جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
تراجعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء ، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع الاسهم ، حتى مع استمرار المحادثات في واشنطن لرفع سقف الديون الأمريكية.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1963.56 دولار للاونصة الساعة 0444 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1965.20 دولار.
استقر مؤشر الدولار ، وهو ما جعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية للمشترين في الخارج.
صرح تيم ووترر ، كبير محللي السوق في KCM تريد: "بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق لسقف الديون بعد ، فإن التعليقات من رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ... قللت تدفقات شراء الملاذ الآمن إلى الذهب".
واضاف ووترر إن زخم الدولار ، الذي غذته التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، كان بمثابة عائق لأسعار الذهب.
لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي من التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين بشأن كيفية رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل 10 أيام فقط من تعثر محتمل يمكن أن يغرق الاقتصاد ، لكنهما تعهدا بمواصلة الحديث.
وصرح جيمس بولارد ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ، قد تكون هناك حاجة لارتفاع سعر الفائدة ، وهو ما ابقى الذهب تحت ضغط. اسعار الفائدة المرتفعة تضر بالطلب على الأصول ذات العائد الصفري.
ومع ذلك ، قال مايكل لانجفورد ، مدير شركة AirGuide الاستشارية ، إن المخاطر الرئيسية للذهب تتراجع على ما يبدو ، حيث أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن الوقت قد حان لإيقاف ارتفاع أسعار الفائدة.
في السوق المالية الأوسع ، تسللت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ، مدعومة بتلميحات عن التقدم نحو تجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ومرونة الاقتصاد الياباني ، مع التركيز على استطلاعات القطاع الصناعي في أوروبا وامريكا في وقت لاحق اليوم.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.55 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1487.67 دولار ، واستقر البلاتين عند 1067.28 دولار.
انخفضت أسعار الذهب بفعل تصريحات تشددية من مسؤولين اثنين بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الاثنين، لكن كانت التحركات محدودة نسبياً مع ترقب الأسواق مزيداً من الوضوح حول مفاوضات سقف الدين الأمريكي.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1973.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1308 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1976.20 دولار.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، لشبكة سي.ان.بي.سي إنه "ربما نضطر لرفع (أسعار الفائدة) فوق 6% للعودة إلى مستوى 2% (للتضخم) الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، بينما صرح جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إنه ربما تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى.
وسيجتمع الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت لاحق اليوم لمناقشة سقف الدين، الذي سيحظى بمتابعة وثيقة لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بعد أن تعثرت المفاوضات يوم الجمعة.
ومن المقرر أيضاً أن يصدر محضر أحدث اجتماع للجنة السوق الاتحادية المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم 24 مايو. وتسعر الأسواق حالياً فرصة بنسبة 81.5% لتثبيت أسعار الفائدة الشهر القادم، بحسب ما أظهرته أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
استقر الدولار مقابل اليورو والين يوم الاثنين ، حيث من المقرر استئناف مفاوضات سقف الديون الأمريكية وبعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أنه يفضل نهج الاجتماع باجتماع عندما يتعلق الأمر بتحركات السياسة المستقبلية.
تراجع الدولار بنسبة 0.1% عند 137.85 ين في بداية الأسبوع ، بعد أن انهى سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام يوم الجمعة ، متراجعا من أعلى مستوى له في ستة أشهر.
تغير اليورو تغير طفيف عند 1.0805 دولار ، بعد أن سجل أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0760 دولار يوم الجمعة.
يترقب المستثمرون الآن اجتماع مهم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي لمناقشة سقف الديون يوم الاثنين ، بعد مكالمة هاتفية يوم الأحد وصفها الجانبان بأنها إيجابية.
وصرح محللون إن التفاؤل بشأن سقف الديون يدعم الدولار.
قال فرانشيسكو بيسول ، محلل الفوركس في ING ، مستشهدا بالمكالمة الهاتفية بين بايدن ومكارثي: "يوم الجمعة كان هناك بعض الانتكاسة ، لكن هناك المزيد من التفاؤل بعد نهاية الأسبوع".
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل في مؤتمر للبنك المركزي في واشنطن يوم الجمعة إن تشديد شروط الائتمان يعني أن "سعر سياستنا قد لا يحتاج إلى الارتفاع بالقدر الذي كان سيتعين عليه تحقيق أهدافنا" ، على الرغم من أنه كرر أن القرارات ستتخذ "اجتماع باجتماع".
واضاف بيسول من ING: "في النهاية ، فإن الاستبعاد من باويل هو أنه إذا أشارت البيانات إلى أن هناك حاجة أكبر لسياسة أكثر صرامة ، فلا أعتقد أن باويل سيعارضها".
