جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 29, 2024
سجل الين الملاذ الامن اعلى مستوى في 3 اسابيع ولامس اليورو ادنى مستوى في اسبوع في التداولات الاسيوية يوم الثلاثاء حيث أمرت روسيا القوات بدخول الأجزاء الانفصالية في شرق أوكرانيا وتعهد الغرب بفرض عقوبات ردا على ذلك.
ارتفع الين حوالي 0.2% لـ 114.50 للدولار في التداولات المبكرة قبل ان يتراجع طفيفا ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.1297 دولار. وسجل الفرنك السويسري ، الملاذ الامن الاخر ، اعلى مستوى في شهر يوم الاثنين.
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا بعد الاعتراف بهما على أنهما مستقلتان.
وصرح مسئول أمريكي كبير إن هذه الخطوة لا تشكل حتى الآن "غزو إضافي" من شأنه أن يؤدي إلى أشد العقوبات ، لكن حملة أوسع يمكن أن تأتي في أي وقت.
ووافقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على الرد على اعتراف روسيا بالمناطق الانفصالية بفرض عقوبات ، وقال البيت الأبيض إنه سيعلن المزيد من الإجراءات.
أصبح الاجتماع المخطط له بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الخميس موضع تركيز الان قبل قمة محتملة لزعماء الولايات المتحدة وروسيا يوم الجمعة.
واستقر مؤشر الدولار عند 96.147.
كما جاءت العملات المشفرة تحت ضغط ، مع انخفاض البتكوين لادنى مستوى في 3 اسابيع عند 36370 دولار.
سجل الذهب اعلى مستوى في 9 اشهر يوم الثلاثاء ، مع اشتداد الوضع في أوروبا الشرقية بعد أن أمرت روسيا القوات بدخول المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا ، وهو ما عزز الطلب على المعدن الملاذ الآمن.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1909.86 دولار للاونصة الساعة 0558 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى منذ 1 يونيو عند 1913.89 دولار للاونصة في وقت سابق. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1912.20 دولار.
صرح جيفري هالي ، كبير محللي السوق في أوندا : "مع تدهور الوضع على ما يبدو يوما بعد يوم في أوروبا الشرقية ، ليس هناك سبب قوي ليكون سلبي على الذهب في الوقت الحالي".
"الضغوط التضخمية المتزايدة في جميع أنحاء العالم تدعم أيضا المعدن ، وهو وضع سيتفاقم بسبب العقوبات الغربية الهائلة على روسيا إذا ما بدأوا اللعب."
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا يوم الاثنين وأمر الجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ سلام في المنطقة ، وهو ما يسرع أزمة يخشى الغرب من أنها قد تطلق حرب كبيرة.
قفز النفط لاعلى مستوى في 7 سنوات ، مع ارتفاع الملاذات الامنه وتراجع العقود الاجلة للاسهم الامريكية.
صرح البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمر تنفيذي لحظر التجارة والاستثمار بين الأفراد الأمريكيين والمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات وسط تدهور الازمة الاوكرانية ومراهنات رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 1920 دولار للاونصة ، وكسر فوق هذا المستوى ربما يمهد الطريق نحو مستوى 1940 دولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 24.23 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 1.2% لـ 1087.44 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2399.73 دولار.
تراجعت الأسهم العالمية في حين ارتفعت الملاذات الآمنة وصعد النفط يوم الثلاثاء مع وقوف الجناح الشرقي لأوروبا على شفا الحرب بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات بدخول المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.
يعد مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان في طريقه لأسوأ يوم له لهذا الشهر ، منخفضا بنسبة 2.1% ، متأثرا بالأسواق في هونج كونج والبر الرئيسي للصين. وتراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 2.5%.
استعدت الأسواق الأمريكية والأوروبية أيضا لخسائر حادة عند الافتتاح ، مع انخفاض العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.8% ، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.5% ، وتراجعت العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 1.53% ، وانخفاض العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 0.89%.
