جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 09, 2025
هبط الذهب بنسبة 1% يوم الاثنين بعد ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار حيث أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الامريكي وهو ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% لـ 1853.99 دولار للاونصة الساعة 1212 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في شهر عند 1877.05 دولار والذي سجل في وقت سابق.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% لـ 1856.80 دولار.
اظهرت بيانات يوم الجمعة تسارع اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها في ما يقرب من 40 عام ونصف ، مما زاد الحجة لارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة.
في حين أن مخاوف التضخم عادة ما تدعم الذهب ، فإن الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار تميل إلى تعزيز الدولار وتقليل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، محلل السوق الخارجي في Kinesis ، إن المعدن يعاني بسبب قوة الدولار.
وأضاف دي كاسا أن حقيقة استمرار الذهب في الصمود فوق مستوى الدعم الفني 1850 دولار بعد الارتداد يوم الجمعة تظهر أنه لا يزال هناك اهتمام جيد من المستثمرين.
أدت جلسة متقلبة يوم الجمعة إلى انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى له في شهر قبل أن ينتعش مع احتلال المخاوف الاقتصادية مركز الصدارة.
قفز الدولار وعوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين خارج البلاد.
قد تكون نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مهمة بالنسبة للذهب. تسعر الأسواق نسبة 80% احتمالات زيادة نصف نقطة و 20% احتمالات زيادة 75 نقطة أساس.
انخفضت الفضة بنسبة 1.3% لـ 21.59 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 2.8% لـ 946.06 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 3% لـ 1876.26 دولار.
ارتفع الدولار كملاذ آمن نحو أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الاثنين ، مدعوما بالمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والرهانات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كان الين من بين مجموعة من العملات التي تراجعت خلال اليوم ، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998 ، حيث اتسعت الفجوة بين العوائد القياسية اليابانية والأمريكية بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة.
وشهدت عمليات البيع في الأسواق انخفاض في الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي ، بينما تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 9% إلى أدنى مستوياتها في 18 شهر حول 24 الف دولار.
ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - بما يصل إلى 0.5% خلال اليوم إلى 104.75 ، بالقرب من اعلى مستوى في عقدين عند 105.01 التي سجلها في مايو. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 104.63.
ستظل جهود البنوك المركزية للحد من التضخم الجامح في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعاتهما وهناك فرصة أن يفعل البنك الوطني السويسري الشيء نفسه.
قاوم بنك اليابان حتى الآن الضغط لتشديد السياسة ، مما أضعف عملة البلاد. أدى الاختلاف في السياسة إلى انخفاض الين بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ أوائل مارس.
وانخفض الين بنسبة 0.6% خلال اليوم إلى 135.22 ين للدولار ، وهو أدنى مستوى منذ 1998. واستقر في آخر مرة على نطاق واسع عند 134.37 ين للدولار.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة "للرد بشكل مناسب" إذا لزم الأمر.
صرح محللو العملات في MUFG: "بشكل عام ، تستمر التطورات الأساسية في تفضيل المزيد من ضعف الين على المدى القريب ، لكن المشاركين في السوق سيكونوا أكثر حذرا من مخاطر التدخل أو التحول المتشدد في سياسة بنك اليابان في الأسبوع المقبل".
وأضافوا أن الضغط الهبوطي على الين قد يشجع التكهنات بالعودة إلى ضعف الين الذي لم نشهده منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 ، عندما وصل إلى 140.00 - آخر مرة تدخلت فيها اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.
انخفض اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع تقريبا مقابل الدولار خلال اليوم.
وتراجع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.04560 دولار ، وانخفض في آخر مرة 0.3% عند 1.04775 دولار.
وهبط الاسترليني 0.8% إلى 1.22165 دولار بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل.
انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.58% إلى 1.2247 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مايو ، بعد أن عانى بالفعل من خسائر لأسبوعين متتاليين حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية العملة الأمريكية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
إضافة إلى الضغط على الاسترليني ، من المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية تشريع لإلغاء بعض القواعد التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية من جانب واحد ، وهي خطوة من المرجح أن تثير جدل محتدم مع الاتحاد الأوروبي.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار يوم الإثنين ، حيث أدى تفجر حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في بكين إلى تحطيم الآمال في انتعاش سريع في طلب الصين على الوقود ، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة الكساد في السوق.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.3 دولار أو 1.89% إلى 119.71 دولار للبرميل الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.4 دولار للبرميل ، منخفضا 2.27 دولار أو 1.88%.
انخفضت الأسعار بعد أن حذر مسئولون صينيون في نهاية الأسبوع من انتشار "شرس" لـ كوفيد 19 في العاصمة ، حيث من المقرر إجراء اختبارات جماعية حتى يوم الأربعاء.
ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط العالمي بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، على الرغم من مخاوف التضخم.
كان صعودهم مدعوم بآمال انتعاش الاستهلاك في الصين ثاني أكبر مستهلك عالمي بعد رفع إجراءات الإغلاق في 1 يونيو.
كما أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة تلقي بثقلها على الأسواق المالية العالمية.
أظهرت أرقام رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 8.6% الشهر الماضي ، في أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر 1981 ، مما يبدد الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته.
وصرحت فاندانا هاري ، مؤسسة موفر التحليل فاندا إنسايتس ، في مذكرة: "المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي تضعف الاستهلاك العالمي في الأشهر المقبلة وقيود كوفيد المستمرة في الصين التي تؤثر على استهلاكها على المدى القصير تهيمن على معنويات السوق".
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين من اعلى مستوياتها في شهر والتي سجلت في وقت سابق في الجلسة ، حيث رفعت بيانات التضخم الامريكية عوائد السندات وبددت جاذبية المعدن كملاذ امن.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1864.27 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1868.60 دولار.
سجل الذهب ، الذي عادة ينظر اليه كملاذ امن في اوقات الازمات الاقتصادية ، اعلى مستوياته منذ 9 مايو في وقت سابق فس الجلسة عند 1877.05 دولار للاونصة.
ومع ذلك ، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ 9 مايو ، مما أثر على الطلب على الذهب ذو العائد الصفري.
تسارعت اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، وهو ما يشير الى ان البنك المركزي ربما يستمر في زيادة اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس خلال سبتمبر لكبح التضخم.
تراجعت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، في حين أدى تحذير من بكين بشأن فيروس كورونا إلى زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي.
يعد أسبوع مليء بالبنوك المركزية ، حيث يتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار نصف نقطة للسيطرة على التضخم.
غالبا ما يُنظر إلى المعدن على أنه تحوط من التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة لحيازته تكون أعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، حيث لا يدر الذهب أي فائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 21.68 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.6% لـ 958 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1910.69 دولار.
ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة فوق 5 دولارات للجالون لأول مرة على الإطلاق حيث قفز الطلب إلى أعلى مستوى حتى الآن هذا العام بعد أسبوع واحد فقط من إنطلاق موسم ذروة السفر لقضاء عطلات الصيف.
وارتفعت أسعار البنزين بمحطات الوقود إلى 5.004 دولار للجالون خلال ساعات الليل في صعود مستمر منذ منتصف أبريل، وفقًا لنادي السيارات AAA. وفي ولاية كاليفورنيا، أغلى ولاية لملء خزان الوقود، وصلت الأسعار إلى 6.43 دولار للجالون.
وترتفع تكاليف الوقود في الأشهر الأخيرة حيث تجاوز الطلب العالمي على المنتجات المُكررة طاقة العالم الإنتاجية المتضاءلة لتصنيعها. وقد تفاقم النقص الإجمالي بسبب الجهود المبذولة لتجنب النفط الروسي بعد غزو الدولة لأوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، تعد أيضًا أسعار البنزين القياسية محركًا رئيسيًا للتضخم، الذي هو عند أعلى مستوى منذ 40 عامًا.
