في كومرس بنك ، إن سوق المال يسعر الان زيادة اسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي للربع الأخير من العام ومن السابق لأوانه رؤية ذلك ينعكس على اليورو.
واضاف ، على المدى القصير ، سيعتمد ذلك على ما ستقوله رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد غدا.
وأضاف ليوتشمان : "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو مرتفع اليوم ، فإن بعض المشاركين في السوق سيتوقعون أن يبدو البنك المركزي الأوروبي متشددا غدا".
في الوقت ذاته ، تراجع الدولار بعد ان قفز لاعلى مستوى في 19 شهر الاسبوع الماضي ، حيث تعززت شهية المخاطرة مع تراجع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ضد الزيادات القوية المحتملة في أسعار الفائدة هذا العام.
صرح مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس لكنهم تحدثوا بحذر حول ما قد يتبع ذلك وأشاروا إلى الرغبة في إبقاء الخيارات مفتوحة نظرا لتوقعات التضخم غير المؤكدة.
مقابل سلة من العملات ، تراجع الدولار لليوم الثالث ، منخفضا بنسبة 0.11% لـ 96.162 ، مع ارتفاع اسواق الاسهم العالمية.
قفزت اسعار النفط يوم الاربعاء نحو اعلى مستوياتها في سبعة سنوات حيث أكد السحب من مخزونات الخام الأمريكية الطلب القوي وشح الإمدادات ، لكن ظل المستثمرين في حالة حذر قبل اجتماع أوبك + في وقت لاحق اليوم.
ارتفع خام برنت 11 سنت او 0.1% لـ 89.27 دولار للبرميل الساعة 0743 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجع 10 سنت يوم الثلاثاء.
وارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 14 سنت او 0.2% عند 88.34 دولار للبرميل ، بعد ان ارتفع 5 سنت في الجلسة السابقة.
أدى شح الإمدادات العالمية والتوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط حوالي 15% حتى الآن هذا العام. يوم الجمعة ، سجل الخامين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 ، حيث لامس خام برنت 91.70 دولار والخام الأمريكي 88.84 دولار.
صرح ساتورو يوشيدا ، محلل السلع الأساسية في راكوتن للأوراق المالية: " انخفاض مخزونات الخام الأمريكية قدمت الدعم ، على الرغم من أن زيادة مخزونات البنزين عوضت جزئيا المعنويات الصعودية".
واضاف "من المرجح أن تحافظ أوبك + على سياستها دون تغيير ، مما يعني استمرار نقص الامدادات والاتجاه الصعودي في أسعار النفط".
تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 يناير، مقابل تقديرات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.
لكن ارتفعت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين بزيادة 1.6 مليون برميل.
صرحت خمسة مصادر من مجموعة المنتجين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، من المرجح أن يلتزموا بالسياسات الحالية لزيادة الإنتاج المعتدلة يوم الأربعاء ، حتى في الوقت الذي تتوقع فيه أن يرتفع الطلب إلى مستويات ذروة جديدة هذا العام و مع تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
وقالت مصادر إن اجتماع اللجنة الفنية لأوبك + يوم الثلاثاء لم يناقش زيادة بأكثر من 400 ألف برميل يوميا المتوقعة من مارس .
تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء ، مبتعدة عن مستوى نفسي رئيسي عند 1800 دولار ، حيث تعززت شهية المخاطرة بسبب التعليقات الأقل تشددا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي فاقت الدعم من انخفاض عوائد السندات الامريكية.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1796.66 دولار للاونصة الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1798.80 دولار.
صرح نيكولاس فرابيل ، المدير العام في ABC Bullion: "إن التحول نحو نهج المخاطرة من قبل المستثمرين ربما يكون سلبي للذهب ، ومع ذلك ، فإن الضعف الناتج في الدولار يساعد الذهب ، كما أن الانخفاض في عوائد السندات الأمريكية قدم دعم للذهب".
على الرغم من ان الذهب يعتبر اداة تحوط من التضخم ، الا ان زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفعت وول ستريت يوم الثلاثاء وأغلق مؤشر الطاقة عند أعلى مستوياته في عدة سنوات ، على الرغم من أن التداول المتأرجح عكس عدم يقين المستثمرين بشأن كيفية التداول في السوق الحالية.
استقر مؤشر الدولار بالقرب من ادنى مستوياته في اسبوع ، وهو ما جعل الذهب اكثر جاذبية لحائزي العملات الاخرى.
تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما حد من خسائر المعدن الذي لا يدر عائد.
وانخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.62 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.1% لـ 1025.91 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 2368.15 دولار.
ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء ، حيث أدى ارتفاع وول ستريت خلال الليل إلى تحسن الرغبة في المخاطرة ، مما دفع المستثمرين إلى شراء الأسهم التي تم بيعها الشهر الماضي .
الساعة 0206 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.7% إلى 27547.21 ، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.95% إلى 1933.07.