قلص المتداولون في سوق المال رهاناتهم للارتفاع في 14 يونيو إلى حوالي 17%.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى ، بنسبة 0.2% إلى 103.20 ، و يحوم دون أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 103.63 ، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 20 مارس.
صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاارد يوم الجمعة إن المسئولين بحاجة إلى "التحمل" من أجل "أسعار فائدة مرتفعة بشكل مستدام" من أجل تحقيق السعر المستهدف.
من ناحية اخرى ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2425 دولار ، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2392 دولار يوم الخميس.
تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار ، لكن المناقشات المطولة حول سقف الديون الأمريكية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأقل تشدد منعت المزيد من الخسائر في معدن الملاذ الآمن.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1971.79 دولار للاونصة الساعة 0611 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1975 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل الذهب أقل في تفضيلا للمشترين في الخارج.
سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي لمناقشة سقف الديون يوم الاثنين ، والذي سيتم مراقبته عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى حل في المواجهة بعد توقف المفاوضات يوم الجمعة.
صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "لا تزال المخاوف بشأن سقف الديون ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب ... الذهب يأخذ المزيد من الإشارات من تطورات سقف الديون (أو عدم وجودها) خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، لأن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة قد يحدث اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم ، وسيكون له تأثير بالتأكيد على قرار الاحتياطي الفيدرالي".
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% يوم الجمعة بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى مزيد من الارتفاع ، وسط حالة عدم اليقين بشأن تأثير الزيادات السابقة وتشديد الائتمان المصرفي الأخير مع حقيقة أن التضخم يثبت أنه من الصعب السيطرة عليه.
يصبح الذهب الذي لا يدر عائد أقل جاذبية في بيئة اسعار الفائدة المرتفعة.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما يكسر الذهب المقاومة عند 1985 دولار ، ويقفز الى نطاق 1992 دولار – 2003 دولار قبل ان يتحول وينخفض.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 23.62 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.4% عند 1058.62 دولار وهبط البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 1505.56 دولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وسط الحذر بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين مما عوض الدعم من انخفاض الإمدادات من كندا ومنتجي أوبك +.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت أو 0.6% إلى 75.10 دولار للبرميل الساعة 0201 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنت أو 0.6% إلى 71.24 دولار.
صرح توني سيكامور المحلل في IG ، سيظل استئناف مفاوضات سقف الديون الأمريكية في وقت لاحق يوم الاثنين محرك رئيسي لمعنويات النفط والمخاطر هذا الأسبوع. تعتبر الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأضاف أن المستثمرين قلقون أيضا من تعثر تعافي الصين بعد تقارير بيانات اقتصادية ضعيفة في الأسبوعين الماضيين.
وقال سيكامور: "إذا استمر سوق الإسكان في الانخفاض وفشل صانعو السياسة في الاستجابة ، فإن خطر التباطؤ المزدوج في الصين يزداد ، الأمر الذي ينذر بأخبار سيئة لاستهلاك النفط الخام والطلب عليه". الصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط.
الأسبوع الماضي ، ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط بنحو 2% ، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في خمسة اسابيع ، بعد أن أغلقت حرائق الغابات كميات كبيرة من إمدادات النفط الخام في ألبرتا ، كندا.
صرح محللون من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان إن تأثير التخفيضات الطوعية للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، أصبح محسوس أيضا بعد أن دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.
في أحدث تقرير شهري ، حذرت وكالة الطاقة الدولية من نقص يلوح في الأفق في النصف الثاني حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض بنحو 2 مليون برميل يوميا.
انخفض الدولار اليوم الجمعة بعدما تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل نبرة تيسرية بعض الشيء، على خلاف توقعات السوق، قائلاً أنه في ضوء تشديد شروط الائتمان، فإن البنك المركزي الأمريكي ربما لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة.
وقال باويل في مؤتمر للبنوك المركزية في واشنطن إن تقييد معايير الائتمان يعني أن "سعر فائدتنا قد لا يحتاج إلى رفعه بالقدر الذي ينبغي رفعه به خلافا لذلك لتحقيق أهدافنا".
وقد عارض مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بشكل أو بأخر الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة في يونيو في ضوء استمرار ارتفاع التضخم.
وبعد تصريحات باويل، سعرت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة فرصة بحوالي 21% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه في يونيو بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع غالبية المتعاملين تثبيت الفائدة. وكانت احتمالية رفع الفائدة حوالي 40% قبل أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض مؤشر الدولار 0.24% إلى 103.08، بعد تسجيله أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة. وخلال الأسبوع، حقق الدولار مكسب نسبته 0.6%.