على النقيض ، ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لـ 96.85 دولار ، بعد ان لامست اعلى مستوى جديد في 7 سنوات عند 97.21 دولار في وقت سابق في الجلسة بفعل مخاوف من احتمال تعطل صادرات الطاقة الروسية. وارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1909.10 دولار ، بعد ان سجلت في وقت سابق اعلى مستوى في 6 اشهر عند 1911.56 دولار.
اعترف بوتين يوم الاثنين باستقلال منطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا وأمر الجيش الروسي بشن ما وصفته موسكو بعملية حفظ سلام في المنطقة مما زاد من حدة الأزمة وقد يؤدي لحرب كبرى.
ورأى شاهد من رويترز طوابير من المركبات العسكرية بما في ذلك الدبابات في وقت مبكر من يوم الثلاثاء على مشارف دونيتسك ، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين ، ووقع بوتين معاهدات مع زعماء المنطقتين الانفصاليتين لمنح روسيا الحق في بناء قواعد عسكرية.
ونددت واشنطن وعواصم أوروبية بهذه الخطوة وتعهدت بفرض عقوبات جديدة. وصرح وزير خارجية أوكرانيا إنه تلقى تأكيدات من الاتحاد الأوروبي برد "حازم وموحد".
الا انه ، صرح مسئول في إدارة بايدن إن تحرك روسيا لا يشكل حتى الآن "غزو إضافي" من شأنه أن يؤدي إلى حزمة عقوبات أوسع ، لأنه لا يمثل خروج عما فعلته روسيا بالفعل.
في اسواق العملة ، تراجع الين الياباني عن مكاسبه المبكرة والتي دفعته بالقرب من اعلى مستوى في 3 اسابيع عند 114.50 ، كما استقر الفرنك السويسري "الملاذ الامن" بالقرب من اعلى مستوى في شهر والذي سجل أمس ، وانخفض اليورو بنسبة 0.2% لادنى مستوى في اسبوع عند 1.1286 دولار.
دفعت التوترات عوائد السندات الامريكية للانخفاض ، حيث تراجعت عوائد السندات لاجل 10 اعوام بأكثر من 7 نقاط اساس لـ 1.846%. كما تراجعت رهانات رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة بمقدار50 نقطة اساس في اجتماع الشهر القادم .
تكبدت الأسهم الروسية أكبر خسارة لها 2008 حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يدرس طلباً بإعتراف رسمي من الإنفصاليين في شرق أوكرانيا.
وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم الروسية المقومة بالعملة المحلية "إم أو إي إكس" 14%، بينما إنحدر مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار 17%، الذي يجعله المؤشر الأسوأ أداء في العالم اليوم الاثنين. وبينما نزلت كل الأسهم، فإن سهما غازبروم وسبيربنك شكلا الضغط الأكبر على المؤشر، بانخفاض كل منهما بأكثر من 8%.
في نفس الأثناء، ألغت وزارة المالية طرح سندات مقرر له يوم الثلاثاء، مستشهدة "بتزايد التقلبات في الأسواق المالية" حيث قفز العائد على السندات المقومة بالروبل لأجل عشر سنوات حوالي 70 نقطة أساس. وانخفضت العملة الروسية 3% للدولار، في أكبر انخفاض عالمياً.
وأظهر تلفزيون الدولة الروسي اجتماع وصفه بالاستثنائي لمجلس الأمن القومي بزعامة الرئيس بوتين لمناقشة القضية بعد ساعات فحسب على إعلان الجيش أنه قتل خمسة "مخربين" ودمر ناقلتي جنود مدرعتين أوكرانيتين عبرتا إلى الأراضي الروسية. فيما نفت كييف هذا الإدعاء.
ومن شأن تحرك بالإعتراف بالإنفصاليين أن ينسف محادثات سلام بوساطة أوروبية ويؤدي إلى مزيد من تصاعد التوترات مع الغرب.
وتستمر موسكو في نفي أنها تخطط لغزو أوكرانيا، لكن تشكك الولايات المتحدة وحلفاؤها في ذلك.