وعلى الرغم من التكاليف المرتفعة، سافر الأمريكيون بأعداد غفيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي شملت عيد يوم الذكرى، بحيث إستهلكوا 9.2 مليون برميل يوميًا من البنزين خلال ذلك ووصلوا بأفضل مؤشر متاح للطلب في المدى القصير إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.
ولا يزال الطلب على البنزين منخفضًا بنحو 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي وحوالي 6٪ عن نفس الفترة من عام 2019.
يسارع المستثمرون إلى شراء الدولار بعد أن ارتفع التضخم الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد منذ 40 عامًا الشهر الماضي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لإجراء مزيد من الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة.
وقفز مؤشر رئيسي للدولار 0.8٪ اليوم الجمعة، في طريقه نحو تحقيق أكبر مكاسبه في خمسة أسابيع بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 8.6٪ مقارنة مع العام السابق، متجاوزة التوقعات.
وتسببت قوة العملة الأمريكية في تراجع جميع نظرائها تقريبًا في مجموعة عملات العشر والأسواق الناشئة. ويتجه مؤشر ام.اس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة نحو أسوأ يوم له منذ أوائل مايو، لتقوده خسائر في الريال البرازيلي والراند الجنوب أفريقي.
من جانبه، قال بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات في بنك إمبريال الكندي للتجارة "الأسواق تغير التوقعات نحو معدل أعلى لسعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي. هذا يدعم الدولار وسيئ للأصول التي تنطوي على مخاطر". "لقد ازدادت الحاجة إلى الوصول بالسياسة النقدية إلى منطقة مُقيدة".
وقاد الجنيه الاسترليني الخسائر بين عملات مجموعة العشر، متراجعا 1.4٪ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث يراهن المتداولون على أن بنك انجلترا سيتخلف عن نظرائها الرئيسيين في السباق لزيادة أسعار الفائدة. وخسر الراند الجنوب أفريقي، المقياس لمعنويات المخاطرة في العالم النامي، أكثر من 2.3٪ اليوم الجمعة، وهي أكبر خسارة له منذ أكثر من شهر.
ويأتي التدافع على الدولار مع إعادة تسعير عقود المقايضات التي تشير إلى تواريخ اجتماعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات تشير إلى أن البنك المركزي الأمريكي - الذي كان من المتوقع بالفعل أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في يونيو ويوليو - سوف يفعل ذلك مرة أخرى في سبتمبر، مع ثمة احتمال لزيادة بمقدار ثلاثة أرباع النقاط في الأشهر القادمة.
ويتناقض هذا مع الموقف الأكثر ميلا للتيسير النقدي لبنك اليابان، والذي استنزف بعض جاذبية عملته كملاذ آمن. وارتفع الين الياباني مقابل الدولار يوم الجمعة، لكن لا يزال يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 20 عامًا. كما فشل الفرنك السويسري أيضًا في جذب المستثمرين، حيث انخفض 1٪ يوم الجمعة في سادس انخفاض له على التوالي مقابل الدولار.
هوت الأسهم الأمريكية بأكبر قدر في ثلاثة أسابيع وقفزت عوائد السندات الأمريكية بعد أن عززت قراءة تضخم ساخنة على غير المتوقع المراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى تكثيف حدة معركته ضد التضخم.
وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بأكثر من 2.5٪، في طريقه نحو الانخفاض الأسبوعي التاسع في أخر عشرة أسابيع، حيث تتزايد المخاوف من أن جهود مكافحة التضخم تهدد بخنق النمو. وتحملت أسهم شركات التقنية الجزء الأكبر من الخسائر يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ناسدك 100 بأكثر من 3٪. وتهاوت أسهم النمو من الصندوق الرئيسي المتداول في البورصة المملوك لكاثي وود إلى مطوري البرمجيات وصناع الرقائق.
وأظهر تقرير منفصل أن ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت في أوائل يونيو إلى مستوى قياسي، مما زاد الضغط على أسهم شركات الطيران والكازينوهات والفنادق.