ونزل الدولار 0.7% مقابل الين إلى 137.76 ين، بعد صعوده إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.745 في تعاملات سابقة.
في نفس الوقت، تعثرت المفاوضات بين الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن حول رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية، بحسب ما قاله كبير المفاوضين الجمهوريين بينما قال البيت الأبيض إن اتفاقاً لازال ممكناً.
إستقر الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير بعد أن مُني المعدن بخسائر حادة نتيجة تفاؤل بشأن مفاوضات سقف الدين الأمريكي وتصريحات ذات نبرة تشددية من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1959.29 دولار للأونصة في الساعة 1410 بتوقيت جرينتش لكن يبقى بصدد انخفاض أسبوعي 2.5%، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ أوائل أبريل يوم الخميس. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1961.70 دولار خلال اليوم.
وأعرب الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري كيفن مكارثي عن ثقة متزايدة في التوصل لاتفاق حول سقف الدين لتفادي تخلف كارثي عن سداد الدين. وأفضى هذا التفاؤل إلى مكاسب في أسهم وول ستريت.
ونزل الدولار خلال اليوم، متراجعاً من أعلى مستوياته منذ مارس ومقدماً بعض الدعم للمعدن المسعر بالعملة الخضراء.
وفيما يضعف أيضاً الشهية تجاه الذهب الذي لا يدر عائداً، حدت بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع من فرص حدوث تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، إذ ترى الأسواق فرصة نسبتها 60% لتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى يوليو.
وتترقب الأسواق تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن قال مسؤولان بالبنك المركزي الأمريكي يوم الخميس إنه لا يبدو أن التضخم يتباطأ بالدرجة الكافية التي تسمح بالتوقف عن زيادات أسعار الفائدة.
يتجه الاسترليني إلى الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي مقابل الدولار يوم الجمعة ، متأثرا بصعود الدولار وضعف الاقتصاد البريطاني.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.243 دولار يوم الجمعة. ويستعد لخسارة أسبوعية بنسبة 0.17% ، بعد انخفاضه بنسبة 1.45% في الأسبوع السابق.
ارتفع اليورو بنسبة 0.08% مقابل الاسترليني عند 86.87 بنس.
ارتفع الدولار حوالي 2.5% منذ منتصف أبريل مع بقاء البيانات الاقتصادية قوية ، مما يزيد من احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
في الأيام الأخيرة ، عززت المخاوف بشأن المواجهة المتعلقة بسقف الديون الأمريكية الدولار بشكل عكسي إلى حد ما ، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات الشدة.
أضافت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء إلى الضغط الهبوطي على الاسترليني من خلال زيادة احتمالية قيام بنك إنجلترا بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 4.5% الحالي.
وأظهر التقرير أن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس وزيادة الرواتب الأساسية بنسبة 6.7% ، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وصمد الاسترليني بشكل أفضل في الأسابيع الأخيرة مقابل اليورو ، الذي عانى أيضا مقابل الدولار. على الرغم من ارتفاع اليورو يوم الجمعة ، إلا أنه في طريقه للانخفاض مقابل الاسترليني للأسبوع الخامس على التوالي.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار ، لكنها تستعد لأكبر انخفاض أسبوعي لها في 3 اشهر ونصف حيث أثرت الآمال بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية على المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1964.99 دولار للاونثة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش. لكن المعدن في طريقه لانخفاض اسبوعي بنسبة 2.2% - وهو الاكبر منذ اوائل فبراير.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1967.90 دولار للاونصة.
تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين تقريبا ، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
صرح جيجار تريفيدي ، كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز ، إن التوقعات الإجمالية للذهب لا تزال هبوطية ، ومن المتوقع أن تظل الأسعار متقلبة وسط قضية سقف الديون ، وقيام أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة.
قال تريفيدي إن نقاط البيانات والأحداث القادمة ، بما في ذلك محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي ، ستقود السوق.
يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الانتهاء من اتفاق بشأن سقف الديون بعد عودة بايدن من اجتماع مجموعة السبع في اليابان يوم الأحد.
يترقب المستثمرون أيضا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر في وقت لاحق اليوم للحصول على إشارات بشأن السياسة.
صرح إيليا سبيفاك ، رئيس الماكرو العالمي في Tastylive ، إنه إذا ألمح باويل إلى اسعار أعلى للفائدة لمدة أطول مما يعتقده السوق ، فسيكون ذلك سلبي للذهب مرة أخرى.
تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 63.3% في أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند المستوى الحالي في يونيو.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 23.69 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1057.83 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.2% لـ 1484.39 دولار.