وتخلت الأصول عالية المخاطر عالميا عن مكاسب حققتها في تعاملات سابقة بعدما أثار الكرملين الشكوك حول مصير مقترح فرنسي بدا أن يعطي أملاً جديداً بتفادي خطة روسية مزعومة للهجوم على أوكرانيا.
وقفزت تكلفة تأمين الدين الروسي إلى أعلى مستوى منذ 2016، بحسب ما تظهرت عقود مبادلات التخلف عن السداد.
من جانبه، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أن بلاده لا تعارض فكرة إنعقاد قمة بين الولايات المتحدة وروسيا لمناقشة الأمن الأوروبية والأزمة حول أوكرانيا، لكن قال الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره الفرنسي يوم الأحد أن موسكو تحتاج أن تفهم ما قد تسفر عنه هذه القمة قبل الموافقة عليها.
تأرجح الذهب بعد أن قالت روسيا أنه لا وجود "لخطط ملموسة" لقمة بين فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد ساعات من تصريح البيت الأبيض أنه وافق بشكل مبدئي على اجتماع يساعد على حل الأزمة حول أوكرانيا.
وفي وقت سابق، نزل المعدن 0.6% بعد تصريحات من واشنطن والإليزيه أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا وافق على القمة التي إقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقلص الذهب بعدها الخسائر ليتداول بلا تغيير يذكر بعدما قال متحدث باسم الكرملين أنه بينما ممكن إنعقاد اجتماع بين بايدن وبوتين، إلا أنه ليس هناك خطط قائمة.
وبعد وقت قصير من بدء تداولات الأسبوع، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى منذ يونيو بعدما أبلغت الولايات المتحدة حلفائها أن أي غزو روسي ربما يشهد إستهداف مدن عدة بالإضافة إلى العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها، قالت موسكو، التي نفت مراراً أنها تخطط لغزو، في عطلة نهاية الأسبوع أن قواتها ستبقى في بيلاروسيا لأجل غير مسمى.
ويزداد الذهب بريقاً هذا الشهر بفضل التوترات الجيوسياسية المحتدمة بين أوكرانيا وروسيا التي عززت الطلب على المعدن كملاذ أمن.
وتؤدي المخاوف بشأن حشد موسكو للقوات قرب حدود جارتها الأصغر إلى تجدد التدفقات على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، بينما عزز أيضا مديرو الأموال الذين يتداولون في عقود الذهب المتداولة ببورصة كوميكس صافي مراهناتهم على الصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وطغت التوترات الجيوسياسية على معنويات سلبية من التوقعات بأول زيادة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس، الذي قد يضعف الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً برفع عوائد السندات الأمريكية.
وأظهرت تعليقات الاسبوع الماضي من لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وجون وليامز رئيس بنك الفيدرالي في نيويورك بالإضافة إلى تشارلز إيفانز رئيس البنك في شيكاغو، أن المسؤولين متحمسون لإنطلاق التشديد النقدي، لكن بدون رغبة في زيادة كبيرة لسعر الفائدة أو تحرك قبل الاجتماع المقرر القادم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1895.06 دولار للأونصة في الساعة 3:37 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد ارتفاعه في تعاملات سابقة إلى 1908.34 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من يونيو. فيما تراجع مؤشر الدولار 0.2%.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الضعيف وتراجع طفيفا مقابل اليورو يوم الاثنين حيث عززت الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية من الرغبة في المخاطرة.
ارتفع اليورو ، في حين فقدت عملات الملاذ الامن بما فيهم العملة الامريكية قوتهم بعد الارتفاع الاخير وسط مخاوف بشأن الغزو الروسي.
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على قمة بشأن أوكرانيا.
وارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار عند 1.3633 دولار ، مبتعدا عن اعلى مستوى له منذ 20 ينايرعند 1.3643 دولار.
وانخفض بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند 83.33 بنس.