وفي سوق السندات، ارتفعت معدلات الفائدة لآجل عامين إلى 3٪، وهو مستوى لم يتسجل منذ عام 2008، مما يضيق الفارق مع آجال الاستحقاق الأطول أجلاً ويشير إلى توقعات بوتيرة أسرع لتشديد البنك المركزي.
وتراجعت عملة البيتكوين مرة أخرى إلى ما دون 30 ألف دولار، وقفز مؤشر تقلبات السوق إلى 29 نقطة وإنتعش الدولار.
وقد عزز المتعاملون رهاناتهم على زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مع توقع الأن ثلاث زيادات بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعات السياسة النقدية في يونيو ويوليو وسبتمبر، وفقًا للأسعار الذي تستند إلى السوق. وكان البنك المركزي أشار إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1٪ عن الشهر السابق، متجاوزًا كافة التقديرات. وكان السكن والغذاء والبنزين أكبر المساهمين. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، 0.6٪ عن الشهر السابق و6٪ عن العام الماضي، وهو ما يتجاوز أيضًا التوقعات.
بشكل منفصل، انخفضت القراءة المبدئية لمؤشر جامعة ميشيجان لثقة المستهلك لشهر يونيو إلى 50.2 نقطة من 58.4 نقطة في مايو، حسبما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة. وكان الرقم أضعف من جميع التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين والذي كان يشير في المتوسط إلى 58.1 نقطة.
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الجمعة بعد أن عززت قفزت في التضخم الأمريكي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل زيادات حادة لأسعار الفائدة، الأمر الذي ينعش الدولار ويدفع عوائد السندات للارتفاع.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1828.40 دولار للأونصة في الساعة 1340 بتوقيت جرينتش، وينخفض حوالي 1.2% هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1834.40 دولار.
وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو حيث سجلت أسعار البنزين مستوى قياسيا مرتفعا وارتفعت أكثر تكلفة الخدمات، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر.
وسجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 1824.63 دولار بعد صدور البيانات، ثم قلصت هذه الخسائر وسط تداولات متقلبة.
من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "من جهة، نشهد أرقامًا أكثر سخونة من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقلق سوق الذهب لأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى أن يكون أكثر جراءة في مكافحة هذه الضغوط التضخمية".
"على الجهة الآخر، يبقى التضخم محمومًا، والذهب باعتباره وسيلة تحوط في الأساس من هذه الضغوط التضخمية، يظل مدعوما في تلك البيئة التضخمية".
وصعد الدولار بعد نشر البيانات، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى بينما ارتفعت أيضا عوائد السندات الأمريكية. ويزيد ارتفاع معدلات الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة حيث استقر الدولار قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية والتي قد تقود قرارات السياسة القادمة للاحتياطي الفيدرالي.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1840.44 دولار للاونصة الساعة 1131 بتوقيت جرينتش ، وانخفضت بنسبة 0.5% هذا الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1842.30 دولار.
صرح وارن فينكيتاس المحلل في ديلي أف أكس ، "يتم تداول الدولار الأمريكي بارتفاع طفيف ، مما يؤثر على أسعار الذهب ، ولكن من المرجح أن تظل حركة السعر خافتة مع اقترابنا من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق اليوم".
الدولار الأقوى يجعل المعدن اكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وأضاف فينكيتاس: "يتماسك الذهب حول منطقة 1850 دولار لبعض الوقت الآن ، لكن بيانات التضخم الأمريكية قد تؤدي إلى الاختراق"
يمكن أن تعزز قراءة التضخم الأعلى من المتوقعة الموقف الصارم للاحتياطي الفيدرالي حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل وفي يوليو. يتوقع الإجماع أن معدل التضخم السنوي لشهر مايو مستقر عند 8.3%.
تعمل البنوك المركزية الرئيسية على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لتتغلب على التضخم المتصاعد. تميل بيئة معدل الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الغير مدر للعائد.