انتعشت أسعار النفط يوم الجمعة من خسائر بأكثر من 1% في اليوم السابق حيث تحول المستثمرون إلى تفاؤل حذر بشأن تلاشي مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 73 سنت أو 1% إلى 76.59 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنت أو 0.9% إلى 72.48 دولار.
صرح ييب جون رونج ، محلل السوق في IG: "أعتقد أن الأسواق كانت تقدر مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة ، وهو ما يترجم إلى بيئة أكثر خطورة ، وبعض عمليات الشراء المنخفضة في خام برنت من ظروف ذروة البيع السابقة".
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي هدفهما للتوصل إلى صفقة لرفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار ، واتفقا على التحدث في أقرب وقت يوم الأحد.
لا تزال المعنويات مختلطة حيث يوفق المستثمرون التفاؤل بشأن تجنب التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة مع بيانات التضخم التي قد تنذر برفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية.
لا يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة ينخفض بسرعة كافية للسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف حملته لرفع أسعار الفائدة ، وفقًا لاثنين من صناع السياسة الفيدراليين.
قال محللون من بنك أستراليا الوطني إن احتمال رفع أسعار الفائدة الإضافي يزيد من المخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة.
ومع ذلك ، قال المحللون إن هناك جانب صعودي للأسعار حيث يتوقع أن يستمر الطلب الصيني في التحسن طوال عام 2023 ، وهو ما من شأنه أن يعوض التباطؤ في طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
More...
استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا مقابل الين يوم الجمعة ودفع اليورو إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع ، حيث رفع التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون في واشنطن التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.
أخبر المفاوضون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن يوم الجمعة إنهم يحرزون "تقدم مطرد" في المحادثات مع الجمهوريين بهدف تجنب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ، بعد أيام فقط من تأكيد بايدن والنائب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي كيفن مكارثي عزمهم على إبرام اتفاق قريبا لرفع سقف دين الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار.
وقد خفف ذلك من المخاوف من تعثر غير مسبوق وكارثي اقتصاديا ، مما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن إلى أين يمكن أن تذهب أسعار الفائدة الأمريكية.
في الوقت ذاته ، أدت البيانات التي تشير إلى ضيق سوق العمل ، مع انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل في محاولة لكبح التضخم.
ظل الدولار مرتفع في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة وتداول عند 138.47 ين آخر مرة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 138.75 ين في الجلسة السابقة.
يتطلع الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2% مقابل العملة اليابانية ، وهو أكبر ارتفاع له منذ فبراير.
تراجع اليورو لادنى مستوى في اكثر من 7 اسابيع عند 10760 دولار ، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.07% لـ 103.57 ، مقتربا من اعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الخميس عند 103.63.
يتجه المؤشر لثاني اسبوع على التوالي من المكاسب بنحو 0.9%.
صرح اثنان من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إن التضخم في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يبرد بالسرعة الكافية للسماح للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف حملته التشديدية.
تسعر أسواق المال الآن فرصة بنسبة 33% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل ، مقارنة مع فرصة بنسبة 10% فقط قبل أسبوع .
كما قلص المتداولون من التوقعات بشأن حجم التخفيضات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام .
قفزت عوائد السندات الأمريكية على خلفية إعادة تسعير الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ووسط انتعاش في معنويات المخاطرة. ترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.
تداولت عوائد السندات لاجل عامين ، والتي تتحرك عادة وفقا لتوقعات أسعار الفائدة ، عند 4.2510% ، بينما استقرت العوائد لاجل 10 اعوام عند 3.6402%.
ومن بين العملات الأخرى ، انخفض الاسترليني 0.1% إلى 1.2396 دولار.
واصل الذهب تراجعاته اليوم الخميس بعد أن أدت قراءات اقتصادية أقوى من المتوقع من الولايات المتحدة إلى إضعاف الرهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة، مع تعرض المعدن أيضا بصفته ملاذ آمن للضغط من تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين.
وهبط السعر الفوري للذهب 1.1% إلى 1959.79 دولار للأونصة في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في تعاملات سابقة أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل عند 1956.20 دولار.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1963.00 دولار.
وجاء رقم أقل من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي مصحوباً بانخفاض أكثر إعتدالاً من المتوقع في مؤشر لنشاط الأعمال من بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.
وفيما يضغط على الذهب، ارتفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستويات منذ أسابيع طويلة بعد صدور البيانات الاقتصادية، مع تسعير الأسواق الآن فرصة بنسبة 20% لزيادة جديدة في سعر الفائدة في يونيو، مقارنة مع رهانات على فرصة نسبتها 20% لتخفيض الفائدة قبل حوالي شهر.
