تراجعت اسعار النفط يوم الجمعة وتستعد لانخفاض حوالي 3% هذا الاسبوع بفعل السحب المخطط للدول المستهلكة عن 240 مليون برميل من مخزونات الطوارئ والذي يخفف بعض المخاوف بشأن انخفاض الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 55 سنت او 0.6% لـ 100.03 دولار للبرميل الساعة 0403 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت بأكثر من 1 دولار في الصباح الباكر.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 34 سنت او 0.4% لـ 95.67 دولار للبرميل.

صرح محللون إن اصدار نفط الطوارئ ، الذي يصل إلى حوالي مليون برميل يوميا من مايو إلى نهاية العام ، قد يحد ارتفاع الأسعار على المدى القصير ، لكنه لن يغطي بشكل كامل الكميات المفقودة إذا فرضت دول أخرى عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا ، التي تسميها موسكو "عملية خاصة".

وصرح محللو ANZ Research في مذكرة "على الرغم من أن هذا هو أكبر إصدار منذ إنشاء المخزون في 1980 ، فإنه سيفشل في نهاية المطاف في تغيير الأساسيات في سوق النفط. ومن المرجح أن يؤخر المزيد من الزيادات في الإنتاج من المنتجين الرئيسيين".

واضافوا إن الإصدار قد يمنع المنتجين ، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ، عن تسريع زيادات الإنتاج حتى مع ارتفاع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل.

يقيم المستثمرون أيضا الأساسيات في سوق النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن تباطؤ الطلب في الصين ، حيث تم إغلاق المدن بسبب الموجة الأخيرة من الإصابات بفيروس كورونا وفقدان الإمدادات من روسيا.

خفضت مؤسسة فكرية تابعة لشركة CNPC الصينية المدعومة من الدولة وجهة نظرها بشأن طلب الصين على النفط في الربع الثاني بمقدار 180 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة بسبب الإغلاق هناك.

في الوقت ذاته ، فإن دراسة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي ، في أعقاب خطته لحظر الفحم الروسي ، ستحد من أي انخفاض في أسعار النفط على المدى القريب.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة مع ارتفاع الدولار بفعل احتمالات رفع أسعار الفائدة بقوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، مما طغى بشكل جزئي على الطلب على الملاذ الآمن الذي يغذيه الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1929.52 دولار للاونصة الساعة 0520 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1931.90 دولار.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات ويستعد لأفضل أسبوع له في شهر واحد ، مدعوما بتصريحات متشددة من العديد من صانعي السياسة الفيدرالية الذين يدعون إلى تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة لكبح التصخم.

الدولار الأمريكي القوي يجعل الذهب أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 24.57 دولار للاونصة.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% عند 961.05 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 2267.55 دولار. وكلا المعدنين يستعدان للاسبوع الخامس على التوالي من الخسائر.

أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس أن صانعي السياسة حريصون على تقليص التحفيز في اجتماع 10 مارس ، وقالوا إن شروط رفع أسعار الفائدة إما تم الوفاء بها أو على وشك الوفاء بها.

اتفق صانعو السياسة في الاجتماع على إنهاء عمليات شراء السندات في وقت ما في الربع الثالث ، لكنهم لم يلتزموا بمزيد من التراجع عن التحفيز ، حتى مع استمرار التضخم في الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأظهر المحضر أن "عدد كبير من الأعضاء يرون أن المستوى المرتفع الحالي للتضخم واستمراره يستدعي اتخاذ خطوات فورية أخرى نحو تشديد السياسة النقدية".

وأضاف البنك المركزي الأوروبي: "لقد قيل إن الشروط التوجيهية الثلاثة لإجراء تعديل تصاعدي لأسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي قد تم الوفاء بها بالفعل أو أنها قريبة جدا من الوفاء بها".

من المرجح أن يستمر الجدل ، مع استمرار التضخم في تجاوز التوقعات ، مسجلا مستوى قياسي مرتفع بنسبة 7.5% الشهر الماضي ، مع تحدث بعض المحللين الآن عن إمكانية الحصول على قراءات من رقمين بحلول منتصف العام.

لكن الحرب في أوكرانيا من المرجح أن تعقد المناقشات. ستؤثر أسعار الوقود المرتفعة والعقوبات على النمو ، ومن المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو المكون من 19 دولة ركود في أحسن الأحوال في النصف الأول من العام.

ومع ذلك ، من المرجح أن يدفع صانعو السياسة المحافظون ، أو "المائلين للتشديد" ، البنك المركزي الأوروبي لتحديد موعد نهائي أكثر دقة لانهاء شراء السندات ، ربما في وقت مبكر من الربع الثالث ، وهو ما يضع البنك في وضع يسمح له برفع أسعار الفائدة بحلول الخريف.

سيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 أبريل ، ومن الممكن وضع جدول زمني أكثر تفصيلا لتقليص التحفيز.

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الخميس ، إن روسيا تواجه أصعب وضع لها منذ ثلاثة عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة ، لكن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمي ستفشل.

وقال أيضا إن الوضع يوفر مجال لفرص أعمال جديدة حيث ستوفر الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا مساحة للآخرين.

تعمل الدول الغربية بشكل تدريجي على تشديد وابل من العقوبات الاقتصادية المفروضة لمحاولة إجبار روسيا على إنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها.

ارتفعت اسعار الذهب طفيفا يوم الخميس ، حيث تصاعدت مخاوف التضخم بسبب الحرب الأوكرانية وتجاوزت العقوبات المتصاعدة على روسيا ضغوط السياسة النقدية القوية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1927.84 دولار للاونصة الساعة 0953 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1930.90 دولار.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس ، في حين أن هناك "توجيهات من الاحتياطي الفيدرالي بأنه يريد زيادة أسعار الفائدة بشكل أسرع في المستقبل ، إلا أننا على الجانب الآخر ما زلنا نشهد زيادة في التضخم".