ارتفعت جميع مؤشرات وول ستريت الثلاثة خلال الليل ، حيث استوعب المستثمرون الأرباح القوية من الشركات الأمريكية ذات الأسماء الكبيرة مقابل البيانات الاقتصادية المتباينة ومخاوف التضخم.
صرح إيكو ميتسوي ، مدير التمويل في أيزاوا للأوراق المالية: "أدرك المستثمرون أنهم حساسون للغاية للمخاطرة وقاموا بإعادة شراء الأسهم التي تم بيعها بشكل زائد عن الحد".
"كذلك ، أصبح المستثمرون أكثر استجابة للأخبار الإيجابية ، لذلك قاموا بشراء الأسهم بأرباح قوية."
هناك 200 شركة مرتفعة على مؤشر نيكاي مقابل 24 شركة متراجعة.
ارتفع النفط مع ترقب المستثمرين تحرك أوبك+ في اجتماعها هذا الأسبوع، بينما قالت إيكسون موبيل كورب أنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج في حوض بيرميان (أكبر حوض للنفط الصخري بالولايات المتحدة) 25% هذا العام.
وجرى تداول العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق 88 دولار للبرميل. ويتوقع أغلب المحللين أن تواصل أوبك+ زياداتها للمعروض. فيما حذر جولدمان ساكس من أن القفزة الأخيرة في الأسعار قد تعني أن المجموعة قد تنتج أكثر من المتوقع.
ويراقب المتداولون أيضا عاصفة قطبية ستضرب تكساس هذا الأسبوع والتي ربما تجمد مناطق إنتاج للنفط والغاز الطبيعي، الذي قد يتسبب في صدمة معروض جديدة.
ولاقت قفزة الخام مؤخراً دعماً من سوق عالمية تشهد نقصاً في المعروض ومخاوف جيوسياسية حول أوكرانيا، على الرغم من أن روسيا تنفي أنها تخطط لمهاجمة جارتها.
ومن المرجح أن تناقش منظمة البلدان الصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عندما يجتمعون يوم الأربعاء إشارات الطلب وخطر تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. ومن المتوقع أن تصادق المجموعة على زيادة جديدة بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر مارس، على الرغم من دلائل في الأشهر الأخيرة على أن التحالف لم يلب إنتاجه المستهدف بالكامل.
في نفس الأثناء، ذكرت إيكسون موبيل اليوم الثلاثاء أنها ستعزز الإنفاق على أبار نفط جديدة ومشاريع أخرى بنسبة 45% بعد تحقيق أكبر أرباح منذ نحو ثماني سنوات.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنت إلى 88.72 دولار للبرميل في الساعة 6:18 مساءً بتوقيت القاهرة.
وارتفع خام برنت تعاقدات أبريل 65 سنت إلى 89.91 دولار للبرميل.
More...
انخفض الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، بعد بلوغه ذروة 19 شهراً في نهاية الأسبوع الماضي، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتقليل مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة الأمر الذي أنعش شهية المخاطرة.
وبينما تراجع الدولار، ربحت عملات تتأثر بالرغبة في المخاطرة مثل الدولار الاسترالي واليورو والجنيه الاسترليني.
وبعد نزول مؤشر للأسهم العالمية حوالي 5% في يناير، إستهل المؤشر شهر فبراير على مكاسب طفيفة كما عكست أيضا أسواق العملة اتجاهها. وبالمثل ارتفعت أسهم وول ستريت.
وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس، لكن تحدثوا بحذر حول ما قد يتبع ذلك وأشاروا إلى رغبة في بقاء الخيارات مفتوحة في ضوء الضبابية المحيطة بتوقعات التضخم.
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر حذراً بالمثل اليوم الثلاثاء حيث عارض زيادة سعر الفائدة نصف بالمئة في مارس، قائلاً أنه سيحتاج أن يكون مقتنعاً إذا دعت الحاجة لذلك.
وسّعرت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية خمس زيادات هذا العام، بدءاً من مارس. وبلغت احتمالية زيادة بواقع 50 نقطة أساس حوالي 19%، بحسب بيانات ريفنتيف.
وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.3930 نقطة بعد تسجيله أعل مستوى في 19 شهر الاسبوع الماضي.
وقد جاءت بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الثلاثاء دون التوقعات وعمقت خسائر الدولار.
فانخفض مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى في 14 شهرا في يناير، متراجعاً إلى قراءة 57.6 نقطة من 58.8 نقطة في ديسمبر وسط تفشي لإصابات كوفيد-19. فيما جاء إنفاق البناء الأمريكي أقل أيضا من التوقعات، منخفضاً 0.2%.
على النقيض، زاد عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية ، الذي يقيس الطلب على الأيدي العاملة، إلى مستويات شبه قياسية عند 10.9 مليون في ديسمبر، في إشارة إلى أن تباطؤ نمو التوظيف في نهاية العام الماضي رجع بشكل كبير إلى نقص في العمالة.
وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1246 دولار.
وجاءت بيانات التضخم في ألمانيا يوم الاثنين أعلى من التوقعات، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 5.1% على أساس سنوي في يناير.