من ناحية اخرى ، انخفضت الفضة بنسبة 0.7% لـ 21.50 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% عند 969.81 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.2% لـ 1921.73 دولار. ويتجهوا جميعا لانخفاضات اسبوعية ، مع توجه البلاتين لاسوء اسبوع منذ 22 ابريل.
More...
قفز الين الياباني يوم الجمعة بعد ان أعربت الحكومة والبنك المركزي في بيان مشترك نادر عن القلق بشأن تراجع الين الياباني في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياته في عقدين.
بعد اجتماع مع نظيره في بنك اليابان ، صرح كبير دبلوماسي العملة في البلاد ماساتو كاندا للصحفيين بأن طوكيو ستتخذ الإجراء المناسب حسب الحاجة ، في إشارة إلى أن اليابان قد تقترب أكثر من التدخل في السوق في محاولة لوقف انخفاضات الين.
تعرض الين الياباني لضربة من قبل المتداولين الذين راهنوا على أن بنك اليابان سوف يلتزم بسياسته الميسرة ، في حين يقوم الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بتسريع تشديدها لترويض التضخم المرتفع.
ارتفع الين إلى اعلى مستوى عند 133.37 ين للدولار ، مرتفعا بنسبة 0.7% في الجلسة ، قبل ان يستقر عند 133.67. يوم الخميس ، انخفض لادنى مستوى عند 134.56 ، وهي مستويات شوهدت في اوائل 2002.
من ناحية اخرى ، تحرك الدولار طفيفا يوم الجمعة حيث استعد المتداولون لبيانات التضخم الامريكية التي يجب أن توجه مسار تشديد السياسة الفيدرالية.
من المتوقع أن يتراجع نمو اسعار المستهلكين الاساسي الامريكي طفيفا. قد يمنح هذا الاحتياطي الفيدرالي بعض المجال للمناورة لرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في وقت لاحق من العام حيث يحاول كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
تتوقع الأسواق أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عن ثاني رفع لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
لم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، عند 103.29 ولكنه لا يزال مرتفع هذا الأسبوع حيث شجعت مخاوف النمو المستثمرين على البحث عن الأمان في العملة الأمريكية.
انخفض الذهب يوم الجمعة ويستعد لانخفاض طفيف اسبوعي ، مع ارتفاع عوائد السندات وترقب المستثمرين بيانات التضخم الامريكية الشهرية بحثا عن دلائل حول مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1846.30 دولار للاونصة الساعة 0743 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1849.50 دولار.
استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بالقرب من اعلى مستوياتها في شهر والتي سجلت في الجلسة السابقة ، وهو ما أضر بالذهب ذو العائد الصفري.
يترقب المشاركين في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المتوقعة في وقت لاحق اليوم للتأكيد على أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "السوق في وضع التماسك إلى حد كبير هذا الأسبوع قبل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الرئيسي الليلة ، والذي قد يؤثر بشكل كبير على الاحتياطي الفيدرالي بعد سبتمبر".
هبطت اسعار الذهب حوالي 0.3% حتى الان هذا الاسبوع.
يمكن أن تشير القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى تحرك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكثر صرامة وترى أسعار المعدن تختبر 1825 دولار وتدفع الذهب إلى أدنى مستوى عند 1800 دولار ، وفقا لـ إينيس.
سيرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو ، مع تزايد فرص اتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين الذين لا يرون أي توقف مؤقت في رفع الأسعار حتى العام المقبل.
ينظر للمعدن عادة كملاذ للتحوط من التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة لحيازته ترتفع عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة قصيرة الاجل لكبح التضخم.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.71 دولار وانخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 969.62 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1935.83 دولار. ويستعدوا جميعا لانخفاضات اسبوعية.
ابتعد الدولار عن اعلى مستوى في اسبوعين مقابل اليورو يوم الجمعة ، وقبل بيانات التصخم التي ينبغي أن توجه مسار تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، وبعد أن قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبدأ حملة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
من المتوقع أن يهدأ نمو اسعار المستهلكين الأساسي الامريكي بنسبة ضئيلة ، ومن المقرر أن تصدر البيانات في وقت لاحق من اليوم. مثل هذه النتيجة ستوفر بعض الطمأنينة لأولئك الذين يأملون أن يكون التضخم المرتفع لعقود قد بلغ ذروته في مارس وأن التراجع في أبريل لم يكن لمرة واحدة.
