جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 23, 2024
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط احتمالات استمرار أوبك+ في تخفيضات الإنتاج، لكن خامات النفط القياسية تتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر بسبب عدم اليقين بشأن الطلب وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط مما يقلل مخاطر الامدادات.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت إلى 83.82 دولار للبرميل الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنت أو 0.2% إلى 79.11 دولار للبرميل.
ومع ذلك، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى كبح النمو في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفي أجزاء أخرى من العالم.
صرح محللون في ANZ Research في مذكرة يوم الجمعة: "مع اقتراب موسم القيادة في الولايات المتحدة، فإن التضخم المرتفع قد يدفع المستهلكين إلى اختيار رحلات أقصر خلال فترة العطلة".
تتطلع السوق الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية ومؤشرات إمدادات الخام المستقبلية من أكبر منتج في العالم.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، وأشار إلى قراءات التضخم المرتفعة المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة والتي قد تجعل تخفيضات أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت.
يتجه برنت نحو خسارة أسبوعية بنسبة 6.3%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 5.6% على مدى الأسبوع.
ويأتي هذا الانخفاض قبل أسابيع فقط من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يسمى أوبك+.
صرحت ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ إن المجموعة قد تمدد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا فشل الطلب على النفط في الارتفاع، لكن المجموعة لم تبدأ بعد محادثات رسمية قبل اجتماع 1 يونيو.
في وقت لاحق يوم الجمعة، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير وظائف غير الزراعيين الشهري، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد ويأخذه في الاعتبار الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد أسعار الفائدة. عادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.
تتجه أسعار الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، على الرغم من استقرار المعدن يوم الجمعة مع استمرار حذر المستثمرين قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية التي يمكن أن توفر إشارات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2306.84 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش لكنها تراجعت بأكثر من 1% هذا الاسبوع. وانخفضت الاسعار بأكثر من 120 دولار بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2431.09 دولار في وقت سابق في ابريل.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2315.70 دولار.
صرح كريستوفر وونج، الخبير الاستراتيجي في OCBC FX، إن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تلاشي المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وإعادة التسعير المتشددة" في أسواق الفائدة.
أثارت الجهود المتجددة التي تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس توقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأفق.
أشار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل نحو التخفيضات النهائية في تكاليف الاقتراض، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تجعل تخفيضات أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت. تسعر الأسواق احتمال بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.
يعتبر المعدن أداة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.
وأضاف وونج أن ضعف قراءة تقرير التوظيف الأمريكي قد يوفر دعم للذهب، لكن التقرير الأفضل قد يؤثر على الأسعار.
يصدر تقرير وظائف غير الزرعيين الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لكسر المقاومة عند 2311 دولار وتقفز للنطاق 2325 دولار- 2351 دولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 26.73 دولار لكنها تراجعت حوالي 2% هذا الاسبوع.
وارتفع البلاتين 0.5% لـ 954.67 دولار ويستعد لارتفاع اسبوعي. وهبط البلاديوم 0.4% لـ 932.21 دولار.
انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين فرص تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعثر التقدم بشأن التضخم وأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 2297.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 1202 بتوقيت جرينتش.
ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 2306 دولار.
وكانت الأسعار في المعاملات الفورية ارتفعت 1.4% يوم الأربعاء، في أفضل يوم لها منذ أكثر من أسبوعين حيث تهاوى الدولار وعوائد السندات، لكن منذ ذلك الحين تخلى المعدن عن أكثر من نصف تلك المكاسب.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لازال يميل إلى تخفيضات في النهاية في تكاليف الإقتراض، لكنه حذر بشأن قراءات مخيبة مؤخراً للتضخم والتي قد تجعل تخفيضات الفائدة تتأخر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التحرك القادم سيعتمد على البيانات، لكنه من المستبعد أن يكون زيادة.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
ويتحول التركيز الآن إلى وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة حول صحة سوق العمل.
في نفس الأثناء، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الاقتصاد العالمي ينمو أسرع من المتوقع قبل أشهر قليلة بفضل صمود النشاط الأمريكي بينما يقترب التضخم أسرع من المتوقع من أهداف البنوك المركزية.
انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين احتمالات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التقدم في التضخم قد توقف وأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.
