صعدت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين لتقود مؤشر داو جونز الصناعي للارتفاع بأكثر 500 نقطة إذ ارتفعت أسهم كل شيء من البنوك إلى شركات التصنيع.

وكان مؤشر الداو مرتفعاً 550 نقطة أو ما يوازي 1.7% إلى 33839 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% بينما صعد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وكانت تحركات يوم الاثنين بمثابة عودة للأسهم بعد أن أدت قلاقل المستثمرين بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى تسجيل مؤشر الداو أكبر انخفاض له منذ الأسبوع حتى 30 أكتوبر.

وتركزت المخاوف في البداية حول واقع أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا أنهم ربما يرفعون أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق، بسبب تعافي الاقتصاد أسرع مما كانوا يعتقدون. لكن يقول المستثمرون المتفائلون حيال الأسهم أن معدلات أسرع للنمو والتضخم في الأشهر المقبلة من المرجح أن تدعم السوق ككل—حتى إذا ارتفعت بشكل طفيف أسعار الفائدة طويلة الأجل.

من جانبه، قال فهد كمال، مدير الاستثمار في بنك Kleinwort Hambros، "لأغلب المستثمرين الذين ينظرون عبر مشهد الأصول، مازال ليس هناك بديل عن الأسهم". "التوظيف يحدث والحياة تعود لطبيعتها، وكل هذا إيجابي لدورة الاقتصاد".

فيما يحذر أخرون من أنهم يتوقعون مزيداً من التقلبات في السوق مع تركيز المستثمرين على تغيرات في المسار المتوقع للنمو ومعدلات الفائدة.

وقالت نادج دوفوسي، رئيس استراتجية تخصيص الأصول في كاندريام لإدارة الأصول، "لا توجد قناعات قوية جداً في السوق في الوقت الحالي". "السوق تركز فعلياً على تطور معدلات الفائدة وتعليقات البنك المركزي".

وبينما صعدت الاسهم، تراجعت أسعار السندات الحكومية. وصعد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، الذي يرتفع عندما تنخفض أسعار السندات، إلى 1.492% من 1.449% يوم الجمعة.

وكان نزل عائد السندات لأجل عشر سنوات لخمسة أسابيع متتالية حتى يوم الجمعة، في أطول فترة خسائر منذ أغسطس 2019.

انخفضت البيتكوين إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط حملة تضييق متزايدة على العملات المشفرة في الصين.

وهوت أكبر عملة إفتراضية في العالم 10% إلى 32,431 دولار في الساعة 7:41 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفضت الإيثر 13% إلى 1950 دولار.

وأعلنت الصين يوم الاثنين أنها إستدعت مسؤولين من كبرى البنوك إلى اجتماع للتأكيد على حظر تقديم خدمات العملات الرقمية. وهذه أحدث علامة على أن الصين تخطط لفعل كل ما يلزم لسد أي ثغرات متبقية فيما يخص التداول في العملات المشفرة.

وتم تذكير ممثلين عن "البنك الصناعي والتجاري الصيني" و"البنك الزراعي الصيني" وشركة "علي باي" المزودة لخدمات الدفع بالقواعد التي تحظر على البنوك الصينية المشاركة في معاملات ذات صلة بالعملات المشفرة، وفق بيان من البنك المركزي يوم الاثنين.

من جانبه، قال جوناثان تشيسمان، رئيس المبيعات في بورصة مشتقات العملات المشفرة إف.إكس.تس، " حملة التضييق تتواصل لأبعد مما كان متوقعاً في البداية". "التعدين كان المرحلة الأولى والمضاربات المرحلة الثانية".

على نحو منفصل، كثفت مدينة صينية لديها وفرة من الطاقة الكهرومائية تحركها لكبح أنشطة التعدين. فأخطر مسؤول بحكومة ياان شركة تعدين بيتكوين واحدة على الأقل أن المدينة تعهدت بالقضاء على كل أعمال تعدين البيتكوين والإيثر خلال عام، حسبما قال مسؤول على دراية بالوضع.

بالإضافة لذلك، تراجعت الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد تحول من الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي نحو التشديد النقدي. وعلى الرغم من أن أسواق الأسهم تتجه نحو تسجيل مكاسب يوم الاثنين، بيد أن محللين أشاروا إلى قلاقل مستمرة بشأن أجزاء من السوق في حالة أشبه بفقاعة.  

قال بنك أوف أمريكا كورب أن النفط ربما يقفز سعره إلى 100 دولار للبرميل العام القادم في ظل تعافي الطلب على السفر، في أقوى توقع حتى الأن بالعودة إلى خانة المئات.

وقال البنك في تقرير أن الاستهلاك العالمي للنفط سيفوق المعروض  في 2022 إذ أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يعزز استهلاك الوقود، فيما تكبح المخاوف البيئية الاستثمار في إنتاج جديد.

بدوره، قال فرانسيسكو بلانتش، رئيس بحوث السلع في البنك والمقيم في نيويورك، "ثمة وفرة من الطلب المكبوت على النفط مستعدة أن تنطلق". وقد جرى تداول العقود الاجلة لخام برنت بالقرب من 74 دولار للبرميل يوم الاثنين.

وبينما قال بالفعل مراقبون أخرون للسوق، من الشركة العاملة في تجارة النفط ترافيجورا جروب إلى بنك جولدمان ساكس، أن الخام قد يصل إلى 100 دولار مرة أخرى في الظروف المناسبة، بيد أن توقع بنك أوف أميريكا هو الأقوى حتى الأن.

وإذا عاد الخام إلى خانة المئات، ستكون تلك المرة الأولى منذ 2014، قبل أن يتسبب سيل من النفط الصخري الأمريكي في تراجعات للسوق لم تتعاف أبداً منها بالكامل.

وتضاف التوقعات المتفائلة على نحو متزايد للنفط للضغط على تحالف أوبك+ بقيادة السعوية وروسيا، الذي يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة إعادة مزيد من الإنتاج الذي قطعه خلال الوباء.

وبينما أشارت الرياض أنها تفضل أن تمضي بحذر، إلا أن حدوث ضيق أكبر في معروض السوق العالمية قد يدفع التحالف لزيادة الإنتاج قليلا. وتعززت الأسعار هذا الشهر بعد أن فشلت إيران الدولة العضوه بأوبك في التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية.

وبحسب بنك أوف أمريكا، تعد مشرقة حظوظ تحالف أوبك+ في القريب العاجل.

وأشار إلى أن استهلاك النفط سيلقى دعماً العام القادم إذ أن وسائل النقل الجماعي تكافح لمواكبة طلب زائد على السفر، بما يدفع الركاب لاستخدام أكبر للسيارات الخاصة.

كما أضاف البنك أنه حتى الرواج الحالي للعمل عن بعد لن يضعف الاستهلاك بالقدر المتوقع، حيث أن العاملين من المنازل يستخدمون السيارات خلال اليوم للقيام بمهامهم الخاصة.  

وقال بلانتش أن "العمل من المنازل يعني العمل من السيارة في حالات كثيرة".

في نفس الأثناء، يتوقع البنك أن تبقى إمدادات النفط الجديدة مقيدة. فسيضغط المساهمون على الشركات الكبرى للاستثمار في الطاقة المتجددة أو دفع شركات النفط الصخري لتوزيع أموال بدلاً من الإنفاق على أعمال تنقيب جديدة.