قد يعطي هذا الاحتياطي الفيدرالي بعض المجال للمناورة لرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في وقت لاحق من العام حيث يحاول كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
على المدى القريب ، تتوقع الأسواق أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عن ثاني ارتفاعاته الثلاث على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، والتي عززت الدولار في الأشهر الأخيرة. ويتوقع ثلثي المستجيبين لاستطلاع أجرته رويترز للمحللين زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
ارتفع اليورو بنسبة 0.23% في التداولات الاسيوية بعد ان لامس 1.0611 دولار في وقت سابق في الجلسة ، وهو ادنى مستوى منذ 23 مايو .
انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.27% عند 103.1 لكنه لا يزال مرتفع بنسبة 0.94% هذا الأسبوع. ويمثل ذلك أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ الأسبوع الأخير من أبريل.
صرح المحللون إن المؤشر يبدو أنه يستقر في نطاق من 101 إلى 105 ، مع وجود مجال لاختبار نهاية اعلى إذا أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية واجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل على احتمالية ارتفاع العوائد الامريكية.
صرح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، إنه سينهي التيسير الكمي في 1 يوليو ، ثم يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 21 يوليو. وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن زيادة أكبر في سعر الفائدة في سبتمبر ما لم تتحسن توقعات التضخم في الفترة المؤقتة.
من ناحية اخرى ، تخلى الدولار عن جزء بسيط من مكاسبه الأخيرة مقابل الين الياباني ، وانخفض بنسبة 0.35% إلى 133.85 ين ، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في 20 عام عند 134.55 الذي سجله يوم الخميس.
على عكس أقرانه الرئيسيين ، التزم بنك اليابان مرارا وتكرارا بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة ، مما أدى إلى انخفاض الين بالقرب من 135.20 والتي سجلها في 31 يناير 2002.
تراجعت اسعار النفط يوم الجمعة لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر حيث طغت المخاوف بشأن إجراءات الإغلاق الجديدة لـ كوفيد 19 في شنغهاي على الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك في العالم.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 77 سنت او 0.6% عند 122.30 دولار للبرميل الساعة 0448 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 0.4% أمس. وهبط خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 72 سنت او 0.6% لـ 120.79 دولار للبرميل ، بعد ان انخفض بنسبة 0.5% يوم الخميس.
صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيورتز ، "قيود شنغهاي الوبائية الجديدة أثارت مخاوف بشأن الطلب في الصين ."
واضاف "لكن الخسائر كبحت بفعل توقعات بأن شح الامدادات العالمية سيستمر مع طلب أمريكي قوي على الوقود وزيادة بطيئة في إنتاج الخام من قبل أوبك +".
عادت شنغهاي وبكين في حالة تأهب جديدة من كوفيد 19 يوم الخميس بعد أن فرضت أجزاء من أكبر مركز اقتصادي في الصين قيود جديدة للإغلاق وأعلنت المدينة عن جولة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.
قال مادهافي ميهتا ، محلل أبحاث السلع في Kotak Securities.: "لقد بدأنا في الشعور بالتفاؤل بشأن الطلب الصيني مع رفع القيود في شنغهاي وبكين ، وكانت الخطوة الأخيرة لإغلاق مناطق معينة في شنغهاي للاختبار الشامل بمثابة تذكير بأنه لا يوجد تغيير في سياسة الصين بشأن كورونا ".
"إذا استمرت في استخدام القيود للحد من الانتشار ، قد يتأثر النشاط الاقتصادي."
في الوقت ذاته ، يستمر الطلب على الوقود في الصيف في الولايات المتحدة في تعزيز أسعار النفط الخام.
الأجندة الاقتصادية