صرح موريتز بايسن ، محلل العملات الأجنبية وأسعار الصرف في بيرينبرج ، "نظرا لأن الأسواق متوترة للغاية بالفعل بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والارتفاعات المقبلة في الفائدة ، فإن الصراع بين أوكرانيا وروسيا يعمل مؤقتا كمضخم لتحركات السوق".
انتعش النشاط في القطاع الخاص البريطاني بأسرع وتيرة منذ يونيو 2021 هذا الشهر ، بعد صدور البيانات الداعمة للاسترليني الأسبوع الماضي.
أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين البريطانية بأسرع وتيرة سنوية خلال ما يقرب من 30 عام الشهر الماضي ، مما يعزز فرص قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي.
تسعر اسواق المال حاليا فرصة بنسبة 65% لرفع اسعار الفائدة من بنك انجلترا بمقدار 50 نقطة اساس في مارس مقارنة باحتمال بنسبة 77.5% لرفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بمقدار 25 نقطة اساس.
ارتفع اليورو وتراجع الدولار يوم الاثنين مع سحب المستثمرين رؤوس أموالهم من الملاذات الآمنة بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على اجتماع لمناقشة الأزمة في أوكرانيا.
ارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.1376 دولار بعد أن فقد بعض قوته في التداولات المبكرة بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مقابل العملات الرئيسية.
كتب لي هاردمان محلل العملة في MUFG : "تعكس حركة السعر مزيج من الارتياح بأن روسيا لم تغزو أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع (...) والإعلان عن قبول الرئيسين بايدن وبوتين من حيث المبدأ اقتراح فرنسي لعقد قمة دبلوماسية".
كانت الآمال في أن الأزمة قد تتجه نحو التراجع محسوسة في معظم فئات الأصول المالية ، وفتحت أسواق الأسهم الأوروبية في منطقة إيجابية.
ارتفع الدولار الاسترالي الاكثر حساسية للمخاطرة بنسبة 0.6% لـ 0.7218 دولار وارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% لـ 1.3630 دولار.
على النقيض ، اخذت عملات الملاذ الامن التي استفادت من التوترات التي اثارها الحشد العسكري الروسي على حدود اوكرانيا موقف دفاعي.
انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.2% مقابل اليورو ، في حين تخلى الين الياباني عن مكاسبه المبكرة ليتداول عند 114.93.
في حين أن نتيجة المفاوضات لإيجاد مخرج سلمي من الأزمة الأوكرانية لا تزال غير مؤكدة ، فمن المتوقع المزيد من التقلب في المستقبل.
يركز المشاركون في أسواق العملات أيضا على سياسة البنك المركزي ، بحثًا عن أدلة حول سرعة وحجم ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية.
سيراقب المستثمرون عن كثب الملاحظات من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بحثا عن أي تلميح إلى أن رفع اسعار الفائدة المتوقع في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس يمكن أن يتجه أكثر نحو 50 نقطة أساس بدلا من الإجماع الحالي على زيادة 25 نقطة أساس.
تراجع الذهب بعد ان سجل اعلى مستوياته في 8 اشهر يوم الاثنين ، حيث أدت خطة الرئيسين الأمريكي والروسي لعقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن ، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الذي يلوح في الأفق زاد من الضغط على المعدن.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1891.85 دولار للاونصة الساعة 0738 بتوقيت جرينتش ، متراجعة من اعلى مستوى في الجلسة عند 1908.02 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 3 يونيو. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1892.50 دولار.
صرح البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية ، بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.
وصرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي فوركس: "يشعر المستثمرون العالميون بقلق عميق بشأن (الصراع) المحتمل بين روسيا وأوكرانيا ، والرئيس الأمريكي كان يصرح مرارا إن الغزو ممكن في الأيام القادمة".
يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات تشديد الاحتياطي الفيدرالي مع تفشي التضخم. من المقرر أن يتحدث ستة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع وسيحرص المستثمرون على معرفة آرائهم بشأن زيادة محتملة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.
زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.78 دولار للاونصة ، وراتفع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 1071.62 دولار.