ويعاني المعدن الذي لا يدر عائداً عندما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز العائد على أصول منافسة مثل السندات.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إن التضخم لا يتباطأ بالسرعة الكافية حتى الآن التي تسمح للبنك المركزي بالتوقف عن زيادات سعر الفائدة في يونيو، بينما قال فيليب جيفرسون العضو في مجلس محافظي البنك إنه من السابق لأوانه الحكم على التأثير الكامل للزيادات السريعة في أسعار الفائدة حتى الآن.
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتأرجحت الأسهم وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً إذ يبقى التضخم مرتفعاً.
وعزز المتعاملون الرهانات على زيادة سعر الفائدة في يونيو إلى حوالي 40% بعد أن صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، أن المبرر للتوقف عن زيادات سعر الفائدة ليس واضحاً. وأشار العضو في مجلس محافظي البنك المركزي، فيليب جيفرسون، إنه يرغب في التحلي بالصبر ليرى تأثير تشديد السياسة النقدية على مدى العام المنقضي على الاقتصاد. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500، عقب تعافيه يوم الأربعاء. وتجاوزت عوائد السندات لأجل عامين 4.2% مسجلة أعلى مستوى منذ أبريل.
وبينما تصل الأزمة حول سقف الدين الأمريكي إلى شوطها الأخير، فإن احتمالات التخلف عن السداد تبدو أقل بكثير مما شوهد في فصول سابقة، وهو أمر غريب ربما لا يسعر جيداً خطر حدوث تعثر عن السداد—وفي نفس الوقت يقدم عائدا قياسيا.
فتشير عقود التأمين ضد خطر التعثر إلى فرصة أقل من 4% لتخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون خلال فترة عام، بحسب بيانات إس آند بي ماركت. وهذا أقل بكثير مما كان مسعراً خلال أزمة مماثلة في 2011، رغم الاستقطاب الأكثر حدة في الكونجرس اليوم والتنبؤات بنفاد أموال وزارة الخزانة بحلول الاول من يونيو.
وعلى صعيد الشركات، أعلنت سيسكو سيستمز، أكبر مصنع للألات التي تشغل شبكات الحواسيب والإنترنت، إن الطلبات انخفضت 23% في الربع السنوي الماضي، الذي قاد الأسهم للانخفاض رغم توقعات قوية للمبيعات والتي تجاوزت توقعات المحللين.
فيما رفعت وال مارت توقعاتها السنوية للأرباح بعدما حفز نموذجها من تقديم خصومات على توسيع حصتها السوقية في الولايات المتحدة، لكن قال المدير المالي ديفيد رايني أن شركة التجزئة تحتفظ بنظرة حذرة بشأن المستهلك الأمريكي.
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع وجود مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون الأمريكية في واشنطن ، مما أدى إلى خفض جاذبيتها كملاذ آمن. وأدى تلاشى التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر أيضا إلى تبديد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1976.09 دولار للاونصة الساعة 1106 بتوقيت جرينتش ، وسجل في وقت سابق ادنى مستوى عند 1971.99 دولار ، وهو الادنى منذ 21 ابريل.
انخفضت العقود الجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 1979.50 دولار.
صرح روس نورمان ، المحلل المستقل ، إن التصريحات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم أثرت على الذهب مع تعزيز مؤشر الدولار.
وأضاف نورمان: "إن فشل الذهب في الاحتفاظ بالدعم الفني عند متوسط تحرك 50 يوم سيشجع على الأرجح المزيد من الاختبارات على الجانب الهبوطي".
قام المتداولون بتقليص توقعات تخفيض أسعار الفائدة هذا العام ويتوقعون فرصة بنسبة 27.3% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو.
يصبح المعدن الذي لا يدر عائد أقل جاذبية في بيئة اسعار الفائدة المرتفعة.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من اعلى مستوى في سبعة أسابيع ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لمن يحملون عملات أخرى.
تراجعت جاذبية الذهب بعد أن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوري كيفن مكارثي يوم الأربعاء عزمهما على التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار.
أدى التفاؤل الحذر بأن واشنطن قد تكون قريبة من اتفاق لرفع سقف الديون وتجنب التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق إلى ارتفاع الأسهم الآسيوية.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، قد يرتد الذهب إلى نطاق يتراوح بين 1992 و 20003 دولار للأونصة حيث وجد دعم عند 1.975 دولار.
في وقت لاحق اليوم ، من المتوقع إلقاء خطابات من محافظ الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف مايكل بار ، إلى جانب بيانات اعانة البطالة .
انخفضت الفضة بنسبة 1% لـ 23.48 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1071.46 دولار ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 1% لـ 1472.34 دولار.
الأجندة الاقتصادية
