تتداعى عملة إيران على وقع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة حيث هبط الريال إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ستة أشهر في السوق السوداء بعد مقتل قاسم سليماني، أحد أهم قادة إيران، على يد الولايات المتحدة.

وتنخفض العملة 4.3% إلى 139.500 ريال للدولار منذ خبر مقتل سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير، الذي قد يلحق ضررا أكبر بالإيرانيين الذين يعانون بالفعل من تضخم مرتفع. وهبطت أيضا سوق الأسهم في طهران.

ويعصف بالأسواق العالمية خطر نشوب صراع في الشرق الأوسط مع تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته ضد إيران وتهديده بعقوبات على العراق إذا طردت الأخيرة القوات الأمريكية. وسجلت أسهم الأسواق الناشئة أكبر تراجع منذ نحو شهرين يوم الاثنين. وقفز خام برنت فوق 70 دولار للبرميل ليتجه نحو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو.

ويفاقم هذا التصاعد في التوترات أزمة الاقتصاد الإيراني، الذي تخنقه عقوبات أمريكية على النفط وصادرات أخرى وبفعل نقص في النقد الأجنبي. وكانت إندلعت إحتجاجات في نوفمبر بعد ان زادت الحكومة أسعار البنزين.  

وعلى الرغم من ان سعر الصرف الرسمي للريال 42 ألف مقابل الدولار، إلا ان البنك المركزي للجمهورية الإسلامية يستخدم نظاما يتضمن أسعار صرف عديدة.

عزز خام برنت مكاسبه متخطيا لوقت وجيز 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ سبتمبر حيث إندلعت توترات الشرق الأوسط بعد ان إغتالت الولايات المتحدة أحد أقوى القاده العسكريين في إيران.  

وارتفعت العقود الاجلة لبرنت 3.1% يوم الاثنين حيث حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من "خطر متزايد" بوقوع هجمات بصواريخ قرب منشآت طاقة في السعودية. وتخلت الأسعار في وقت لاحق عن بعض مكاسبها. وجدد الرئيس دونالد ترامب التهديدات برد إذا فعلت إيران أي شيء كما تعهد بفرض عقوبات قاسية على العراق إذا أُجبرت القوات الأمريكية على مغادرة ثاني أكبر منتج لأوبك.

ويؤجج الصدام المخاوف من ان صراعا أوسع نطاقا قد يعطل الإمدادات من المنطقة، التي توفر نحو ثلث النفط في العالم. ولم تبلغ الأسعار هذه المستويات منذ أن قطع هجوم على منشآت نفطية للسعودية في سبتمبر—الذي إتهمت فيه الولايات المتحدة إيران—حوالي 5% من الإنتاج العالمي.

وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان للطاقة في ولاية ماريلاند ومسؤول النفط السابق في البيت الأبيض تحت حكم الرئيس جورد دبليو بوش، "النفط الخام سيشهد مزيدا من تسعير المخاطرة". "سنتحرك تدريجيا عبر نطاق 70 دولار صوب 80 دولار للبرنت بينما تقيم إيران وتنفذ ردها".

وقال ترامب أنه مستعد للقيام بهجوم "بشكل غير متناسب" وأن أكثر من 50 موقعا إيرانيا يمكن قصفها إذا ردت طهران على قتل اللواء قاسم سليماني. وقالت طهران أنها "ستصفي حسابها مع الولايات المتحدة" وأنها لم تعد تلتزم بالقيود على تخصيبها لليورانيوم. وزاد تصويت من البرلمان العراقي بطرد القوات الأمريكية من الدولة من التوتر في المنطقة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت إلى 70.74 دولار للبرميل وتداولت على ارتفاع 1.1% عند 69.37 دولار في الساعة 1:26 مساءا بتوقيت لندن. وقفز العقد 3.6% يوم الجمعة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1% إلى 63.66 دولار.

ويعصف التوتر السياسي بسوق تشهد بالفعل نقصا في المعروض نتيجة تخفيضات إنتاج تقوم بها منظمة أوبك وحلفاؤها.