وانخفض البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2318.85 دولار.
هدأت أسعار النفط بعد تذبذب مبدئي يوم الاثنين ، حيث يترقب المستثمرون سيناريوهات متناقضة لتشديد امدادات الطاقة الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية ودخول مزيد من النفط الخام إلى السوق بفعل اتفاق نووي محتمل بين إيران والقوى العالمية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من 1 دولار للبرميل في بداية التداولات الآسيوية وتأرجح لما يقرب من خسارة 1 دولار في أعقاب أنباء عن قمة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا.
صرح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن أوكرانيا.
تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند 93.39 دولار للبرميل الساعة 0445 بتوقيت جرينتش ، منخفضة 15 سنت أو 0.2% ، بعد أن لامست 95 دولار في وقت سابق ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت إلى 91.14 دولار للبرميل ، مبتعدة عن أعلى مستوى لها في وقت سابق عند 92.93 دولار. ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين في عطلة عيد الرؤساء.
توترت أسواق النفط خلال الشهر الماضي وسط مخاوف من أن الغزو الروسي لجارتها قد يعطل إمدادات الخام ، لكن مكاسب الأسعار كانت محدودة بسبب احتمال عودة أكثر من مليون برميل يوميا من الخام الإيراني إلى السوق.
صرح مسئول كبير بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 "قريب للغاية".
وصرح محللون إن السوق لا تزال ضيقة وأن أي إضافة للنفط ستساعد ، لكن الأسعار ستظل متقلبة على المدى القريب حيث من المرجح أن يعود الخام الإيراني في وقت لاحق من هذا العام.
قلصت أسواق الأسهم الآسيوية خسائرها وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت يوم الإثنين مع ظهور بصيص أمل لحل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.
سادت البداية القاتمة بفعل انباء اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية.
أحد شروط القمة هو عدم غزو بوتين لأوكرانيا ، وهو تحول في الأحداث لايزال ممكن نظرا لمواصلة روسيا للتدريبات العسكرية في بيلاروسيا واستمرارها في حشد القوات على الحدود الأوكرانية.
في الواقع ، حذر البيت الأبيض مرة أخرى من أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا.
وفي تذكير بالمخاطر ، أفادت رويترز أن بايدن أعد حزمة من العقوبات تشمل منع المؤسسات المالية الأمريكية من المعاملات للبنوك الروسية الكبرى.
فرصة الحل السلمي كانت كافية للعقود الاجلة لاس اند بي 500 لمحو خسائره المبكرة والارتفاع بنسبة 0.4%. وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2% ، بعد ان انخفض بأكثر من 1%. الاسواق الامريكية في عطلة اليوم ، لكن العقود الاجلة لازالت متداولة.
وبالمثل ، ارتفعت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.3% ، وتأرجحت العقود الاجلة لفوتسي حتى استقرت.
قلص مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خسائره لينخفض بنسبة 0.4% ، في حين خفض مؤشر نيكاي الياباني انخفاضه ليتراجع بنسبة 0.8%.
وازعج الأسواق أيضا احتمالية تشديد قوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة مع تفشي التضخم. من المقرر صدور المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع سنوي بنسبة 5.1% - وهي أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.
من المقرر أن يتحدث ستة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع وستكون الأسواق شديدة الحساسية لآرائهم بشأن رفع محتمل لاسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.
كانت اسواق العملة هادئة نسبيا مع استقرار الدولار الامريكي وتداوله عند 96.031 ، دون اعلى مستوياته الاخيرة عند97.441.
استقر اليورو عند 1.1361 دولاربفعل الأخبار باحتمالية عقد قمة بين بايدن وبوتين ، ولكن من الواضح أنه معرض للتقلبات إذا بدأت روسيا بالفعل حرب برية في أوروبا.
استفاد الذهب من مكانته كواحد من اقدم الملاذات الامنه ، مرتفعا لاعلى مستوى في 9 اشهر ، وتداول عند 1896 دولار للاونصة.