"ما زلنا نشهد طلب قوي نسبيا على سبائك الذهب والعملات المعدنية في جميع المجالات مع حالة عدم اليقين في السوق والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة."

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس قلق عميق بين صانعي السياسة من أن التضخم قد اتسع عبر الاقتصاد ، مع استعداد "العديد" من المشاركين لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في اجتماعات السياسة المقبلة.

عزز موقف البنك المركزي المتشدد عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات والدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة سنوات.

زيادة اسعار الفائدة الامريكية وارتفاع العوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي ينظر اليه كملاذ للتحوط من ارتفاع التضخم ، والدولار القوي يجعل الذهب اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى.

صرح كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اجتماع للناتو ، إن الاتحاد الأوروبي قد يوافق على جولة جديدة من العقوبات على روسيا يوم الخميس أو الجمعة ، بينما تواصل موسكو مهاجمة المناطق الأوكرانية.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.40 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% لـ 947.78 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.5% لـ 2207.29 دولار.

حام الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس بعد محضر الاجتماع الذي اظهر استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بشكل اقوى لمكافحة التضخم ، في حين تراجعت العملات المرتبطة بالسلع من اعلى مستوياتها القياسية.

خالف اليورو الاتجاه ولكنه اقترب من أدنى مستوى له في شهر دون 1.09 دولار حيث ينتظر المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر لاحقا.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس والذي نشر يوم الأربعاء أن "العديد" من المشاركين كانوا على استعداد لرفع أسعار الفائدة بزيادات قدرها 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة.

كما أعدوا الأسواق لخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع مايو بمعدل 95 مليار دولار شهريا ، بداية انعكاس التحفيز الهائل الذي تم ضخه في الاقتصاد بعد انتشار جائحة كورونا.

الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، تداول مؤشر الدولار الامريكي عند 99.581 ، مقتربا من اعلى مستوى في عامين عند 99.778.

ستتم مراقبة محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس ، المقرر عقده في وقت لاحق من اليوم ، للحصول على نظرة ثاقبة على عمل التوازن الدقيق لصناع السياسة لإدارة التضخم المرتفع وتباطؤ النمو.

ابعد اليورو نفسه عن ادنى مستوى في شهر عند 1.0874 دولار ليسجل 1.09 دولار في التداولات الاوروربية المبكرة.

استقر الين الياباني بالقرب من ادنى مستوى في اسبوع وتداول عند 123.80 للدولار.

استعاد الاسترليني بعض خسائره الاخيرة ليتداول عند 1.31 دولار.

صرح مصدر من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوافقوا يوم الخميس على حظر الفحم الروسي والذي يسري بالكامل اعتبارا من منتصف أغسطس ، بعد شهر من الموعد المقترح في البداية ، بعد ضغوط من ألمانيا لتأجيل الإجراء.

يعد الإلغاء التدريجي لواردات الاتحاد الأوروبي من الفحم الروسي بمثابة الاجراء الاساسي في الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا والتي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع ، كرد فعل على الفظائع في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وبمجرد الموافقة عليه ، سيكون أول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على أي استيراد للطاقة من روسيا منذ بدء ما يسميه الكرملين "عملية خاصة" في أوكرانيا في 24 فبراير.

النفط والغاز ، اللذان يمثلان اكبر واردات من موسكو ، لم يمسهما أحد.

ارتفعت اسعار النفط يوم الخميس من ادنى مستوياتها في 3 اسابيع في الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الدول المستهلكة إطلاق كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ ، مع استمرار المخاوف بشأن شح الامدادات .

قفزت العقود الاجلة لخام 1.48 دولار او 1.5% لـ 102.55 دولار للبرميل الساعة 0442 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.26 دولار او 1.3% عند 97.49 دولار.

وتراجع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5% في الجلسة السابقة وسجلا ادنى مستويات اغلاق لهما منذ 16 مارس.

وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على الإفراج عن 60 مليون برميل بالإضافة إلى إطلاق 180 مليون برميل الذي أعلنته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن صرح محللون وتجار إنه حتى مع الإفراج عن مخزونات النفط الطارئة ، لازالت الإمدادات شحيحة.

وقال تاجر نفط مقيم في شنغهاي "اصدار النفط من أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعكس تصميم سياسي قوي ضد النفط الروسي بسبب غزوها لأوكرانيا ، لكنه لا يكفي لسد النقص الفعلي في الإمدادات".

تراجع الذهب في نطاق تداول محدود يوم الخميس ، حيث ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد أن كرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موقفه القوي لمكافحة التضخم ، في حين أن عدم اليقين بشأن الصراع في أوكرانيا حد من خسائر المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1920.82 دولار للاونصة الساعة 0518 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1924.20 دولار.

حام الدولار بالقرب من اعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي اظهر استعداد البنك المركزي للتحرك بشكل قوي لمكافحة التضخم.

الدولار القوي يجعل الذهب اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى.

صرح العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي انهم مستعدين لزيادة اسعار الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة القادمة لكبح التضخم ، وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الاربعاء.

حامت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

أوكرانيا تريد عقوبات مدمرة اقتصاديا بما يكفي لروسيا لإنهاء حربها بعد اتهام بعض الدول بأنها لا تزال تعطي الأولوية للمال على معاقبة جرائم قتل المدنيين التي يدينها الغرب باعتبارها جرائم حرب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.27 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.5% لـ 948.34 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.9% لـ 2238.56 دولار.