هبطت المعاملات الفورية للذهب 0.7% عند 2301.15 دولار للاونصة.
واستقرت العقود الآجلة للذهب الامريكي عند 2310.30 دولار.
ارتفعت الأسعار الفورية 1.4% يوم الأربعاء، وهو أفضل يوم لها في أكثر من أسبوعين مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات ، لكن المعدن الأصفر منذ ذلك الحين عن نصف تلك المكاسب.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية في تكاليف الاقتراض، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تجعل تلك التخفيضات في أسعار الفائدة لفترة من الوقت.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادة.
تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
يتحول الاهتمام الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة سوق العمل.
وفي الوقت ذاته، فإن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل أسرع مما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط بفضل النشاط الأمريكي المرن، بينما يتقارب التضخم بسرعة أكبر من المتوقع مع أهداف البنوك المركزية، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما أدى إلى رفع توقعاتها.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 26.38دولار ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 949.21 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.7% لـ 942.65 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، منتعشة من خسائر على مدى ثلاثة أيام، وسط توقعات بأن المستويات المنخفضة قد تدفع الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، إلى البدء في تجديد احتياطيها الاستراتيجي، مما يضع حد أدنى للأسعار.
ومع ذلك، انخفضت الأسعار أكثر من 3% يوم الأربعاء على مدى سبعة أسابيع بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي هذا العام ويحد من زيادات الطلب على النفط.
كما تعرض النفط الخام لضغوط بسبب الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل وحماس، وهو ما من شأنه أن يخفف المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 58 سنت أو 0.7% إلى 84.02 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش يوم الخميس. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت أو 0.7% إلى 79.53 دولار للبرميل.
في الشرق الأوسط، تزايدت التوقعات بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يكون في الأفق بعد تجدد الجهود بقيادة مصر.
ورغم ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح بجنوب غزة رغم الموقف الأمريكي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى "مأساة".
صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو.
انخفض الين مقابل الدولار يوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد الارتفاع المفاجئ خلال الليل والذي سارع المتداولون والمحللون إلى ارجاعه إلى تدخل السلطات اليابانية.
انخفض الين بنسبة 0.80% إلى 155.73 للدولار الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، متراجعا حوالي نصف ارتفاعه في وقت متأخر من يوم الأربعاء من حوالي 157.55 إلى 153 بالضبط على مدى حوالي 30 دقيقة.
جاءت الحركة الحادة خلال الليل في فترة هادئة للأسواق بعد إغلاق وول ستريت، وبعد ساعات من اختتام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية.
كان الدولار في حالة تراجع بالفعل حيث أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تحيز البنك المركزي للتيسير، حتى مع تأكيده على أن التضخم الثابت يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تستغرق بعض الوقت.
صرح ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية الذي يشرف على سياسة العملة في وزارة المالية لرويترز إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.
لا يزال الدولار مرتفع بأكثر من 10% مقابل الين هذا العام، حيث يتراجع المتداولون عن التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيتباطأ مع المزيد من تشديد السياسة بعد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس.
لم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والاسترليني وثلاثة عملات رئيسية أخرى، كثيرا عند 105.70 يوم الخميس، بعد تراجع بنسبة 0.56% يوم الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.
وتداول اليورو آخر مرة عند 1.07175 دولار، بعد صعوده بنسبة 0.45% في الجلسة السابقة.
وارتفع الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.25345 دولار، إضافة إلى ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.28%.
وكما كان متوقع على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وشدد باويل على أن صناع السياسات "سيستغرقون وقت أطول مما كان متوقع في السابق" حتى يشعروا بالارتياح لأن التضخم سيستأنف الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، وصف خطر المزيد من الارتفاعات بأنه "غير مرجح".
استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية.
تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2317.77 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار 1.4% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم لها في اكثر من اسبوعين.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.7% إلى 2327.60 دولار.
أبقى بيان السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي على العناصر الأساسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهاته السياسية كما هي، ووضع إطار لمناقشته لأسعار الفائدة حول الشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادة.
وصرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع مرة أخرى فوق 2300 دولار.
وفي أعقاب الاجتماع، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل مع إضافة المتداولين إلى رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتخفيض واحد على الأقل هذا العام.
تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.
ومن المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكية يوم الجمعة.
ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 1% لـ 959.35 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اسبوعين في وقت سابق في الجلسة ، وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 952.38 دولار. في الوقت ذاته ، هبطت الفضة 0.3% لـ 26.57 دولار.
ارتفع الدولار نحو أعلى مستوياته هذا العام مقابل سلة من نظرائه، وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أن التداول كان ضعيف مع إغلاق العديد من الأسواق الأوروبية والآسيوية.
ارتفع الدولار بما يزيد عن 0.5% يوم الثلاثاء مقابل جميع العملات الست التي يتكون منها مؤشر الدولار، تاركا المقياس عند 106.49، وهو أقل قليلا من أعلى مستوياته منذ نوفمبر.
وتعرض اليورو لضغوط عند 1.0664 دولار، عائدا إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر والتي سجلها في منتصف أبريل ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2488 دولار.
جاءت أحدث حركة صعودية في الدولار بعد نمو تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع في الربع الأول يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات وتسبب في تقليص الأسواق لرهاناتها على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
يسعر المتداولون حاليا خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024.
يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة ثابت في وقت لاحق اليوم، لكن بيان السياسة الصادر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باويل بعد نصف ساعة من شأنه أن يقدم نظرة ثاقبة حول مدى تأثير ثلاثة أشهر ضائعة في معركة التضخم - إن وجدت - على احتمالية انخفاض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف أبريل إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.
تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
انخفض سعر الخامين القياسيين أكثر من 1% الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت إلى 85.45 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنت إلى 81.03 دولار للبرميل.
أدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، في أعقاب الجهود المتجددة التي قادتها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، إلى انخفاض أسعار النفط.
صرح محللو بنك ANZ في مذكرة يوم الأربعاء: "إن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خفف المخاوف من تصعيد الصراع وأي انقطاع محتمل في الإمدادات".
ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن رد حماس على المقترحات الأخيرة لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
كما ضغط على الأسعار تضخم مخزونات النفط الخام الأمريكية وزيادة إمدادات الخام.
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.906 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، وفقًا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، والتي خالفت التوقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.
وينتظر التجار لمعرفة ما إذا كانت البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش تؤكد هذا الارتفاع.
وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميا في فبراير من 12.58 مليون برميل يوميا في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية في ثلاث سنوات ونصف.
تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يقدم المزيد من الاشارات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.1% عند 2284.44 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 5 ابريل في وقت سابق في الجلسة. هبطت الاسعار بأكثر من 2% يوم الثلاثاء بفعل ارتفااع الدولار وعوائد السندات الامريكية.
انخفضت أسعار المعدن أكثر من 140 دولار بعد أن سجلت مستوى قياسي عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2293.10 دولار للاونصة.
ينصب التركيز الآن على قرار سياسة البنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش متبوعا بتصريحات من رئيس البنك جيروم باويل. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابت عند 5.25% إلى 5.5%.
يُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائد.
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن تكاليف العمالة الأمريكية زادت أكثر من المتوقع في الربع الأول، مما يؤكد ارتفاع التضخم في وقت مبكر من العام والذي من المرجح أن يؤخر خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
والأسواق المالية الصينية مغلقة في الفترة من 1 إلى 5 مايو بمناسبة عطلة عيد العمال.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 26.37 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.2% لـ 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 945.53 دولار ، بعد ان سجل ادنى مستوياته في حوالي شهرين في الجلسة السابقة.
More...
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع بسبب زيادة في الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إلا أن الطلب على المعدن كملاذ آمن وشراء البنوك المركزية أبقا المعدن في طريقه نحو ثالث صعود شهري على التوالي.
ونزل السعر الفوري للذهب بنسبة 1.7% إلى 2394.08 دولار للأونصة في الساعة 1501 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2% إلى 2304.90 دولار.
وربحت أسعار الذهب 3.3% حتى الآن هذا الشهر بعد تسجيلها مستوى قياسي مرتفع عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل.
وارتفع الدولار 0.3% مقابل منافسيه، والذي يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، في حين ارتفع أيضا عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.
ويبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماعه للسياسة النقدية على مدى يومين يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% و5.5%. وتتجه كل الأنظار إلى خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء بحثاً عن مزيد من الإشارات حول توقعات خفض أسعار الفائدة.
وقلص المتداولون الرهانات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية أكثر سخونة من المتوقع مؤخراً.
انخفض الين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، متخليا عن بعض مكاسبه الحادة التي حققها في اليوم السابق نتيجة للتدخل المشتبه به من قبل السلطات اليابانية.
انخفضت العملة 0.35% إلى 156.90 للدولار، لكنها ابتعدت عن أدنى مستوياتها في 34 عام عند 160.245 التي سجلتها يوم الاثنين عندما صرح المتداولين ان تدخل طوكيو في شراء الين أدى إلى انتعاش ملفت للنظر بنحو 6 ين.
وانخفض لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة وبقي لبضع دقائق عند 156.50، قبل أن يتعافى إلى 157.
أشارت بيانات بنك اليابان يوم الثلاثاء أن المسئولين اليابانيين ربما أنفقوا حوالي 5.5 تريليون ين (35.05 مليار دولار) لدعم العملة يوم الاثنين.
يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند 5.25% -5.5%، في حين يوجه رسالة متشددة.
قلص المتداولون مؤخرا رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام وسط بيانات اقتصادية أمريكية أكثر سخونة من المتوقع وأرقام التضخم العنيدة.
كان خفض أسعار الفائدة في سبتمبر يبدو قريب بنسبة 44% فقط.
وانخفض الدولار 0.02% إلى 105.67 مقابل سلة من العملات قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بعد تراجعه 0.25% في الجلسة السابقة.
قد تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حتى لو كان مسار السياسة أكثر غموضا بعد التطورات الأخيرة.
صرح لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت متأخر يوم الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للعودة إلى 2%، لكن العملية ستكون مليئة بالمطبات والتوترات الجيوسياسية تشكل خطر صعودي على نمو الأسعار.
أظهرت البيانات أن اقتصاد الكتلة انتعش في الربع الأول من الركود المعتدل مع عودة ألمانيا إلى النمو وتسارع التوسع في أماكن أخرى، في حين استقر التضخم.
وانخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0731 دولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن ساهمت محادثات وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس في القاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت، بما يعادل 0.21% إلى 88.21 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت، أو 0.24% إلى 82.43 دولار للبرميل.
غادر مفاوضو حماس القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة مرحلي قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.
وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يقدم الوفد تقريره خلال يومين.
وبينما كان قادة حماس يزورون القاهرة، قتلت الغارات الجوية الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الاثنين، حيث قتل أكثر من نصفهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حث الزعماء الأجانب إسرائيل على عدم غزوها.
على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مراجعة سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 1 مايو، حيث يدفع التضخم العنيد توقعات السوق لأي تخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأمريكي ويعوق الطلب على النفط.
يسعر بعض المستثمرين بحذر احتمالية أكبر بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل مع استمرار مرونة التضخم وسوق العمل.
تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، حتى مع تراجع أسعار المعدن يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب 0.2% عند 2329.69 دولار للاونصة الساعة 0355 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% عند 2341 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
صرح كايل رودا محلل السوق المالية في كابيتال دوت كوم ، "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود نحو تلك الأساسيات، أي دولار أقوى وعوائد أعلى بعد انحسار المخاطر الجيوسياسية وهناك بعض المخاطر السلبية من أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم لهجة متشددة تجاه السياسة النقدية.
وصعد المعدن أكثر من 4% حتى الآن هذا الشهر، مدعوما بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.
من الأحداث المهمة في السوق هذا الأسبوع اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثابت عند 5.25% -5.5% في هذا الاجتماع.
يسعر المستثمرون حاليا خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام ويتوقعوا حدوثه في نوفمبر وسط أرقام التضخم العنيدة والخطاب المتشدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باويل.
تقلل اسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 26.95 دولار للاونصة ، وتراجعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.1% عند 946.66 دولار. ويستعد كلا المعدنين لمكاسب شهرية.
تراجعت المعاملات الفورية للبلاديوم 0.6% لـ 968 دولارللاونصة.
الأجندة الاقتصادية