أدت فرصة عقد قمة بين الولايات المتحدة وروسيا الى تقليص أسعار النفط لمكاسبها الافتتاحية الضخمة. وتراجع خام برنت 18 سنت إلى 93.36 دولار من اعلى مستوى عند 95 دولار ، في حين تراجع الخام الأمريكي 17 سنت إلى 90 دولار ومبتعدا عن اعلى مستوى عند عن 92.93 دولار.
تكبد النفط أول خسارة أسبوعية له في شهرين الأسبوع الماضي وسط مؤشرات مؤقتة على التقدم في اتفاق إيران الذي قد يطلق امدادات جديدة في السوق.
رفض وزراء من الدول العربية المنتجة للنفط يوم الأحد الدعوات لضخ المزيد وصرحوا إن أوبك + "تحالف دول أوبك وموردين آخرين بما في ذلك روسيا" يجب أن تلتزم باتفاقها الحالي لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميا
More...
قلص الذهب خسائره ليتداول دون أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد تقرير عن أن الإنفصاليين في أوكرانيا بإقليم دونباس يُجلّون بعض السكان إلى روسيا.
وذكر تقرير نشرته وكالة إنترفاكس نقلاً عن زعيم ما يعرف بجمهورية دونتيسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أن الأطفال والنساء وكبار السن يتم إرسالهم إلى روسيا بسبب تصاعد حدة الصراع عند خط الإتصال مع القوات الأوكرانية.
وكان الذهب يتداول على انخفاض بعد أن قبلت روسيا عرضاً بإنعقاد اجتماع مع الولايات المتحدة.
وتتنامى التوترات هذا الأسبوع حيث كثفت الولايات المتحدة التحذيرات من هجوم روسي محتمل على أوكرانيا، مع تصريح الرئيس جو بايدن أن حدثاً "زائفاً" ربما جاري تنفيذه. ونفى مسؤولون روس وجود غزو روسي وأكدوا مراراً أنه لا يتم التخطيط لغزو.
وكان الكريملن ذكر في رد رسمي على تطمينات أمنية مقترحة من إدارة بايدن أن المقترحات غير مرضية وأن روسيا ربما تلجأ إلى "إجراءات عسكرية-فنية" غير محددة.
وزادت هذه المواجهة من جاذبية أصول الملاذ الأمن مثل الذهب. ومازال يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على الرغم من أن الولايات المتحدة تستعد لرفع أسعار الفائدة، الذي قد يقوض الطلب على الذهب الذي لا يدر عائداً.
هذا ورفع محللو بنك سيتي جروب توقعاتها للأسعار في المدى القريب إلى 1950 دولار للأونصة من 1825 دولار، مستشهدين بالتوترات الجيوسياسية.
أما على المدى الأبعد، يبقى البنك متشائماً، مع إستهداف 1750 دولار خلال الاشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة إذ أن "ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الأسهم من الممكن أن يلقيا بثقلهما مجدداً على أسعار المعدن".
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1891.60 دولار للأونصة في الساعة 5:51 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد الإغلاق عند أعلى مستوى منذ 10 يونيو يوم الخميس.
صرحت مصادر قريبة من منظمة أوبك انها ستعمل على دمج إيران في اتفاقية من شأنها الحد من إمدادات النفط إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية ، في محاولة لتجنب المنافسة في حصص السوق التي قد تضر بالأسعار.
قد ترفع النتائج الناجحة للمحادثات العقوبات الأمريكية على صادرات إيران ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، مما قد يعيد 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق. ويمكن أن يخفف ذلك من شح الإمدادات العالمية ويخفف بعض الارتفاع في الأسعار القياسية.
وبسبب تأثير العقوبات على صادراتها ، فإن إيران معفاة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك+ ، للحد من المعروض النفطي. وقالت مصادر إنه في حين أن هذا الإعفاء يسمح لإيران بزيادة الإنتاج ، فإن أوبك + ستسعى في نهاية المطاف إلى ضم إيران إلى الاتفاق.