وانخفض الدولار مقابل الين الياباني، مع تسجيل زوج العملة 114.635 ين. وتراجع بحدة الدولار الاسترالي في ساعات الليل بعد أن تصدى البنك المركزي الاسترالي للتوقعات بزيادات لأسعار الفائدة في المدى القريب.
كما زاد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3508 دولار.
تتأرجح الأسهم الأمريكية بعد تحقيق أكبر مكاسب على مدى يومين منذ أبريل 2020، حيث أثارت بيانات اقتصادية قوية التكهنات حول وتيرة تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشديداً. وقد ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما أضاف 4.4% خلال جلستين في ختام شهر سيئ عدا ذلك للأسهم.
وأظهرت بيانات عن عدد الوظائف الشاغرة ونشاط التصنيع اقتصاداً صامداً يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة وتيرته بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود. وأشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يركزون جداً على مكافحة زيادات الأسعار لكن يدركون خطر خنق النمو.
وألمت موجات من التقلبات بالأسواق بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية لكبح التضخم بوتيرة أسرع مما كان يتوقع كثيرون. لكن أعرب عدد قليل من مسؤولي البنك عن الحذر بشأن تشديد أسرع من اللازم.
وإستشهدت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بعدد من المخاطر تواجه الاقتصاد بالإضافة إلى الوباء المستمر.
بالإضافة لذلك، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس أنه "ليس من مصلحة أحد محاولة تقويض الاقتصاد بتعديلات غير متوقعة".
في نفس الأثناء، أعطت أيضا نتائج أعمال الشركات دعماً للأسهم. فحققت إيكسون موبيل أعلى أرباح منذ ثماني سنوات بفضل تخفيضات إنفاق حادة. كما توقعت "يونيتد بارسيل سيرفيز" بأن تتجاوز مبيعاتها السنوية التوقعات. وعزز بنك يو.بي.إس جروب برنامجه لإعادة شراء الأسهم بعد أن تفوقت أرباحه على التوقعات.
عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار بعدما قلل مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة في المدى القريب.
وارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بينما تراجع الدولار في ظل معنويات إيجابية تجاه المخاطر.
وقد إستعاد الذهب المستوى النفسي الهام 1800 دولار للأونصة، متجاوزاً بفارق طفيف متوسطه العام الماضي.
ويوم الاثنين، شدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيسة بنك الفيدرالي في كنساس، إيستر جورج، ورئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على أنهم يريدون تفادي تعطلات لا داعي منها للاقتصاد الأمريكي حيث يستعدون للبدء في رفع أسعار الفائدة. ويشير ذلك إلى غياب رغبة تذكر في التحرك ب50 نقطة أساس في مارس، وهو احتمال وضع الذهب تحت ضغط الاسبوع الماضي.
وستراقب السوق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير، المقرر نشره يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات بشأن مسار التضخم. وبعد أن هبط المعدن 2.4% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس، ربح 0.3% يوم الاثنين.
من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "تعافي الذهب ربما ذهب إلى حد بعيد بالفعل"، مضيفاً أن المتداولين سيبيعون على الأرجح من الصعود طالما تلوح في الأفق زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن تركيز البنك المركزي الأمريكي على زيادات أسعار الفائدة سيكون "فكرة مستمرة ستعطل أي تدفقات على المعدن كملاذ امن قد تعود إلى توترات جيوسياسية او ضعف للاقتصاد الصيني".
وكان هناك بعض الدلائل على شهية متزايدة من المستثمرين تجاه الذهب. فأضافت الصناديق المتداولة أكثر من 5 أطنان من المعدن يوم الاثنين، معززة زيادة هذا العام إلى 42 طن.
وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1804.96 دولار للأونصة في الساعة 4:37 مساءً بتوقفيت القاهرة. وانخفض مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي. فيما ارتفع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.
وستكون الأسواق في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى مغلقة لأغلب الأسبوع من أجل عطلات العام القمري الجديد.
استقرت اسعار الذهب فوق مستوى الـ 1800 دولار يوم الثلاثاء بفعل قوة الطلب على الاستثمار ، مع ضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات التي تقدم المزيد من الدعم.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1806.74 دولار للاونصة الساعة 1224 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 1808.30 دولار.
وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم SPDR Gold Trust إلى أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس يوم الاثنين.
تراجع مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في عدة اشهر مقابل منافسيه ، وهو ما عزز تعافي الذهب من ادنى مستوياته في شهر ونصف والذي سجل الاسبوع الماضي ، حيث عزز الطلب على المعدن المقوم بالعملة الامريكية للمشترين حائزي العملات الاخرى.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.9% عند 22.87 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 2.5% لـ 1044.05 دولار.
وارتفع البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2388.50 دولار ، لكنه يتداول دون اعلى مستوياته منذ اوائل سبتمبر والذي سجل يوم الاثنين.
الأجندة الاقتصادية
