محا الذهب مكاسبه لهذا العام يوم الاثنين وخسر البلاتين أكثر من ربع قيمته حيث تتلقى المعادن النفيسة ضربة في ظل موجة بيع جديدة.

وهبط الذهب إلى 1466 دولار للاوقية، وهو مستوى لم يتسجل منذ أوائل ديسمبر، بينما نزل البلاتين إلى أدنى سعر له في 17 عاماً وسط مخاوف متزايدة حول أثار فيروس كورونا على النمو العالمي.

وقال المتعاملون ان الصناديق والمضاربين يبيعون الأصول السائلة مثل الذهب لتعويض خسائر وتلبية طلبات تغطية هامش خلال أكبر إنهيار لسوق الأسهم منذ "الاثنين الأسود" في 1987.

وقال روس نورمان، الخبير في سوق الذهب والذي كان يعمل لدى كريدي سويس، "إنها حالة بيع لأي شيء...إذا كان لديك أصل رابح مثل الذهب ستقدم على بيعه لتلبية اشتراطات تغطية هامش. إذا كان لديك حصالة نقود ستفرغها".

وهبط الذهب 9% الاسبوع الماضي في أسوأ أداء أسبوعي منذ 1983. وخسر المعدن 237 دولار من أعلى مستوياته هذا العام عند 1703 دولار الذي تسجل يوم التاسع من مارس. وبلغ المعدن في أحدث معاملات 1495 دولار.

وقال محللون لدى بنك سيتي "المعدن الأصفر هو أصل سائل ومملوك لقطاع واسع، وكان نشاط جني الأرباح وتلبية طلبات تغطية الهامش من أجل أسواق أخرى سيئة الأداء قد أثار على الأرجح موجة البيع الأولى".

وكان الذهب تعرض أيضا لعمليات بيع مشابهة خلال الأزمة المالية العالمية، حيث توجهت الصناديق الممولة بالدين للأصول التي يمكن بسهولة تحويلها إلى نقود. ولكن لم يستمر البيع وعاود المعدن النفيس في النهاية الصعود 45% من مستوى منخفض تسجل في أكتوبر 2008 . وعلى النقيض، لم يصل مؤشر ستندرد اند بورز إلى قاع حتى مارس 2009 وفي الفترة بين ذلك انخفض المؤشر 30%.

وقال ويل رايند، المدير التنفيذي لشركة صناديق المؤشرات جرانيت شيرز، "إنها ليست مسألة ان التاريخ يعيد نفسه، وإنما الإيقاع متقارب جدا". "في سوق تُسيل بشكل عشوائي كل الأصول، لا يكون فيها الذهب محصناً. طالت موجة البيع الذهب لأنه أحد الأصول الأعلى جودة في المحافظ".

وقال المستثمرون ان جهود البنوك المركزية لمكافحة تأثير فيروس كورونا من المتوقع ان تحد من التقلبات في الأسواق وتعيد تدفق الأموال على الذهب، بمجرد ان تهدأ الأمور.

وقالت مؤسسة بيكر ستيل كابيتال مانجرز "في ظل اضطرابات الأسواق المالية وإنهيار النشاط الاقتصادي وتطبيق صانعي السياسة أكبر عملية ضخ تحفيز منذ الأزمة المالية العالمية، توجد احتمالية كبيرة لتعافي في الذهب والأسهم المرتبطة بالذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ولكن قال متعاملون ان المعادن النفيسة التي لديها ارتباط قوي بالطلب الصناعي من المتوقع ان تؤدي بشكل أضعف. وإنهار البلاتين، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات والمجوهرات، إلى 558 دولار للاوقية يوم الاثنين، بانخفاض 26%. ونزلت الفضة 12% إلى 12.96 دولار للاوقية.  

انخفضت أسعار النفط دون 30 دولار للبرميل يوم الاثنين مع تسارع إنتشار فيروس كورونا على مستوى العالم في عطلة نهاية الأسبوع مما أدى إلى إغلاق دول بالكامل وتوقف إنتاج شركات في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي على ما يبدو نحو ركود مؤكد.

وفي نفس الأثناء، أكدت السعودية خططها لزيادة الإنتاج ضمن حرب أسعار متصاعدة مع منافستها روسيا بعد ان فشلت جهود لخفض المعروض في وقت سابق من هذا الشهر. وقال محللون أن التدفق القادم للإمدادات قد يسفر عن أكبر فائض من الخام في التاريخ.

وانخفض خام برنت 3.35 دولار أو 9.9% إلى 30.50 دولار للبرميل في الساعة 1610 بتوقيت جرينتش. ونزل خام القياس الدولي في تعاملات سابقة إلى 29.52 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2016.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.80 دولار أو 6.6% إلى 29.65 دولار للبرميل.

وتسبب بالفعل  تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب 174 ألف شخصاً على الأقل وأودى بحياة حوالي 6700، في تهاوي أسعار النفط  50% منذ بداية العام. وعدل محللون كثيرون تقديراتهم للطلب على الخام حيث يعوق الفيروس نشاط الشركات والسفر والحياة اليومية.