وقال مصدر في أوبك + "من المرجح جدا أن تضم أوبك إيران في الاتفاق لأنه لا يوجد خيار آخر" مضيفا أن التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي يبدو وشيك.
وصرح مصدر مطلع على التفكير الإيراني إن إيران ستسعى أولا لاستعادة إنتاجها المفقود ، لكنها ستوافق على الأرجح ، بعد محادثات مع أوبك+ على حصة. إيران هي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة أوبك.
تضخ إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميا ، أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميا مما كانت عليه في 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات ، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في دخل طهران النفطي
واضاف المصدر المطلع على التفكير الإيراني "برفع العقوبات ستزيد إيران إنتاجها النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما فقدته من عائدات نفطية".
"في رأيي ، ستحدد أوبك+ حصة لإنتاج النفط الإيراني لكنها ستطبقها تدريجيا ، وستقبل إيران الحصة ببعض المساومة لإظهار دعمها لأوبك".
تراجع الين الياباني الملاذ الامن يوم الجمعة وارتفعت العملات الحساسة للمخاطرة كالدولار الاسترالي حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أنباء المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الضعيف.
ارتفع الين والملاذ الآمن المنافس الفرنك السويسري ، هذا الأسبوع مع سعي المستثمرين إلى الأمان وسط تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية ، حيث يحتشد أكثر من 100 الف جندي روسي. وصرحت القوى الغربية إن روسيا تبحث عن ذريعة للغزو وهو اتهام ترفضه موسكو.
جاء التحسن في المعنويات يوم الجمعة بعد أن صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الخميس إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.
قدم هذا بعض الارتياح بعد يوم الخميس المضطرب عقب تبادل إطلاق النار بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.
ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، وسجل في وقت سابق اعلى مستوى عند 115.28 ين ، بعد ان لامس ادنى مستوى في اسبوعين عند 114.78 في وقت سابق في تداولات يوم الجمعة.
على مدار الأسبوع ، ظل الدولار منخفض بنسبة 0.3% مقابل العملة اليابانية - وهي حركة صغيرة نسبيا نظرا للتوترات الجيوسياسية التي سادت الأسبوع الماضي والتي تشير إلى أن المستثمرين لم يخافوا بعد من الأزمة.
واصل اليورو أسبوعه من التداول المتقلب استنادا إلى عناوين الأخبار في أوكرانيا وارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.1369 دولار لليورو ، بينما ارتفع الاسترليني طفيفا إلى 1.363 دولار ، مدعوما بمراهنة الأسواق على المزيد من التشديد النقدي من بنك إنجلترا.
تراجعت اسعار الذهب من مستوى الـ 1900 دولار يوم الجمعة ، حيث هدأ الاجتماع المحتمل بين روسيا وامريكا الاسبوع القادم الطلب على الملاذ الامن الذي غذته الازمة الاوكرانية ، لكن الازمة جعلت المعدن في طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1891.72 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست اعلى مستوى في 8 اشهر عند 1902.22 دولار في وقت سابق في الجلسة. ارتفع المعدن يوم الخميس فوق 1900 دولار للمرة الاولى منذ يونيو ، حيث سعى المستثمرون نحو الامان المتمثل في المعدن بعد تصاعد التوترات الاوكرانية.
وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1893.20 دولار.
انتعشت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وخفت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع مع وزير الخارجية الروسي أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.
استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
ولا تزال ، المعاملات الفورية للذهب تستعد للاسبوع الثالث من المكاسب ، مرتفعة بنسبة 1.7% حتى الان.
صرح محللو بنك ANZ في مذكرة "الذهب يستفيد من ارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي. تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا يعزز جاذبية الذهب كملاذ امن."
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.90 دولار للاونصة ، لكن تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2344.71 دولار ، ويستعد كلاهما لمكاسب اسبوعية.
انخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1087.49 دولار ، لكنه لازال مرتفع حوالي 5.7% حتى الان هذا الاسبوع.
الأجندة الاقتصادية