وحذرت الولايات المتحدة من خطر وقوع هجمات في السعودية، خاصة في المنطقة الشرقية وعلى مقربة من الحدود اليمنية بالقرب من قواعد عسكرية بالإضافة لمنشآت نفط وغاز. ويرسل ترامب أيضا مزيدا من القوات إلى الشرق الأوسط.

وضخت السعودية والعراق وإيران سويا أكثر من 16 مليون برميل نفط يوميا الشهر الماضي. وتغادر أغلب صادراتها الخليج العربي عبر مضيق هرمز، المجرى المائي الضيق الذي هددت إيران مرارا بإغلاقه إذا نشبت حرب.

وتسببت بالفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في اضطرابات كبيرة في أسواق النفط، لكن حتى الأن كانت قصيرة الأجل. والعام الماضي، ألقت واشنطن باللوم على طهران في هجمات تخريبية على ناقلات عملاقة ى وهجوم بصواريخ وبطائرات مسيرة على معمل "البقيق" لتكرير الخام في السعودية في سبتمبر والذي تسبب في أكبر حادث إنقطاع إمدادات في تاريخ صناعة النفط. ونفت إيران ضلوعها في الهجوم.

وتوجد أيضا علامات أخرى في سوق النفط ان المستثمرين يستعدون لمزيد من الاضطرابات.

فارتفعت التقلبات السعرية إلى أعلى مستوى منذ شهر وزادت تكلفة التأمين من قفزات في السعر. هذا وجرى تداول أربعة ملايين برميل لعقود خيار لشهري مارس وسبتمبر والتي ستربح حال قفز خام برنت إلى 95 دولار للبرميل.

قفز الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ست سنوات بعد أن أذكت توترات تتصاعد سريعا في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع قول بنك جولدمان ساكس ان المعدن يقدم وسيلة تحوط من الأزمة أكثر فعالية من النفط. هذا وعزز البلاديوم مكاسبه ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وإقترب المعدن النفيس من 1600 دولار  للاوقية حيث قالت طهران أنها لن تلتزم بعد الأن بأي قيود على تخصيبها لليورانيوم بعد مقتل القائد العسكري قاسم سليماني. وبالإضافة لذلك، قال الرئيس دونالد ترامب أنه مستعد لضرب إيران "بشكل غير متناسب" إذا ردت بمهاجمة أي هدف امريكي.

وقال جافين ويندت، كبير محللي السلع لدى ماين لايف بتي في سيدني، أن الذهب "دخل عام 2020 بزخم قوي". "عندما تأخذ في حساباتك عدم اليقين المستمر فيما يتعلق بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتوترات المتزايدة مع إيران،  فإن الذهب حقا الأمر البديهي".

ويبني المعدن على أكبر صعود سنوي له منذ 2010، الذي رجع إلى ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتأثير الحرب التجارية على النمو العالمي. وتهدد التداعيات المتزايدة للهجوم بطائرة مسيرة الذي إستهدف سليماني بالتصاعد مما يقوض معنويات المخاطرة ويقود المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. وبينما حذر محللون لدى جولدمان ساكس من انه توجد مجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة في تلك المرحلة، إلا ان البنك قال ان المعدن النفيس ربما يثبت أنه رهان أفضل من النفط.

وقال محللون في البنك من ضمنهم جيفري كوري في رسالة بحثية بتاريخ السادس من يناير "التاريخ يظهر انه بموجب أغلب النتائج سيصعد الذهب على الأرجح متخطيا بفارق كبير المستويات الحالية". وهذا "يتفق مع بحوثنا السابقة، التي تظهر ان شراء الذهب تحوط أفضل من هذه المخاطر الجيوسياسية".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 1588.13 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2013 وبلغ 1574.29 دولار في الساعة 7:17 صباحا بتوقيت لندن. وربحت العقود الاجلة للمعدن 2.5% إلى 1590.90 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.5%إلى 2019.73 دولار للاوقية وهو مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت أيضا الفضة والبلاتين.