ومع تعهد السعودة وروسيا بزيادة الإنتاج، تشير تقديرات مؤسسة أي.اتش.إس ماركت ان فائض المعروض قد يصل إلى ما بين 800 مليون و1.3 مليار برميل من النفط—من ضعفي إلى ثلاثة أضعاف فائض المعروض في أواخر 2015 إلى أوائل 2016، عندما عززت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج لعرقلة صناعة النفط الصخري الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فشلت أوبك وروسيا في تمديد تخفيضات إنتاج بدأت في يناير 2017، تهدف إلى دعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتم إلغاء اجتماع للجنة الفنية لأوبك وشركائها كان مخطط له يوم الاربعاء حيث لم تحرز محاولات للتوسط بين السعودية وروسيا بعد إنهيار اتفاق خفض المعروض تقدماً، وفقاً لمصادر.

واصلت أسعار الذهب خسائرها بعد أسوأ أداء أسبوعي منذ نحو أربعة عقود مع قيام المستثمرين "ببيع كل ما يمكنهم" حيث ان التأثير الاقتصادي الأخذ في التزايد لفيروس كورونا يثير الذعر عبر الأسواق.

وهوى المعدن النفيس دون 1500 دولار حيث ساءت المعنويات حتى بعد تحركات طارئة جديدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتقع سوق الذهب بين الطلب على المعدن كملاذ آمن والتهافت على جمع سيولة نقدية وتغطية الخسائر في أسواق أخرى. وبينما التجار الأفراد من سنغافورة إلى بريطانيا شهدوا مؤخراً قفزة في الطلب على المعادن النفيسة، شهدت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب أكبر تدفقات خارجة منذ 2016 يوم الجمعة، بحسب ما أظهرته بيانات جمعتها بلومبرج.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، كبير المحللين لدى أكتيف تريدز، "نحن في سيناريو فيه يبيع المستثمرون كل ما يمكنهم بيعه".

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 5.1% إلى 1451.55 دولار للاوقية متخلية عن مكاسب حققها مؤخرا. وخسر المعدن النفيس 8.6% الاسبوع الماضي مسجلاً أكبر خسارة منذ 1983.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي يوم الأحد تكاليف الإقتراض إلى قرابة الصفر وتعهدبزيادة حيازاته من السندات بمقدار 700 مليار دولار على الأقل، بينما كثفت أيضا البنوك المركزية الأخرى بشكل كبير الجهود لدعم الاقتصادات من أزمة فيروس كورونا.

هوت الأسهم على مستوى العالم يوم الاثنين حتى بعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي  إلى قرابة الصفر مع استمرار قلق المستثمرين من ان الإجراءات الطارئة لن تكفي للحيلولة دون حدوث ركود من جراء وباء كورونا.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 8% مما أسفر عن ثالث إيقاف للتداول للأسهم الأمريكية في أخر ست جلسات تداول. ومن المقرر ان تستأنف التداول بعد 15 دقيقية. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 9.7%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع نسبة 6%.

ووجه المستثمرون أموالهم إلى السندات الحكومية الأمريكية إلتماساً للآمان مما يعكس القلق المتواصل حول أفاق النمو العالمي. وانخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.770% من 0.946% في ختام تعاملات يوم الجمعة. وإتخذ الاحتياطي الفيدرالي العديد من الخطوات الاسبوع الماضي لتهدئة سوق السندات الأمريكية، التي هي سوق السندات الأكثر سيولة والأنشط تداول في العالم، حيث ان تقلبات كبيرة في العائدات وأصول ملاذ آمن أخرى زادت من حدة الاضطرابات عبر الأسواق العالمية.

ولم يلق ثاني تخفيض طاريء لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر—المعلن مساء الأحد—استقبالاً جيداً حيث بدا للمستثمرين أنه "علامة على اليأس"، بحسب ما قاله تيرينس ونج، المدير التنفيذي لشركة أزور كابيتال، وهي شركة إدارة صناديق مقرها سنغافورة.

وقال ونغ "لقد إستخدموا فعلياً كافة أدواتهم في غضون ثلاثة أسابيع". "لم يتبق شيء. لا يمكنهم استخدام التيسير النقدي ضمن ترسانتهم بعد الأن"

وهوى خام برنت، خام القياس العالمي لأسعار النفط، أكثر من 10% إلى 30.38 دولار للبرميل. وتبخر أكثر من نصف قيمة الخام القياسي منذ بداية العام مع تنامي قلق المستثمرين حول إنهيار الطلب على الطاقة، بما في ذلك وقود الطائرات. وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن تهاوي أسعار النفط كان عاملاً في قرار البنك المركزي يوم الأحد. وهبطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 8.3% يوم الاثنين.

وبالإضافة لتخفيض تكاليف الإقتراض، قال الاحتياطي الفيدرالي انه سيشتري سندات ورهون عقارية بقيمة 700 مليار دولار وخفض سعر الفائدة على القروض الطارئة قصيرة الآجل للبنوك كما فعل خطوط مبادلات للسيولة الدولارية مع خمسة بنوك مركزية أخرى.

وهبط مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية 9.5% في واحدة من أسوأ أيام التداول للمؤشر على الإطلاق. وأنهت مؤشرات الأسهم في هونج كونج وشنغهاي وكوريا الجنوبية واليابان على تراجعات تتراوح بين 2.5% و4%.